【正文】 【注 1】 18,770 37,540 27,284 34,105 1,171 2,343 87,348 164,725 商業(yè)租金收入 【注 1】 799 799 799 799 400 籌資活動(dòng)流入 信托 投資 【注 2】 50,000 銀行 貸款 【注 3】 38,000 48,000 股東注資 現(xiàn)金流入合計(jì) 50,000 66,683 110,822 133,851 87,210 36,283 33,992 30,902 86,477 74,649 137,942 214,919 50,194 25,097 現(xiàn)金流出： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 流出 土地出讓金 支出 【注 4】 67,816 22,970 38,908 前期工程費(fèi)支出 【注 1】 4,321 1,682 1,682 房屋開(kāi)發(fā)費(fèi)支出 【注 1】 19,891 50,153 81,841 38,205 15,456 9,616 6,411 52,334 19,232 19,232 36,175 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)支出 【注 1】 1,229 3,010 5,045 2,591 1,013 679 453 3,528 1,358 1,358 2,554 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)支出 【注 1】 437 1,145 1,128 729 397 167 111 334 334 334 56 管理費(fèi)用 支出 【注 5】 298 894 1,137 1,380 1,380 1,380 920 460 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 920 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用支出 【注 1】 668 3,669 3,456 2,356 766 680 594 1,781 3,403 3,500 5,206 1,016 508 住宅銷(xiāo)售稅費(fèi) 【注 6】 743 5,496 5,393 5,569 2,661 2,402 2,142 5,736 5,559 3,765 5,973 4,255 2,127 商業(yè)銷(xiāo)售稅費(fèi) 【注 6】 1,408 2,816 18,496 19,411 88 176 19,985 37,070 商業(yè)租賃稅費(fèi) 【注 6】 44 44 44 44 22 籌資活 動(dòng)流出 信托 投資本益 【注 2】 72,163 融資顧問(wèn)費(fèi) 【注 2】 2,000 2,000 2,000 銀行貸款本金 【注 3】 1,000 37,000 48,000 銀行貸款利息 【注 3】 2,052 4,590 4,590 2,592 現(xiàn)金流出合計(jì) 68,114 52,561 110,016 121,473 72,241 26,307 88,759 10,347 106,727 31,310 100,168 88,414 6,651 3,555 現(xiàn)金凈流量 18,114 14,122 806 12,378 14,969 9,976 54,767 20,555 20,250 43,339 37,774 126,505 43,543 21,542 貨幣資金余額 (期末 ） 5,886 20,008 20,814 33,192 48,161 58,137 3,370 23,925 3,675 47,014 84,788 211,293 254,836 276,378 第 28 頁(yè) 項(xiàng)目方 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 單位（人民幣：萬(wàn)元） 信 托 計(jì) 劃 存 續(xù) 期 間 （三年） 2021 年 11～ 12月 2021 年 1 季度 2021 年 2 季度 2021 年 3 季度 2021 年 4 季度 2021 年 1 季度 2021 年 2 季度 2021 年 3 季度 2021 年 4 季度 2021 年 1 季度 2021 年 2 季度 2021 年 3 季度 2021 年 10 月 貨幣資金余額 (期初） 24,000 5,886 691 20,008 2,919 20,814 20,010 33,192 57,621 48,161 51,605 58,137 67,255 現(xiàn)金流入： 經(jīng)營(yíng) 活動(dòng) 流入 住宅銷(xiāo)售收入 【注 1】 9,913 36,641 36,641 30,252 28,315 28,315 24,790 17,742 17,742 17,742 14,280 商業(yè)銷(xiāo)售收入 【注 1】 18,770 18,770 18,770 6,821 20,463 20,463 13,642 1171 商業(yè)租金收 入 【注 1】 799 799 籌資活動(dòng)流入 信托 投資 【注 2】 50,000 銀行 貸款 【注 3】 38,000 48,000 股東注資 現(xiàn)金流入合計(jì) 50,000 66,683 55,411 55,411 37,073 96,778 48,778 38,432 18,541 17,742 18,541 15,451 現(xiàn)金流出： 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 流出 土地出讓金 支出 【注 4】 67,816 22,970 38,908 前期工程費(fèi)支出 【注 1】 2,445 1,876 1,682 1,682 。同時(shí)在房地產(chǎn)消費(fèi)方面，除了部分由企業(yè)解決的集體宿舍，當(dāng)?shù)卣A(yù)計(jì)還將產(chǎn)生近 2 萬(wàn)套商品住房的市場(chǎng)需求。此次項(xiàng)目公司能夠比較順利地洽得該地塊也主要因?yàn)楫?dāng)?shù)卣爸行诺禺a(chǎn)比較看好項(xiàng)目公司目前的控股股東川宏 金沙 十多年經(jīng)營(yíng)商業(yè)物業(yè)的能力，希望能引入沃爾瑪、居然之家等大型商業(yè)運(yùn)營(yíng)商，并借助該商業(yè)地塊商業(yè)氛圍的形成，完善整個(gè)區(qū)域內(nèi)的商業(yè)功能布局，實(shí)現(xiàn)郫縣核心商圈由老城區(qū)向新城區(qū)的轉(zhuǎn)移，進(jìn)而提升“中信未來(lái)城”的整體市場(chǎng)價(jià)值，也進(jìn)一步帶動(dòng)周邊住宅項(xiàng)目?jī)r(jià)格的全面提升。 本 項(xiàng)目用地介于郫縣老城區(qū)及高新西區(qū)之間的蜀都新城，屬郫縣城市新城發(fā)展區(qū)域， 也是整個(gè)郫縣的行政商務(wù)配套中心區(qū)， 是郫縣與高新區(qū)、成都主城區(qū)之間連接的重要連接“紐帶”。同時(shí)，快鐵的首發(fā)站 “成都站（火車(chē)北站） ”將與地 鐵 1 號(hào)線對(duì)接，而其 “犀浦站 ”將與地鐵 2 號(hào)線同站換乘。西郡英華 106567 6300 177 81 郫縣紅光港通北一路 567號(hào) 中鐵置業(yè) 龍湖 土地成本價(jià)及樓面成本價(jià)均較市場(chǎng)價(jià)格有約 20%30%的折價(jià)，為項(xiàng)目的安全邊際及盈利前景提 供了一定的保證。全年民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值達(dá) 億 元，增長(zhǎng) %，占 GDP 的比重為 %，對(duì) GDP 的貢獻(xiàn)率為％。這些投資規(guī)模大、技術(shù)含量高、市場(chǎng)效益好和帶動(dòng)能力強(qiáng)的項(xiàng)目入駐郫縣境內(nèi)，初步形成從原材料、零部件到加工、包裝、物流等上中下游配套產(chǎn)業(yè)鏈，使郫縣經(jīng)濟(jì)駛上了以龍頭企業(yè)為引擎、特色產(chǎn)業(yè)為依托，產(chǎn)業(yè)集群快速崛起的發(fā)展快車(chē)道 。 公路： 國(guó)道 317 線、成灌高速、繞城高速、成鐵西環(huán)線等近 10 條主干道縱貫東西 ， 已形成 “ 三橫六縱一圈 ” 的城市交通網(wǎng)絡(luò)體系 。C 左右。 20212021年成都 市GDP010002021300040005000GDP（單位：億元）GDP 總值 2371 2750 3901 GDP 增速 % % % % %2021 2021 2021 2021 2021 第 12 頁(yè) 郫縣 — 成都西部新城 （ 1） 基本情況介紹 郫縣地處川西平原腹心地帶，位于成都市西北近郊，東靠金牛區(qū)，西連都江堰市，北與彭州市和新都區(qū)接壤，南與溫江區(qū)毗鄰，處于“全域成都”六走廊的中心城 — 郫縣 — 都江堰走廊，是成都市都市經(jīng)濟(jì)的重要 拓展區(qū)。 航空： 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng) 是中國(guó)四大 航空樞紐 之一，是中西部最大最繁忙的機(jī)場(chǎng) ，也是 繼北京首都、上海浦東、廣州新白云之后，內(nèi)地第四個(gè)擁有兩條機(jī)場(chǎng)跑道（ 4F 級(jí)）的機(jī)場(chǎng)。東北與 德陽(yáng) 市 、東南與 資陽(yáng) 市毗鄰，西南與 雅安市相接，西北與 阿壩 藏族羌族自治州接壤，南與 眉山 市相連。 2021 年成都市私家車(chē)數(shù)量 過(guò)百萬(wàn)，成為全國(guó)擁有私家車(chē)第三的城市 。常住人口 1474 萬(wàn)人，增加 15 萬(wàn)人，自然增長(zhǎng)率為 %，主城區(qū)人口為 602 萬(wàn)。道路面積 5323 m178。中信蜀都項(xiàng)目總占地約 7343 畝，其中包括 4657 畝的城市配套和公園文化配套，另有 2686 畝可出讓用地用于住宅及商業(yè)開(kāi)發(fā)，本項(xiàng)目土地就屬于其中的一部分。 項(xiàng)目公 司原股東承諾信托計(jì)劃到期前 3 個(gè)月，項(xiàng)目公司貨幣資金余額分別不低于信托本金的 30%、 60%、 100%，不足部分由原股東以自有資金通過(guò)股東借