【正文】 術支持。 ③．產(chǎn)業(yè)化基礎條件。財務主管秦世穩(wěn)，本科學歷，從事企業(yè)財務管理工作 30 年，精通企業(yè)分析及財務管理，并具有市場調研、市場預測、市場營銷等工作能力。個人被 新華社陜西分社授予“三秦名人”，省西部開發(fā)辦授予“西部開發(fā)新聞人物”。 企業(yè)信用等級、企業(yè)商譽、企業(yè)獲獎情況 企業(yè)信貸信譽高，被縣信用聯(lián)社評為“ AA”級誠信企業(yè)。 ⑤．流動比率 106%。 表 1 投資估算與資金籌措表 單位：萬元 序號 項目名稱 金額 分年投資 各項投資占 總投資比例 備 注 1 2 一 總投資 100% 1 固定資產(chǎn)投資總計 % 固定資產(chǎn)投資 % 工程費用 .1 土建工程 % .2 設備儀器 712 % .3 安裝費 % 按設備儀器費用的 5%計算。 2 企業(yè)自籌 3 申請政府專項資助 100 100 1 表 2 流動資金估算表 單位：萬元 序 號 年 份 項 目 生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負荷 70100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 一 流動資產(chǎn) 344 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 1 應收賬款 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 2 存貨 244 原材料 輔料 包裝材料 50 水電燃料動力 10 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 60 3 貨幣資金 50 二 流動負債 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1 應付帳款 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 三 流動資金 244 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 四 流動資金增加額 244 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 表 3 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 項目 \年份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 達產(chǎn)比率 50100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購原材料 45 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2 其他輔料 85 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 3 包裝材料 240 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 4 燃料動力 20 5 工資福利費 18 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 6 維修費 (3%) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 折舊費 8 攤銷費 9 財務費用 其中長期借款利息 10 銷售費用 120 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 11 管理費用 12 總成本費用 700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 其中：固定成本 300 可變成本 400 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 13 經(jīng)營成本 538 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 表 4 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 單位：萬元 序號 年 度 項 目 折舊及攤銷年限 殘值率 5% 折舊及攤銷年份 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 工程 1 原值 2 年折舊費 3 累計折舊 4 凈值 二 建筑物 20 1 原值 2 年折舊費 3 累計折舊 77 4 凈值 三 設備 10 1 原值 2 年舊費 3 累計折舊 4 凈值 四 土地 1 原值 (土地 ) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 折舊 3 凈值 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 五 遞延資產(chǎn) 5 4 附表 5 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 單位：萬元 序號 年 度 項 目 生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負荷 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 產(chǎn)品銷售收入 1200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2 銷項稅金 3 進項額 4 進項稅金 5 銷售稅金及附加 增值稅 72 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 城市維護建設稅 教育費附加 5 附表 6 利潤及其利潤分配表 單位：萬元 序 號 年 份 項 目 生產(chǎn)期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負荷 (%) 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 產(chǎn)品銷售 (營業(yè)收入 ) 1200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2 銷售稅金及附加 3 總成本費用 700 4 利潤總額 5 所得稅 6 稅后利潤 7 累計虧損 8 彌補虧 損 9 可分配利潤 10 公益金 11 法定盈余公積金 12 可還款利潤 年均利潤額 年均稅后利潤 平均所得稅 6 附表 7 現(xiàn)金流量表 (全部投資 ) 單位：萬元 序 號 年份 項目 建設期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負荷 (%) 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售收入 1200 2400 2400 24000 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 小 計 1200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2 2 現(xiàn)。 .4 項目規(guī)劃設計費 % 按工程費用的 %計算。 ⑦．總資產(chǎn)報酬率 %。先后被陜西省人民政府新聞辦授予“知名黃姜加工企業(yè)”，陜西省誠信建設辦公室授予“陜西省十佳誠信經(jīng)營示范單位”，中國保護消費者基金授予“誠信經(jīng)營、文明服務雙優(yōu)示范單位”，中國化工行業(yè)協(xié)會評為“全國授 信單位”，陜西省人民政府評為“陜西省十佳創(chuàng)新單位”?，F(xiàn)有員工 65人，其中：管理人員 8 人，大專以上學歷專業(yè)技術人員 18人，從事科研人員 7人。長期