【正文】 8 經(jīng)營成本 萬元 17089 9 利潤總額 萬元 4286 10 稅后利潤 萬元 2872 11 投資利潤率 ％ 12 投資利稅率 ％ 13 資本金利潤率 ％ 14 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 15 全部投資回收期 年 16 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 14 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 年份 合計(jì) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 生產(chǎn)負(fù)荷（％） 80％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 1 原材料 209676 8922 11153 11153 11153 11153 11153 11153 11153 11153 11153 11153 11153 11153 11153 11153 11153 11153 11153 11153 2 電力、輔料、動力 77475 3297 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 3 工資及福利費(fèi) 11096 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 4 修理費(fèi) 5 制造費(fèi)用 23218 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 其中：折舊費(fèi) 7733 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 6 攤銷費(fèi) 800 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 7 管理費(fèi)用 4180 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 8 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2394 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 長期借款利息 流動借款利息 2394 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 9 銷售費(fèi)用 2926 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 10 其他費(fèi)用 其中：土地使用稅 土地使用費(fèi) 11 總成本費(fèi)用 331763 14567 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 其中：固定成本 30742 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 變動成本 301003 12949 12949 12949 12949 12949 12949 12949 12949 12949 12949 12949 12949 12949 12949 12949 12949 12949 12949 12949 10 經(jīng)營成本 321636 14034 14034 14034 14034 14034 14034 14034 14034 14034 14034 14034 14034 14034 14034 14034 14034 14034 14034 14034 15 損益表 序號 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 生產(chǎn)負(fù)荷（ ％） 80％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 1 銷售收入 413600 17600 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 2 總成本費(fèi)用 331763 14567 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 17622 3 銷售稅金及附加 1730 74 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 4 利潤總額 80107 2959 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 5 所得稅 26428 976 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 6 稅后利潤 53679 1983 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 7 特種基金 8 可供分配利潤 53679 1983 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 2872 15％ 盈余公積金 8055 297 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 應(yīng)付利潤 45624 1686 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 2441 未分配利潤 16 現(xiàn)金流量表（全部投資） 序號 名稱 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 一 現(xiàn)金流入 416965 17600 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 25365 1 銷售收入 413600 17600 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 22021 2 回收固定資產(chǎn)余值 365 365 3 回收流動資金 3000 3000 二 現(xiàn)金流出 360087 7293 18084 18595 18595 18595 18595 18595 18595 18595 18595 18595 18595 18595 18595 18595 18595 18595 18595 18595 18595 1 固定資產(chǎn)投資 7293 7293 2 流動資金 3000 3000 3 經(jīng)營成本 321636 14034 17089 17089 17089 17089 17089 17089 17089 17089 17089 17089 17089 17089 17089 17089 17089 17089 17089 17089 4 銷售稅金 1730 74 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 5 所得稅 26428 976 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414 三 凈現(xiàn)金流量 56878 7293 484 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 3405 6770 四 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 7293 7777 4372 967 2438 5843 9248 12653 16058 19463 22868 26273 29678 33083 36488 39893 43298 46703 50108 56878 17 資金來源與運(yùn)用表 單位：萬元 序號 名稱 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 一 資金來源 101498 7293 6366 4693 4693 4693 4693 4693 4693 4693 4693 4693 4693 4693 4693 4693 4693 4693 4693 4693 8058 1 利潤總額 80107 2959 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286 4286