馬鞍山恒聯(lián)置業(yè)公司資金管理流程培訓(xùn)教材(21頁)-流程管理(完整版)
【正文】 質(zhì)量的前提下厲行節(jié)約。 ? 私車在公司規(guī)定內(nèi)，附原始發(fā)票報銷。 財務(wù)總監(jiān) 審核 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批確認(rèn)并簽署意見。 對已付工程款的確認(rèn)； 對應(yīng)扣款的確認(rèn) 。 會計審核 會計審核票據(jù)，核對保健費用標(biāo)準(zhǔn)，付款程度等 財務(wù)經(jīng)理 審核簽字 財務(wù)總監(jiān) 依據(jù)財務(wù)制度審核各項花費，并確認(rèn)支出的合理性；監(jiān)督并控制下級部門的費用支出 . 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)集團(tuán)報批計劃審批 制單 會計根據(jù)報賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復(fù)核報銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字） 15 （ 8）材料設(shè)備采購流程圖 供貨單位 按合同約定期限提交 《 工程材料及設(shè)備進(jìn)度款支付申請書 》 。 預(yù)算部 審核并簽署意見。 會計審核 會計審核票據(jù)，出差標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼等 財務(wù)經(jīng)理 審核簽字 財務(wù)總監(jiān) 依據(jù)財務(wù)制度審核各項花費，并確認(rèn)支出的合理性；監(jiān)督并控制下級部門的費用支出 . 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 領(lǐng)導(dǎo)審批 制單 會計根據(jù)報賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復(fù)核報銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字） 10 （ 5）營銷、廣告費用審批流程 項目名稱 說 明 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人填寫費用報銷單（廣告合同、付款申請、簽收單等） 驗收 宣傳資料、禮品、設(shè)計小樣、坐落位置實景照片存檔 主管部門 本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 馬鞍山恒聯(lián)置業(yè)有限公司 資金管理流程 2 一、資金管理總體流程圖 資金計劃流程 資金管理流程 資金使用流程 取得資金流程 ① ② ③ 3 資金計劃流程 各部門申報月度資金計劃 資金計劃流程 財務(wù)部編制匯總計劃 根據(jù)實際發(fā)生額申請資金 ① ② ③ 4 項目名稱 說 明 月度資金計劃 各部門根據(jù)所管轄的工作內(nèi)容，編制下月資金計劃 匯總計劃 財務(wù)部根據(jù)各部門計劃，結(jié)合實際情況匯總編制公司資金計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后上報集團(tuán)總公司。 會計審核 會計審核票據(jù)，數(shù)量、單價、金額，及期間 財務(wù)經(jīng)理 審核簽字 財務(wù)總監(jiān) 依據(jù)財務(wù)制度審核各項花費，并確認(rèn)支出的合理性；監(jiān)督并控制下級部門的費用支出。 現(xiàn)場專業(yè)工程師 審核并簽署意見。 會計 編制記賬憑證 出納 復(fù)核 （審批手續(xù)、金額）付款 13 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè) 14 項目名稱 說
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