【正文】 ........ 34 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 ..................................................................................... 35 2 建 設(shè)方案 ................................................................................................... 36 公用工程 ................................................................................................... 38 第六章 招標(biāo) ......................................... 52 編制依據(jù) ................................................................................................... 52 招標(biāo)范圍及內(nèi)容 ..................................................................................... 52 招標(biāo)組織形式與招標(biāo)方式 .................................................................. 53 招標(biāo)程序 ................................................................................................... 53 招標(biāo)方式 ................................................................................................... 55 第七章 環(huán)境保護(hù)與資源綜合利用 ........................ 56 環(huán)境保護(hù) ................................................................................................... 56 資源綜合利用 ......................................................................................... 60 第八章 節(jié)能 ......................................... 61 合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 ......................................................... 61 能源消耗種類(lèi)和數(shù)量分析 .................................................................. 62 能源供應(yīng)狀況分析 ................................................................................ 63 能耗指標(biāo)分析 ......................................................................................... 63 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 .................................................................. 63 第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 ............................ 68 項(xiàng)目建設(shè)管理 ......................................................................................... 68 項(xiàng)目實(shí)施管理 ......................................................................................... 68 勞動(dòng)定員 ................................................................................................... 69 第十章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 ................................. 70 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 ....................................................................................... 70 第十一章 投資估算 ................................... 71 投資估算 ................................................................................................ 71 資金籌措與使用計(jì)劃 ......................................................................... 77 3 第十二章 財(cái)務(wù)分析及主 要指標(biāo) .......................... 78 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的依據(jù) .................................................................................. 78 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ......................................................................... 78 成本分析 ................................................................................................ 79 銷(xiāo)售收入、稅金及利潤(rùn) .................................................................... 81 現(xiàn)金流量分析 ....................................................................................... 82 不確定性分析 ....................................................................................... 83 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 ......................................................................... 84 附表： 附表 1 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 附表 2 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 附表 3 總成本費(fèi)用估算表 附表 4 營(yíng)業(yè)收入估算表 附表 5 利潤(rùn)估算表 附表 6 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 附表 7 資金來(lái)源與運(yùn)用表 青島國(guó)家大學(xué)科技園有限公司青島國(guó)家大學(xué)科技園主園區(qū)一期工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱(chēng)與承辦單位 項(xiàng)目名稱(chēng)： 青島國(guó)家大學(xué)科技園主園區(qū)一期工程 項(xiàng)目 承辦單位： 青島國(guó) 家大學(xué)科技園有限公司 項(xiàng)目承辦單位概況 承辦企業(yè)概況 青島國(guó)家大學(xué)科技園有限公司 成立于 2021 年 1 月， 地處青島 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)中心 32435， 由 青島高新區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 、青島 中國(guó)海洋大學(xué)控股有限公司 、 青島大學(xué) 、 青島科技大學(xué) 、 青島理工大學(xué) 、 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 共同出資成立， 公司注冊(cè)資本為 6050 萬(wàn)元人民幣，公司類(lèi)型為有限責(zé)任公司。 青島國(guó)家大學(xué)科技園有限公司青島國(guó)家大學(xué)科技園主園區(qū)一期工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 青島高新區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 青島高新區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司成立于 2021 年 5 月 18 日，注冊(cè)資本 億元人民幣，系青島高新區(qū)管委直屬的國(guó)有獨(dú)資公司。 學(xué)校擁有學(xué)士、碩士、博士學(xué)位授予權(quán)和碩士研究生免試推薦權(quán)，現(xiàn)有 7個(gè)博士點(diǎn)， 4個(gè)博士后流動(dòng)站， 5個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科， 49個(gè)碩士點(diǎn)， 60個(gè)本科專(zhuān)業(yè)；擁有 1個(gè)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地， 1個(gè)國(guó)家工程技術(shù)研究中心， 2個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室， 1個(gè)教育部工程技術(shù)研究中心，14個(gè)山東省重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室， 5個(gè)省級(jí)工程技術(shù)研究中心， 8個(gè)青島市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研 究中心和行業(yè)依托中心；學(xué)校有國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì) 2個(gè)，省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì) 3個(gè)；擁有國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè) 4個(gè)，國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū) 1個(gè)， 8個(gè)省級(jí)品牌專(zhuān)業(yè)、特色專(zhuān)業(yè)；學(xué)校獲得國(guó)家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng) 2項(xiàng)，國(guó)家級(jí)精品課程 2門(mén)，國(guó)家級(jí)雙語(yǔ)教學(xué)示范課程 1門(mén)，國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心 1個(gè)。 學(xué)校高度重視科研工作，科技創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。 國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《方法與參數(shù)（第三板）》。 青島國(guó)家大學(xué)科技園主園區(qū)選址青島高新區(qū)，立足于駐青高校的科技優(yōu)勢(shì)，依托青島高新區(qū)的基礎(chǔ)條件和資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)整合駐青高校的各項(xiàng)資源，充分發(fā)揮綜合智力資源優(yōu)勢(shì)， 力爭(zhēng)把青島大學(xué)科技園打造成為成為國(guó)內(nèi)一流、在國(guó)際上有重大影響的大學(xué)科技園 。 國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議中心 ，地上建筑面積 39000 平方米，國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議中心主要 為園區(qū)內(nèi)企業(yè)機(jī)構(gòu)、國(guó)內(nèi)外學(xué)者、研究機(jī)構(gòu)提供學(xué)術(shù)信息交流與合作的場(chǎng)所，與各院校合作進(jìn) 行人員培訓(xùn)，滿足教育產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)酒店、會(huì)議培訓(xùn)、專(zhuān)家公寓、商務(wù)服務(wù)的需要 。 項(xiàng)目具體 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表 12. 表 12 項(xiàng)目 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 一 總占地面積 平方米 二 總建筑面積 平方米 三 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 四 人員定崗 人 35 五 經(jīng)濟(jì)分析 1 年平均總成本 萬(wàn)元 2 年平均 營(yíng)業(yè) 收入 萬(wàn)元 3 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 稅后 4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 5 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=12%） 萬(wàn)元 稅后 6 投資回收期（動(dòng)態(tài)） 年 含建設(shè)期 7 盈虧平衡點(diǎn) % 青島國(guó)家大學(xué)科技園有限公司青島國(guó)家大學(xué)科技園主園區(qū)一期工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 14 第二章 項(xiàng)目 建設(shè)背景 和必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 “環(huán)灣保護(hù)、擁灣發(fā)展”戰(zhàn)略，是青島市在新形勢(shì)下重新審視青島在山東半島、全省、環(huán)渤海乃至整個(gè)東北亞地區(qū)的城市定位，提出的全新城市發(fā)展理念。三是能切實(shí)增強(qiáng)集約化和內(nèi)涵式發(fā)展能力，進(jìn)一步挖掘土地資源潛力，提升基礎(chǔ)設(shè)施集約化利用程度，徹底改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。整體規(guī)劃占地 500畝，一期規(guī)劃建設(shè)占地 。 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》和《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，提出了 : 發(fā)揮我國(guó)特有的生物資源優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，面向健康、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、能源和材料等領(lǐng)域的重大需求，重點(diǎn)發(fā)展生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物能源、生物制造。其次就是可以國(guó)家、省、市有關(guān)部分對(duì)浙大科技園出臺(tái)的專(zhuān)向扶持政策，包括國(guó)家科技部創(chuàng)業(yè)基金資助、浙江省科技企業(yè)孵化基金支持、高新技術(shù) 成果轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)投資及融資貸款擔(dān)保和高新企業(yè)人才股權(quán)稅收免征等內(nèi)容。 項(xiàng)目是 深化改革的必然結(jié)果 中國(guó)大學(xué)創(chuàng)辦科技園是深化改革的必然結(jié)果。這些開(kāi)發(fā)公司引進(jìn)大學(xué)技術(shù)，在大學(xué)科研力量指導(dǎo)、配合下，依靠自己的力量將科技成果轉(zhuǎn)化為商品，一旦需要擴(kuò)大規(guī)模，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，就將其轉(zhuǎn)移給企業(yè)。 此外， 青島 國(guó)家大學(xué)科技園 還可為 社會(huì)培養(yǎng)、培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)骨干，為高新區(qū) 在培養(yǎng)創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力、提高綜合素質(zhì)等方面起到示范和輻射作用 ， 預(yù)計(jì) 每年受益人數(shù)可達(dá) 200 人 次。 青島市委、市政府在 近 年召開(kāi)的全市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工作會(huì)議上，明確提出大力扶持發(fā)展高技術(shù)新材料產(chǎn)業(yè)。龐大的中國(guó)建筑業(yè)和西部大開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)設(shè)施、西氣東輸工程、西電東送工程、南水北調(diào)工程、青藏鐵路工程、三峽工程、退耕還林生態(tài)工 程建設(shè)等都需要大量的新型材料。山東省海洋漁業(yè)增加值占全國(guó)海洋漁業(yè)增加值比重 %，繼續(xù)位居全國(guó)第一。 膠州灣北岸高新區(qū)位于膠州灣底部，總規(guī)劃面積約 ，土地性質(zhì)為國(guó)有工業(yè)建設(shè)用地，無(wú)需征用農(nóng)用地和搬遷居民，是臨近青島市主城區(qū)唯一 的大面積待開(kāi)發(fā)區(qū)域。 發(fā)展目標(biāo) 到 2021 年，核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施框架基本形成，特色產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，一批重大項(xiàng)目落戶，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)初步形成；創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系基本建立，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才隊(duì)伍初具規(guī)模，自主創(chuàng)新技術(shù)孵化作用開(kāi)始顯現(xiàn)；節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源集約利用等 方面走在全市前列，為高新區(qū)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 根據(jù)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)劃分，充分考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，結(jié)合青島市人才資源、科研和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，確定電子信息、生物與醫(yī)藥、新材料、新能源和高效節(jié)能、先進(jìn)裝備制造、海洋科技和 現(xiàn)代服