【正文】 況，嚴(yán)格檢查各類質(zhì)量記錄； K. 完成管理部經(jīng)理交辦的其它臨時性工作。 財務(wù)組、各設(shè)備機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、存放易燃易爆物品。 下班前要對室內(nèi)進(jìn)行檢查，切斷電源，確認(rèn)無隱患后關(guān)好門窗，方可離開。安全組與其他職能組業(yè)務(wù)關(guān)系制度 安全組應(yīng)對各職能組進(jìn)行定期或不定期的安全檢查，在進(jìn)行的過程中需要得到有關(guān)職能組的支持，理解和配合，事先與被檢查職能組取得聯(lián)系。 配合公司做好安全培訓(xùn)及宣傳教育工作。3. 負(fù)責(zé)本班人員的考勤，如實記錄本班執(zhí)勤中遇到和處理的問題，重大問題要迅速上報安全主管。11. 向安全組提出本班不合格安全員的處罰、調(diào)換的建議。3．3．2檢查手動自抽裝置視鏡中氣泡多少？如氣泡過多短時間不能消除，則先啟 動真空泵，排除機(jī)內(nèi)不凝性氣體。3．4．3隨時注意下列項目：3．4．3．1發(fā)生器液位，尤其高發(fā)；新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系文件文件名稱：中央空調(diào)操作規(guī)程 編號：WZBWZ16版本：A 頁狀態(tài)：00 發(fā)布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/153．4．3．2冷劑水量防止屏蔽泵吸空，而且要高發(fā)、低發(fā)、吸收器各自液位高低以及相互間的關(guān)系。 公司/各處倉庫管理員負(fù)責(zé)所購物品的驗證。 物品驗證的分類 (1)應(yīng)送計量所檢定的物品： ①儀器儀表類： ——萬用表； ——鉗形表； ——搖表； ——其他應(yīng)送計量所檢定的物品。測試的電壓和電阻的指數(shù)首先達(dá)到物品合格證明的標(biāo)準(zhǔn)，其次還必須達(dá)到國家有關(guān)指數(shù)的正常標(biāo)準(zhǔn)； ⑤國家規(guī)定的其他驗證方法。 五、記錄 《物品驗證記錄表》 《不合格品處理表》 六、相關(guān)支持性文件 《倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 財務(wù)管理制度選編目錄2 財務(wù)報銷管理制度………………………………………………32 物品購、銷管理制度……………………………………………102 固定資產(chǎn)管理制度………………………………………………132 現(xiàn)金管理制度……………………………………………………162 票據(jù)管理制度……………………………………………………172 財產(chǎn)清查制度……………………………………………………182 會計主管崗位工作標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………192 出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………22附表1：請購單………………………………………………25附表2：員工因公出差申請單………………………………26附表3：員工出租車票報銷審批單…………………………27附表4：餐費報銷申請單……………………………………27附表5：開具發(fā)票申請單……………………………………28財務(wù)報銷管理制度250200 首日膳食費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費用。出差人員無住宿費用時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補助。補貼標(biāo)準(zhǔn)詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。接受憑證的單位名稱；購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。分配工資及費用時，要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。合同簽訂人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來損失。，應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單，銷售部、技術(shù)開發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，（格式附后）報財務(wù)部審核后，方可付款。，應(yīng)簽訂銷售合同，明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。，按銷售合同定期催收并與財務(wù)部門核對，超期未收回的貨款，要及時提出處理意見，報公司總經(jīng)理。單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)出售：，人事行政部須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細(xì)表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；，并開具發(fā)票及收款；?，F(xiàn)金管理制度為了加強(qiáng)公司現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合公司實際、制定本制度。票據(jù)管理制度為了加強(qiáng)公司票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結(jié)合公司實際特制定本制度。6本制度從深圳旭感數(shù)碼影像系統(tǒng)有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。6本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。建立健全全公司財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。，按月進(jìn)行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。有權(quán)對記錄不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，要求更正、補充，不真實的原始憑證，不予受理，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。檢查與考核。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價證券要有明細(xì)登記。單 編號：申請部門： 申請人： 　 用途： 　申請日期： 　 　 　 　序號 材料編號 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 估計價值　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　備注： 　 　 　 　 　區(qū)域總經(jīng)理： 采購人： 　市場銷售總監(jiān)： 　常務(wù)副總裁：附表2 附表3：員工出租車票據(jù)報銷審批單出差人姓名 職別 使用時間 起點終點 金額 事由合計 區(qū)域總經(jīng)理 報銷人 市場銷售總監(jiān) 附表4餐費報銷申請單部門 申請人 就餐人數(shù) 人客戶單位 就餐地點 就餐人員姓名 事由 區(qū)域總經(jīng)理意見 市場銷售總監(jiān)審核 日 編號： 單位全稱 　 　 　 納稅編號 　 　地址/電話 　 　 　 開戶銀行 　 　票據(jù)類型 □增值稅發(fā)票 □普通發(fā)票 帳號 　 　貨物名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 單價 金額 備注　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　總額（大寫）： 　 　 總額（小寫）： 　區(qū)域總經(jīng)理： 　 　 　 經(jīng)辦人： 　 　應(yīng)急應(yīng)變處理解決方案 。嚴(yán)禁高聲喧嘩，散漫浪蕩和隨意翻動與維修無關(guān)物件以及抽煙、吃東西等。回訪工作根據(jù)維修內(nèi)容可采取與用戶交談、現(xiàn)場查看、電話咨詢等方式綜合進(jìn)行。9以上，電容接觸器，良好，電容補償三相平衡月08 母線排壓接良好，色標(biāo)清晰，絕緣良好年09 配電屏對地測試接地良好年游泳池救生員每天工作程序 一、6：30—8：00開場、開過腳池水。七、臺風(fēng)或大雨后，應(yīng)及時到游泳池檢查有關(guān)情況，做好有關(guān)清潔工作。六、 愛護(hù)花草，做好衛(wèi)生綠化工作。5. 接訴人在受理業(yè)主投訴時，應(yīng)根據(jù)其投訴性質(zhì)的不同采取相應(yīng)的處理方式；1) 普通投訴。普通投訴的處理一般不超過1個工作日，特殊投訴的處理一般不超過3個工作日。 二、做好游泳者的安全管理，嚴(yán)格按兒童池、成人池、深水區(qū)、淺水區(qū)的規(guī)定進(jìn)行管理，對越界和不服從勸阻的游客進(jìn)行警告，警告無效的可清除出場。工程部管理職責(zé)…… 保證大廈動力、機(jī)械系統(tǒng)正常、安全運轉(zhuǎn)、精心使用、精心維護(hù)、設(shè)備完好率常保持95%以上，合理的設(shè)備停臺檢修應(yīng)做到合理安排、工期要緊湊，人員要精干，一般應(yīng)在經(jīng)營淡季或使之錯開賓客使用時間進(jìn)行，不因設(shè)備故障、設(shè)備檢修而使客戶感到不便，乃至影響正常運轉(zhuǎn)。 計劃完成率高，每年上報工作計劃。 考察物業(yè)現(xiàn)場 　　投標(biāo)單位應(yīng)多次組織人員到物業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場實地考察，對照圖紙、設(shè)計說明書及招標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容、仔細(xì)分析，從而為管理方案的構(gòu)想奠定基礎(chǔ)。 4. 擬定管理服務(wù)內(nèi)容 　　包括開發(fā)建設(shè)期間將提供的管理服務(wù)內(nèi)容、物業(yè)竣工驗收期間的管理服務(wù)內(nèi)容、住戶入住及裝修期間的管理服務(wù)內(nèi)容、實質(zhì)運作期間的管理服務(wù)內(nèi)容。 以上僅是標(biāo)書的基本內(nèi)容，至于詳略取舍可依據(jù)所投物業(yè)的實情而定。(3). 所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。(9). 領(lǐng)用維修材料及工具均應(yīng)填寫領(lǐng)用單，經(jīng)專業(yè)主管審批后方可去倉庫領(lǐng)取。3. 國內(nèi)可以采購到或能加工的，技術(shù)含量較低的備品備件，無須進(jìn)口。(5). 在規(guī)定的交班時間內(nèi)，如接班者因故未到，交班者不得離崗，擅自離崗者作曠工處理，發(fā)生的一切問題由交班者負(fù)責(zé)。(6). 因故無巡查者應(yīng)向主管申報。 (2)不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在500元以上，并且使用期限超過一年的也應(yīng)當(dāng)作固定資產(chǎn)。是指不屬于以上各類的其他經(jīng)營管理、服務(wù)用的固定資產(chǎn)。 (6)對部門與部門之間調(diào)整使用的固定資產(chǎn)，雙方應(yīng)在調(diào)整使用后的一個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，以便于日后資產(chǎn)核對。 (2)如報廢資產(chǎn)的零配件拆除后或以出售或作為其他資產(chǎn)維修配件使用的，應(yīng)報財務(wù)處理。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部管理服務(wù)費及其他各項有償服務(wù)費的收繳工作。 (3)代收代繳的水、電、煤氣、電話等費用。平方米； D、商鋪： H、公共事務(wù)管理員應(yīng)詳細(xì)的記錄《收費通知單》的派發(fā)情況； Y、出納員根據(jù)《應(yīng)收管理費收繳明細(xì)表》填制委托收款憑證及相關(guān)資料，在銀行規(guī)定的托收日期前一日送交開戶行； J、出納員在銀行每次托收后的兩日內(nèi)到銀行讀取已托收數(shù)據(jù)，并根據(jù)托收情況向已全額托收的業(yè)主出具加蓋“轉(zhuǎn)賬收訖”章的有效收款收據(jù)； K、未辦理銀行托收的業(yè)主管理費，由業(yè)主到公司財務(wù)部用現(xiàn)金支付。 (6)委托銀行代收的，出納員應(yīng)于銀行每次托收后的兩日內(nèi)，到銀行抄錄收繳數(shù)據(jù)，出納員按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (6)出納員在應(yīng)規(guī)定交費日后的3日內(nèi)編制《費用收繳明細(xì)表》報財務(wù)負(fù)責(zé)人。 兼營的餐飲、娛樂等服務(wù)費用的收繳 (1)餐飲、娛樂部門的服務(wù)員應(yīng)在客房消費時開具消費項目清單（四聯(lián)）。 (8)財務(wù)部主管對費用收繳明細(xì)表進(jìn)行審核，經(jīng)審核存有疑問的，應(yīng)及時查明予以更正，經(jīng)審核無誤的，對已交納的費用按照《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定處理；對尚未交納的費用，按照《應(yīng)收賬款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。經(jīng)審核存有疑問的，應(yīng)及時查明，予以更正；經(jīng)審核無誤后的應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名及日期后交財務(wù)部會計； M、財務(wù)部會計將已全額收回的管理費用按《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》進(jìn)行賬務(wù)處理；對未能收取的費用，應(yīng)在銀行第一次托收后的3日內(nèi)根據(jù)欠費資料填寫《管理費用催繳通知單》； N、《管理費用催繳通知單》經(jīng)財務(wù)部主管審核無誤后，加蓋公司財務(wù)專用章，交公共事務(wù)部在3日內(nèi)派發(fā)； O、公共事務(wù)部原則上應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)，將催繳通知單送交住戶或其家人的手中，并讓接收人在回執(zhí)上簽收；特殊情況無法找到住戶及其家人的，應(yīng)將催繳通知單用郵寄的方法寄交住戶； P、公共事務(wù)部應(yīng)做好送達(dá)、郵寄的派發(fā)記錄，保管好住戶簽收的回執(zhí)，并將派發(fā)情況向部門主管匯報。平方米； E、寫字樓： (5)其他各項多種經(jīng)營服務(wù)費用。 各部門主管負(fù)責(zé)對本部門相關(guān)有償服務(wù)項目計費與審核。 (4)盤盈或盤虧的固定資產(chǎn)參照《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》的有關(guān)規(guī)程進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。 (8)日常報廢或丟失的固定資產(chǎn)，應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員查清原因、提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。臺帳內(nèi)容包括：資產(chǎn)代碼、資產(chǎn)名稱、類別、使用部門、存放地點、購買日期、原值、使用年限、月折舊額、累計折舊額、責(zé)任人等。房屋是指企業(yè)各部門用房以及連同房屋不可分離的附屬設(shè)備，如電梯、衛(wèi)生設(shè)備等。固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 一、目的 規(guī)范固定資產(chǎn)的管理，確保公司財產(chǎn)的完好和安全。(6). 接班人員酒后或帶病堅持上班者，交班人不得交給他們，并及時報告經(jīng)理室，統(tǒng)籌安排。5. 同型號、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。(11). 凡出大樓的材料及工具均應(yīng)有部門經(jīng)理簽署的出門證，并交保安檢驗。(4). 所有工具堅持交舊領(lǐng)新的原則，在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由庫房處理，不準(zhǔn)外流。 　　 投標(biāo)文件應(yīng)字跡清楚、整潔、紙張統(tǒng)一，裝幀美觀大方，最好用打字方式。 5. 物質(zhì)裝備計劃 　　本著合理配置、保障利用的原則，對員工住房、管理辦公用房以及各類設(shè)備和用具，擬出一個周密的計劃，計劃中應(yīng)確切列出住房面積、物品分類單價及金 6．管理人員配備 　　根據(jù)物業(yè)實際需求設(shè)置管理骨干、專業(yè)人員、力求精簡高效，在管理層、操作層人員的年齡、學(xué)歷、職稱（技術(shù)人員）、用功類型上均要按一定比例配置。在確定單價時，要從競爭戰(zhàn)略高度和戰(zhàn)術(shù)要求上去推敲，單價確定后與工作量相乘，便可得出管理服務(wù)費總標(biāo)價。 人員每年要得到技術(shù)培訓(xùn)至少一次，并做考核評定。 對大廈議定的各項增、改、擴(kuò)建，修繕工程項目，精心規(guī)劃最優(yōu)方案，審核報價，監(jiān)理施工質(zhì)量，控制工期，組織竣工驗收，嚴(yán)格控制審定的合同預(yù)、決算，杜絕工作失誤造成經(jīng)濟(jì)損失，工程驗收合格率應(yīng)確保100%，優(yōu)良率力爭達(dá)到70%。四、上崗時穿好救生服，配帶好口哨、救助用工具，并提前20分鐘到崗，將池內(nèi)警示牌、桌椅、太陽傘、過腳池、循環(huán)系統(tǒng)、地面衛(wèi)生等清潔干凈、打開和擺放好。8. 各部門負(fù)責(zé)人員處理完投訴后，應(yīng)及時將處理情況反饋給事務(wù)部，以便事務(wù)部予以確認(rèn)統(tǒng)計。經(jīng)上經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再按實際情況分別通知相應(yīng)部門予以處理。八、 嚴(yán)格管理好衛(wèi)生用具，合理使用各種衛(wèi)生用品，工作完畢后要及時清洗保潔器械，并整齊擺放在規(guī)定存放部位。 負(fù)責(zé)組織維修人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的職業(yè)道德、專業(yè)技能和服務(wù)意識； 負(fù)責(zé)制訂有關(guān)設(shè)備、