【正文】 施工隊工程承包協(xié)議）、協(xié)議及其有效附件等在其執(zhí)行過程中原件需保存在財務(wù)部，并予以登記（具體見行政管理規(guī)定）。 3. 設(shè)計師與客戶談單時須講明：客戶可選擇兩種支付工程款 (首期及中期 )方式， ① 以存折形式交納 (可交于設(shè)計 （分）部 經(jīng)理，但不得告知密碼 )：要求 A、活期 B、 通存通兌 C、帶密碼 D、次日中午 12： 00 前客戶電話通知財務(wù)部密碼 。 2. 借款單必須由借款人親自填寫，詳細注明借支理由及事項，如需上報總部各大中心批準的，須附相關(guān)批復(fù)文件，部門負責人簽字、分公司總經(jīng)理批準，主管會計審核后，出納予以支付，超出審批權(quán)限及批復(fù)范圍的，財務(wù)部予以拒付。 2. 費用支出憑單必須由經(jīng)辦人填寫，詳細注明原因及用途，并附上所購單位的電話，以備查證。 3. 超出分公司總經(jīng)理、大區(qū)總裁批準范圍的，須按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進行上報審批并注明批準人或附經(jīng)過審批的預(yù)算清單，財務(wù)部須嚴格按預(yù)算項目額度進行款項支付，須專款專用不得私自挪用，超出預(yù)算范圍的臨時增加的費用支出、項目調(diào)整等，在預(yù)算額度范圍內(nèi)的，由分公 司總經(jīng)理簽批，但須單獨注明原因，超出預(yù)算額度的，須及時上報集團審計委（電話、郵件）審批。 ⑥ 保潔。 4. 四審 ：支 付辦理， 看 貨幣資金支付是否按審批意見和規(guī)定程序、途徑辦理，出納人員是否及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。如未經(jīng)批準擅自操作，一切費用由責任人自行承擔。 ⑤ 報刊廣告必須要有見報后廣告的原件（要求報紙為整版），財務(wù)進行裝訂保存?zhèn)洳?，?fù)印件隨發(fā)票入帳。 19 2. 各分公司 凡是有集團公司領(lǐng)導(dǎo)和其他大區(qū)總裁參與的招待餐、禮品費，在該筆款項報賬時，財務(wù)部必須請示吳副總裁，相關(guān)費用必須在分公司當?shù)貓箐N。特殊情況須乘坐飛機的，須事先報董事長 /集團審計委特別批準，事后“請示”一律不予報銷。 2. 住宿費： ① 各分公司設(shè)有公住房 的，出差人員一律使用公住房，公司不再負擔其他住宿費 20 用；出差人員因個人原因不住宿舍的，其住宿費用自理；因分公司人員造成無法使用公用宿舍的，由相關(guān)責任人負擔出差人員住宿費用；如確有客觀原因無法使用公住宿舍的，報吳副總裁批準后，由行政辦公室安排出差人員的住宿。 5. 各分公司不得報銷設(shè)計師量房、交底等交通費用（包括遠途），一律自行承擔。 10. 除分公司總經(jīng)理 /副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、設(shè)計（分）部經(jīng)理、市場（分）部經(jīng)理、企劃部、資源整合部等業(yè)務(wù)部門外，其它部門一律不得印制名片?？蛻粢笸诉€ 優(yōu)惠預(yù)留訂金時將收據(jù)及 《優(yōu)惠條件預(yù)留確認單》客戶聯(lián)同時交還財務(wù)予以辦理退款手續(xù)。 ： 各分公司總經(jīng)理有權(quán)減、免設(shè)計費。 ② 水電結(jié)算單必須填列清楚，計算準確且須由客戶簽字予以確認。 ② 財務(wù)部收取首期款時須檢查 合同正本 、 圖紙 、 預(yù)算書 、 《 裝修 指定環(huán)?；A(chǔ)裝飾材料名錄》 、 《甲方自行改造施工項目補充協(xié)議（一）》 、 《甲方自行改造 施工項目工期確認單》 、 《 **** 裝飾裝修工程施工合同》環(huán)保裝修補充協(xié)議 、 《樣板房工程補充協(xié)議》 、 《優(yōu)惠 (贈送 )補充約定》 等合同有效附件是否按規(guī)范填寫齊全，簽字 (章 )是否齊全，嚴格審核打折權(quán)限，折扣和優(yōu)惠是否符合當期賣點，是否有批準人簽字，工程 管理費 (8%)、遠途施工費 (6%～ 20%)收取必須以打折前的原始基本裝修工程造價為基數(shù)。 ?小區(qū)前三戶。 ⑨ 簽定預(yù)約合同并交齊預(yù)約合同保證金的客戶，合同、圖紙、預(yù)算書等允許交給客戶，未交齊預(yù)約合同保證金的客戶，不得交付。 ④ 嚴格 審核增項及水電是否打折及打折權(quán)限是否嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，減項必須按原單折扣進行打折，并確定責任人收取減項違約金及責任金，特殊情況須注明原因及請示的簽批人（減項金額≥ 2021 的，必須上報集團審計委 計劃審核部 備案）。 9. 關(guān)于客戶尾期款 —— 各公司不允許催客戶交納尾款。 ⑦ 凡尾期款為退客戶款的，須由客戶親筆簽收《工程結(jié)算收款單》，做為工程結(jié)算完畢付款憑證。 ? 中期撥款前客戶的增減變更差額（減大于增）達到工程造價的 10%， 須及時調(diào)整撥款比例，按增減變更后的工程造價進行核算。 ?開取中期材料時，須嚴格控制在應(yīng)撥中期工費的 70%以內(nèi)，核算中期應(yīng)撥工費時，須注意調(diào)整減項金額，即減項金額須從基本裝修工程造價中核減。 12) 公司 的當期賣點，贈送凈化器、保潔、監(jiān)理、主材代金券等費用一律按本章第二 .3第③條規(guī)定的比例由公司與工隊共同承擔，包括市場小區(qū)活動中的給物業(yè)及介紹人的返點。 ③ 工地處罰須遵守 《施工隊工程承包協(xié)議》 和 《施工隊違約責任 (處罰 )條例》 ，計劃助理予以核對，如出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，將由開單人補足差額部分，同時施工隊也須補足差額。 ， 并填寫 《工程竣工統(tǒng)計表》 ，同竣工工程的 《收付款控制表》 一同交到財務(wù)部（紙質(zhì)及電子版），財務(wù)部復(fù)核完畢后按月裝訂存檔，以保證原始資料的完整性。 ，在計劃助理、財務(wù)部核對完畢后須及時清付，不得以任何理由拖延，以提高材料供應(yīng)商的滿意度和配合度。 ③ 環(huán)保糾紛：集團 法務(wù)中心審批，審計委備案。 、二手工地： ① 工程維修必須嚴格遵守保修流程和審批程序，由工程部負責人填寫 《維修計劃單》 上報大區(qū)總 裁審批，報集團審計委備案。 ⑦ 協(xié)議糾紛（因報價、違規(guī)承諾等）： ?能落實工隊或責任設(shè)計師承擔，公司不受損失的，大區(qū)總裁有權(quán)審批，必須簽署協(xié)議， 協(xié)議由分公司負責起草，報 法務(wù)中心確認，審計委備案； ?無法落實承擔責任人的，由 吳副總裁審批， 協(xié)議由分公司負責起草，報集團 法務(wù)中心確認， 審計委備案 。原則上出現(xiàn)賠償，須與客戶簽署協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容中必須寫明公司不再承擔維修，原有 裝修 合同同時廢止，特殊情況須請示集團法務(wù)中心，批復(fù)文件一同附在付款單后面，財務(wù)部予以登記入帳。 《材料登記表》 、 《材料對帳、結(jié)帳單》 及應(yīng)付供應(yīng)商材料款金額與帳本登記的應(yīng)付帳款金額進行復(fù)核，并將結(jié)果通知計劃助理。 ③ 工程竣工驗收，客戶簽署 《竣工驗收單》 ，但拒絕核驗竣工工程量（監(jiān)察員和工長也須核驗并填報 《竣工工程量確認單》 ）或未在 《竣工工程量確認單》 上簽字，監(jiān)察員和工長應(yīng)催促客戶核驗并簽字；如 30 日內(nèi)未果且經(jīng)客服回訪沒有遺留問題的，自簽署竣工驗收單 40 日后給工隊撥付尾期工費的 50%并扣除客戶應(yīng)結(jié)款項，監(jiān)察員執(zhí)單提成基數(shù)減半， 60 日后撥付剩余 50%工費，待客戶交齊尾期款后給工長補齊。 5. 嚴禁超撥款 (人工費及材料款 )，出現(xiàn)超拔款時，計劃助理與財務(wù)部共同承擔超拔款的金額。 8) 嚴格監(jiān)控工程超期情況， 落實對工隊的超期（違約責任）罰款 200 元 /天，并須在撥付尾款時將超期罰款情況填入 《收付款控制表》 ，注明 “超期天數(shù)”、“順延理由和憑證”、 “超期罰款金額”。 施工隊開取材料須遵守規(guī)定比例，嚴禁出現(xiàn)超撥材料的情況發(fā)生，如違規(guī)操作超撥材料，由責任人承擔一切后果并處以嚴厲處罰。 ， 《收付款控制表》 和 《 工費撥付明細單》 一同傳遞到財務(wù)部 (具體撥款比例見計劃助理工作規(guī)定 )： 1) 工隊撥款基數(shù)為 打折（優(yōu)惠、贈送）前 ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 的基本裝修工程造價即原始基本裝修工程 ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．造價， ． ． ． 計劃部、財務(wù)部在核算工隊撥款時，須將簽單的基本裝修工程造價還原為打折前 的金額，優(yōu)惠、贈送一律按所優(yōu)惠、贈送的內(nèi)容（價值）核算成為折扣。” 本著公平、平等的原則，計劃部有權(quán)予以 拒收 ，不得為其辦理竣工結(jié)算手續(xù)，不得開具《保修單》。 ⑤ 設(shè) 計費必須在首期款全額交清，允許設(shè)計定金沖抵設(shè)計費，未收取設(shè)計費的，設(shè)計定金不得沖抵首期工程款，須在尾、中期款結(jié)算時予以沖抵。 6. 收取中、尾期款： 合同中期（客戶中期）：木工框架基本完成、瓦工基本完成、水電路基本敷設(shè)完畢 施工中期（工隊中期）：木工收口，瓦工完成、水電施工完成、吊頂完畢、批刮膩子且打磨 2 遍 26 ① 中期款 (折后基本裝修工程造價的 35%)、尾期款 (折后基本裝修工程造價的 5%)、增減項和水電結(jié)算款，由計劃助理根據(jù)公司規(guī)定進行計算，填寫一式三份的結(jié)算單 (計劃助理、財務(wù)部和客戶各一份 )，財務(wù)部進行復(fù)核并據(jù)實收取，并將實收金額寫在結(jié)算單上及時返還給計劃助理。 ⑥ 簽單額指導(dǎo)： 各分公司的最低簽單單值的底線為 2 萬。大區(qū)總裁、分公司總經(jīng)理應(yīng)多研發(fā)和推出新的賣點，可根據(jù)不同小區(qū)的具體情況制定相應(yīng)的折扣及優(yōu)惠，在小區(qū)不允許出現(xiàn)賣點被淹的情況。 4. 工程管理費： 工程管理費收取標準，一律為未打折的原始基本裝修工程造價的 8%（如簽單時給予客戶相應(yīng)的折扣，須按照打折前的原始基本裝修工程造價的 8%予以核算收取），任何人不得減免。D 工作室的設(shè)計師不得收取設(shè)計費。 ② 外設(shè)分部 (與財務(wù)部分離 )收取設(shè)計定金時， 由設(shè)計 （分）部 經(jīng)理負責收取并開具收據(jù) (蓋章收據(jù)一律由經(jīng)理嚴格管理并按財務(wù)制度開出 )。 22 第九章：工程收、付款規(guī)定 一、 工程收款： 特別強調(diào) —— 收款后的 5 分鐘 財務(wù)部在收取客戶工程款時，必須向客戶強調(diào)：所有款項一律交到公司財務(wù)部，不要交給除公司財務(wù)人員外的任何人。如當月未及時扣回，由會計、出納均擔。費用發(fā)生前須經(jīng)得辦公室主任同意，每月業(yè)務(wù)交通費用總額（即分公司月交通費發(fā)生總額）不得超過 300 元，由辦公室主任控制，超 額報銷，由出納全額承擔。 ④ 由其他分公司派入的員工，差旅費自理。 三、差旅費： 財務(wù)部嚴格審核集團公司總部領(lǐng)導(dǎo)在各分公司檢查、督導(dǎo)工作期間發(fā)生的各項費用支出，每月 3 日前填寫《差旅費及墊付 款檢查表》將費用支出情況以郵件形式上報集團審計委。上報申請時必須寫明以下內(nèi)容： ① 招待的時間、地點、對象。企劃經(jīng)理 /助理在申請報銷廣告費用時，必須提供以下相關(guān)內(nèi)容： ① 廣告的投放日期。 小區(qū)開發(fā)整體方案的報批 —— 整體費用 1500 元以下→分公司總經(jīng)理 整體費用 1500（含 1500）元 — 5000 元→大區(qū)總裁 整體費用 5000 元以上（含 5000）→ 吳副總裁 注：整體費用指小區(qū)開發(fā)相關(guān)費用的總計，包括小區(qū)駐點 /中介好處費 /宣傳物品費用（列出詳細預(yù)算清單）等。 2. 二審 ：支付審批， 看 審批程序、權(quán)限是否正確，審批手續(xù)是否完備。 16 ② 物品的大宗購買：?辦公設(shè)備；?辦公家具。 ② 固定面額發(fā)票，必須注明日期、實際發(fā)生金額。 15 5. 對于可預(yù)見性的借款，經(jīng)辦人須提前填寫借款單，將批準后的借款單交財務(wù)部，如需上報總部批準的，須提前辦理審批手續(xù)并將批復(fù)文件附在借款單后交到財務(wù)部，以便財務(wù)部進行資金安排及備款。 6. 員工用品及工隊用品一律現(xiàn)金購買，不得從工資及施工隊工費中扣除。 13 裝修 合同管理流程 要點： 合同一式叁份 強調(diào)“四個及時” 設(shè)計（分）部簽單后 及時 交財務(wù)部 財務(wù)部 及時 審查、下發(fā) 工程部 及時 審核、安排 設(shè)計（分）部 及時 整改 簽單第一時間交財務(wù)部 合同摘要 （服務(wù)管理流程） 合格 不合格 補 圖 “丟漏隱”申訴 修 改 預(yù) 算 合格