【正文】 ）報(bào)表制作（1）打開UFO報(bào)表，在“格式”狀態(tài)下單擊“格式”下拉菜單，選擇“報(bào)表模板”，彈出“報(bào)表模板”對(duì)話框；（2）在“您所在的行業(yè)”下拉列表中選擇“新會(huì)計(jì)制度科目”；在“財(cái)務(wù)報(bào)表”下拉列表中選擇準(zhǔn)備編制的報(bào)表名稱“資產(chǎn)負(fù)債表”；（3）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)提示對(duì)話框“報(bào)表格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”，單擊“確定”按鈕，當(dāng)前格式被資產(chǎn)負(fù)債表模板格式覆蓋。因此我們學(xué)校本著理論結(jié)合實(shí)際的思想，讓我們學(xué)習(xí)實(shí)訓(xùn)課，使我們不僅在理論上是強(qiáng)者，在動(dòng)手能力更是強(qiáng)者。另外就是缺乏耐心，尤其當(dāng)自己越是急于完成老師布置的任務(wù)時(shí)，越是容易出錯(cuò)，希望自己經(jīng)過一個(gè)學(xué)期的磨練能有所改進(jìn)。我們雖然實(shí)現(xiàn)了理論和實(shí)踐的結(jié)合，但還是有許多不足之處。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)包括總賬管理、工資管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、成本核算等主要模塊；供應(yīng)鏈管理包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等主要模塊?？傊?jīng)過一學(xué)期的實(shí)訓(xùn)，我發(fā)現(xiàn)了一些我們需要注意的問題：1，我們?cè)谠O(shè)置各操作員時(shí)要牢記口令密碼，如果忘記了可以去系統(tǒng)管理修改口令密碼，同時(shí)還要了解各個(gè)用戶的權(quán)限和職能； 2，我們要學(xué)會(huì)各類數(shù)據(jù)的輸入，注意細(xì)節(jié)部分，要非常的謹(jǐn)慎和認(rèn)真，否則就會(huì)影響到最后的結(jié)果；3，每次做完業(yè)務(wù)要將它們備份；4，啟動(dòng)總賬系統(tǒng)的時(shí)間必須大于或等于帳套系統(tǒng)啟用時(shí)間； 5，會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的學(xué)習(xí)不能操之過急，不然到頭來只會(huì)弄巧成拙；6，會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)操作需要認(rèn)真，仔細(xì)，耐心，多練習(xí)，多與別人討論交流。用友財(cái)務(wù)軟件總賬管理總賬管理是企業(yè)會(huì)計(jì)核算與會(huì)計(jì)管理的核心內(nèi)容，是確保企業(yè)會(huì)計(jì)信息的科學(xué)性和標(biāo)準(zhǔn)化的關(guān)鍵。總賬系統(tǒng)接受薪資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、存貨核算等系統(tǒng)生成的憑證。根據(jù)權(quán)限設(shè)置，可以讓不同財(cái)務(wù)人員對(duì)不同員工錄入、發(fā)送工資。用友ERP－U８軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要完成固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的管理和核算，生成固定資產(chǎn)卡片，按月反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變化及其他變動(dòng)，并輸出相應(yīng)的增減變動(dòng)明細(xì)賬；同時(shí)，按月自動(dòng)集體折舊，生成計(jì)提折舊的記賬憑證。其實(shí)只要你每次做完認(rèn)真的檢查一步，比別人多走一步，這樣后面的問題也會(huì)少一點(diǎn)。（3）根據(jù)資料輸入單位信息。：會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 。熟悉K3財(cái)務(wù)軟件的憑證錄入、憑證審核以及登記賬簿的功能；熟悉K3財(cái)務(wù)軟件的期末處理功能；掌握?qǐng)?bào)表定義工具，學(xué)會(huì)利用報(bào)表工具制作報(bào)表?？値?、明細(xì)帳的自動(dòng)登錄，財(cái)務(wù)報(bào)表的自動(dòng)生成，這些優(yōu)點(diǎn)都大大吸引了廣大財(cái)會(huì)人員的喜愛。在進(jìn)行期初余額錄入時(shí)，一定要注意數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，因?yàn)椋@些期初數(shù)據(jù)一旦發(fā)生作用時(shí)，你是無論如何也不可能去修改的！“UFO 報(bào)表”程序是用來對(duì)由用友帳務(wù)產(chǎn)生的帳務(wù)資料進(jìn)行再加工的輔助軟件。信息技術(shù)的應(yīng)用，不僅提高了會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)工作的效率，更提升了會(huì)計(jì)管理、控制和決策能力的作用；會(huì)計(jì)信息化的理論和實(shí)踐也隨之正發(fā)生著重大的轉(zhuǎn)變。所以，我們必須遵循理論與實(shí)務(wù)相結(jié)合的原則，既要注重會(huì)計(jì)信息化及會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)理論和基本知識(shí)的講解，又要注重軟件實(shí)際操作和對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)管理的了解。但是，在學(xué)習(xí)中，亦有一些問題和不足。雖然在理論學(xué)習(xí)階段我明白了老師所傳授的內(nèi)容，但是實(shí)訓(xùn)真正開始之后才發(fā)現(xiàn)很多問題有待解決，因此我體驗(yàn)到了這次實(shí)訓(xùn)的重要性，并從中得到了豐碩的收獲。出納主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬，出納簽字，銀行對(duì)賬單，ufo報(bào)表等。通過這門課的學(xué)習(xí)，我們?cè)鰪?qiáng)了動(dòng)手能力，對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)以及相關(guān)的會(huì)計(jì)知識(shí)有了更深層次的認(rèn)識(shí)。，出納也未能發(fā)揮應(yīng)有的作用，但我們知道這是個(gè)人對(duì)軟件的不熟練造成的，以后應(yīng)該加強(qiáng)練習(xí)，爭取能夠熟練應(yīng)用用友軟件。今后的學(xué)習(xí)生活中，我還是會(huì)做的更好的，相信我會(huì)在不斷的前進(jìn)中得到更多的發(fā)展的前進(jìn)方向，我希望自己能夠做的更好，我相信我會(huì)做好自己的，這是毋庸置疑的，我有這個(gè)能力！。不過可以在網(wǎng)上找到專門的卸載軟件進(jìn)行卸載軟件運(yùn)行速度有點(diǎn)慢，而且容易出現(xiàn)異常任務(wù)，然后軟件的序時(shí)性太強(qiáng)，這對(duì)業(yè)務(wù)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)再進(jìn)行修改造成很大的不便，希望以后能有所改善。我們總結(jié)了一下幾點(diǎn)：，造成我們的配合不是很默契，有時(shí)候我們感到很盲目，不知道自己應(yīng)該干什么。以及應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款的收回與沖銷，票據(jù)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)的處理。此實(shí)驗(yàn)旨在通過各小組成員分工合作，達(dá)到熟練掌握會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用軟件操作方法的試驗(yàn)?zāi)康?。錯(cuò)誤的操作導(dǎo)致機(jī)器死機(jī)也是有發(fā)生，一方面由于機(jī)器配置太低，另一方面是由于對(duì)這款軟件的應(yīng)用原理的理解不夠透徹。用友軟件對(duì)會(huì)計(jì)的理解更深入，從操作習(xí)慣到設(shè)計(jì)理念都更適合會(huì)計(jì)人員使用。此外，電算化學(xué)***提高了我們的謹(jǐn)慎性和責(zé)任感，親身體驗(yàn)到了會(huì)計(jì)電算化的時(shí)代性與重要性。這時(shí)，首先你應(yīng)檢查在“所有者權(quán)益”欄中每個(gè)項(xiàng)目的公式是否與你的會(huì)計(jì)核算相一致，最常見的問題是UFO軟件對(duì)“未分配利潤”的計(jì)算和對(duì)“盈余公積”的處理與你的核算方法有沖突。以下為使用過程中發(fā)現(xiàn)的一些問題：拿到一套軟件之后，不要急于去安裝和嘗試軟件的各種功能。第一次使用用友軟件，開始感覺挺麻煩的很多東西要弄，覺得自己搞不定。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 。：現(xiàn)金、銀行存款日記賬、資金月報(bào)表的查詢方法、支票登記簿的操作方法。（7）定義數(shù)據(jù)精度。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 。其次，一定要細(xì)心，耐心，沉著冷靜?？芍С?jǐn)?shù)據(jù)的導(dǎo)入與導(dǎo)出。我了解到薪資管理子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程、主要數(shù)據(jù)文件和基本編輯的作用與特點(diǎn)，掌握了工資賬套的建立，工資類別、人員類別、工資項(xiàng)目的設(shè)置方法，工資數(shù)據(jù)編輯及計(jì)算匯總，個(gè)人所得稅的計(jì)算、扣繳及薪資分配轉(zhuǎn)賬憑證生成的方法?？傎~系統(tǒng)的任務(wù)就是利用已經(jīng)建立的會(huì)計(jì)科目體系，錄入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結(jié)賬以及對(duì)賬的工作，輸出各種總分類賬、日記賬、明細(xì)賬和有關(guān)輔助賬。學(xué)校為我們會(huì)計(jì)專業(yè)的學(xué)生開設(shè)了這門課，讓我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦锌梢院芸爝m應(yīng)。首先每次登錄用友之前都需要運(yùn)行服務(wù)器和啟動(dòng)US服務(wù)，以自己的身份進(jìn)入總賬、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、采購管理、銷售管理等等。雖然在實(shí)訓(xùn)過程中我們遇到了很多的問題，但最終經(jīng)過溝通和交流都得到了比較好的解決。因?yàn)榻?jīng)過這段時(shí)間對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的熟練操作，使我在各方面都得到了提高。掌握銀行對(duì)賬單的獲取方法或者錄入方法，銀行對(duì)賬方法和技巧，傳統(tǒng)手工記賬與運(yùn)用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)記賬的區(qū)別與聯(lián)系，同時(shí)學(xué)會(huì)企業(yè)財(cái)務(wù)鏈中各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作流程與方法，熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作，最終獨(dú)立完成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表。四、實(shí)訓(xùn)心得體會(huì)在學(xué)了一個(gè)學(xué)期的基礎(chǔ)會(huì)計(jì)之后，我們雖然掌握了理論知識(shí)，但對(duì)于把這些理論運(yùn)用到實(shí)踐還是有一定難度，不能夠把理論和實(shí)踐很好地結(jié)合起來。（1）在“轉(zhuǎn)賬生成”對(duì)話框中，選擇“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”單選框。（2）在“匯兌損溢入賬科目”處輸入科目編碼，選中要計(jì)算匯兌損益的外幣科目，用鼠標(biāo)雙擊要計(jì)算匯兌損益的科目，設(shè)置完畢后，單擊“確定”。（4）設(shè)置借方科目編碼及金額公式，在設(shè)置金額公式時(shí)，在“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話框中雙擊“金額公式”欄，出現(xiàn)“參照”按鈕，單擊“參照”按鈕，可打開“公式向?qū)А睂?duì)話框，按公式向?qū)У奶崾就瓿扇?shù)公式設(shè)置。（1）以會(huì)計(jì)“demo”的身份進(jìn)入總賬系統(tǒng)，選擇“憑證”→“記賬”，可打開“選擇本次記賬范圍”對(duì)話框。單擊“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”，可打開“銀行方期初”對(duì)話框。19日，市場部宋佳歸還前欠萬科公司部分貨款100000元（支票號(hào)201）。（5）在“項(xiàng)目分類定義”中，單擊“維護(hù)”，新增“軟件產(chǎn)品”、“網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)內(nèi)容”。期初余額輸入完畢后，單擊“試算”，可彈出“期初試算平衡表”對(duì)話框，如試算不平衡，則需返回“期初余額錄入”窗口，對(duì)其不平衡的期初余額進(jìn)行修改。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)檔案”→“財(cái)務(wù)”→“憑證類別”，可打開“憑證類別預(yù)置”對(duì)話框。單擊“保存”，再單擊“退出”。（二）基礎(chǔ)檔案設(shè)置進(jìn)入企業(yè)門戶，選擇“開始”→“所有程序”→“用友ERPU8”→“企業(yè)門戶”，以賬套主管demo的身份進(jìn)入企業(yè)門戶。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“存貨分類”，可打開“存貨分類”窗口。(2)選擇“權(quán)限”→“角色”，可打開“角色管理”對(duì)話框。然后單擊“會(huì)計(jì)期間設(shè)置”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將啟用會(huì)計(jì)期以前的日期設(shè)為不可修改部分，而啟用會(huì)計(jì)期以后的日期，用戶可以對(duì)其修改。