【正文】 7 試車投產(chǎn) → 35 編制說(shuō)明和依據(jù) 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為 20210 噸 /年高精度電子銅帶生產(chǎn)線，項(xiàng)目固定資產(chǎn)建設(shè)投資為 8500 萬(wàn)元，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入設(shè)備單價(jià)中。 固定 資產(chǎn)建設(shè)投資合計(jì)為 8500 萬(wàn)元。 項(xiàng)目改造總投資 本項(xiàng)目總投資為固定資產(chǎn)建設(shè)投資，建設(shè)期利息和流動(dòng)資金之和，合計(jì)為 15600 萬(wàn)元。 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，可新增銷售收入 80000 萬(wàn)元 /年，新增 稅收 2976 萬(wàn)元 /年，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 2308 萬(wàn)元 /年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很好，該項(xiàng)目可行，建議盡快實(shí)施這一項(xiàng)目，并開(kāi)展下一步工作。 該項(xiàng)目建設(shè)，可再安排 200 名職工就業(yè)。 流動(dòng)資金合計(jì)為 9674 萬(wàn)元。 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) 874 萬(wàn)元。 對(duì)新招部分有色金屬加工專業(yè)的大學(xué)生及普工，進(jìn)行12 個(gè)月的理論學(xué)習(xí)。廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防供水系統(tǒng)，化驗(yàn)室、更衣室等處設(shè)置相應(yīng)的消防裝置及設(shè)備，廠區(qū)道路考慮消防車的回旋余地。在需跨越皮帶機(jī)等處，設(shè)置人行過(guò)梯。 環(huán)境保護(hù)投資估算是為了全面落實(shí)“全面規(guī)劃、合理布局、綜合利用、化害為利、依靠群眾、保護(hù)環(huán)境、造福人民”的方針，執(zhí)行“以防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，本項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)生的廢氣、廢渣、廢水、噪聲通過(guò)投資防治治理，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響，可以達(dá)到相關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，并可以達(dá)到清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目主要污染源和污染物及其防治措施 廢氣、粉塵 廢氣：本產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生廢氣，生產(chǎn)中沒(méi)有廢氣對(duì)環(huán)境造成影響。本項(xiàng)目生產(chǎn)中采用新型的先進(jìn)的成熟的工藝 技術(shù) ,可以降低資源消耗、節(jié)約能源，并減少粉塵、二氧化碳等廢物的直接排放，對(duì)當(dāng)前的節(jié)能排放和應(yīng)對(duì)氣候變化具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意見(jiàn)。目前 銅連鑄連軋 生產(chǎn)線帶有 內(nèi)循環(huán)回收過(guò)濾 裝置，廢氣經(jīng)過(guò) 濾 排放，不會(huì)造成環(huán)境污染。 加強(qiáng)對(duì)職工的節(jié)能降耗教育，使干部職工形成節(jié)能增效的共識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任感，并將經(jīng)濟(jì)責(zé)任制與產(chǎn)品單位能耗結(jié)合起來(lái)，使節(jié)能降耗者得獎(jiǎng)，甚至重獎(jiǎng)；增加能耗者，消耗者應(yīng) 26 當(dāng)?shù)玫教幜P，甚至重罰。 綠化工程 本項(xiàng)目建成后，擬在車間設(shè)施周圍再種植常青花木，主要有香樟樹(shù)、桂花樹(shù)、棕樹(shù)等，空地上植上草坪，以美化廠區(qū)車間環(huán)境。 防火防爆 根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，按有關(guān)規(guī)程、規(guī)范，采取相應(yīng)的防護(hù)措施。 設(shè)備布置 本項(xiàng)目擬采用平面豎向平行布置，各設(shè)備裝置均按工 藝物料流向布置，詳見(jiàn)廠區(qū)平面布置圖。電源由工業(yè)園高壓 專 線接入。 產(chǎn)品原材料動(dòng)力消耗 高精度電子銅帶產(chǎn)品原材料及動(dòng)力消耗見(jiàn)下表，以電子白銅帶 4000 噸 /年，電子青銅帶 16000 噸 /年計(jì)算。主要工藝技術(shù)問(wèn)題有：坯料不能連續(xù)化擠出， 軋 機(jī)精度差，退火采用的工藝落后，產(chǎn)品光澤差，去脂不干凈，生產(chǎn)廢品多 ，一次合格率低，原料單耗高，電耗大 ，無(wú)法在線自動(dòng)調(diào)控設(shè)備加工過(guò)程等等。 產(chǎn)品相關(guān)性能參數(shù)見(jiàn)下表 。 綜上，在較長(zhǎng)一段時(shí)間，該項(xiàng)目產(chǎn)品具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，出口產(chǎn)品比國(guó)內(nèi)產(chǎn)品（同質(zhì)量產(chǎn)品）價(jià)格要高出許多，因此國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的利潤(rùn)頗豐，沖擊不大。由于這一行業(yè)產(chǎn)品具有較高的技術(shù)含量，不但需要資金實(shí)力 ，而且需要大量的專業(yè)技術(shù)人員，因此，行業(yè)目前仍不可能上馬大量產(chǎn)能。 生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和 新增 勞動(dòng)定員。 該項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)地點(diǎn)在 貴溪 市工業(yè)園區(qū) 貴溪奧泰銅業(yè)有限公司新增 78 畝土地上進(jìn)行 ，道路、水、電、排水等配套設(shè)施完善，項(xiàng)目實(shí)施 地點(diǎn)在公司二期新增 78 畝土地上，無(wú) 需再 征用土地，還可充分利用部分公用設(shè)備設(shè)施，建設(shè)投資省，并為下一步增加產(chǎn)品品種和擴(kuò) 大生產(chǎn)規(guī)模提供可能。項(xiàng)目實(shí) 施后，企業(yè)工藝技術(shù)、設(shè)備水平可達(dá)到全國(guó)一流水平，企業(yè)效益將會(huì)更上一層樓，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)，必將帶動(dòng)和促進(jìn) 貴溪 乃至江西省銅工業(yè)向更高更縱深的方向發(fā)展。 企業(yè) 坐落 在江西省貴溪市工業(yè)園興五路與貴八路交匯處，占地面積 128 畝 （其 中一期 50 畝，二期 78 畝） 。 目前國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能不足 15 萬(wàn)噸，需求量已達(dá) 20 萬(wàn)噸以上，市場(chǎng)供不應(yīng)求。 充分考慮人流、物流、車流通暢，合理布局，環(huán)境優(yōu)美，安全衛(wèi)生，著眼企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，注意布置上的合理性和整體性。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)及原則 編制依據(jù) 貴溪奧泰銅業(yè)有限公司及股東 對(duì)高精度電子銅板帶企業(yè)十年的生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗(yàn)?？?實(shí)現(xiàn) 銷售收入 120210 萬(wàn)元 /年， 實(shí)現(xiàn) 增值稅及附加 7200 萬(wàn)元 /年，實(shí)現(xiàn)企業(yè)所得稅 1200 萬(wàn)元 /年，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 3000 萬(wàn)元 /年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好。 工業(yè)技術(shù)改造投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定及要求。如晶體振蕩元器件外殼，晶體殼體、電位器用滑動(dòng)片、電氣彈簧、開(kāi)關(guān)、接插件、連接器，端 8 子、繼電器、電容器等電子電器產(chǎn)品制造。既不會(huì)同現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品雷 同，又有一定的市場(chǎng)空間，且投資相對(duì)采用國(guó)外設(shè)備較小。 幾年來(lái)，公司生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)品供不應(yīng)求 ，企業(yè)取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。這里是經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快、投資最活躍的地區(qū)；政策環(huán)境寬松，工業(yè)基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，產(chǎn)業(yè)配套體系健全，這里是銅工業(yè)投資設(shè)廠的理想場(chǎng)所。 工藝技術(shù)路線和主要設(shè)備設(shè)施選擇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)僅有 10 家企業(yè)能生產(chǎn)這類產(chǎn)品，總量不足15 萬(wàn)噸，而且一些牌號(hào)短缺，仍需從國(guó)外進(jìn)口，市場(chǎng)需求量在 20 萬(wàn)噸以上，市場(chǎng)前景 看 好。隨著全球 經(jīng)濟(jì)觸底 ,有色金屬需求超旺，以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)銅及有 色 金屬價(jià)格在較長(zhǎng)一段時(shí)間仍將維持高位運(yùn)行。企業(yè) 同 相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 企業(yè) 及 產(chǎn)品使用 企業(yè) 關(guān)系密切 ，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)健全，客戶穩(wěn)定，產(chǎn)品銷售價(jià)格也較進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格低很多。 產(chǎn)品方案 綱領(lǐng) 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)及市場(chǎng)用戶要求，本項(xiàng)目產(chǎn)品以優(yōu)級(jí)品為主，優(yōu)級(jí)品率達(dá) 90%以上，合格率達(dá) 100%。 設(shè)計(jì)生產(chǎn)開(kāi)工天數(shù) 本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)無(wú)季節(jié)性要求，設(shè)計(jì)全年開(kāi)工生產(chǎn)天數(shù)為300 天，生產(chǎn)按三班、兩班或白班運(yùn)行，設(shè)計(jì)正常生產(chǎn)年份為10 年。 本生產(chǎn)工藝流程中連續(xù)鑄造 擠出 技術(shù)、鐘罩式 光亮 退火技術(shù)、自動(dòng)測(cè)控技術(shù)等工藝技術(shù)均為當(dāng)前國(guó)內(nèi)先進(jìn)工藝技術(shù)，可達(dá)到國(guó)際水平。本次項(xiàng)目改造不需增加供水設(shè)施，只需將供水管網(wǎng)直接接到各 用水點(diǎn)即可。 項(xiàng)目全年運(yùn)輸量見(jiàn)下表： 單位：噸 序號(hào) 物料名稱 單位 日供應(yīng)量 年供應(yīng)量 物料形式 運(yùn)輸方式 來(lái)源去向 1 電銅 6000 板塊 汽車 江西 2 其它金屬 1056 固塊 汽車 江西 3 白銅邊角料 2080 固塊 汽車 廣東南海 4 青銅邊角料 11648 固塊 汽車 廣東南海 5 其它材料 8 2400 固塊等 汽車 6 運(yùn)入合計(jì) 23184 7 運(yùn)出產(chǎn)品 20210 固塊 汽車 上海浙江廣東 8 運(yùn)出其它物料 2400 固塊 汽車 本地 9 運(yùn)出合計(jì) 22400 總圖及設(shè)備布置 地理位置及交通 本項(xiàng)目地處 貴溪 市工業(yè)園區(qū)，廠區(qū)座落在工業(yè)園 ， 交通極為方便。 裝修 外墻噴耐水涂料，地面根據(jù)需要粉水泥砂漿、鋪水磨石，內(nèi)墻面粉混合砂漿。 承重結(jié)構(gòu) 優(yōu)先采用預(yù)制構(gòu)件、鋼筋混凝土框架、梁、樓面、層面采用 C25 混凝土現(xiàn)澆。 嚴(yán)格控制跑、冒、滴、漏，杜絕長(zhǎng)命燈、長(zhǎng)流水現(xiàn)象，最大限度地減少物耗，減少資源浪費(fèi)。除了廢潤(rùn)滑液外 ,生產(chǎn)過(guò)程中還排放生活廢水 ,主要污染因子是 CODcr、 BODNH3N，目前大多數(shù)企業(yè)的生活廢水僅經(jīng)簡(jiǎn)單的廠內(nèi)處理后排放，常常不能做到達(dá)標(biāo)排放。產(chǎn)生的 煙塵 類廢氣經(jīng)過(guò) 濾循環(huán)回收 后排放，處理率達(dá) %以上。 廢氣排放執(zhí)行 GB162971996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。 廢水 本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水為冷卻水、生活污水，其中生活污水占99%，全年約排出 1400 噸，不含有毒 有 害物質(zhì)。 防噪聲 本項(xiàng)目連鑄、拉彎矯直機(jī)、軋機(jī)、引風(fēng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)所產(chǎn)生的噪聲不大，持續(xù)性也不長(zhǎng)，不會(huì)對(duì)操作工造成影響。 防電傷 車間所有未帶電的電氣設(shè)備金屬外殼均 應(yīng)接地保護(hù)，變配電裝置，高壓電機(jī)設(shè)置屏蔽網(wǎng)，電氣設(shè)備和線路要求絕緣良好，個(gè)別裸露的帶電體要裝在人員碰不到的地方。 工作制度安排及勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目生產(chǎn)工作日擬定為 300 天，根據(jù)生產(chǎn)操作需要，采取三班制、二班制和白班制、各生產(chǎn)崗位定員總計(jì)為 240 人。 業(yè)主管理費(fèi)計(jì)入工程設(shè)備安裝及制作費(fèi)用中。 流動(dòng)資金估算 應(yīng)收帳款為 2120 萬(wàn)元。 項(xiàng)目報(bào)批總投資 項(xiàng)目報(bào)批總投資為建設(shè)投資 +建設(shè)期利息 +鋪底流動(dòng)資金之和，本項(xiàng)目為 15574 萬(wàn)元。 38 附件 : 項(xiàng)目綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 內(nèi) 容 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 設(shè)計(jì)規(guī)模 噸 /年 20210 2 其中高精度電子白銅帶 噸 /年 4000 高精度電子青銅帶 噸 /年 16000 年 耗用 1電解銅 噸 /年 耗白銅邊角料 噸 /年 2080 耗青銅邊角料 噸 /年 11648 耗其它金屬 噸 /年 電 耗 萬(wàn)度 /年 3300 水 耗 噸 /年 20210 3 新增廠外運(yùn)輸量（運(yùn)入） 噸 /年 23184 新增廠外運(yùn)輸量（運(yùn)出） 噸 /年 22400 生產(chǎn)定員 (新增 ) 人 200 其中工人 人 180 行政人員 人 20 4 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 23100 其中固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 13096 生產(chǎn)流動(dòng)資金 萬(wàn)元 10000 5 資金來(lái)源 固定資產(chǎn)投資自籌 萬(wàn)元 7096 固定資產(chǎn)投資申請(qǐng)借款 萬(wàn)元 6000 流動(dòng)資金自籌 萬(wàn)元 5000 39 序號(hào) 項(xiàng) 目 內(nèi) 容 單 位 指 標(biāo) 備 注 申請(qǐng)流動(dòng)資金借款 萬(wàn)元 5000 6 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 新增銷售收入 萬(wàn)元 /年 110400 新增增值稅及附加 萬(wàn)元 /年 4416 新增企業(yè)所得稅 萬(wàn)元 /年 1536 凈 利 潤(rùn) 萬(wàn)元 /年 4616 7 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 全投資 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % 稅后折現(xiàn)率 I=% 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % 稅前，同上 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 稅后 含建設(shè)期 全投資動(dòng)態(tài)回收期 年 稅前，同上 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ NPV） 萬(wàn)元 11628 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ NPV） 萬(wàn)元 17996 稅前 8 盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） 生產(chǎn)利用率 % 高精度電子白銅帶 噸 /年 1328 高精度電子青銅帶 噸 /年 5312 產(chǎn)品銷售收入 萬(wàn) 元 /年 32536 40 白銅、青銅產(chǎn)品直接材料成本表 單位：萬(wàn)元 /噸 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 單耗 單 價(jià) 金 額 備 注 一、電子白銅帶 以牌號(hào) C7521 的產(chǎn)品為例 1 電解銅 噸 損耗 4% 2 鎳 噸 損耗 4% 3 鋅 噸 損耗 4% 4 其它材料 5 電 萬(wàn)度 6 水 Km3 7 小 計(jì) 8 白銅邊角料 為回收專用料，摻比50%，損耗 4% 9 合 計(jì) 二、電子青