【正文】 、飲料、食品包裝等行業(yè)的需求量進(jìn)一步提高，成為鋁型材及鋁板帶箔消費(fèi)增長的主要推動(dòng)力。序號項(xiàng) 目 名 稱單 位數(shù) 量備 注一項(xiàng)目投資指標(biāo)1項(xiàng)目總用地面積畝2002建筑占地面積平方米3建筑總面積平方米4建筑密度52%5容積率6綠化率20%7投資強(qiáng)度萬元/畝550二項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1總投資萬元1100002固定資產(chǎn)投資萬元880003流動(dòng)資金萬元220004資金籌措萬元1100005年?duì)I業(yè)收入萬元150000達(dá)產(chǎn)年6年總成本費(fèi)用萬元達(dá)產(chǎn)年7年利潤總額萬元達(dá)產(chǎn)年8稅金萬元8000達(dá)產(chǎn)年9年凈利潤萬元達(dá)產(chǎn)年10總投資收益率%11盈虧平衡點(diǎn)%12項(xiàng)目資本金投資回收期(所得稅后)年含建設(shè)期 結(jié)論和建議（1）本項(xiàng)目的建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中第一類“鼓勵(lì)類”第九項(xiàng)“有色金屬”第五條“耐蝕鋁合金材料”范疇內(nèi)的國內(nèi)投資項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，符合**市工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，將借中部地區(qū)的崛起優(yōu)勢，對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。鋁箔是當(dāng)前三大包裝材料（兩類是紙和塑料）之一。高性能、高附加值雙零鋁箔和內(nèi)部組織有特殊要求的鋁箔，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)還不成熟，這部分產(chǎn)品仍需依靠進(jìn)口。其中，總產(chǎn)量的20%即20萬噸左右為用于食品和乳品包裝的高端雙零鋁箔。以鋁代鋼是唯一可行的技術(shù)解決方案。 市場競爭力分析 主要競爭對手面對激烈的市場競爭，國內(nèi)主要大型鋁業(yè)生產(chǎn)企業(yè)通過自行建設(shè)、重組聯(lián)合、外商參股、長期購買協(xié)議等多種方式，積極調(diào)整結(jié)構(gòu)，完善了上下游緊密結(jié)合的產(chǎn)業(yè)鏈，降低了生產(chǎn)成本，穩(wěn)定了供應(yīng)渠道，對單一供應(yīng)商的依賴程度越來越低，以提升企業(yè)競爭力和市場占有率，加劇了鋁終端產(chǎn)品市場的競爭。本項(xiàng)目以省、長三角地區(qū)為主要目標(biāo)市場，與國內(nèi)競爭對手相比，本項(xiàng)目距目標(biāo)市場最近，運(yùn)輸成本較低。 市場風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目采用的技術(shù)較為先進(jìn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較小，但項(xiàng)目單位仍應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，特別是因技術(shù)進(jìn)步出現(xiàn)的替代產(chǎn)品，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，減少技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 建設(shè)內(nèi)容建設(shè)總建筑面積達(dá)208250平方米。25′117176。 工程地質(zhì)與水文地質(zhì)**市東、西有寒武、奧陶系地質(zhì)構(gòu)成。淺層地下水流向與地形坡降及河流方向一致， 由西北向東南。地基承載力約為12千牛／平方米。按照科學(xué)規(guī)劃，合理布局，高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)要求，開發(fā)區(qū)配套功能不斷完善，環(huán)境不斷美化，形象不斷提升。鐵路東接京滬線，北連隴海線，西通京九、京廣線。無需長途運(yùn)輸，道路、橋梁工程建設(shè)主要材料能自給自足，將大大降低工程造價(jià)。（2）轉(zhuǎn)爐、保溫：該處主要為溫度的控制為質(zhì)量控制要點(diǎn)。應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求執(zhí)行，做好升溫速度等各環(huán)節(jié)的工藝控制。設(shè)備性價(jià)比好，售后服務(wù)規(guī)范。保證軋機(jī)能夠高效、穩(wěn)定地進(jìn)行軋制，消除由于輥系不平行所引起的軋制產(chǎn)品質(zhì)量問題。全數(shù)字可控硅變流裝置用于軋機(jī)、開卷和卷取的直流電動(dòng)機(jī)控制，精度高，抗干擾性好。1其它特殊性能1)工作輥快速換輥裝置，方便且與支承輥換輥相對獨(dú)立；2)張力控制范圍大于20倍，穩(wěn)定性好；3)防濺板設(shè)計(jì)有效防止軋制油被軋輥帶入軋機(jī)出口側(cè)，減少板面帶油現(xiàn)象；4)在操作側(cè)和驅(qū)動(dòng)側(cè)，為防止冷卻油飛濺，設(shè)置了防濺門，大大改善了操作環(huán)境；5)C02自動(dòng)滅火系統(tǒng)在各易燃區(qū)域設(shè)有C02噴頭和溫度檢測探頭，保證及時(shí)撲滅發(fā)生的火災(zāi)。正確處理內(nèi)部與外部運(yùn)輸線路、管線、排水等的關(guān)系，協(xié)調(diào)與協(xié)作部門和總圖布置之間的關(guān)系。廠區(qū)道路平直順暢,人貨物流,能滿足生產(chǎn)運(yùn)輸及消防要求。雙回路用電負(fù)荷；本工程項(xiàng)目用電總功率容量19800KW。生產(chǎn)車間動(dòng)力設(shè)備的控制一般均在車間內(nèi)集中操作，為滿足項(xiàng)目生產(chǎn)的要求，部分用電設(shè)備旁設(shè)按鈕或多位操作，電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)控制設(shè)備、除隨機(jī)配套外，容量達(dá)30KW以上者采用軟起動(dòng)器降壓起動(dòng)，容量在30KW以下者采用直接起動(dòng)。廠區(qū)道路照明以JTY37250高壓鈉燈為主，部分燈具為美化環(huán)境利用JTY23型庭園燈作為裝飾照明，燈具采用光電自動(dòng)控制，道路照明線路采用V221000型鎧裝電力電纜直接埋地敷設(shè)。 維修、倉儲(chǔ)、化驗(yàn)、檢測等輔助設(shè)施項(xiàng)目廠區(qū)生產(chǎn)設(shè)備大、中修盡量依托社會(huì)力量，并設(shè)立綜合維修車間，該車間設(shè)置日常生產(chǎn)維護(hù)必需的設(shè)施，包括機(jī)修、電修、儀修和土木修。選用變頻控制新技術(shù)的節(jié)能高效設(shè)備，對用電設(shè)備進(jìn)行低壓補(bǔ)償、提高功率因數(shù)，提高生產(chǎn)設(shè)備的負(fù)荷率，從提高效率的方面來達(dá)到節(jié)約能源的目的。充分利用生產(chǎn)設(shè)備冷卻水，多次循環(huán)充分利用，從而提高水資源的重復(fù)利用率，達(dá)到節(jié)約用水的目的。項(xiàng)目建設(shè)施工期間產(chǎn)生的固體廢物主要是建筑垃圾和場平整時(shí)的工程棄土，以及施工人員的生活廢棄物。加強(qiáng)對施工機(jī)械的使用管理和保養(yǎng)維修，降低燃油機(jī)械廢氣排放，將其不利影響降至最低。固體廢棄物污染治理方案各種固體廢棄物均分類存放，生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的板帶邊角料、飛邊擬將返回熔鋁爐重熔，用于再生產(chǎn)；廢棄的包裝物可回收再利用；辦公生活垃圾分類收集由市政環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)處理。第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù)為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，保障職工的安全與健康，根據(jù)1997年7月1日原勞動(dòng)部3號文《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》的精神要求編制本篇章內(nèi)容。項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，采用全油潤滑冷卻，在生產(chǎn)過程中散發(fā)油霧。對其它有機(jī)械傷害危險(xiǎn)的設(shè)備和場所設(shè)置標(biāo)識，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。 消防為貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，把預(yù)防火災(zāi)和撲救火災(zāi)結(jié)合起來，根據(jù)2009年5月1日施行的《中華人民共和國消防法》的精神及國家消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制本節(jié)內(nèi)容，積極貫徹落實(shí)各項(xiàng)防火措施，力求防止火災(zāi)的發(fā)生。第十一章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源管理 項(xiàng)目法人組織機(jī)構(gòu)公司依法設(shè)立健全的法人治理機(jī)構(gòu)，制定各項(xiàng)管理制度，以期項(xiàng)目建成后提高運(yùn)轉(zhuǎn)效率。員工來源及招聘方案項(xiàng)目所需人員可網(wǎng)上招聘、上門招聘、社會(huì)招聘、定向招生等招聘方式，加強(qiáng)與行業(yè)協(xié)會(huì)的溝通聯(lián)系，積極實(shí)施高中端專業(yè)人才引進(jìn)，并建立有效的人才權(quán)益保障制度，實(shí)施人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用、薪酬待遇等一系列創(chuàng)新制度，依法保障人才權(quán)益，從制度上保證建立一支優(yōu)質(zhì)充足的專業(yè)人才隊(duì)伍。招標(biāo)內(nèi)容詳見下表：表8 招標(biāo)內(nèi)容一覽表基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√重要材料√√√其他√√√ 投標(biāo)人資質(zhì)要求建筑工程承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的房屋建筑工程施工資質(zhì)，在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。在招標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)提出國家對招標(biāo)內(nèi)容的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)人按照其規(guī)定相應(yīng)要求。（6）中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目。全部投資由建設(shè)單位自籌。 成本費(fèi)用估算按生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用法估算，總成本費(fèi)用包括生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用。按折舊費(fèi)的50%計(jì)提，項(xiàng)目期年均為920萬元。本項(xiàng)目分別進(jìn)行了項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量的分析測算。表12 敏感性分析表序號變動(dòng)因素變化率內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值投資回收期1基本方案（基準(zhǔn)收益率）13%%358182固定資產(chǎn)投資5%%478735%%52174營業(yè)收入5%%848755%%15178經(jīng)營成本5%%118695%%8818圖3 敏感性分析圖經(jīng)分析計(jì)算，項(xiàng)目營業(yè)收入對本項(xiàng)目效益影響較大，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)再次之。，大大推動(dòng)有色金屬材料行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對我國有色金屬材料行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。（3）加強(qiáng)協(xié)作配套的擇優(yōu)選用，并與配套廠家緊密合作，積極協(xié)助配套廠家降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。就項(xiàng)目可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行判斷，對結(jié)果的整理與分析見下表所示：表13 風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表序號風(fēng)險(xiǎn)因素名稱風(fēng)險(xiǎn)程度說明1市場風(fēng)險(xiǎn)一般市場需求量一般市場需求量的變化將直接影響項(xiàng)目銷售量競爭能力一般本項(xiàng)目產(chǎn)品具有技術(shù)的競爭力價(jià)格一般本項(xiàng)目產(chǎn)品是替代市場現(xiàn)有產(chǎn)品，競爭力強(qiáng)2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)一般產(chǎn)品開發(fā)由公司技術(shù)中心自行設(shè)計(jì)開發(fā)，并運(yùn)用高科技手段進(jìn)行分析保證產(chǎn)品的一致性產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)較大產(chǎn)品開發(fā)人員應(yīng)及時(shí)跟隨市場否則影響企業(yè)發(fā)展3資源風(fēng)險(xiǎn)一般主要原材料定點(diǎn)供應(yīng)，價(jià)格計(jì)算按市場價(jià)格采購。第十六章 社會(huì)效益分析該項(xiàng)目建成投產(chǎn)本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年均上交稅金8000萬元，提供勞動(dòng)就業(yè)崗位600個(gè)，緩解當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力，能直接或間接解決社會(huì)富余人員、失業(yè)下崗工人、高校畢業(yè)生等就業(yè)問題，對提高**縣、**市以及周邊地區(qū)人均收入，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定有著一定的作用。 財(cái)務(wù)生存能力分析綜合分析經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量、籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量后，項(xiàng)目建設(shè)期凈現(xiàn)金量為0，運(yùn)營期各年凈現(xiàn)金流量均0，說明項(xiàng)目有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)生存能力。 財(cái)務(wù)費(fèi)用為項(xiàng)目建設(shè)期銀行貸款在生產(chǎn)期產(chǎn)生的利息，建設(shè)期貸款采用等額還本付息法償還，利息逐年減少。折舊費(fèi)。計(jì)算期第2年一期項(xiàng)目竣工投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)項(xiàng)目總設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的50%，計(jì)算期第3年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)項(xiàng)目總設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，、第4年達(dá)項(xiàng)目總設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，滿負(fù)荷生產(chǎn)10年。項(xiàng)目占地200畝,投資強(qiáng)度達(dá)550萬元/畝，符合省**市人民政府辦公廳發(fā)布的淮政〔2007〕41號《省**市人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)土地節(jié)約集約利用工作的意見》的要求。（2）應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的時(shí)間和地點(diǎn)，在提交投標(biāo)文件截止同一時(shí)間公開進(jìn)行開標(biāo)活動(dòng)，開標(biāo)時(shí)當(dāng)眾拆封、宣讀在規(guī)定截止時(shí)間前收到的所有投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。 招標(biāo)信息發(fā)布根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》，依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告必須在指定媒介發(fā)布。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排綜合安排又可分為：勘察設(shè)計(jì)、前期準(zhǔn)備、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、工程驗(yàn)收六個(gè)階段。管理人員、技術(shù)人員實(shí)行單班制，每天工作8小時(shí)，每周工作5天；生產(chǎn)車間實(shí)行三班制，每天每班工作8小時(shí)，每周工作5天。（3）根據(jù)建筑防火規(guī)范室內(nèi)消防水量標(biāo)準(zhǔn)取10L/S，室外消防水量標(biāo)準(zhǔn)取15L/s，考慮同時(shí)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2h，設(shè)置室外地上式消火栓系統(tǒng)，間距不大于120米。1廠區(qū)內(nèi)按有關(guān)規(guī)范設(shè)計(jì)消防設(shè)施，設(shè)有室內(nèi)及室外消防栓，廠區(qū)采用生產(chǎn)、生活、消防合并的環(huán)狀給水管網(wǎng)。自然光與人工照明裝置的亮度將充分滿足生產(chǎn)的要求，生產(chǎn)車間照度符合《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034－2004）、沖壓《車間安全生產(chǎn)通則》（GB/T8176－97）的要求。電氣安裝執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，專用保護(hù)的截面積應(yīng)符合規(guī)范要求。本項(xiàng)目生產(chǎn)主要廢氣污染源為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的油霧，擬將經(jīng)油霧凈化裝置處理后排放，油霧排放濃度滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）二級標(biāo)準(zhǔn)要求。 項(xiàng)目生產(chǎn)期間污染物控制措施廢水污染治理方案項(xiàng)目生產(chǎn)期間的廢水污染主要為生產(chǎn)車間及設(shè)備保潔沖洗的一般廢水和生活廢水，項(xiàng)目區(qū)排水實(shí)行雨污分流，污水可經(jīng)廠區(qū)污水管道收集后進(jìn)入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)內(nèi)，通過污水處理后達(dá)標(biāo)排放。主要是項(xiàng)目生產(chǎn)過程中空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)在運(yùn)行時(shí)所產(chǎn)生的生產(chǎn)噪聲。 廠址環(huán)境條件項(xiàng)目廠址位于**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，整個(gè)區(qū)域總體環(huán)境質(zhì)量較好，無嚴(yán)重大氣和水環(huán)境污染。在總體設(shè)計(jì)中考慮節(jié)能降耗，購置高效節(jié)能型空氣壓縮機(jī)組，集中供氣。 設(shè)計(jì)原則認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能規(guī)定，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限度的節(jié)約能源。項(xiàng)目區(qū)通信線路系統(tǒng)由水平子系統(tǒng)、干線子系統(tǒng)、設(shè)備間子系統(tǒng)、管理子系統(tǒng)、垂直子系統(tǒng)組成。燈具的控制采用照明配電箱內(nèi)集中控制。電源取自**供電公司**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)變電所，應(yīng)在廠區(qū)設(shè)立變電所，本工程供電電源符合國家標(biāo)準(zhǔn)《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500522009）的規(guī)定。對水質(zhì)均無特殊要求，市政管網(wǎng)直接自來水即可。（5）合理規(guī)劃場外進(jìn)場專用路線走向，做好場區(qū)內(nèi)、外交通運(yùn)輸線路相互銜接、協(xié)調(diào)，便于管理。表3 主要設(shè)備購置一覽表序號設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）備注11650鋁箔軋機(jī)5臺(tái)410020500電氣進(jìn)口22000鋁箔軋機(jī)3臺(tái)560016800電氣進(jìn)口3軋機(jī)AFC/AGC8臺(tái)10008000進(jìn)口4全油回收裝置3臺(tái)80024005鋁箔分切機(jī)6臺(tái)12007200電氣進(jìn)口6鋁箔合卷機(jī)3臺(tái)20006000電氣進(jìn)口7鋁箔倒卷機(jī)5臺(tái)2001000電氣進(jìn)口8軋輥磨床3臺(tái)15004500進(jìn)口9退火爐40臺(tái)1204800合計(jì)7671200 工程方案本項(xiàng)目新建生產(chǎn)廠房、辦公樓、技術(shù)綜合樓、餐廳、成品庫、備件庫、機(jī)修間等，建筑物詳情見下表。該系統(tǒng)提供的信息管理報(bào)告(MIS)，可對所軋制的每一帶卷的性