物業(yè)公司財務(wù)部經(jīng)理的崗位職責(zé)-文庫吧在線文庫
【正文】 好關(guān),避免浪費,堵塞漏洞。，熟悉大樓住戶情況，根據(jù)各住戶支付費用規(guī)律特點，做好財務(wù)結(jié)算工作，做到分戶登記、分戶結(jié)算、分戶清帳、分戶管理。 根據(jù)國家財務(wù)制度和集團財務(wù)部的有關(guān)規(guī)定，制定和完善物業(yè)管理處的內(nèi)部財務(wù)管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行。 配合各部門做好工作，相互協(xié)助處理工作中出現(xiàn)的問題，并一起協(xié)商解決（如配合物業(yè)部列出拖欠款項的業(yè)戶名單）。 負責(zé)將ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系在部門工作中持續(xù)、有效地全面運行。月底進行匯總，經(jīng)核對無誤后予以結(jié)賬。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。 對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。 根據(jù)集團/物業(yè)公司要求編制“每日收入?yún)R總表”，以便及時向物業(yè)管理處總監(jiān)匯報各項收入情況。 根據(jù)已審核編號的記賬憑證，使用物業(yè)公司規(guī)定的科目代碼進行財務(wù)電算化的輸入工作，分項輸入每位業(yè)戶的各種往來款項。 對所保管的物料用品應(yīng)經(jīng)常檢查、核對，對積壓物資應(yīng)主動向上司反映滯、存情況, 對發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保管期限無使用價值的物料用品，應(yīng)及時向上司提出問題，并填寫相關(guān)表格或以報告書形式報送上司，并提出處理方案，在獲得同意后才能處理報損物料用品。：出納員 ： 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 要按照有關(guān)規(guī)定，具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 熟練操作“物業(yè)通”電算化收費系統(tǒng)和車場只能收費系統(tǒng)，能處理一般電腦故障。 愛惜公物，對電腦要注意日常維護，出現(xiàn)問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。 協(xié)助上司負責(zé)審核車場智能收費系統(tǒng)相關(guān)資料的管理工作。 根據(jù)逾期未交費用的業(yè)戶發(fā)出催款通知單，做好核查收費工作，并將已交費用的業(yè)戶名單及時通知有關(guān)人員更新資料。 在收費亭當值時，不得隨意離開工作崗位，如有急事需暫時離崗，必須向車場當值保安員說明情況，說明離崗時間，如因擅自離崗而造成物業(yè)管理處損失，責(zé)任由當值收銀員負責(zé)。 熟悉土建工程、裝飾工程、水電工程、房屋修繕工程施工工序及定額。 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。、分類、整理、保存和歸檔管理。六、財務(wù)往來帳，每月清理簽字。定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。對進銷物資預(yù)付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；二十二、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控 制合理化；十九、負責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好會計決算工作；十三、負責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟活動分析報告。二、財務(wù)收入：現(xiàn)金收入由出納收取，交款人及經(jīng)理、出納員簽字，會計記帳，預(yù)期應(yīng)收收入掛崗位責(zé)任人帳，由其負責(zé)資金回收，二方數(shù)據(jù)核對。、審核工作。 配合專業(yè)維修隊對維修工程現(xiàn)場定價，并負表與業(yè)主溝通。如遇無法處理的事件，應(yīng)及時通知上司，避免事件擴大，造成不良影響。（車場收費點） 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。：收銀員 崗位職責(zé)：（分區(qū)收費點） 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 做好物業(yè)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。 根據(jù)集團要求月底編制“匯僑發(fā)展商停車場收入及應(yīng)收發(fā)展商車位管理費”的匯總表。 定期到各區(qū)車場收費點檢查收費情況，翻閱原始資料，查看車閘收費系統(tǒng)收費情況，以及盤查臨?？ǖ臄?shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映，并提出合理化建議，完善不足。不得挪用公款，不得出借公司賬戶。 保證備用金庫存額，催促各借款人及時報賬，避免借據(jù)積壓，影響正常資金周轉(zhuǎn)。月底匯總驗收單，送交部門核對。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 根據(jù)每戶業(yè)主的水電明細表及管理費登記簿，計算業(yè)主各項應(yīng)收費用，并對逾期未交費用的業(yè)主發(fā)放催款通知單。 對物業(yè)管理處物資應(yīng)定期進行實物盤點，做到賬實相符。 在每月底應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進行月末結(jié)算。 嚴格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。原始憑證是否真實，有無領(lǐng)導(dǎo)的簽字證明。 嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，杜絕一切財務(wù)漏洞而導(dǎo)致物業(yè)管理處資金流失。 定期向管理處總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理匯報物業(yè)管理處的資金運作情況，為物業(yè)管理處經(jīng)營決策提供參考依據(jù)。，做好出納結(jié)算，保證錢帳相符，妥善保管現(xiàn)金、銀箱鑰匙及帳冊。,審核收付轉(zhuǎn)帳憑證,能及時發(fā)現(xiàn)問題并妥善處理。第一篇：物業(yè)公司財務(wù)部經(jīng)理的崗位職責(zé)物業(yè)公司財務(wù)部經(jīng)理的崗位職責(zé)主要職責(zé)和任務(wù)：、成本核算、費用開支和財產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度。,管理及保管會計憑證、報表、帳冊、編制并匯總企業(yè)年度、季度、月度的會計報表,同時做好與明細帳的核對工作。，嚴格把關(guān)，報銷時要認真審核發(fā)票的品名、數(shù)量、金額及印章，按審批程序檢查
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1