【正文】 ，庫(kù)中鑲嵌 108個(gè) 島嶼和半島，青峰綠島，星羅棋布，云環(huán)霧繞，蔚為奇觀。從而把旅游開(kāi)發(fā)與弘揚(yáng)民族文化 、 發(fā)展民族經(jīng)濟(jì)和幫助山區(qū)農(nóng)民致富奔小康緊密結(jié)合起來(lái)，用旅游開(kāi)發(fā)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益 、 社會(huì)效益和生態(tài)效益的統(tǒng)一，從而實(shí)現(xiàn) XXX 乃至清江中下游生態(tài)旅游可持續(xù)發(fā)展的宏偉目標(biāo)。選擇 XXX開(kāi)發(fā)旅游項(xiàng)目的依據(jù)有以下幾點(diǎn)：一是 XXX地處 XXX進(jìn)出大通道（即滬蓉西高速公路 —— XXX縣城）的咽喉地帶，每年進(jìn)出 XXX 的游客，百分之九十以上要從這里通過(guò)；二是交通可進(jìn)入性極強(qiáng)，項(xiàng)目所在地離滬蓉西高速公路僅三公里；三是 XXX 生態(tài)環(huán)境優(yōu) 越。項(xiàng)目建設(shè)分兩 期建設(shè)，一期工程工期一年。 XXX 旅游資源開(kāi)發(fā)利用起步較晚。為了引導(dǎo)、鼓勵(lì)縣內(nèi)外單位、個(gè)人投資興辦旅游業(yè)， 1995 年，縣人民政府出臺(tái)《 鼓勵(lì)境內(nèi)外單位和個(gè)人投資興辦旅游業(yè)的若干具體規(guī)定 》 ，促使旅游景點(diǎn)的開(kāi)發(fā)進(jìn)入一個(gè)新階段。為生態(tài)旅游項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。 積極促進(jìn)清江流域中下游生態(tài)旅游的發(fā)展， 湖北 XXX 新 XXX 旅游發(fā)展有限公司提出并委托編制《 XXX 生態(tài) 休閑 山莊 建設(shè) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告》。 三、 XXX生態(tài)休閑山莊 項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，符合 XXX 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)長(zhǎng)遠(yuǎn) 發(fā)展 規(guī)劃和“十一五”發(fā)展計(jì)劃的要求，本項(xiàng)目的建設(shè)將有助于以旅游為主體的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，項(xiàng)目區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中一、二、三次產(chǎn)業(yè)比重將發(fā)生變化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)的全面進(jìn)步。 第二章 旅游市場(chǎng)分析預(yù)測(cè) 第一節(jié) 現(xiàn)狀分析 XXX旅游業(yè)從 1994年起步發(fā)展，接待游客逐年上升，到 20xx年旅游市場(chǎng)初步形成，據(jù)統(tǒng)計(jì)資料 20xx 年接待中外游客 萬(wàn)人次，在 1994 年基礎(chǔ)上，年均遞增 %。游客出游的目的，以觀光旅游為主，有少部分為公務(wù)旅游 、學(xué)術(shù) 考察和消遣娛樂(lè)旅游。 國(guó)家旅游局局長(zhǎng)何光緯 在 1999年出版的《 瞭 望 》 周刊發(fā)表文章，提出要用 20年時(shí)間把我國(guó)建成世界旅游強(qiáng)國(guó)。 XXX 旅游業(yè)起步晚， 1994 年至 20xx 年，接待綜合人數(shù)逐年上升，到 20xx 年達(dá)到 ，年均 遞增 %。 四、 XXX生態(tài)休閑山莊 游客 前景預(yù)測(cè) 。 XXX 地處 XXX縣東大門(mén)的門(mén)口，優(yōu)越的地理位置 為 旅游景點(diǎn)的開(kāi)發(fā)和交通可進(jìn)入性創(chuàng)造了有利條件。 四、水文地質(zhì) 。據(jù) XXX 氣象資料，多年平均氣溫 ℃年均日照 1553 小時(shí) .多年平均相對(duì)濕度 80%,多年平均雨量,5— 9 月為雨季 ,冬季少量降雪和冰凍 。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著滬 蓉 西 高速 公路和川漢鐵路的興建，項(xiàng)目區(qū)的交通可進(jìn)入性將進(jìn)一步增強(qiáng) 。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)沒(méi)有工業(yè)污染，山坡植被蔥郁，山青水秀，泉水水質(zhì)優(yōu)良，空氣清新，四季氣溫適宜，旅游用地是一塊沖擊平原，適用開(kāi)發(fā) 休閑 旅游項(xiàng)目。 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 19 — 第二、項(xiàng)目劣勢(shì)分析 首先，由于本項(xiàng)目起步較晚，如何脫穎而出，是后建 景 區(qū)普 遍 存在的難點(diǎn)，建議項(xiàng)目策劃應(yīng)出新出奇，加大宣傳炒作力度，利用一切可利用的宣傳機(jī)遇， 提高其知名度， 拓展旅游市場(chǎng)。隨著清江水電梯級(jí)開(kāi)發(fā)，其中間梯級(jí)隔河巖水電站已在 1994年全面建成投產(chǎn)，該水電站建在 XXX縣城龍舟坪鎮(zhèn)西生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 20 — 10 公里處，裝機(jī) 120萬(wàn)千瓦，年發(fā)電 30億千瓦時(shí)， XXX 境內(nèi)小水電資源豐富，目前已建成大小水電站 48 處，總裝機(jī) 90 臺(tái)，36732千瓦，實(shí)現(xiàn)年發(fā)電 億千瓦時(shí)，并形成 110kv 線路為骨架， 35kv 線路合理布局的縣辦電網(wǎng)。一個(gè)高效、優(yōu)質(zhì)、安全、可靠的主體通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成。 五、供水條件。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 按建設(shè)內(nèi)容分為：一是土地征用和山林租用，二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，三是經(jīng)營(yíng)設(shè)施建設(shè)。 土家吊腳樓群。 標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)球場(chǎng) 1 個(gè)和 羽毛球場(chǎng) 2 個(gè) ，建設(shè)面積 1300 平方米 ；需砂石 52 m3，水泥 5 噸。 土家吊腳樓群。 音響設(shè)備。 項(xiàng)目區(qū)及山坡土地適宜植被生長(zhǎng)，特別是坡地適宜栽培 臍橙、 椪 柑，應(yīng)在統(tǒng)籌規(guī)劃的前提下，合理布局觀賞農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目，并引進(jìn)珍稀植物種植，提高觀賞價(jià)值。接待游客住宿按設(shè)計(jì)床位 120張按80%利用率到年產(chǎn)生生活廢水 8000 噸，用餐人，按設(shè)計(jì)接待人數(shù) 1000人，餐廳 25%利用率，年產(chǎn)生污水 14000 噸，共計(jì) 年 產(chǎn)生污水 30000 噸。 廢氣處理措施。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分工的所屬科室的管理和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。二是酒樓、客房服務(wù)工作制度。 嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理。 具體分配如下： 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 3 人； 辦公室 10人，包括公關(guān) 2人，人事、檔案 1 人，保衛(wèi) 3 人，醫(yī)務(wù) 2 人，環(huán)保 2 人； 財(cái)務(wù)科 2 人，其中會(huì)計(jì) 1 人，出納、統(tǒng)計(jì) 1 人； 業(yè)務(wù)科 39人，其中生態(tài)酒樓 26人，吊腳樓住宿管理 10 人，旅行社 2 人，超市 1 人； 管理科 15 人，其中休閑娛樂(lè)、生命保健 10 人，垂釣、園林觀光 1 人，攀巖 4 人； 后勤科 7 人，其中供水、供電、供氣 1 人，機(jī)修 1 人，車(chē)隊(duì) 5 人。 基本預(yù)備費(fèi)分別按土建工程投資 3%，設(shè)備投資 3%，安裝工程投資 2%估算； 流動(dòng)資金按經(jīng)營(yíng)規(guī)?？傤~估算。生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 37 — 一是企業(yè)自籌資金 萬(wàn)元；二是引進(jìn)融資入股投資 700萬(wàn)元；三是申請(qǐng)銀行貸款資金 800 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資貸款600 萬(wàn)元，流動(dòng)資金貸款 200 萬(wàn)元。 在本財(cái)務(wù)分析中，按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定和稅務(wù)政策，重要原材料及產(chǎn)品價(jià)格參照國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)價(jià)格，根據(jù)有關(guān)資料，原材料及產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，不考慮原材料及產(chǎn)品物價(jià)上漲指數(shù)，不計(jì)算資金占用率和銀行貸款利率，貼現(xiàn)率 17%計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期為 12年。項(xiàng) 目全部建成投產(chǎn)后，其銷(xiāo)售收入按總收入的 65%計(jì)算，全部銷(xiāo)售收入為 萬(wàn)元。 戶外攀巖項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按 100%計(jì)算，則每人單位成本為：原材料費(fèi)用為 元，工資及 福利費(fèi)用 元，折舊費(fèi)用，其他經(jīng)費(fèi)為 ，財(cái)務(wù)費(fèi)用為 ，管理費(fèi)用為 ，利息支出費(fèi)用 元，銷(xiāo)售費(fèi)用 ，稅金及附加費(fèi)用 元，成本總計(jì)為 元。 根據(jù)增量全部投資現(xiàn)金流量表計(jì)算，增量全部投資所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic＝ 17％ )為 萬(wàn)元。 （二） 本項(xiàng)目的創(chuàng)辦，有利于 XXX 服務(wù)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，擴(kuò)大富余勞力和就業(yè)渠道，促進(jìn)地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有一定的社會(huì)效益。除 20xx～ 20xx年受到“非典” 蔓延 影響 外 ，從 20xx～20xx年年均遞增速度達(dá)到 %。本項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步維護(hù)其良好的生態(tài)環(huán)境，并通過(guò)進(jìn)一步建設(shè)和培育生態(tài)酒樓、園藝觀光等旅游精品項(xiàng)目，必將對(duì)清江生態(tài)文化旅游圈的景區(qū)建設(shè)產(chǎn)生示范效應(yīng)，進(jìn)一步促進(jìn)清江生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和建設(shè)。 四、經(jīng)營(yíng)成本。 鑒于項(xiàng)目業(yè)主企業(yè)今年 6 月才組建，經(jīng)驗(yàn)不足，加上企業(yè)生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 49 — 本身管理和技術(shù)人才缺乏，資金不足，為加快建設(shè)步伐，特建議：一是引進(jìn)人才，注重人才開(kāi)發(fā)；二是招商引資，搞好融資開(kāi)發(fā)；三是項(xiàng)目建成營(yíng)運(yùn)后，要加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，搞好市場(chǎng)開(kāi)拓，使企業(yè)獲得更好的效益。 七、投資回收期： 年。年接待游客人數(shù)可達(dá) 27 萬(wàn)人次。 三是推動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 第九章 社會(huì)和生態(tài)效益評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目建成后，不僅有好的經(jīng)濟(jì)效益，而且有良好的社會(huì)效益和生態(tài)效益。 （二） 敏感性分析 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 44 — 為進(jìn)一步研究項(xiàng)目承受風(fēng)險(xiǎn)的程度和前景，以影響項(xiàng)目效益的主要因素作樂(lè)觀和悲觀估計(jì)，重點(diǎn)分析固定資產(chǎn)投資、銷(xiāo)售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本對(duì)所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的敏感度。 （三） 總成本估算 全部工程生產(chǎn)正常的情況下，年原材料費(fèi)用 ，輔料費(fèi)用 萬(wàn)元，燃料及動(dòng)力費(fèi)用 ，工資及福利費(fèi)用 萬(wàn)元，折舊費(fèi) 萬(wàn)元，其他經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元，管理費(fèi)用 萬(wàn)元，利息支出 萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用 ，稅金及附加費(fèi)用 ，總成本費(fèi)用 萬(wàn)元。 酒店餐飲項(xiàng)目其生產(chǎn)成本按 100%計(jì)算，則每人單位成本為：原材料費(fèi)用為 元，輔料費(fèi)用 元，燃料費(fèi)用為 元，工資及福利費(fèi)用 ，折舊費(fèi)用 ，其他經(jīng)費(fèi)為 元，財(cái)務(wù)費(fèi)用為 元，管理費(fèi)用為 元，利息支出費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用 ，稅金及附加費(fèi)用 ，成本總計(jì)為 元。 二、 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加 （一） 銷(xiāo)售收入 按照建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案進(jìn)行計(jì)算。資金投入按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。項(xiàng)目前期等其他投資 33 萬(wàn)元。 二、培訓(xùn)方式。 旅游服務(wù)管理。項(xiàng)目工作專(zhuān)班具體負(fù)責(zé)，并分級(jí)實(shí)行項(xiàng)目工程管理責(zé)任制。 一、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置。 第四節(jié) 環(huán)境綠化美化 本項(xiàng)目是 生態(tài)休閑山莊 ，要十分注重保護(hù)良好的生態(tài)環(huán)境，按設(shè)計(jì)要求建設(shè)珍稀植物園地，生活區(qū)種植常綠樹(shù)木，奇花異草，普遍綠化與重點(diǎn)美化相結(jié)合，將項(xiàng)目區(qū)建成花園式生態(tài)旅游 接待 景區(qū)。 第三節(jié) 環(huán)境治理措施 廢水治理措施。 第二節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 據(jù) 湖北 XXX 新 XXX 生態(tài)旅游 發(fā)展 有限公司提供的《環(huán)境影響報(bào)告表》， XXX 生態(tài)休閑山莊 建設(shè)項(xiàng)目 經(jīng) 營(yíng)中的三廢（廢水、廢氣、廢渣）總量不大，經(jīng)過(guò)集中處理，對(duì)周?chē)h(huán)境不會(huì)產(chǎn)生不良影響和后果。 第一節(jié) 生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀 XXX，作 為旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)還是首次 。 三、配套工程及材料 電力設(shè)施配套工程，包括變壓器、配電房、電纜、路燈等 。 索道橋兩座各長(zhǎng) 30 米，兩邊橋墩高 2 米，長(zhǎng) 米，下底寬 ，上底寬 。土石回填方量 4650 m3。 三、經(jīng)營(yíng)設(shè)施建設(shè) 生態(tài)植物園 酒樓。有特色的是 生態(tài) 園 酒店 、土家吊腳樓群、噴水式戲水池、綜合康體中心、攀巖等項(xiàng)目。是 全國(guó) 100個(gè)煤炭縣之一。 項(xiàng)目區(qū)北 2公里處即是 XXX輸變電站。清江 148 公里的白銀水道，可通航 300 噸級(jí)輪船，五級(jí)航道發(fā) 展到 120 公里。秀美的自然山水，與 古樸悠遠(yuǎn)的文化相融合， 使項(xiàng)目區(qū)品位提升， 讓 游客 流連忘返。 XXX 生態(tài)休閑山莊生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 18 — 建設(shè)項(xiàng)目是清江中下游生態(tài)旅游圈的門(mén)戶項(xiàng)目，地 處三峽旅游線、清江旅游線和神龍架旅游線及湖南武陵源旅游線的銜接點(diǎn)上，區(qū)域旅游聯(lián) 動(dòng)開(kāi)發(fā)要緊緊抓住兩點(diǎn)：第一鑒于處于清江旅游線的門(mén)戶，應(yīng)與 XXX 現(xiàn)己開(kāi)發(fā)的各景區(qū)配套；第二充分利用三峽大壩品牌效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)開(kāi)發(fā)，從而產(chǎn)生區(qū)域旅游的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。 美中不足的是，一、由于公路建設(shè)使項(xiàng)目區(qū)西 面 山坡遭到人為切割 （正在治理中）； 二、由于 XXX開(kāi)發(fā) 區(qū) 的工業(yè)項(xiàng)目相繼上馬，人口逐漸增多，使 XXX 水遭到一定污染 （正建設(shè)污水處理廠） 。地表經(jīng)流受季節(jié)變化控制，平時(shí)無(wú) 地表經(jīng)流，雨季水流順 坡 地自然流入 XXX，地表無(wú)積水體。項(xiàng)目區(qū)地形地 貌主要受地質(zhì)構(gòu)造控制，燕山運(yùn)動(dòng)奠定了本區(qū)地貌基本輪廊，溪溝和山脈由北向南延至清江，項(xiàng)目區(qū)東面的 雷 打山，海拔 ，是近期以來(lái)間歇性隆起的表現(xiàn)，形成了構(gòu)造 溶 蝕的低山地貌，項(xiàng)目所在地 為 XXX 邊一小塊沖擊平原，面積 2 公頃。 XXX 生態(tài)休閑山莊 建設(shè)項(xiàng)目將納入 XXX風(fēng)景旅游區(qū)，只要堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，強(qiáng)化促銷(xiāo)手段，按設(shè)計(jì)要求建設(shè)好 XXX 生態(tài)休閑山莊 ，堅(jiān)持旅游開(kāi)發(fā)與環(huán) 境保護(hù)并重，營(yíng)造良好的旅游環(huán)境，塑造有秩序 、 有品位的旅游產(chǎn)品， XXX生態(tài)休閑山莊 和 XXX旅游業(yè)一樣，有著十分美好的前景。 清江是土家人的母親