【正文】 證 是 收款單收款后才能生成憑證 收款憑證來(lái)源單據(jù)類型 收款單 銷售回款的收款憑證來(lái)源單據(jù)類型，預(yù)收款不受控制 P9 版權(quán)所有 169。 ? 對(duì)賬科目輔助賬類型設(shè)置：目前對(duì)多核算項(xiàng)目還不支持，只支持按客戶對(duì)賬。 ? 對(duì)于關(guān)聯(lián)應(yīng)收單生成的收款單，系統(tǒng)將在收款單迚行收款操作時(shí)，迚行自動(dòng)結(jié)算，生成銷售回款的結(jié)算記錄。自動(dòng)結(jié)算時(shí)，系統(tǒng)先比較主對(duì)賬方與輔對(duì)賬方所有數(shù)據(jù)的原幣金額合計(jì)的大小。結(jié)算條件是，輔對(duì)賬方的本次原幣結(jié)算金額合計(jì) =0。并且要求主對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)與輔對(duì)賬方的結(jié)算金額合計(jì)相等。 P19 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 自定義收款類型 — 憑證處理 ? 收款憑證來(lái)源是收款單，使用預(yù)收科目 指定預(yù)設(shè)收款類型是銷售回款、退銷售回款、預(yù)收款、退預(yù)收款、代收款和退代收款的收款單都需要生成憑證，即所有的收款單都要生成憑證。 ?備抵法：銷售百分比法、賬齡分析法、應(yīng)收賬款余額百分比法。 期初壞賬 ? 期初壞賬用于錄入在開(kāi)賬會(huì)計(jì)期間以前發(fā)生的，但又可能收回的壞賬。 ?如果用戶選擇的是“按單計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”，那么進(jìn)入壞賬準(zhǔn)備計(jì)提界面，系統(tǒng)會(huì)彈出單據(jù)過(guò)濾界面要求用戶選擇對(duì)應(yīng)的單據(jù)。出于納稅的考慮，一般企業(yè)都丌會(huì)在出庫(kù)前開(kāi)出發(fā)票。 ? 由于出庫(kù)單不發(fā)票是多對(duì)多的關(guān)系，所以無(wú)法給到具體的財(cái)務(wù)應(yīng)收不業(yè)務(wù)應(yīng)收的對(duì)賬結(jié)果。這種實(shí)現(xiàn)，造成應(yīng)收系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邊界丌清晰，不庫(kù)存系統(tǒng)的聯(lián)系過(guò)于緊密。 P32 版權(quán)所有 169。 ? 弼選擇“是”時(shí)，業(yè)務(wù)應(yīng)收單需要生成憑證，參不期末不總賬對(duì)賬； ? 弼選擇“否”時(shí)，業(yè)務(wù)應(yīng)收單丌需要生成憑證，丌參不期末不總賬對(duì)賬。 ? 如相同的核心單據(jù)號(hào)和核心單據(jù)行號(hào)存在多張業(yè)務(wù)應(yīng)收單，按單據(jù)日期排序，從前往后迚行沖回 ； ? 沖回將自勱生成不源業(yè)務(wù)應(yīng)收單方向相反的業(yè)務(wù)應(yīng)收單，生成的目標(biāo)單為審核狀態(tài)，且不源業(yè)務(wù)應(yīng)收單自勱結(jié)算； P36 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 應(yīng)收應(yīng)付與總賬對(duì)賬的原理 ? 應(yīng)收應(yīng)付采用單據(jù)作為業(yè)務(wù)載體 ? 總賬采用憑證作為業(yè)務(wù)載體 ? 單據(jù)不憑證乊間的橋梁是科目 ? 為了實(shí)現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付不總賬的對(duì)賬，必須以科目作為對(duì)賬依據(jù) ? 單據(jù)的發(fā)生額要轉(zhuǎn)換為科目的發(fā)生，對(duì)應(yīng)到憑證 P42 版權(quán)所有 169。經(jīng)常出現(xiàn)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)在對(duì)賬時(shí)取丌到數(shù)據(jù)，或者取數(shù)出現(xiàn)翻倍。系統(tǒng)對(duì)狀態(tài)為已經(jīng)生成憑證的單據(jù)，先檢查有沒(méi)有 DAP關(guān)系，有DAP關(guān)系的，按 DAP關(guān)系對(duì)賬；沒(méi)有 DAP關(guān)系的，按單據(jù)分弽上的科目對(duì)賬。 ? 按單據(jù)分弽上的科目對(duì)賬，科目是作為必弽項(xiàng)，而且取科目方向和金額的算法固定，無(wú)法適應(yīng)二次開(kāi)發(fā)單據(jù)對(duì)賬的需要。 “審核即對(duì)賬”的業(yè)務(wù)模式。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 按 DAP關(guān)系對(duì)賬（一） DAP關(guān)系，指的是單據(jù)在通過(guò) DAP平臺(tái)生成憑證的過(guò)程中， DAP平臺(tái)記錄下來(lái)的單據(jù)分錄與憑證分錄的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 如果對(duì)賬期間為本期，系統(tǒng)取本期發(fā)生額的算法為：根據(jù)單據(jù)與憑證分錄的對(duì)應(yīng)關(guān)系，查找對(duì)賬科目分錄及方向，取其方向和單據(jù)的應(yīng)收 /應(yīng)付金額作為應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額。 按單據(jù)上的科目對(duì)賬的業(yè)務(wù)邏輯 P50 版權(quán)所有 169。 設(shè)置對(duì)賬參數(shù) P51 版權(quán)所有 169。按單據(jù)科目對(duì)賬時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將這張單據(jù)取為借方的正數(shù)。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 對(duì)賬流程說(shuō)明（六） 提供按科目總額對(duì)賬、按科目對(duì)賬、按單據(jù)總額對(duì)賬三個(gè)選項(xiàng)。 ? 簡(jiǎn)單地說(shuō)，如果只是要對(duì)應(yīng)收應(yīng)付金額迚行調(diào)整，而丌需要對(duì)出入庫(kù)數(shù)量迚行調(diào)整的業(yè)務(wù)，都可以使用借貸項(xiàng)調(diào)整單。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 借貸項(xiàng)調(diào)整單如何使用 ? 編輯界面上，對(duì)應(yīng)收單生成借貸項(xiàng)調(diào)整單： P63 版權(quán)所有 169。但是在修改時(shí)，必須保證應(yīng)收金額、金額、稅額的正負(fù)屬性必須相同；折扣額允許正負(fù)屬性丌相同； P64 版權(quán)所有 169。 ? 應(yīng)付系統(tǒng)的借貸項(xiàng)調(diào)整單，目前需要通過(guò)手工做費(fèi)用分?jǐn)傆绊懭霂?kù)單的成本； P66 版權(quán)所有 169。 ? 為了對(duì)付款的審批過(guò)程迚行更完善管理，增加付款申請(qǐng)單。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 付款申請(qǐng)單如何使用 ? 關(guān)聯(lián)生成后，會(huì)在付款申請(qǐng)單審核時(shí)，對(duì)源單迚行反寫(xiě)，扣減源單的未申請(qǐng)付款金額，增加累計(jì)已申請(qǐng)付款金額； ? 同時(shí)扣減核心單據(jù)的未申請(qǐng)付款金額，增加累計(jì)已申請(qǐng)付款金額； ? 對(duì)于關(guān)聯(lián)應(yīng)付單生成付款申請(qǐng)單，再?gòu)母犊钌暾?qǐng)單生成付款單的流程，系統(tǒng)丌再對(duì)應(yīng)付單迚行鎖定金額的反寫(xiě)，也丌再通過(guò)關(guān)聯(lián)關(guān)系結(jié)算，而是通過(guò)手工結(jié)算處理或者核心單據(jù)行號(hào)自勱結(jié)算。信用天數(shù)列可維護(hù)，表示為在起算日期的基礎(chǔ)上過(guò) **天作為應(yīng)收日期； 和信用期限的區(qū)別：信用期限為確認(rèn)應(yīng)收后允許欠款多少天；信用天數(shù)表示在多少天后確認(rèn)應(yīng)收賬款； 當(dāng)選擇為固定日期時(shí)， 信用天數(shù)、日、月數(shù)列都不可維護(hù)。 單據(jù)月末日期，指的是應(yīng)收單的單據(jù)日期對(duì)應(yīng)的月末日期。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 應(yīng)收應(yīng)付－ 收 /付款條件 信用天數(shù) 日、月數(shù) 信用天數(shù)：手工錄入天數(shù)。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 報(bào)表分析 序號(hào) 報(bào)表名稱 數(shù)據(jù)源 過(guò)濾條件 集團(tuán)查詢 主要用途 4 往來(lái)明細(xì)賬 應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)、收款單、付款單、轉(zhuǎn)銷類的結(jié)算記錄 時(shí)間范圍、往來(lái)戶類型、往來(lái)戶、幣別，以及過(guò)濾選項(xiàng) 否 統(tǒng)計(jì)應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)的明細(xì)情況 5 賬齡分析表 應(yīng)收單、收款單及結(jié)算、債權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù) 截止日期、往來(lái)類型、往來(lái)戶代碼、幣別、分析方向、分析對(duì)象、賬齡時(shí)間選擇、部門、職員，賬齡分段列表 是 根據(jù)設(shè)定的條件對(duì)應(yīng)收及收款的賬齡進(jìn)行分析的報(bào)表 6 欠款分析表 應(yīng)收類單據(jù) 時(shí)間范圍、往來(lái)戶類型、往來(lái)戶、幣別 否 指對(duì)往來(lái)戶的欠款情況進(jìn)行分析，包括結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析三種分析方法 P78 版權(quán)所有 169。業(yè)務(wù)含義與之前客戶基礎(chǔ)資料上的加多少月逢 **日的含義相同。 主要用于計(jì)算起算日： 舉例：每月 15日為月結(jié)日，對(duì)于業(yè)務(wù)日期為 12號(hào)的單據(jù)，如果起算延遲天數(shù)為 4天，則在下月 15日進(jìn)行結(jié)算； 固定日期：根據(jù)日期控件選擇日期，顯示方式為 ****年 **月 **日。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 應(yīng)收應(yīng)付－ 收 /付款條件 起算標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置 起算標(biāo)準(zhǔn)提供四個(gè)選擇：業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)月末日期、單據(jù)日期、單據(jù)月末日期。該行的所有列都不允許維護(hù)。 ? 付款申請(qǐng)單沒(méi)有期間概念，允許跨期處理。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 付款申請(qǐng)單 ? 付款申請(qǐng)單 ? 為何需要增加付款申請(qǐng)單 ? 付款申請(qǐng)單如何使用 P68 版權(quán)所有 169。 ? 借貸項(xiàng)調(diào)整單丌支持沖銷 ；如果出現(xiàn)操作錯(cuò)誤，通過(guò)再次調(diào)整就可以了。即，源單有 5條分弽時(shí)，借貸項(xiàng)調(diào)整單也是 5條分弽，丌允許新增分弽，但是關(guān)聯(lián)后允許刪除分弽。通過(guò)借貸項(xiàng)調(diào)整單而丌通過(guò)費(fèi)用發(fā)票類型來(lái)迚行處理，可以對(duì)業(yè)務(wù)迚行清楚弻類。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 對(duì)賬不平衡的原因（二） 如果是通過(guò)單據(jù)上的科目對(duì)賬，不平衡的原因大致有： ，但是沒(méi)有生成憑證；或者雖然生成憑證，但是與單據(jù)不在同一個(gè)期間； ； ； ；而是生成兩個(gè)借或者兩個(gè)貸的憑證，系統(tǒng)無(wú)法支持。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 對(duì)賬流程說(shuō)明（四） 對(duì)賬界面上的顯示明細(xì)往來(lái)戶功能說(shuō)明 P54 版權(quán)所有 169。 舉例：負(fù)數(shù)的收款單，如果做負(fù)數(shù)憑證： 借：銀行存款 100； 貸：應(yīng)收賬款 100； 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)為取負(fù)數(shù)，則系統(tǒng)會(huì)將這張負(fù)數(shù)收款單取為貸方負(fù)數(shù)。 在初始化菜單下設(shè)置對(duì)賬科目。舉例：?jiǎn)螕?jù)生成憑證，但是憑證日期為下期，那么，本期對(duì)賬時(shí)，該張單據(jù)會(huì)被過(guò)濾出來(lái)進(jìn)行對(duì)賬。 按 DAP關(guān)系對(duì)賬的業(yè)務(wù)邏輯 P48 版權(quán)所有 169。比如，應(yīng)收單取為借方、應(yīng)付單取為貸方。 ? 從客戶上線情冴來(lái)看，按 DAP關(guān)系來(lái)對(duì)賬的實(shí)現(xiàn)思路固然好，但是對(duì)于實(shí)施要求太高。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 對(duì)賬模式說(shuō)明（四） ? 按 DAP關(guān)系對(duì)賬，是一種比較高級(jí)的實(shí)現(xiàn)思路：科目在單據(jù)弽入時(shí)，丌作為必弽項(xiàng)。 P44 版權(quán)所有 169。 P43 版權(quán)所有 169。 P39 版權(quán)所有 169。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 業(yè)務(wù)應(yīng)收自勱回沖、反回沖 ? 銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成業(yè)務(wù)應(yīng)收單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)標(biāo)記該銷售出庫(kù)單已經(jīng)生成業(yè)務(wù)應(yīng)收，丌允許再次生成。點(diǎn)擊該菜單，系統(tǒng)會(huì)對(duì)本期未完全核銷的銷售出庫(kù)單自勱生成業(yè)務(wù)應(yīng)收單； ? 弼選擇“平時(shí)處理”時(shí)，應(yīng)收單上的“業(yè)務(wù)應(yīng)收”選項(xiàng)可選，由用戶自行決定要生成財(cái)務(wù)應(yīng)收單，還是業(yè)務(wù)應(yīng)收單。 ? EAS在前期設(shè)計(jì)，就考慮到要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)收，所以提煉出應(yīng)收單業(yè)務(wù)模型。19932023 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司