【正文】 復(fù)、升級(jí)。 ，分為一般納稅人和小規(guī)模納稅人 。 如果按照倉庫 +存貨計(jì)價(jià)，則按照一個(gè)倉庫中具體存貨單獨(dú)核算出出庫成本。 賬套管理 新建賬套 賬套主管設(shè)置 : ，首次登錄新建賬套必須用此賬號(hào) ，可以再設(shè)置賬套主管，不限制賬套主管的個(gè)數(shù)。 。由用戶指定每月的哪一天進(jìn)行執(zhí)行，每月執(zhí)行一次。 運(yùn)行管理 日志管理 ： ? 日志保留天數(shù) 日志保留天數(shù)默認(rèn)為 30天，超過保留天數(shù)的將被自動(dòng)清理。在手工編號(hào)的前提下，編號(hào)始終是可改的 。改變前的單據(jù)的審核人是制單人，審核日期是制單日期。 ，可以賦予功能權(quán)限、字段權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。 ：自由項(xiàng)字段是否在系統(tǒng)中使用，當(dāng)選擇啟用后，存貨檔案中才可以顯示出對(duì)應(yīng)自由項(xiàng)字段；當(dāng)存貨檔案中對(duì)應(yīng)存貨應(yīng)用自由項(xiàng)后，不能由啟用改為不啟用；啟用存貨自由項(xiàng)后，對(duì)應(yīng)自由項(xiàng)枚舉檔案將會(huì)出現(xiàn) 系統(tǒng)管理概述 賬套管理 運(yùn)行管理 單據(jù)設(shè)置 權(quán)限設(shè)置 基礎(chǔ)檔案設(shè)置 初始化 生成憑證 期末處理 主要內(nèi)容 初始化 軟件中的各項(xiàng)期初余額： ：庫存存貨都應(yīng)有期初數(shù)據(jù)，為了保證其數(shù)據(jù)的連貫性，初次使用時(shí)，應(yīng)先輸入全部有數(shù)量或金額結(jié)余的存貨。 ：處理系統(tǒng)啟用前對(duì)于已銷售出庫但還未開具銷貨單或未全部開具銷貨單進(jìn)行立賬的業(yè)務(wù)。系統(tǒng)提供基礎(chǔ)設(shè)置和擴(kuò)展設(shè)置兩種對(duì)應(yīng)規(guī)則，以滿足用戶不同需求。 課堂練習(xí) T3業(yè)務(wù)通專業(yè)版 — 基礎(chǔ)檔案 常用信息設(shè)置 收付結(jié)算設(shè)置 價(jià)格策略 主要內(nèi)容 。 常用信息設(shè)置 個(gè)人檔案 ，在建賬時(shí)選擇往來和存貨須要分類，在錄入往來檔案前選增加分類，才可以錄入檔案。若下訂單時(shí)沒有錄入訂金，可以錄入?預(yù)收款?或?預(yù)付款?類型的收款單和付款單作為訂金。 ，組下必須且只能有一個(gè)主計(jì)量單位；組下的各計(jì)量單位之間只能存在一種換算關(guān)系，或?yàn)楣潭〒Q算類型，或?yàn)楦?dòng)換算類型。 ：存貨如何計(jì)價(jià)，只能在存貨檔案中設(shè)置?？砂凑諉挝辉O(shè)置。有效期管理：存貨現(xiàn)存量為０，則可以修改 、最低庫存在預(yù)警中使用。 ：出入庫類別可進(jìn)行分級(jí)管理，隸屬的上一級(jí)類別。 常用信息設(shè)置 地區(qū)檔案 （ Bill of Material）指產(chǎn)品的組成成分及其數(shù)量，簡稱 BOM，即企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品由哪些材料組成。 ，表示本費(fèi)用的隸屬費(fèi)用。 收付結(jié)算設(shè)置 賬號(hào) ：是否本位幣。 價(jià)格策略 進(jìn)價(jià)及對(duì)應(yīng)編碼設(shè)置 ：以進(jìn)貨單單價(jià)為準(zhǔn)，分供應(yīng)商分存貨自動(dòng)跟蹤記錄。 價(jià)格策略 售價(jià)及對(duì)應(yīng)編碼設(shè)置 ：點(diǎn)擊?部門存貨價(jià)格設(shè)置?，錄入最新售價(jià)和一至五級(jí)批發(fā)價(jià)。 憑證接口設(shè)置 基礎(chǔ)檔案對(duì)應(yīng) 用戶設(shè)置 科目設(shè)置 摘要設(shè)置 憑證生成 主要內(nèi)容 為了快速對(duì)應(yīng)用友通賬套和業(yè)務(wù)通賬套的檔案，有兩種快速的方式： 一、提取目標(biāo)賬套檔案： ，同時(shí)更新對(duì)應(yīng)關(guān)系。 基礎(chǔ)檔案對(duì)應(yīng) 由于本賬套和目標(biāo)賬套都有系統(tǒng)參數(shù)?是否啟用往來單位分類（客戶分類 /供應(yīng)商分類）?，針對(duì)不同的設(shè)置有不同的對(duì)應(yīng)方法。需要注意的是，不能出現(xiàn)交叉設(shè)置的情況。 憑證接口設(shè)置 基礎(chǔ)檔案對(duì)應(yīng) 用戶設(shè)置 科目設(shè)置 摘要設(shè)置 憑證生成 主要內(nèi)容 憑證生成 篩選業(yè)務(wù)單據(jù)： ； ； ，未記賬的庫存單據(jù)； D.期初單據(jù)； ，賬套結(jié)轉(zhuǎn)期間之后的單據(jù)； 單、普通付款單； ?手工錄入?，則?調(diào)整原單?的調(diào)整明細(xì)不生成憑證，?調(diào)整結(jié)存?的調(diào)整明細(xì)生成憑證。如果存在跨月核算的單據(jù)，也會(huì)被合并生成。 單據(jù) 采購訂單 采購訂單： 1. 新增采購訂單時(shí)，可以使用選單功能選擇銷售訂單，生成采購訂單，升成的數(shù)量可以修改，在表頭記錄銷售訂單號(hào)，可以聯(lián)查銷售訂單。 5. 訂金：在采購訂單上支持訂金的錄入，但不允許正負(fù)金額明細(xì)混錄，付款方式為全額訂金時(shí)，訂金金額 =明細(xì)含稅金額合計(jì)。當(dāng)單據(jù)之間具有一定的參照關(guān)系，系統(tǒng)可以得出立賬單據(jù)和入庫單據(jù)之間的勾對(duì)關(guān)系時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)幫助用戶進(jìn)行核算。 5. 系統(tǒng)選項(xiàng)‘自動(dòng)生成入庫單’選中時(shí)，已自動(dòng)生成入庫單的期初進(jìn)貨單修改、刪除、棄審時(shí)， 對(duì)入庫單的控制規(guī)則除保持期間結(jié)轉(zhuǎn)的規(guī)則外其它同進(jìn)貨單；未自動(dòng)生成入庫單的期初進(jìn)貨單修改、刪除、棄審不處理入庫單。同時(shí)支持多種結(jié)算方式。 14. 累計(jì)退貨數(shù)量：后續(xù)單據(jù)為 非沖抵進(jìn)貨的 進(jìn)貨單（采購?fù)素洠? 時(shí)，由進(jìn)貨單（采購?fù)素洠┗貙?，回寫值? 退貨數(shù)量。 2. 因?yàn)槟J(rèn)有?按銷售訂單跟蹤?的規(guī)則，則在錄入采購發(fā)票明細(xì)時(shí)，可以錄入銷售訂單號(hào)，但不記錄關(guān)聯(lián)關(guān)系。 采購管理選項(xiàng)設(shè)置 采購業(yè)務(wù)流程 單據(jù) 價(jià)格策略 采購預(yù)警 主要內(nèi)容 采購預(yù)警 采購預(yù)警 1. 采購進(jìn)貨預(yù)警 （ 針對(duì)已經(jīng)生效但未中止的采購訂單 ，根據(jù)單據(jù)中存貨的預(yù)計(jì)到貨日期提供進(jìn)貨預(yù)警信息 。 ，產(chǎn)成品入庫單的業(yè)務(wù)類型為自制加工，當(dāng)單價(jià)不確定的時(shí)候，可以讓單價(jià)為 0，但不能不輸入單價(jià) ： （ 1）業(yè)務(wù)期中只顯示未進(jìn)行期末處理過的期間，既不能對(duì)上月未分配的產(chǎn)成品入庫單再進(jìn)行分配 （ 2）不同批號(hào)成本相同： 這個(gè)選項(xiàng)需要啟用 批號(hào)與計(jì)價(jià) 聯(lián)用這個(gè)功能時(shí)才顯示的。 單據(jù) 調(diào)撥單 調(diào)撥單： 1. 分為異價(jià)調(diào)撥 和 同價(jià)調(diào)撥，且調(diào)撥單不在生成其他入庫單和其他出單，直接以調(diào)撥單的形式記賬。 單據(jù) 組裝拆卸單 組裝拆卸單： 1. 組裝指將多個(gè)散件組裝成一個(gè)產(chǎn)品的過程。 5. 當(dāng)在組裝時(shí)發(fā)生費(fèi)用，如搬運(yùn)費(fèi)等，可用通過費(fèi)用金額功能來記錄發(fā)生的費(fèi)用，并把費(fèi)用金額作為入庫成本加到金額中，增加其他入庫單的入庫成本。 重新計(jì)價(jià)是由用戶操作進(jìn)行的，對(duì)于?計(jì)價(jià)時(shí)機(jī)?設(shè)置為定時(shí)計(jì)價(jià)的情況，在發(fā)生了插單、改單或刪單后，如果希望立即更新當(dāng)前單據(jù)與后續(xù)單據(jù)的發(fā)出成本和結(jié)存成本時(shí)，可以隨時(shí)手工執(zhí)行重新計(jì)價(jià)功能；手工確定的成本不參與重新計(jì)價(jià)，已經(jīng)存在的制單的單據(jù)不允許重新計(jì)價(jià)。比如刪除或修改一張不參與可用量計(jì)算的蘭字采購入庫單或是紅字銷貨單時(shí)，就不進(jìn)行可用量控制。 3. 目前軟件不允許修改存貨的計(jì)價(jià)方式。 企業(yè)如果需要對(duì)同一存貨的不同采購或生產(chǎn)批次分別進(jìn)行成本核算，可以選中系統(tǒng)選項(xiàng) ?批號(hào)與計(jì)價(jià)法聯(lián)用?。對(duì)于暫估金額和核算金額不一樣的情況，已經(jīng)出庫的部分會(huì)在單據(jù)上直接調(diào)整為核算金額 (只對(duì)先進(jìn)先出和個(gè)別計(jì)價(jià)法 )，但是手工指定或已經(jīng)生成憑證的單據(jù)不會(huì)調(diào)整。 單據(jù)中止執(zhí)行后，可對(duì)單據(jù)取消中止，取消中止后該訂單可繼續(xù)進(jìn)行后續(xù)執(zhí)行；銷售訂單上未出庫或未銷售的量影響庫存的可用量。如果收款單沒有審核環(huán)節(jié)，銷售訂單對(duì)應(yīng)的收款單已核銷，銷售訂單不能棄審。銷貨退貨的銷售出庫單保存后回寫銷售訂單上的累計(jì)出庫數(shù)量和累計(jì)出庫數(shù)量 2。 （ 4）費(fèi)用單生效后自動(dòng)記入應(yīng)付賬款。用戶調(diào)用毛利預(yù)估工具時(shí)，第一次默認(rèn)為用參考成本計(jì)算毛利，如果操作員只有最新成本權(quán)限沒有參考成本權(quán)限時(shí)，則默認(rèn)用最新成本計(jì)算毛利。 單據(jù) 銷貨單 銷貨單： ，以解決一條訂單行由于自由項(xiàng)或批號(hào)不同生成多條銷貨單記錄的情況，拆分的單據(jù)行保留被拆分的單據(jù)行的關(guān)聯(lián)關(guān)系。 10. 在銷貨單上有現(xiàn)結(jié)的，銷貨單審核后，現(xiàn)結(jié)金額自動(dòng)生成一張收款單并自動(dòng)和銷貨單核銷。贈(zèng)品不進(jìn)行價(jià)格跟蹤。在導(dǎo)出發(fā)票時(shí)，由用戶選擇導(dǎo)出文件的存放路徑，導(dǎo)出文件的文件名默認(rèn)為 在導(dǎo)出列表中提供?合并相同存貨?的選項(xiàng)，在導(dǎo)出時(shí)相同存貨合并導(dǎo)出 課堂練習(xí) T3業(yè)務(wù)通專業(yè)版 往來和現(xiàn)金 往來業(yè)務(wù) 單據(jù) 現(xiàn)金銀行 單據(jù) 主要內(nèi)容 往來業(yè)務(wù)的流程 往來業(yè)務(wù) 流程 、預(yù)付款單 、錄入付款單并核銷 ：預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付 往來業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)模式 支持客戶預(yù)收款 支持供應(yīng)商預(yù)付款 支持應(yīng)收賬款按不同的明細(xì)程度核銷 支持應(yīng)付賬款按不同的明細(xì)程度核銷 支持應(yīng)收現(xiàn)結(jié)自動(dòng)核銷、應(yīng)收賬款手工核銷 支持應(yīng)付現(xiàn)結(jié)自動(dòng)核銷、應(yīng)付賬款手工核銷 支持預(yù)收款與后繼應(yīng)收核銷 支持預(yù)付款與后繼應(yīng)付核銷 支持應(yīng)收款在客戶之間轉(zhuǎn)移 支持應(yīng)付款在供應(yīng)商之間轉(zhuǎn)移 支持客戶往來兩清 支持應(yīng)收、應(yīng)付匯兌損益調(diào)整 支持單據(jù)生成憑證，傳遞到財(cái)務(wù) 往來業(yè)務(wù) 單據(jù) 現(xiàn)金銀行 單據(jù) 主要內(nèi)容 單據(jù) 收款單 ：使用以前的預(yù)收款和收款一起核銷應(yīng)收款，相當(dāng)于預(yù)收沖應(yīng)收 可以直接錄入 【 使用預(yù)收 】 的金額。 單據(jù) 銷售發(fā)票 銷售發(fā)票： 1. 在以銷貨單為立賬依據(jù)的流程中，銷售發(fā)票為非核心單據(jù)，只為用戶記錄真實(shí)開票情況。未現(xiàn)結(jié)部分仍可進(jìn)行核銷，未現(xiàn)結(jié)部分已核銷的，銷貨單不允許棄審。當(dāng)銷貨單是關(guān)聯(lián)銷售訂單生成時(shí)，同時(shí)要將退貨數(shù)量反饋到對(duì)應(yīng)的銷售訂單的累計(jì)銷貨數(shù)量中。數(shù)量為正數(shù)時(shí)，生成的銷售出庫單的業(yè)務(wù)類型為?普通銷售?，數(shù)量為負(fù)數(shù)時(shí)，生成的銷售出庫單的業(yè)務(wù)類型為?銷售退貨?；沖抵的退貨單不自動(dòng)生成紅字出庫單。 （ 6）在自動(dòng)分?jǐn)倳r(shí)按費(fèi)用檔案的分?jǐn)傄?guī)則將各費(fèi)用分?jǐn)偟戒N貨單上。退貨單數(shù)量都為負(fù)也支持整單折扣金額。 （ 2）銷售訂單生成銷貨單或銷售出庫單（普通銷售），當(dāng)不允許超銷售訂單執(zhí)行時(shí)只有未完全執(zhí)行的存貨行才能生成下游單據(jù) ；當(dāng)允許超銷售訂單執(zhí)行時(shí)，銷售訂單流轉(zhuǎn)生成銷貨單或銷售出庫單時(shí)，沒有限制，都可流轉(zhuǎn)生成銷貨單或銷售出庫單。 單據(jù) 銷售訂單 銷售訂單： ： 銷售訂單審核后，銷售訂單上的訂金金額要自動(dòng)生成一張收款單，收款類型為預(yù)收款。 ，先確認(rèn)應(yīng)收款（進(jìn)貨單），再出庫（銷售出庫單），最后進(jìn)行收款。當(dāng)月全部核算，采購入庫單上打上?已核算?標(biāo)志，成本改變。如果按照倉庫 +存貨計(jì)價(jià)，則按照一個(gè)倉庫中具體存貨單獨(dú)核算出出庫成本。 可用量控制 影響可用量的要素 ：審核后形成在途和占用量，未審核時(shí)在可用量中沒有反應(yīng)。當(dāng)前單據(jù)操作行為是增加入庫量的操作時(shí)，就不需要進(jìn)行控制。 （ 2）追加賬面為零的存貨（賬對(duì)物） ：提取范圍是曾經(jīng)在當(dāng)前倉庫上發(fā)生過業(yè)務(wù)，但目前結(jié)存為零的存貨，將這些存貨的信息追加到明細(xì)表最后，其賬面數(shù)量為 0，如果出現(xiàn)庫存中有存貨，但賬面已經(jīng)沒有存貨的情況，用這個(gè)功能可以列出已經(jīng)使用過的為零存貨； （ 3）追加不為零（物對(duì)賬）：先去倉庫中盤點(diǎn)后，一一錄入盤點(diǎn)單，如果出現(xiàn)賬面沒有的情況，用此功能，可以顯示賬面的有實(shí)物無的存貨 ，只有全月平均法的上月的結(jié)存成本 單據(jù) 出入庫調(diào)整單 出庫調(diào)整單： ，不能關(guān)聯(lián)出庫單，只調(diào)整存貨的結(jié)存成本。 3. 組裝拆卸單不受 [單據(jù)是否有審核流程 ]控制，必須進(jìn)行審核，審核之后生成其他出庫單和其他入庫單。 2. 形態(tài)轉(zhuǎn)換單不受 [單據(jù)是否有審核流程 ]控制，必須進(jìn)行審核。 2. 只有兩種業(yè)務(wù)類型： 直接領(lǐng)料和直接退料 3. 工具 配比出庫，在配比出庫界面的數(shù)量位置輸入數(shù)量 ，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù) BOM中定義的子件的 需用數(shù)量 來確定材料出庫單上需要帶出的數(shù)量，如果有多級(jí) BOM結(jié)構(gòu)的時(shí)候，可以選擇 展開的層次，既要展開到 BOM層中的哪一層。 ：在使用批次的存貨時(shí)，出庫自動(dòng)指定批號(hào)的規(guī)則。 2. 價(jià)格來源：?最新進(jìn)價(jià)?直接從 [存貨檔案 ]中??；?供應(yīng)商最近交易價(jià)?取進(jìn)貨單上的供應(yīng)商存貨的最近歷史交易價(jià)（包括：報(bào)價(jià)、折扣、單價(jià)或含稅單價(jià)）；?協(xié)議價(jià)?直接從 [供應(yīng)商協(xié)議價(jià)格 ]中取。 庫房作后續(xù)的入庫 （ 采購?fù)素?） 。 11. 累計(jì)入庫數(shù)量：后續(xù)單據(jù)為采購入庫單時(shí)，由采購入庫單回寫。 7. 對(duì)于沖抵進(jìn)貨的退貨單，不生成業(yè)務(wù)類型為采購?fù)素浀牟少徣霂靻?，不生成紅字采購發(fā)票?？梢员黄渌鼏螕?jù)參照生單。 2. 采購入庫單可以通過采購訂單和進(jìn)貨單生成。 有 BOM的存貨才可進(jìn)行分解。 采購管理選項(xiàng)設(shè)置 采購業(yè)務(wù)流程 單據(jù) 價(jià)格策略 采購預(yù)警 主要內(nèi)容 建賬時(shí)，業(yè)務(wù)流程中有描述了兩種業(yè)務(wù)流程，只能選擇一種： 一、業(yè)務(wù)與倉庫分開管理 ，先入庫（采購入庫單）再確認(rèn)應(yīng)付款（進(jìn)貨單），最后進(jìn)行付款。 憑證生成 單據(jù)列表： ，則此列表中被選中的采購入庫單與其相關(guān)的所有進(jìn)貨單、采購入庫單（可以不在列表中，但必須可以生憑證）合并生成憑證 ，系統(tǒng)會(huì)把所有有關(guān)聯(lián)關(guān)系的進(jìn)貨單、入庫單合并生成一張憑證。組合列舉結(jié)果列示的順序受字段顯示順序影響，誰在前，以誰為基準(zhǔn)。 2. 系統(tǒng)提供基礎(chǔ)設(shè)置和擴(kuò)展設(shè)置兩種對(duì)應(yīng)規(guī)則 存貨分類名稱 按本賬套存貨分類來設(shè)置存貨類科目，可空 倉庫名稱 按本賬套倉庫名稱來設(shè)置存貨類科目，可空 存貨編碼 選擇本賬套存貨編碼，可由存貨名稱帶出，可手輸，可空 存貨名稱選擇本賬套存貨名稱，按存貨來設(shè)置存貨類科目，可空 自定義項(xiàng) 1N 選擇本賬套自定義項(xiàng)，按自定義項(xiàng)來設(shè)置存貨類科目，可空 對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)