市場(chǎng)營(yíng)銷第三章即期外匯業(yè)務(wù)-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 行的角度來看 ， 銀行接受客戶的委托 ， 按銀行的即期匯率 ， 為客戶把一種外幣兌換成另一種外幣的業(yè)務(wù) ，屬于即期外匯交易 。 ?因此 ， 銀行必須進(jìn)行 “ 外匯拋補(bǔ) ”交易 ， 也叫平盤 。 ? 報(bào)價(jià) 。 ?另一種：銀行通過外匯經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行即期外匯交易時(shí) ， 首先應(yīng)選擇合適的經(jīng)紀(jì)人；第二步就是詢價(jià) 、 協(xié)商 。銀行或客戶訂下買賣基準(zhǔn)，通過電話、電傳、或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（ AMS）等把訂單交給經(jīng)紀(jì)人，外匯經(jīng)紀(jì)人根據(jù)眾多訂單的要求，把交易條件相符的買方訂單和賣方訂單配對(duì)，分別向交易雙方開出交易確認(rèn)書，其內(nèi)容包括：交易貨幣種類、買方、賣方、交易數(shù)額、匯率、交割日、交易銀行和賬號(hào)等。特別是倫敦、紐約市場(chǎng)，經(jīng)紀(jì)人的力量都很強(qiáng)大。 02:35:3302:35:3302:35Monday, March 27, 2023 ? 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 02:35:3302:35:3302:353/27/2023 2:35:33 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 上午 2時(shí) 35分 33秒 上午 2時(shí) 35分 02:35: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 上午 2時(shí) 35分 :35March 27, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 02:35:3302:35:3302:35Monday, March 27, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 2023年 3月 27日星期一 上午 2時(shí) 35分 33秒 02:35: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 3月 上午 2時(shí) 35分 :35March 27, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 ?10． 思考題： ?（ 1） 什么是即期外匯交易 ？ 交割時(shí)間如何確定 ？ ?（ 2） 即期匯率國(guó)際上如何報(bào)價(jià) ？ 交叉匯率怎么計(jì)算 ？ ?（ 3） 客盤交易有那些形式 ？ 如何利用現(xiàn)匯進(jìn)行投資 ？ ?（ 4） 什么叫虛盤 ？ 什么叫實(shí)盤外匯投資 ？ ?（ 5） 銀行與銀行之間的即期外匯交易如何操作 ？ ?（ 6） 銀行與經(jīng)紀(jì)人之間的即期外匯交易采用哪幾種方式 ？ ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。對(duì)大銀行而言，買賣外匯的數(shù)量一般都很大，其交易往往影響，甚至決定外匯市場(chǎng)上匯率的走勢(shì)。 ?（ 二 ） 經(jīng)紀(jì)人主動(dòng)報(bào)價(jià) ?通常 ， 外匯經(jīng)紀(jì)人是根據(jù)上一個(gè)市場(chǎng)的收市價(jià)和銀行客戶的訂單 ， 向市場(chǎng)報(bào)價(jià) ， 通過無償為銀行的外匯交易室安裝電訊設(shè)備 ， 主動(dòng)頻繁地向銀行報(bào)價(jià) ， 一旦銀行覺得經(jīng)紀(jì)人的報(bào)價(jià)對(duì)自己有利或符合自己的某種需要 ， 便表示買入或賣出 。 以上是國(guó)際外匯市場(chǎng)一筆即期外匯交易的基本做法 。 正確選擇那些資信良好 ， 作風(fēng)正派 、 與本行關(guān)系較好的報(bào)價(jià)銀行作為交易對(duì)手 。就銀行來說，外匯持有額超買或超賣。 ? （ 五 ） 外匯投資 ? 客戶除了商業(yè)性的需要和銀行進(jìn)行外匯交易外，也可以將外匯作為一種投資工具，如同股票、債券一樣，進(jìn)行外匯投資，外匯投資分實(shí)盤外匯買賣和虛盤外匯買賣。由于其資金流向與信用工具的傳遞方向相反，故稱之為“逆匯”。 ?銀行與客戶的即期外匯交易一般在兩個(gè)方向上進(jìn)行：銀行向客戶買進(jìn)外匯 ，按即期匯率付出本幣或其他外幣；銀行向客戶賣出外匯 ， 按即期匯率收進(jìn)本幣或其他外幣 。見書中表（ 32） 報(bào)價(jià)時(shí)間 貨幣 報(bào)價(jià)銀行名稱縮號(hào) 即期匯率 DEM AEHK JPY CSXX GBP BOZK AUD ANZM EUR BWHK ?“ASAP” 頁(yè)還顯示當(dāng)天匯率的最高價(jià) ， 最低價(jià) ， 還有前一匯率及報(bào)價(jià)的銀行 。 ?（五）每一對(duì)貨幣在進(jìn)行正式交易時(shí)，都有相應(yīng)的市場(chǎng)可接受的交易數(shù)量。 第二節(jié) 即期外匯交易的報(bào)價(jià) ? 一 、 報(bào)價(jià)者與詢價(jià)者 ?外匯交易的核心成員是銀行 ， 特別是西方各國(guó)大商業(yè)銀行和跨國(guó)銀行 ， 中介機(jī)構(gòu)主要是外匯經(jīng)紀(jì)人 ， 輔助成員是公司企業(yè) 、 個(gè)人以及中央銀行 。 ?3． 重要概念：即期外匯交易 、 成交與交割 、 雙向報(bào)價(jià) 、 客盤交易 、 同業(yè)交易 ?4． 學(xué)習(xí)指導(dǎo)： ① 閱讀教材 、 ② 比較分析 、③ 理論與實(shí)踐結(jié)合 、 ④ 完成練習(xí) ?5． 課時(shí)安排： 4學(xué)時(shí) ?6． 參考資料：國(guó)際金融書籍中相關(guān)部分 ?7． 本章結(jié)
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