【正文】 7 期 2 2 5 0 0 金色家園 三 期 3 3 0 0 溫 馨 等老項(xiàng)目 1 7 0 0 金域藍(lán)灣 18 0 00 1 8 5 0 0大梅沙 6 8 0 0 9 1 0 0溪涌 7 2 0 0 5 0 0 0華宇威宏 3 0 0 02 減：期間費(fèi)用 5 5 0 0 5 9 00 6 5 0 03 減：消化遺留問題等 42 00 2 6 0 0 2 0 0 04 利潤總額 1 7 8 0 0 2 3 5 0 0 2 7 1 0 05 減： 1 5 % 所得稅 2 6 7 0 3 50 0 4 1 0 06 稅后利潤 1 . 5 億元 2 億元 2 .3 億元 — 公司經(jīng)營控制性計(jì)劃 公司銷售控制性計(jì)劃一、 銷售面積計(jì)劃 （單位：萬平米）銷售面積項(xiàng)目 　三年合計(jì) 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4花城 5 7 期 1 8 . 3 1 8 . 3金色家園 3 期 4 . 0 4 . 0溫馨等尾盤 2 . 9 2 . 9金域藍(lán)灣 2 . 4 7 . 4 1 0 . 0 5 . 0大梅沙 1 8 . 6 2 . 0 1 0 . 0 6 . 6溪沖 4 . 9 0 . 6 2 . 0 2 . 3威宏 1 0 . 0 1 0 . 0 華宇 4 . 0 3 . 0 1 1 . 0合計(jì) 95 ． 1 3 5 . 2 3 5 . 0 2 4 . — 公司經(jīng)營控制性計(jì)劃 一、 銷售收入計(jì)劃 ( 億元 )銷售收入項(xiàng)目 平均單價(jià) 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年花城 5 7 期 　 　 　 　金色家園 3 期 　 　 　 　溫馨家園等尾盤 　 　 　 　金域藍(lán)灣 8 5 0 0 　 8 . 5 0 4 . 2 5大梅沙 7 5 0 0 　 7 . 9 0 5 . 2 1溪沖 1 0 5 0 0 　 2 . 1 0 2 . 4 2華宇 4 0 0 0 　 4 . 0 0 威宏 4 0 0 0 　 1 . 2 0 4 . 4 0合計(jì)　 2 2 . 6 2 3 . 7 2 3 . — 公司經(jīng)營控制性計(jì)劃 公司資金控制性計(jì)劃一、資金計(jì)劃 （億元）項(xiàng)目 合計(jì)2 0 0 2 年（萬元）2 0 0 3 年（萬元）2 0 0 4 年（萬元）1 、項(xiàng)目經(jīng)營凈流入其中： 花 城 5 7 期 4 . 2 0. 2 , 1 1 3 金色 3 期 0 . 5 0. 2 , 3 8 2 金域藍(lán)灣 1 ． 6 9 3 8 3 ． 9 3 6 3 1 ． 5 2 6 2大梅沙 0 . 3 2 ． 0 5 0 9 3 ． 3 7 5 3溪涌 1 1老項(xiàng)目 0 . 6 2 、流出 0 ． 4 5 0 0 0 ． 5 0 0 0 0 ． 5 5 0 0公司期間費(fèi)用 0 ． 5 2 0 0 0 ． 5 9 0 0 0 ． 6 5 0 0所得稅 0 ． 2 3 0 0 0 ． 4 5 0 0 0 ． 6 0 0 0上交利潤 1 . 23 、剩余資金 （項(xiàng)目儲(chǔ)備資金來源之一）4 、預(yù)計(jì)購買土地5 、增加借款或還貸（ “ ”為歸還） — 公司經(jīng)營控制性計(jì)劃 土地儲(chǔ)備控制性計(jì)劃一、 土地儲(chǔ)備控制性計(jì)劃2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年年儲(chǔ)備總?cè)蝿?wù) （萬平米建筑面積） 45 50 601 、已明確項(xiàng)目 （發(fā)展方向）：A 、華宇威宏1 ）地理位置 坂田 鵬基華為地塊2 ）建筑面積 21 萬平米 11 萬3 ）最遲簽約時(shí)間 2 0 0 2 年 3 月 2 0 0 3 年 3 月4 ）最早體現(xiàn)利潤時(shí)間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 5 年 12 月2 、目標(biāo)項(xiàng)目：A 、首要選擇目標(biāo) 廣州項(xiàng)目 來利項(xiàng)目 大鵬下沙項(xiàng)目1 ）地理位置 廣州 龍華拓關(guān)區(qū) 大鵬2 ）建筑面積 45 萬 50 萬平方米 20 萬3 ）最遲簽約時(shí)間 2 0 0 2 年 6 月 2 0 0 3 年 9 月 2 0 0 4 年 12 月4 ）最早體現(xiàn)利潤時(shí)間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 5 年 12 月 2 0 0 7 年 6 月B 、次要選擇目標(biāo) 華為 中山項(xiàng)目 福永項(xiàng)目1 ）地理位置 坂雪崗 中山市 福永鎮(zhèn)2 ）建筑面積 45 20 403 ）最遲簽約時(shí)間 2 0 0 2 年 5 月 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 4 年 12 月4 ）最早體現(xiàn)利潤時(shí)間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 6 年 6 月 2 0 0 7 年 6 月C 、其他選擇目標(biāo) 略 略 略1 ）最遲簽約時(shí)間 2 0 0 2 年 12 月 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 4 年 12 月2 ）最早體現(xiàn)利潤時(shí)間 2 0 0 5 年上半年 2 0 0 6 上半年 2 0 0 7 年上半年當(dāng)年地價(jià)款控制額度 6 億 7 億 8 億以上發(fā)展方向?qū)㈦S機(jī)和交叉進(jìn)行，根據(jù)公司需要，以迅速取得有市場價(jià)值的大面積住宅開發(fā)用地為原則。 。 第二，當(dāng)年度公司層面的經(jīng)營與管理安排問題。母公司繼續(xù)加大國內(nèi)業(yè)務(wù)的投入，近期可能在國內(nèi)上市南山科苑 3 0 0 0 0 0招商地產(chǎn)共 6 8 0 0 0 0 蛇口片區(qū) 3 8 0 0 0 0立足蛇口，消化科技園項(xiàng)目，謹(jǐn)慎進(jìn)入其他區(qū)域。 項(xiàng)目經(jīng)理公司任命 　毛建平　 為 　金色家園　 項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理，責(zé)權(quán)參見《項(xiàng)目經(jīng)理部責(zé)權(quán)界定規(guī)范》。? ??項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營計(jì)劃 1. 資金情況預(yù)測序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 2023 年 2023 年 備注1. 地價(jià)投入 6 , 7 7 0 6 , 7 7 02. 建安及項(xiàng)目其他投入 1 9 , 5 8 5 1 5 , 8 3 7 3 , 7 4 83. 銷售回款 3 0 , 3 9 4 2 7 , 6 5 8 2 , 7 3 54. 現(xiàn)金流量 （ + 為流入 / 為流出） 4 , 0 3 9 5 , 0 5 1 1 , 0 1 3資金平衡點(diǎn) （收支平衡）： 2023 年 10 月 該項(xiàng)目資金運(yùn)用政策方針：? 金色 3 期可貢獻(xiàn)項(xiàng)目利潤為 5176 萬元 （商業(yè)按銷售 2517 平米計(jì)算）；? 由于金色地價(jià)前期支付，帶來凈現(xiàn)金流入約為 3290 萬元；? 由于 4604 平米的商業(yè)不進(jìn)行銷售，作為物業(yè)留存，占用資金 4428 萬元；? 以上 3 個(gè)因素，使得金色 3 期凈現(xiàn)金流為 4039 萬元；總結(jié)以上，金色 3 期的經(jīng)營成果為現(xiàn)金流入 4039 萬元，留存 4604 平米的商業(yè)面積的物業(yè)。S J 2 效益監(jiān)督評(píng)價(jià)。3招投標(biāo)方面風(fēng)險(xiǎn)較大。弱電綜合布線列入驗(yàn)收項(xiàng)目或其他項(xiàng)目增加手續(xù)，對(duì)工期的影響二到三周，可能更多。9如有人員變動(dòng)，新來的員工能否立即適應(yīng)并保質(zhì)保量的完成原先人員的工作；影響有關(guān)的工作質(zhì)量 0 . 5公司有措施，如案例庫；項(xiàng)目部本身盡量減少人員流動(dòng)；進(jìn)人上把關(guān)；老職員帶動(dòng)新職員。7三期的東部環(huán)境會(huì)影響銷售。4無證開工，尤其是主體招標(biāo)進(jìn)行時(shí)，地下室已開始施工，有被勒令停工和懲罰的風(fēng)險(xiǎn)。通過乙方與建設(shè)局、質(zhì)監(jiān)站密切溝通，使官方無意見，減小影響。? 同物業(yè)公司全面協(xié)調(diào)金色家園所有銷售使用區(qū)域、在建區(qū)域、已交付入伙區(qū)域及項(xiàng)目經(jīng)理部辦公區(qū)域的管理、維修等事項(xiàng)。? 管理上應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)理和總包方的作用。現(xiàn)在正大量招兵買馬。 月度工作計(jì)劃任務(wù)書 三級(jí)計(jì)劃體系框架 三年經(jīng)營計(jì)劃 項(xiàng)目開發(fā)工作 指導(dǎo)書 人力資源 工作指導(dǎo)書 總經(jīng)理辦公室年度工作目標(biāo)及計(jì)劃 財(cái)務(wù)管理部年度工作目標(biāo)及計(jì)劃 項(xiàng)目售后服務(wù)計(jì)劃 項(xiàng)目營銷銷售計(jì)