市場營銷第十章國際業(yè)務(wù)-文庫吧在線文庫
【正文】 澳元） == 即遠(yuǎn)期匯率 AUD/USD= 24 擇期外匯交易 ?概念 ?如何由調(diào)期點數(shù)的成對數(shù)據(jù)判斷升水和貼水？ ?若每對調(diào)期點左邊數(shù)字小，右邊數(shù)字大，是升水（左小右大），遠(yuǎn)期匯率 =即期匯率 +調(diào)期點數(shù)；反之，右小左大是貼水，遠(yuǎn)期匯率 =即期匯率 調(diào)期點。 分析 ?如果該企業(yè)為避免風(fēng)險，固定進(jìn)口成本，向銀行支付%的費用，即 ，購進(jìn)一筆期權(quán)，使他們有權(quán)在 6個月后按上述匯率 CHF，那么，盡管支付了 ，但固定了成本，避免了 （去掉期權(quán)費，盡降低損失 ） 31 外匯期權(quán)業(yè)務(wù)（續(xù)） ?假設(shè)購買了買入期權(quán)， 6個月后美元對瑞士法朗的匯率上升到 。 33 167。 ?第三，進(jìn)口保理人接受轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收款項。客戶賣出美元，也就是報價銀行買入美元。該借款人實際支用貸款的情況如下： 5月 12日支用了 US＄ 1 000萬， 6月 3日支用了 US$2 000萬， 7月 12日支用了 US＄ 500萬， 8月 9日支用了 US＄ 700萬，四次共支用了 US＄ 4 200萬。 :41:4614:41:46March 10, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 :41:4614:41Mar2310Mar23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 , March 10, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 3月 10日星期五 2時 41分 46秒 14:41:4610 March 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 。 2023年 3月 10日星期五 2時 41分 46秒 14:41:4610 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 , March 10, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。由于該企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品在當(dāng)時的市場上供不應(yīng)求，因而，根據(jù)測算，本項目經(jīng)濟(jì)效益較好，貸款的回收期為 。 ?出口打包貸款的額度 ?測算公式為： 貸款最高限額 =信用證外幣金額 外匯牌價 80% 或 =外銷合同規(guī)定出口額 80% ?出口打包貸款的期限 ?一般為六個月，最長不超過一年。 ?買方信貸的概念 ?買方信貸是一種常見的對外貿(mào)易融資的方式，它是由出口國銀行向進(jìn)口國企業(yè)或銀行提供用于購買出口國商品的貸款。 ?其次，二者的交易方式不同。 ②你覺得適宜做何種調(diào)期交易？ 英鎊看漲、美元看跌，從套期保值的角度宜作英鎊 的即期買入和遠(yuǎn)期賣出的調(diào)期交易 （ Buy/Sell） ，反 之，（ Sell/Buy） 即期賣出、遠(yuǎn)期買入。 21 遠(yuǎn)期差價報價法 ?遠(yuǎn)期差價報價 (掉期率報價 ) ?不直接公布遠(yuǎn)期匯率，而只報出即期匯率和遠(yuǎn)期差價來計算遠(yuǎn)期匯率。 ? 按開證行承擔(dān)的付款責(zé)任可分為可撤銷信用證和不可撤銷信用證。第八章 商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)管理 2 本章目錄 學(xué)習(xí)指引 第一節(jié) 國際業(yè)務(wù)的經(jīng)營目標(biāo)與組織機(jī)構(gòu) 第二節(jié) 國際業(yè)務(wù)活動與國際金融市場 第三節(jié) 國際貿(mào)易融資與國際借貸 第四節(jié) 外匯買賣 第五節(jié) 離岸金融業(yè)務(wù) 3 學(xué)習(xí)指引 主要內(nèi)容： 了解商業(yè)銀行國際融資業(yè)務(wù)、外匯買賣業(yè)務(wù)、國際貿(mào)易結(jié)算與融資方式等方面的基本理論和實物知識。 ?按照對受益人結(jié)算方式分類，可分為即期付款信用證、承兌信用證、延期付款信用證、議付信用證。 ?掉期率（遠(yuǎn)期價差） ?某一時點上遠(yuǎn)期匯率和即期匯率差。 29 外匯期權(quán)業(yè)務(wù) ?概念 ?分類 ?看漲期權(quán)（買入期權(quán)）和看跌期權(quán)（賣出期權(quán)） ?實例 ?國內(nèi)某三資企業(yè)從瑞士菲爾公司進(jìn)口一批加熱罐生產(chǎn)設(shè)備，需在 6個月后支付 （ CHF），按當(dāng)時市場匯率 ，合 250萬美元，當(dāng)時瑞士法朗呈微略跌勢。 ? 再次，實際交割率不同。 36 買方信貸（續(xù)） 國際銀行信貸 ①出口商品 ④付 款 ②貸 款 ③ 貸 款 圖 85 買方信貸簡圖 監(jiān) 督 國內(nèi) 銀行 信貸 37 福費廷 ?福費廷的操作流程 ?福費廷的主要特點 ?福費廷對出口商或背書人無追索權(quán) ?有國外銀行擔(dān)保 ?辦理福費廷的手續(xù)比較簡單、靈活 ?費用比一般貼現(xiàn)高 ?福費廷的優(yōu)點 ?出口商方面 ?進(jìn)口商方面 ?福費廷代理人方面 38 福費廷（續(xù)）
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