【正文】 2 .. E網(wǎng) 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)計劃預(yù)算調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。每年一月績效考核開始時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績效考核、溝通、獎懲建議 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門 /公司計劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 人力資源部一月第一周發(fā)布考核工具與考核通知到各部門、公司，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 被考核人三個工作日內(nèi)填寫考核表格，進(jìn)行自評，考核人一周內(nèi)完成對別考核人評分并溝通 ? 人力資源部三個工作日聶匯總考核結(jié)果，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開績效考評會議進(jìn)行 360度全方位綜合評定，兩日內(nèi)確定考評結(jié)果，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一周內(nèi)制定考評報告和獎懲建議方案報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 人力資源部監(jiān)督考核考核結(jié)果執(zhí)行，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 獎懲方案 》 ： 流程說明文件 資金管理流程 資金管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財務(wù)部 總責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團(tuán)財務(wù)部 下屬公司 責(zé)任人 備注 各下屬公司負(fù)責(zé)人 各下屬公司負(fù)責(zé)人 財務(wù)總監(jiān) 董事長 財務(wù)總監(jiān) 集團(tuán) 年度資金使用計劃 提出資金使用申請 審批 權(quán)限內(nèi) /通過 集團(tuán)范圍內(nèi)資金調(diào)配 按計劃在權(quán)限內(nèi)使用資金 審批 否決 權(quán)限外 /否決 公司年度資金使用計劃 通過 計劃外或計劃內(nèi)權(quán)限外 資金管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)資金管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 決策委員會審批資產(chǎn)處置建議，否決、修改或通過。外部審計情況下，外部審計機(jī)構(gòu)五個工作日內(nèi)成立外部審計小組，審計監(jiān)察中心配合并監(jiān)督工作。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是 合同主持部門經(jīng)理 /總監(jiān) ? 總裁辦公室在與合同主持部門溝通確認(rèn)需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整并提供該合同范本。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭與研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財務(wù)部及外部設(shè)計單位共同成立項目評估小組 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)可行性研究總論撰寫，領(lǐng)導(dǎo)項目小組于十五個工作日內(nèi)共同完成項目 《 可行性研究報告 》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司財務(wù)部經(jīng)理 ? 集團(tuán)財務(wù)部審核財務(wù)報表、信息及財務(wù)狀況分析報告，每月十五日出具月度財務(wù)狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財務(wù)部經(jīng)理 ? 集團(tuán)財務(wù)部審核財務(wù)報表、信息及財務(wù)狀況分析報告，每年四月十五日和十月十五日內(nèi)出具第一和第三季度財務(wù)狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財務(wù)部經(jīng)理 ? 集團(tuán)財務(wù)部審核財務(wù)報表、信息及財務(wù)狀況分析報告，每年七月十五日之前出具半年財務(wù)狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財務(wù)總監(jiān) ? 集團(tuán)財務(wù)部審核財務(wù)報表、信息及財務(wù)狀況分析報告，次年二月三十日之前出具年度財務(wù)狀況分析報告及財務(wù)報表，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財務(wù)總監(jiān) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 財務(wù)狀況分析報告 》 ： 流程說明文件 財務(wù)審計流程 財務(wù)審計流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：審計監(jiān)察中心 總責(zé)任人：審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 決策委員會 審計監(jiān)察中心 外部審計機(jī)構(gòu) 各下屬公司財務(wù)部 責(zé)任人 備注 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 董事長 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 區(qū)域公司財務(wù)經(jīng)理 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 董事長 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審計監(jiān)察中心負(fù)責(zé)，如需外審，由審計監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計機(jī)構(gòu)完成審計 主要審計意見報決策委員會審批，決策委員會就重大事項 與被審計對象做相應(yīng)溝通后提出處理建議與要求 提出審計要求 執(zhí)行審計決議 組建審計小組，下達(dá)審計通知 制定并下達(dá)審計決議（處理意見） 制定審計計劃 評審 盡職調(diào)查 擬訂審計報告 評審 準(zhǔn)備審計資料 監(jiān)督審計決議執(zhí)行 1 提出審計決議要求 否決 通過 2 財務(wù)審計流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)審計工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。 4 相關(guān)流程交付品 流程說明文件 .. E網(wǎng) 資產(chǎn)管理流程 資產(chǎn)管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理 審核 : 簽署： 決策委員會 資產(chǎn)管理部 集團(tuán)財務(wù)部 其他部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司 責(zé)任人 備注 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 董事長 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 集團(tuán)、公司財務(wù)部經(jīng)理 括資產(chǎn)出售、置換、抵押等 資產(chǎn)信息 匯總資產(chǎn)信息 資產(chǎn)帳面信息 分析資產(chǎn)狀況 提出資產(chǎn)處置建議 評審 批準(zhǔn) 否決 資產(chǎn)處置 維持現(xiàn)狀 或 帳務(wù)處理 帳務(wù)處理 資產(chǎn)管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)資產(chǎn)管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 XXX集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師 ? 提交決策委員會審批，決定預(yù)算調(diào)整或定稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會，各部門 /公司發(fā)表見解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。XXX管理流程體系 完善的流程是一個體系，是在戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，有清晰的流程環(huán)境，明確的流程重心和流程績效的基礎(chǔ)上的一系列流程規(guī)范 ? 流程驅(qū)動力 ? 關(guān)鍵控制點 ? 流程優(yōu)化的目標(biāo) ? 階段性績效目標(biāo) ? 部門績效考評的主要內(nèi)容 流程重心 流程環(huán)境 ? 管控模式 ? 組織結(jié)構(gòu) ? 權(quán)限體系 ? 人力資源 流程 戰(zhàn)略 流程持續(xù)改進(jìn) ? 業(yè)務(wù)流程與管理流程交錯的多級流程體系 ? 整套規(guī)范的流程表述與制度 流程績效 ? 業(yè)務(wù)模式 ? 增長階梯 ? 核心能力 流程體系 .. E網(wǎng) 來自 ....中國最大的資料庫下載 業(yè)務(wù)流程和管理流程相互交叉，共同作用，幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作，為客戶提供價值 開發(fā)業(yè)務(wù)流程 支持業(yè)務(wù)流程 計劃預(yù)算 財務(wù)管控 績效管理 投資決策 戰(zhàn)略規(guī)劃 來自 ....中國最大的資料庫下載 本次項目， YY與 XXX共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結(jié)