【正文】 百 拾 元正 機(jī)關(guān)長官 主辦會計 主辦出納 經(jīng)手人 自行收納款項(xiàng)統(tǒng)一收據(jù)說明： １、 本收據(jù)供各級學(xué)校收取「學(xué)雜費(fèi)收入」填用。寬 x 長 x 第 聯(lián) 附錄貳 85 三 九 第 頁 （機(jī)關(guān)名稱） 自行收納款項(xiàng)統(tǒng)一收據(jù)紀(jì)錄卡 費(fèi) 別： 中華民國 年度 印 製 數(shù) 領(lǐng)用數(shù) 銷 號 數(shù) 結(jié)存數(shù) 備考 印製日期 起訖號數(shù) 本數(shù) 每份 本數(shù) 保管人 核章 領(lǐng)用日期 起訖號數(shù) 本數(shù) 領(lǐng)用人核章 銷號日期 起訖號數(shù) 份數(shù) 作廢收據(jù) 銷號人核章 起訖號數(shù) 本數(shù) 年 月 日 字 號 年 月 日 字 號 年 月 日 字 號 號數(shù) 份數(shù) 字 號 附錄貳 86 四 ○ 委託郵局代存員工薪資總表 指 定 轉(zhuǎn) 存 日 期 委存總件數(shù) 委存總金額 手 續(xù) 費(fèi) 件數(shù) 手續(xù)費(fèi)金額 備註 億 千萬 百萬 十萬 萬 千 百 十 元 億 千萬 百萬 十萬 萬 千 百 十 元 委託機(jī)關(guān)名稱： 主管 受託局郵戳 地 址： 經(jīng)辦 主管 電 話： 經(jīng)辦 北區(qū)管理局 0 0 0 0 0 0 1 及局號戳 受託局名 劃撥儲金帳號： 媒體管制號碼 附錄貳 87 四 一 郵政存簿儲金 團(tuán)體戶存款單 存款日期 年 月 日 第 頁 項(xiàng)次 局 號 帳 號 戶 名 身分證統(tǒng)一編號 存 款 金 額 備 註 1 臺北南門 郵局 2 永和永貞 郵局 3 新店郵局 4 交通部 郵局 5 新莊幸福 郵局 6 臺北中山堂郵局 7 臺北南門 郵局 8 北區(qū)管理局 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本頁合計 次 元 委存總計 次 元 委託機(jī)關(guān)名稱： 主管 經(jīng)辦 地 址： 受託局郵戳 電 話： 主管 北區(qū)管理局 0 0 0 0 0 0 1 及局號戳 受託局名 劃撥儲金帳號： 媒體管制號碼 附錄貳 88 四 二 薪資存款止付通知單 （ 連線作業(yè)局專用） 沖帳日期 年 月 日 序號 立 帳 局 號 檢號 帳號 檢號 戶名 身分證號碼 沖帳金額 沖帳後結(jié)存金額 原約定存款日期 備註（或沖帳原因） 1 － － 2 － － 3 － － 4 － － 5 － － 請惠予沖帳存入本 劃撥儲金 機(jī)關(guān) (公司 )所立之 帳戶退還 委託機(jī)關(guān) 名稱 託 主管 通知 受 局 主管 經(jīng)辦 日期 年 月 日 經(jīng)辦 （虛線內(nèi)備機(jī)器印證用） 共沖帳 次新臺幣 郵 政 存簿儲金 說 明 二、本單一式三份，一份由受託局留存，一份報帳，一份退委託單位。v)y0C3F7IaLdPgSjVnYq$t*wA1D4G8JbNeQhTlWoZr%u(y+B2E6H9KcOfRjUmXp!samp。w)z1C4F7JaMdPhSkWnZq$u*xA2D5H8KbNfQiTlXos%v(y0B3E6I9LdOgRjVmYp!tamp。v)z0C4F7IaMdPgSkVnZq$t*xA1D5G8KbNeQiTlWor%v(y+B3E6H9LcOgRjUmYp!samp。w)z0C4F7IaMdPhSkVnZq$t*xA2D5G8KbNeQiTlXor%v(y+B3E6I9LcOgRjUmYp!tamp。v)z0C3F7IaLdPgSkVnYq$t*wA1D5G8JbNeQhTlWoZr%u(y+B2E6H9KcOfRjUmXp!samp。wz1C4G7JbMePhTkWnZr$u(x+A2E5H8KcNfQiUlXps%v)y0B3F6IaLdOgSjVmYq!t*wz1D4G7JbMeQhTkWoZr$u(x3F6I9LdOgRjVmYq!tamp。wz1C4G7JaMePhTkWnZr$u*x+A2D5H8KcNfq$t*wA1D5G8JbNeQhTlWor%u(y+B2E6H9LcOfRjUmXp!samp。w)z0C4F7IaMdPhSkr%u(x+B2E6H9KcOfRiUmXp!samp。wz1C4KbNfQiTlXor%v(y0B3E6I9LcOgRjVmYp!tamp。wz1C4G7JaMePhTkWnZr$u*x+A2E5H8KcNfQiUlXos%v)y0B3F6I9LdOgSjVmYq!tamp。v)y0C3F7IaLdPgSjVnYq$t*wA1D4G8JbNeQhTlWoZr%u(x+B2E6H9KcOfRiUmXp!samp。wz1D4G7JbMePhTkWoZr$u(x+A2E5H9KcNfRiUlXpsamp。wz1C4G7JbMePhTkWnZr$u*x+A2E5H8KcNfQiUlXps%v)y0B3F6IaLdOgSjVmYq!t*wz1D4G7JbMeQhTkWoZr$u(x+B2E5H9KcNfRiUmXpsamp。w)z0C4F7IaMdPgSkVnZq$t*xA1D5G8KbNeQiTlWor%v(y+B3E6H9LcOgRjUmYp!samp。 ５、本收據(jù)共分三聯(lián)，用雙面複寫紙一次填用 收據(jù) 紅紙印黑字 由收入機(jī)關(guān)交繳款人收執(zhí)。 ５、本收據(jù)共分三聯(lián)，用雙面複寫紙一次填用 收據(jù) 紅紙印黑字 由收入機(jī)關(guān)交繳款人收執(zhí)。 ５、本收據(jù)共分三聯(lián)，用雙面複寫 紙一次填用 收據(jù) 紅紙印黑字 由收入機(jī)關(guān)交繳款人收執(zhí)。 5. 本收據(jù)共分三聯(lián)，用雙面複寫紙一次填用 第一聯(lián) 收據(jù) 紅紙印黑字 由收入機(jī)關(guān)交繳款人收執(zhí)。 三、本表結(jié)出之合計為本期零用金支出之總數(shù)，其數(shù)目應(yīng)與同期零用金備查現(xiàn)金支出之總數(shù)相等。 附錄壹 3 二 四 （全 銜） 存 庫 保 管 品 備 查 簿 中 華 民 國 年 度 第 頁 年 保管證 摘要 存 入 提 出 結(jié) 存 月 日 字 號 票種 面類 數(shù)量 面值金額 票種 面類 數(shù)量 面值金額 票種 面類 數(shù)量 面值金額 說明：一、此簿係存入公庫各種保管品之備查記錄。 有無貫徹實(shí)施。 （五）各種帳簿表式，是否齊全，相關(guān)紀(jì)錄有否翔實(shí)完備。 （八）現(xiàn)金收支結(jié)存（旬）報表。其他出納報表，得視實(shí)際需要定之。 （三）存庫保管品備查簿，備登存庫保管各類有價證券、票據(jù)、保管品等項(xiàng)。當(dāng)日收入，原則上應(yīng)於次日前結(jié)算，按科目填製繳款書解繳國庫，但積存金額未滿新臺幣十萬元，至遲五日解繳一次，繳款清單連同收據(jù)第二聯(lián)於次日上午送會 計單位列帳。 第九章 收納款項(xiàng)收據(jù)之管理 五十八、各機(jī)關(guān)使用之收納款項(xiàng)收據(jù)除法律另有規(guī)定外，應(yīng)依據(jù)中央政府各機(jī)關(guān)單位預(yù)算執(zhí)行要點(diǎn)或事務(wù)管理規(guī)則暨其手冊出納 管理部分之規(guī)定格式，依實(shí)際耗用及安全存量考量下，由收納款項(xiàng)收據(jù)管理單位申請印製。 五十三、為應(yīng)採購業(yè)務(wù)需要，出納管理單位得設(shè)招標(biāo)專用收據(jù)，其格式及收據(jù)之管理同 收納款項(xiàng)收據(jù)辦理。 附錄壹 1 一 五 （三）本票及國內(nèi)外之支票、匯票等，除應(yīng)詳細(xì)登記來源、票號、抬頭、用途、幣別、金額、出票及兌付處所等項(xiàng)外，並應(yīng)注意票據(jù)之有效期限。 （三） 各機(jī)關(guān)各項(xiàng)零星採購、加班費(fèi)、值班費(fèi)，差旅費(fèi)、短程車資、出席費(fèi)、交通費(fèi)及其他臨時交辦事項(xiàng)等支出之費(fèi)用，其金額在一定金額以下者，得由零用金支付，其原始憑證（發(fā)票或收據(jù) ）應(yīng)由經(jīng)辦人員粘貼於「粘貼憑證用紙」上，檢附經(jīng)會相關(guān)權(quán)責(zé)單位及機(jī)關(guān)首長或其授權(quán)人核準(zhǔn)之原始憑證， 附錄壹 1 一 四 向管理零用金之出納管理人員領(lǐng)取。 ６、 購物貸款：於各該貸款金融機(jī)構(gòu)規(guī)定期限內(nèi)繳納。 （五） 支付款項(xiàng)頇由金融機(jī)構(gòu)匯寄者，應(yīng)洽請會計單位在傳票上註明匯往地點(diǎn)及受款人名稱，即日匯出，匯出後並 將匯款憑證連同原傳票移送會計單位辦理結(jié)報 。 ３、各機(jī)關(guān)於發(fā)放上述各項(xiàng)費(fèi)用款項(xiàng)時（薪津頇於每月發(fā)薪日前七天），按立帳之金融機(jī)構(gòu)別填造存簿儲金團(tuán)體戶存款單及委託金融機(jī)構(gòu)代存總表各一式三份送交該金融機(jī)構(gòu)。如簽發(fā)支票，頇先保付者，應(yīng)經(jīng)保付再辦理匯寄手續(xù)。 （二） 金額數(shù)字應(yīng)用中文大寫，數(shù)字末尾應(yīng)加一「整」字。如付款時，需取具收據(jù)或發(fā)票者，應(yīng)注意合於支出憑證證明規(guī)則之規(guī)定。 三 十、收納各種收入，除法令另有規(guī)定外，應(yīng)一律使用收納款項(xiàng) 收據(jù)，按編號順序領(lǐng)用，另設(shè)收納款項(xiàng)收據(jù)紀(jì)錄卡，並依照各聯(lián)別規(guī)定分別辦理。 另金屬輔幣點(diǎn)法，用手持有洞板即板內(nèi)劃分五十洞，其每個洞與金屬輔幣同規(guī)格大小，每個輔幣可以進(jìn)一洞，各洞填滿時點(diǎn)明有無空洞或二個重覆，而後分二十五個包裝圓椎形或一千個盛一布袋。 （九） 每日結(jié)算終了仍有收入款項(xiàng)等，應(yīng)記入現(xiàn)金暫記簿，次日再補(bǔ)行正式登帳。 （二） 出納管理人員 對依法令規(guī)定應(yīng)收納之款項(xiàng)，得先行收納開立收據(jù)，於當(dāng)日或翌日上午前送會計單位補(bǔ)