【正文】 程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績效考核、溝通、獎懲建議 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產(chǎn)集團配合，負責制定本部門 /公司計劃預算并參與預算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 人力資源部一月第一周發(fā)布考核工具與考核通知到各部門、公司，該環(huán)節(jié)責任人是行政人事總監(jiān) ? 被考核人三個工作日內(nèi)填寫考核表格，進行自評，考核人一周內(nèi)完成對別考核人評分并溝通 ? 人力資源部三個工作日聶匯總考核結(jié)果，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開績效考評會議進行 360度全方位綜合評定，兩日內(nèi)確定考評結(jié)果，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一周內(nèi)制定考評報告和獎懲建議方案報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 人力資源部監(jiān)督考核考核結(jié)果執(zhí)行，該環(huán)節(jié)責任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 獎懲方案 》 ： 流程說明文件 資金管理流程 資金管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務部 總責任人：財務總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團財務部 下屬公司 責任人 備注 各下屬公司負責人 各下屬公司負責人 財務總監(jiān) 董事長 財務總監(jiān) 集團 年度資金使用計劃 提出資金使用申請 審批 權(quán)限內(nèi) /通過 集團范圍內(nèi)資金調(diào)配 按計劃在權(quán)限內(nèi)使用資金 審批 否決 權(quán)限外 /否決 公司年度資金使用計劃 通過 計劃外或計劃內(nèi)權(quán)限外 資金管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團資金管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 決策委員會審批資產(chǎn)處置建議，否決、修改或通過。外部審計情況下，外部審計機構(gòu)五個工作日內(nèi)成立外部審計小組，審計監(jiān)察中心配合并監(jiān)督工作。該環(huán)節(jié)責任人是 合同主持部門經(jīng)理 /總監(jiān) ? 總裁辦公室在與合同主持部門溝通確認需求的基礎上，調(diào)整并提供該合同范本。主持規(guī)劃設計、擴初及施工圖設計全過程，并負責方案設計、施工圖設計的招投標和設計施工階段時對設計單位的日常工作聯(lián)系；組織專家進行方案論證（評審），并負責整理論證（評審）報告 ? 研發(fā)技術(shù)中心、預算決算中心、工程技術(shù)部、財務部、及外部設計單位作為項目評估小組成員共同完成可行性研究報告 3 流程概要 ? 開發(fā)建設部主持對項目進行初步調(diào)研和評估，五個工作日之內(nèi)制定 《 項目設計建議書 》 作為子集團總經(jīng)理立項決策的依據(jù)。該環(huán)節(jié)責任人是開發(fā)建設部負責人 ? 提交決策委員會審批，決定修改可研或項目立項。房地產(chǎn)集團總經(jīng)理進行 中標單位終審 3 流程概要 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持施工單位資格預審，預算決算中心主持編制招標文件和委托招標代理單位，其他各相關(guān)部門配合。 ? 材料配置部、工程技術(shù)部和投資預算部組成招標小組，共同完成招標資料審查、答疑，該過程時間為十五個工作日，該環(huán)節(jié)負責人是招標負責人 ? 招標小組在區(qū)域公司總經(jīng)理和集團材料配置中心指導監(jiān)督下完成開標、評審、詢標和評標活動，根據(jù)權(quán)限由區(qū)域公司總經(jīng)理決策中標單位或由區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)共同推薦三家單位由房地產(chǎn)集團總經(jīng)理審批確定，最終由子公司總經(jīng)理與中標供應單位簽訂合同。標段建安造價 600萬以內(nèi) 20天，標段建安造價 600萬及以上 30天，其他類工程造價 100萬以內(nèi) 10天， 100萬及以上 15天。財務部明確已付款情況是否有借款 3 流程概要 ? 區(qū)域公司投資預算部主持進行資料收集和審查。區(qū)域公司總經(jīng)理進行 中標單位 終審 3 流程概要 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理單位資格預審和委托招標代理單位，預算決算中心主持編制招標文件，其他各相關(guān)部門配合。標段建安造價 600萬以內(nèi)的 15個工作日內(nèi)完成編制，其他類工程造價在 100萬以內(nèi)的 10個工作日內(nèi)完成編制，標段建安造價 600萬及以上的 30個工作日內(nèi)完成，其他類工程造價 100萬及以上的 15個工作日內(nèi)完成編制，預算決算中心進行監(jiān)督管理和協(xié)助該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司投資預算部經(jīng)理 ? 投資預算部與施工單位核對造價。該環(huán)節(jié)責任人是開發(fā)建設部負責人 ? 提交區(qū)域總經(jīng)理會審意見，決定修改可研或項目立項。該環(huán)節(jié)負責人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心一周內(nèi)與外部合作單位共同，制定可研范本并完成可研總論，分發(fā)到各部門指導撰寫可研報告，該環(huán)節(jié)負責人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān)。該環(huán)節(jié)責任人是房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭與研發(fā)技術(shù)中心、預算決算中心、集團財務部及外部設計單位共同成立項目評估小組 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部負責可行性研究總論撰寫，領導項目小組于十五個工作日內(nèi)共同完成項目 《 可行性研究報告 》。該環(huán)節(jié)責任人是公司財務部經(jīng)理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每月十五日出具月度財務狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務部經(jīng)理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每年四月十五日和十月十五日內(nèi)出具第一和第三季度財務狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務部經(jīng)理 ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，每年七月十五日之前出具半年財務狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務總監(jiān) ? 集團財務部審核財務報表、信息及財務狀況分析報告，次年二月三十日之前出具年度財務狀況分析報告及財務報表，該環(huán)節(jié)責任人是集團財務總監(jiān) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 財務狀況分析報告 》 ： 流程說明文件 財務審計流程 財務審計流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：審計監(jiān)察中心 總責任人：審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 決策委員會 審計監(jiān)察中心 外部審計機構(gòu) 各下屬公司財務部 責任人 備注 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 董事長 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 區(qū)域公司財務經(jīng)理 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 董事長 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審計監(jiān)察中心負責，如需外審，由審計監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計機構(gòu)完成審計 主要審計意見報決策委員會審批，決策委員會就重大事項 與被審計對象做相應溝通后提出處理建議與要求 提出審計要求 執(zhí)行審計決議 組建審計小組，下達審計通知 制定并下達審計決議（處理意見） 制定審計計劃 評審 盡職調(diào)查 擬訂審計報告 評審 準備審計資料 監(jiān)督審計決議執(zhí)行 1 提出審計決議要求 否決 通過 2 財務審計流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團審計工作，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。 4 相關(guān)流程交付品 流程說明文件 資產(chǎn)管理流程 資產(chǎn)管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部 總責任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理 審核 : 簽署： 決策委員會 資產(chǎn)管理部 集團財務部 其他部門、房地產(chǎn)集團、下屬公司 責任人 備注 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 董事長 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 集團、公司財務部經(jīng)理 括資產(chǎn)出售、置換、抵押等 資產(chǎn)信息 匯總資產(chǎn)信息 資產(chǎn)帳面信息 分析資產(chǎn)狀況 提出資產(chǎn)處置建議 評審 批準 否決 資產(chǎn)處置 維持現(xiàn)狀 或 帳務處理 帳務處理 資產(chǎn)管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團資產(chǎn)管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是集團總經(jīng)濟師 ? 提交決策委員會審批，決定預算調(diào)整或定稿。該環(huán)節(jié)責任人是各總經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會，各部門 /公司發(fā)表見解，共同商議明確集團戰(zhàn)略。流程體系 完善的流程是一個體系，是在戰(zhàn)略的指導下，有清晰的流程環(huán)境，明確的流程重心和流程績效的基礎上的一系列流程規(guī)范 – 流程驅(qū)動力 – 關(guān)鍵控制點 – 流程優(yōu)化的目標 – 階段性績效目標 – 部門績效考評的主要內(nèi)容 流程重心 流程環(huán)境 – 管控模式 – 組織結(jié)構(gòu) – 權(quán)限體系 – 人力資源 流程 戰(zhàn)略 流程持續(xù)改進 – 業(yè)務流程與管理流程交錯的多級流程體系 – 整套規(guī)范的流程表述與制度 流程績效 – 業(yè)務模式 – 增長階梯 – 核心能力 流程體系 業(yè)務流程和管理流程相互交叉，共同作用，幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務運作，為客戶提供價值 開發(fā)業(yè)務流程 支持業(yè)務流程 計劃預算 財務管控 績效管理 投資決策 戰(zhàn)略規(guī)劃 本次項目，凱捷與 xx共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結(jié)構(gòu)，進而明確了本次流程改善的環(huán)境、重心、績效等流程基礎 流程環(huán)境 流程重心 流程績效 業(yè)務 模式 ?價值取向： 規(guī)模擴張與投資效益并重 ?區(qū)域： 以長三角二三線城市為重心的“ 1＋ N” 結(jié)構(gòu)集約化布局 ?產(chǎn)品 ：立足于住宅及配套商業(yè)地產(chǎn)開發(fā) ?價值鏈 ：首先重點發(fā)展營銷代理和房地產(chǎn)金融業(yè)務，形成與房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務良好的協(xié)同 管控模式： 總部對下屬公司由簡單的服務職能轉(zhuǎn)向服務、監(jiān)督和管理職能 運作模式 ：房地產(chǎn)子集團、下屬公司二級架構(gòu) 組織授權(quán)： 集團層面完善研發(fā)、工程管理、預決算、營銷、人力資源和財務部門的專業(yè)人員配置、能力建設和權(quán)限 流程重心由下屬公司轉(zhuǎn)向集團，根據(jù)流程環(huán)境的變化，開發(fā)業(yè)務的一些重要環(huán)節(jié)由集團進行控制，主要是策劃定位、規(guī)劃設計、施工圖審查等環(huán)節(jié) 以實現(xiàn)集團控制為績效目標以滿足規(guī)模擴張與投資效益并重的價值取向，集團通過控制流程重心，更好的控制成本、進度，提高效率和投資收益 根據(jù)項目要求，凱捷幫助協(xié)信確定集團層面的核心管理流程，共設計十二個核心管理流程 計劃預算流程 戰(zhàn)略管理流程 財務管控流程 績效管理流程 年度計劃預算調(diào)整流程 戰(zhàn)略制定流程 年度計劃預算制定流程 財務管理流程 績效考核流程 績效輔導流程 績效指標制定流程 資產(chǎn)管理流程 資金管理流程 財務審計流程 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 投資管理流程 投資決策流程 合同管理流程 合同管理流程 戰(zhàn)略制定流程 戰(zhàn)略制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 總責任人：董事長 審核 : 簽署： 決策委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部 房地產(chǎn)集團 /各業(yè)務公司 /集團各職能部門 責任人 備注 各部門、公司、房地產(chǎn)集團責任人 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 各職能部門、公司、房地產(chǎn)集團責任人 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 集團董事長 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 框架包括：集團使命、愿景、價值觀、戰(zhàn)略態(tài)度與舉措、戰(zhàn)略目標、業(yè)務組合、能力建設方向等，祥見凱捷戰(zhàn)略研討會范本 宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)、業(yè)務模式及競爭對手研究 部門 /業(yè)務分析與資源能力評估 擬訂集團戰(zhàn)略研討框架 集團愿景目標及目前戰(zhàn)略 協(xié)助部門 /業(yè)務分析與資源能力評估 戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會 擬訂集團戰(zhàn)略初稿 制定集團戰(zhàn)略 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 決策 否決 通過 1 戰(zhàn)略制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團戰(zhàn)略制定過程，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行，集團戰(zhàn)略需要調(diào)整的時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是集團董事長 ? 戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持行業(yè)研究、內(nèi)部資源能力分析、戰(zhàn)略框架的撰寫、召開研討會以及戰(zhàn)略制定與修改 ? 決策委員會是戰(zhàn)略評估決策的主體 ? 集團各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團協(xié)助，負責內(nèi)部資源能力的分析并參與研討會，發(fā)表部門 /公司建議 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一個月內(nèi)完成當前戰(zhàn)略、宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)、業(yè)務模式及競爭對手研究，