【正文】 預(yù)算指標(biāo)、新產(chǎn)品效益、產(chǎn)品銷售每周實(shí)施經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)施紅黃綠點(diǎn)評(píng)，并督促改進(jìn)； ? 預(yù)算工作深化和完善，強(qiáng)化質(zhì)量、供應(yīng)商支持資源匹配和落實(shí)。 2. 2 主要工作開展情況 — 工作舉措 第一部分 2023年工作回顧 工作舉措六：強(qiáng)化內(nèi)部控制，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 深入學(xué)習(xí)貫徹以“戰(zhàn)略牽引、集中資源、管理風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造價(jià)值”（即 SRRV）為核心的集團(tuán)化財(cái)務(wù)管控模式，堅(jiān)持寓監(jiān)督于服務(wù)的理念，以《中央企業(yè)資產(chǎn)損失責(zé)任追究管理辦法》等國(guó)家和（上級(jí)單位）的有關(guān)文件為指導(dǎo)，繼續(xù)完善四層風(fēng)險(xiǎn)防范體系，不斷提高財(cái)務(wù)管控水平，切實(shí)增強(qiáng)集團(tuán)控制力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。 2. 2 主要工作開展情況 — 工作舉措 第一部分 2023年工作回顧 工作舉措九：強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，塑造財(cái)務(wù)文化 通過科學(xué)引導(dǎo)，分級(jí)培養(yǎng)，重點(diǎn)突破，推進(jìn)“帶隊(duì)伍工程” 和深化“每日超越、每周精益”等舉措，塑造財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)文化、速度文化、融合文化、創(chuàng)新文化、服務(wù)文化，強(qiáng)化財(cái)務(wù)組織體系及人員建設(shè)，進(jìn)一步豐富以理性、激情、超越為核心的財(cái)務(wù)文化內(nèi)涵，提升財(cái)務(wù)整體素質(zhì)和響應(yīng)速度。 ? 積極 響應(yīng)倡議，開展“獻(xiàn)愛心活動(dòng)”，以向汶川地震災(zāi)區(qū)、受災(zāi)員工捐款、繳納特殊黨費(fèi)、看望醫(yī)院收治的災(zāi)區(qū)兒童等形式為災(zāi)區(qū)獻(xiàn)愛心，關(guān)注、關(guān)心、關(guān)懷社會(huì)弱勢(shì)群體，激發(fā)員工的社會(huì)意識(shí)。關(guān)注員工的輿論焦點(diǎn)與關(guān)注焦點(diǎn)，及時(shí)化解各種矛盾和解決后顧之憂，形成包容、和諧的團(tuán)隊(duì)氛圍。 第一部分 2023總體工作情況 1. 成 績(jī) 2023年度公司明星單位 。 （ 1）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 國(guó)際形勢(shì) 在信貸緊縮和房市調(diào)整的雙重打擊下美國(guó)已深陷“ U”形衰退。 ? 公司要長(zhǎng)期的穩(wěn)定的發(fā)展，就必須有盈利支撐，而在當(dāng)前微車戰(zhàn)略調(diào)整效果初顯，自主轎車品牌價(jià)值尚未顯現(xiàn)的情況下，要 實(shí)現(xiàn)盈利 ，任務(wù)艱巨。 3. 主要財(cái)務(wù)工作措施 第三部分 2023年工作設(shè)想 項(xiàng) 目 主 要 內(nèi) 容 ? 全面預(yù)算管理 ? 技術(shù)開發(fā)費(fèi)預(yù)算 ? 財(cái)務(wù)分析 ? 成本效益分析 ? 采購(gòu)成本分析 ? 對(duì)標(biāo)管理 ? …… ? 中長(zhǎng)期 — 年度 — 季度 … 月度 ? 概算 — 預(yù)算 … 精算 ? 發(fā)現(xiàn)問題 — 化解風(fēng)險(xiǎn) … 戰(zhàn)略修正 ? 成本控制 — 產(chǎn)品效益 … 項(xiàng)目投入 ? 產(chǎn)品化 — 零部件 … 精益化 ? 找出差距 — 管理增值 … 核心競(jìng)爭(zhēng)力 ? …… 〓業(yè)務(wù)細(xì)化支撐〓 預(yù)算分析精益化 第三部分 2023年工作設(shè)想 工作措施四：完善內(nèi)部控制 以財(cái)政部?jī)?nèi)部控制指引為指導(dǎo)，結(jié)合在內(nèi)部控制方面多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，積極探索內(nèi)部控制的新思路和新方法。 第三部分 2023年工作設(shè)想 工作措施七：夯實(shí)基礎(chǔ)管理 以管理增值為出發(fā)點(diǎn)，夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，優(yōu)化內(nèi)部流程，強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，保證財(cái)務(wù)核算和信息披露的及時(shí)準(zhǔn)確，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息的集中管理，提高財(cái)務(wù)支撐和服務(wù)能力。 第三部分 2023年工作設(shè)想 3. 主要財(cái)務(wù)工作措施 第三部分 2023年工作設(shè)想 4. 主要工作關(guān)注點(diǎn) 。 為了更好地實(shí)施財(cái)務(wù)戰(zhàn)略行為，促進(jìn)公司價(jià)值的持續(xù)提升，發(fā)揮好財(cái)務(wù)對(duì)公司價(jià)值的創(chuàng)造、支持、保持的效能， 09年我們將重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面： 結(jié) 束 語(yǔ) 百年未遇的金融危機(jī)，是困難，更是機(jī)遇，是險(xiǎn)阻，更是希望。 。 主 要 內(nèi) 容 ? 持續(xù)推進(jìn)“帶隊(duì)伍工程”方式，加強(qiáng)員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提升財(cái)務(wù)整體素質(zhì)； ? 強(qiáng)化危機(jī)意識(shí)：針對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)情況，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展戰(zhàn)略，做好危機(jī)宣傳，激發(fā)員工活力和責(zé)任意識(shí)； ? 豐富“為什么”文化 ，推進(jìn)全員全部門跨部門溝通協(xié)調(diào)與合作，鼓勵(lì)發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、解決問題，實(shí)現(xiàn)員工工作能力、創(chuàng)新精神、信心和積極性的全面提升； ? 實(shí)施員工崗位測(cè)試，加強(qiáng)員工績(jī)效管理，劃大為小，以室為單位，分片突破，全面提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平； ? 建立更為科學(xué)的績(jī)效管理和激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)核心員工激勵(lì)，留住人才、用好人才。 主 要 內(nèi) 容 ?為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障 ?強(qiáng)化資金缺口保障計(jì)劃，消除宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)資金鏈的影響； ?資金籌集成本及風(fēng)險(xiǎn)控制，重點(diǎn)推進(jìn)短期融資券的發(fā)行； ?監(jiān)控經(jīng)銷商自有資金投入與合理庫(kù)存是否匹配，提高現(xiàn)金回款率； ?根據(jù)資金預(yù)算和融資安排適時(shí)啟動(dòng)公司債長(zhǎng)期融資項(xiàng)目； ?合理運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌管理，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用； ?推廣金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ，鼓勵(lì)經(jīng)銷商充分利用現(xiàn)有金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)揮信用銷售的補(bǔ)充作用，同時(shí)積極拓展新型融資渠道，嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)； ?利用公司信用優(yōu)勢(shì)，幫助供應(yīng)商融資，緩解供應(yīng)商資金壓力。 主 要 內(nèi) 容 3. 主要財(cái)務(wù)工作措施 ? 加快新能源領(lǐng)域的拓展，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，鞏固技術(shù)的領(lǐng)先地位； ? 加快農(nóng)村市場(chǎng)研究，加快針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的產(chǎn)品開發(fā)，努力開拓農(nóng)村市場(chǎng)； ? 積極應(yīng)對(duì)匯率變化影響； ? 加強(qiáng)固定資產(chǎn)等投資項(xiàng)目分析與監(jiān)控，降低固定資產(chǎn)購(gòu)置與建設(shè)成本； ? 通過技術(shù)進(jìn)步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品盈利能力； ? 危機(jī)公關(guān)，面對(duì)資本市場(chǎng)、上市公司的不利形勢(shì)，對(duì)外積極公關(guān)最大限度降低不良影響，對(duì)內(nèi)做好員工的危機(jī)宣傳。 在經(jīng)歷了一個(gè)高速增長(zhǎng)期后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)本身面臨調(diào)整，加上全球金融危機(jī)的影響，經(jīng)濟(jì)面臨新的發(fā)展壓力。 在目前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，公司還存在產(chǎn)能利用率還不夠高，新品戰(zhàn)略還不夠成功，成本效益還不夠突出，技術(shù)開發(fā)費(fèi)和存貨管理水平還有待提高的問題，這也反映了我在統(tǒng)籌企業(yè)平衡發(fā)展的能力方面仍需進(jìn)一步提高。 拓展視野，參加業(yè)務(wù)培訓(xùn) 結(jié)合業(yè)務(wù)工作需要，參加外匯風(fēng)險(xiǎn)管理、供應(yīng)鏈管理、采購(gòu)談判、上市公司董事、高管人員等培訓(xùn)，同時(shí)，積極響應(yīng)公司國(guó)際化戰(zhàn)略的需求，參加高層英語(yǔ)培訓(xùn)和提高管理能力培訓(xùn)。做到求真務(wù)實(shí)，按章辦事，強(qiáng)化服務(wù)，不重形式，不圖虛名，但求實(shí)效，注重解決實(shí)事。成立了供應(yīng)商技術(shù)支持處，并不斷補(bǔ)充人員，完善結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)也從最初的零部件質(zhì)量整改，延伸到對(duì)設(shè)計(jì)變更的管理，對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系的管控等方面； ? 綜合運(yùn)用 DFC成本控制理念持續(xù)進(jìn)行成本優(yōu)化 ，推進(jìn) CM5\CM9\CV8等主力車型的與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的對(duì)標(biāo)解析工作，并全面推進(jìn)到供應(yīng)商層面； ? 引入零部件 PPM評(píng)價(jià)指標(biāo)，完善供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)體系 。 主 要 工 作 ? 加強(qiáng) 資金統(tǒng)籌規(guī)劃 ，強(qiáng)調(diào)資金計(jì)劃和資金使用情況分析； ? 拓寬融資方式，降低融資成本：加強(qiáng)與銀行溝通， 以基準(zhǔn)貸款利率下浮 10%15%的利率水平融資 ，并在貸款利率降低時(shí)積極申請(qǐng)轉(zhuǎn)貸，最大限度降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用； ? 用好用活票據(jù)，緩解資金壓力：開具承兌匯票 ，轉(zhuǎn)讓承兌匯票 元，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用 2460萬元； ? 強(qiáng)化金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和信用銷售管理 ：不斷完善管理模式，創(chuàng)新操作方式，拓寬網(wǎng)絡(luò)范圍，金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)累計(jì)開票 ，占收入比例為 %，累計(jì)信用銷售金額 ； ? 強(qiáng)化其他金融工具應(yīng)用和支持：通過遠(yuǎn)期結(jié)匯和外匯理財(cái)?shù)?，?guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)；支持銷售和保供，收取資金占用費(fèi)等 2570萬元； ? 積極推動(dòng)商務(wù)政策，引導(dǎo)現(xiàn)金回款，增加經(jīng)銷商自有資金的投入。 ? 加強(qiáng)重點(diǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析和監(jiān)控工作，對(duì)實(shí)際報(bào)表與預(yù)算目標(biāo)相差177。 ? 資產(chǎn)劃分清理； ? 對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)核算進(jìn)行清理 2. 2 主要工作開展情況 — 工作舉措 第一部分 2023年工作回顧 工作舉措二：牽頭成本領(lǐng)先，應(yīng)對(duì)金融危機(jī) 08年，成本工作以“ 1+9+8”成本領(lǐng)先項(xiàng)目為載體，“以產(chǎn)品為核心，流程為主線，全員降本增效”的總體思路，以“推項(xiàng)目、搭體系、建標(biāo)準(zhǔn)、管費(fèi)用、促交流、造氛圍” 18個(gè)字為行動(dòng)方針，密切關(guān)注金融危機(jī)影響，不斷創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具，強(qiáng)化深入了解業(yè)務(wù)，全面開展和推進(jìn)公司