【正文】 用票據(jù)通使用支票套打功能。 ?電子版的銀行對(duì)賬單如果符合格式要求可以導(dǎo)入總賬系統(tǒng)。 銀行存款 _美元戶，人民幣入賬金額 = 100 * = 680元（借方） ?月底美元 USD調(diào)整匯率 ?結(jié)轉(zhuǎn)月末匯兌損益 銀行存款 — 美元戶結(jié)轉(zhuǎn)月末匯兌損益前美元余額 = 100美元 銀行存款 — 美元戶科目結(jié)轉(zhuǎn)月末匯兌損益前人民幣余額 = 680元 銀行存款 — 美元戶科目人民幣余額 = 100* = 670元 應(yīng)確認(rèn)的匯兌損益 = 670 – 680 = 10元 借：匯兌損益 10元 貸：銀行存款 — 美元戶 10元。 ?成本歸集 借：工程項(xiàng)目 _基建項(xiàng)目 _直接材料 （基建項(xiàng)目 A） 1000 貸：原材料 1000 ?項(xiàng)目轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)（基建項(xiàng)目 A） 1000 貸：工程項(xiàng)目 _基建項(xiàng)目 _直接材料 （基建項(xiàng)目 A） 1000 、自定義轉(zhuǎn)賬 _自定義比例結(jié)轉(zhuǎn) 、自定義轉(zhuǎn)賬 _自定義比例結(jié)轉(zhuǎn) 提醒： ?當(dāng)兩個(gè)或多個(gè)科目及輔助項(xiàng)有一一對(duì)應(yīng)關(guān)系時(shí)，可進(jìn)行將其余額按一定比例系數(shù)進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，可一對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn)，也可多對(duì)多結(jié)轉(zhuǎn)和多對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn)。 ?結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：其他業(yè)務(wù)收入 借：投資收益 借：補(bǔ)貼收入 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：本年利潤(rùn) ?結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)成本費(fèi)用： 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：其他業(yè)務(wù)支出 貸：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：營(yíng)業(yè)外支出 貸：所得稅 、自定義轉(zhuǎn)賬 _期間損益 、自定義轉(zhuǎn)賬 _期間損益 提醒： ?損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中將列出所有的損益科目。 、跨年度處理 _名詞解釋 重新初始化 將該年度將視為一個(gè)新的啟用年度，本會(huì)計(jì)年度數(shù)據(jù)與之前年度數(shù)據(jù)將會(huì)割裂開，成為兩段獨(dú)立、并列的數(shù)據(jù)，在跨年查詢賬表中將不再支持本年度與之前年度連續(xù)查詢。 結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)包括 科目總賬。 、跨年度處理 _結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 上年度科目本年度不存在：不結(jié)轉(zhuǎn)科目總賬。 有供應(yīng)商核算科目但供應(yīng)商表為空。 ?賬務(wù)數(shù)據(jù)：選中賬務(wù)數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)、本年憑證等數(shù)據(jù)清空，清除內(nèi)容同賬簿清理清除內(nèi)容。 ?執(zhí)行賬簿清理后 , 您可以重新錄入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 客戶往來輔助賬：客戶科目余額表、客戶余額表、客戶科目明細(xì)賬、客戶明細(xì)賬。 按照科目、部門、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目的授權(quán)顯示有權(quán)限的數(shù)據(jù)。 跨年查詢時(shí)，當(dāng)用戶對(duì)期初余額進(jìn)行了調(diào)整時(shí)，在明細(xì)賬的上年年末和下年期初余額中間增加期初調(diào)整行，顯示調(diào)整的金額。 其他功能參照老報(bào)表的日記賬。 個(gè)人輔助賬 ? 查詢條件、賬表查詢結(jié)果中刪除有關(guān)部門的顯示內(nèi)容，在 查詢時(shí)僅考慮個(gè)人，不考慮個(gè)人所屬部門 。 、跨年處理 _跨年查詢賬表 產(chǎn)品界面及說明 _輔助賬 客戶輔助賬 ： 同科目賬的余額表及明細(xì)賬要求。 、跨年處理 _跨年查詢賬表 日記賬： 按選擇的查詢期間顯示相應(yīng)的憑證數(shù)據(jù)。 權(quán)限控制同老報(bào)表中的科目余額表，根據(jù)查詢條件提供數(shù)據(jù)權(quán)限。 項(xiàng)目輔助賬：項(xiàng)目科目總賬、項(xiàng)目總賬、項(xiàng)目科目明細(xì)賬、項(xiàng)目明細(xì)賬。若想清空所有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，可執(zhí)行系統(tǒng)管理中的 【 清空年度數(shù)據(jù) 】 功能。 ?執(zhí)行重新初始化后該年度將視為一個(gè)新的啟用年度，本會(huì)計(jì)年度數(shù)據(jù)與之前年度數(shù)據(jù)將會(huì)割裂開，成為兩段獨(dú)立、并列的數(shù)據(jù)，在跨年查詢賬表中將不再支持本年度與之前年度連續(xù)查詢。 、跨年度處理 _結(jié)轉(zhuǎn) 、跨年度處理 大類 內(nèi)容 890應(yīng)用 編碼方案 科目級(jí)次（按年存儲(chǔ)） 新建年度賬 期初余額 開賬 基礎(chǔ)檔案 科目（按年存儲(chǔ)） 新建年度賬 期初余額 開賬 備查科目（按年存儲(chǔ)） 新建年度賬 期初余額 開賬 其他基礎(chǔ)檔案 新建年度賬 不結(jié)轉(zhuǎn) 選項(xiàng) 選項(xiàng) 自定義做為輔助核算 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 期初余額 開賬 選項(xiàng) 行業(yè)性質(zhì)顯示 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 期初余額 開賬 其他選項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 不結(jié)轉(zhuǎn) 期初數(shù)據(jù) 科目賬、輔助賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 期初余額 結(jié)轉(zhuǎn) 客戶、供應(yīng)商、個(gè)人往來賬（余額或明細(xì)） 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 不結(jié)轉(zhuǎn) 未達(dá)銀行賬或未核銷銀行賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 期初余額 結(jié)轉(zhuǎn) 未達(dá)銀行對(duì)賬單或未核銷銀行對(duì)賬單 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 期初余額 結(jié)轉(zhuǎn) 、跨年處理 _重新初始化 【 舉例 】 ?賬套從 2023年過渡到 2023年， 2023年總賬需要調(diào)整的內(nèi)容很多，但供應(yīng)鏈等其他產(chǎn)品仍需要延用這個(gè)賬套號(hào)，因此總賬將 2023年重新初始化。 科目自定義項(xiàng)做為輔助核算，則結(jié)轉(zhuǎn)自定義項(xiàng)上年期末余額為本年期初余額。 未對(duì)賬的銀行對(duì)賬單。 、跨年度處理 _結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)條件：本年已開賬。 ?為了保證數(shù)據(jù)正確，建議先將本月的所有未記賬憑證先記賬。 ?轉(zhuǎn)出科目與轉(zhuǎn)入科目必須是末級(jí)科目，轉(zhuǎn)入科目的輔助項(xiàng)必與對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)出科目相同或少，但不能是轉(zhuǎn)出科目沒有的輔助項(xiàng)，轉(zhuǎn)入科目與轉(zhuǎn)出科目的幣種必須一致?？傻綉?yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)中對(duì)這些科目進(jìn)行匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)。 ?銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)功能，是將月末商品 (或產(chǎn)成品 )銷售數(shù)量乘以庫存商品 (或產(chǎn)成品 )的平均單價(jià)計(jì)算各類商品銷售成本并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 ?銀行對(duì)賬； ?出具銀行余額調(diào)節(jié)表； ?資金收付； ?登記現(xiàn)金日記賬； ?登記銀行日記賬； 資金收付 票據(jù)管理 、出納專題 _銀行對(duì)賬 ?對(duì)賬雙方： 企業(yè)方：銀行日記賬 銀行方：銀行對(duì)賬單 ?對(duì)賬原因： 對(duì)于一筆涉及“銀行存款”科目的業(yè)務(wù)，由于企業(yè)與銀行雙方記賬的時(shí)間或憑證傳遞的時(shí)間不同等原因，出現(xiàn)了一方入賬而另一方未入賬的現(xiàn)象。 ?涉及范圍 ?只有在“會(huì)計(jì)科目”中設(shè)置銀行賬的 科目 才能使用支票登記簿。 借：銀行存款 650 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 650 銀行存款科目的對(duì)方科目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入表明現(xiàn)金流量流入方式； 支持針對(duì)對(duì)方科目登記現(xiàn)金流量模式，并存儲(chǔ)為模板。 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物，即企業(yè)持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、容易轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資等 、現(xiàn)金流量 _操作流程 現(xiàn)金流量期初錄入 年中啟用需要錄入 現(xiàn)金流量 科目指定 填制憑證 維護(hù)流量 現(xiàn)金流量憑證查詢 支持補(bǔ)錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目 現(xiàn)金流量查詢 現(xiàn)金流量 項(xiàng)目維護(hù) 、現(xiàn)金流量 _相關(guān)選項(xiàng) 控制 存在 流 入流出現(xiàn)金流量憑證是否必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目。 ? 輔助核算，可以包括： ? 部門、個(gè)人、客戶往來、供應(yīng)商往來、項(xiàng)目核算 ? 自定義項(xiàng)（按需使用） 、輔助核算 _手工核算與輔助核算比較 ? 【 舉例 】 如果一個(gè)的單位想對(duì)管理費(fèi)用下的招待費(fèi)進(jìn)行分部門核算，同時(shí)又想考核一些專項(xiàng)的使用狀況。 ? 本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。則在憑證查詢時(shí)，操作員只能查詢具有相應(yīng)人員的憑證查詢權(quán)限。 批量出納簽字 批量取消簽字 單張出納簽字 單張取消簽字 、出納簽字 _選項(xiàng) 配置出納管理流程，選擇則出納憑證必須經(jīng)由出納簽字。 按憑證日期，將憑證號(hào)重新排號(hào)。 用戶要查找某條分錄行內(nèi)容，可以使用查找功能。 、期初數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù) 年初啟用 年中啟用 科目賬 錄入年初余額 錄入期末余額； 錄入累計(jì)借方 \貸方發(fā)生額； *系統(tǒng)反算年初余額； 輔助賬 錄入年初余額 錄入輔助核算的期末余額； 錄入輔助核算的累計(jì)借方發(fā)生額、累計(jì)貸方發(fā)生額； *系統(tǒng)反算年初余額； *需要跟蹤往來未兩清記錄以便日后往來兩清時(shí)，可點(diǎn)擊 〖 往來明細(xì) 〗 進(jìn)行期初往來明細(xì)錄入并可按 〖 匯總 〗 按鈕自動(dòng)匯總并給出客戶(或供應(yīng)商 )的輔助期初余額。 、術(shù)語說明 記賬 記賬就是把一個(gè)企事業(yè)單位所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)用一定的記賬方法在賬簿上記錄。 固定匯率 固動(dòng)匯率 在制單時(shí)，一個(gè)月只按一個(gè)固定的匯率折算本位幣金額。產(chǎn)品培訓(xùn)：總賬 U8 U8財(cái)務(wù)管理客戶價(jià)值 ?全過程的自動(dòng)化核算使財(cái)務(wù)人員在控制、決策人、分格和考評(píng)等方面發(fā)揮更大的作用，幫助企業(yè)輕松實(shí)現(xiàn)從核算到報(bào)表分析的全過程管理 高效的財(cái)務(wù)核算 ?通過現(xiàn)金追蹤管理、貨款追蹤管理、現(xiàn)金流量表、資金預(yù)算控制，實(shí)時(shí)掌控企業(yè)現(xiàn)金狀況，提高資金運(yùn)作效率 全面的資金管理 ?完備的財(cái)務(wù)分析功能保證了財(cái)務(wù)分析的準(zhǔn)確性，穿透式的財(cái)務(wù)信息查詢，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)務(wù)預(yù)算， 協(xié)助企業(yè)分析經(jīng)營(yíng)狀況和決策。 浮動(dòng)匯率 浮動(dòng)匯率 在制單時(shí)，按當(dāng)日匯率折算本位幣金額。 結(jié)賬 結(jié)賬就是在把一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入賬的基礎(chǔ)上，計(jì)算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。 現(xiàn)金流量期初 不需要 需要 銀行對(duì)賬期