【正文】 或已對賬尚未核銷的銀行賬。 未對賬的銀行對賬單。 、跨年度處理 _結(jié)轉(zhuǎn) 客戶 /供應(yīng)商 /個(gè)人往來明細(xì)數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn) 往來數(shù)據(jù)以明細(xì)方式存在以前年度表中，兩清時(shí)到以前年度表中組織數(shù)據(jù)。 在本年期初余額往來明細(xì)中顯示未兩清的數(shù)據(jù)。期初對賬時(shí)仍然對往來明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行對賬。 、跨年度處理 _結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 上年度科目本年度不存在：不結(jié)轉(zhuǎn)科目總賬。 上年度科目與本年度科目輔助核算不一致：不結(jié)轉(zhuǎn)輔助總賬。 上年度末級科目本年度不是非末級科目：不結(jié)轉(zhuǎn)科目總賬和輔助總賬。 上年度的結(jié)算方式在本年度不存在，則對賬單不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。 科目自定義項(xiàng)做為輔助核算，則結(jié)轉(zhuǎn)自定義項(xiàng)上年期末余額為本年期初余額。 、跨年度處理 _結(jié)轉(zhuǎn) 用戶確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn) 有銀行科目但結(jié)算方式表為空。 有部門或個(gè)人核算科目但部門表為空。 有客戶核算科目但客戶表為空。 有供應(yīng)商核算科目但供應(yīng)商表為空。 有個(gè)人核算科目但個(gè)人表為空。 有項(xiàng)目核算科目但項(xiàng)目大類表為空。 本年已有期初余額，繼續(xù)執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)上年將覆蓋已有的期初數(shù)據(jù)。 、跨年度處理 _結(jié)轉(zhuǎn) 、跨年度處理 大類 內(nèi)容 890應(yīng)用 編碼方案 科目級次（按年存儲(chǔ)） 新建年度賬 期初余額 開賬 基礎(chǔ)檔案 科目（按年存儲(chǔ)） 新建年度賬 期初余額 開賬 備查科目（按年存儲(chǔ)） 新建年度賬 期初余額 開賬 其他基礎(chǔ)檔案 新建年度賬 不結(jié)轉(zhuǎn) 選項(xiàng) 選項(xiàng) 自定義做為輔助核算 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 期初余額 開賬 選項(xiàng) 行業(yè)性質(zhì)顯示 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 期初余額 開賬 其他選項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 不結(jié)轉(zhuǎn) 期初數(shù)據(jù) 科目賬、輔助賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 期初余額 結(jié)轉(zhuǎn) 客戶、供應(yīng)商、個(gè)人往來賬（余額或明細(xì)） 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 不結(jié)轉(zhuǎn) 未達(dá)銀行賬或未核銷銀行賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 期初余額 結(jié)轉(zhuǎn) 未達(dá)銀行對賬單或未核銷銀行對賬單 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 期初余額 結(jié)轉(zhuǎn) 、跨年處理 _重新初始化 【 舉例 】 ?賬套從 2023年過渡到 2023年， 2023年總賬需要調(diào)整的內(nèi)容很多，但供應(yīng)鏈等其他產(chǎn)品仍需要延用這個(gè)賬套號，因此總賬將 2023年重新初始化。 ?重新初始化后，相當(dāng)于總賬在 2023年總賬重新啟用，不影響其他模塊?？傎~在賬表查詢、往來兩清不支持與 2023,2023年的跨年查詢以及跨年兩清。 、跨年處理 _重新初始化 ?清除本年數(shù)據(jù)： ?會(huì)計(jì)科目：選中會(huì)計(jì)科目，本年度的會(huì)計(jì)科目被清空。 ?賬務(wù)數(shù)據(jù)：選中賬務(wù)數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)、本年憑證等數(shù)據(jù)清空，清除內(nèi)容同賬簿清理清除內(nèi)容。 ?保留本年數(shù)據(jù)：會(huì)計(jì)科目、期初數(shù)據(jù)、本年憑證等數(shù)據(jù)不清空。 、跨年處理 _重新初始化 【 提醒 】 ?重新初始化后 【 期初余額 】 中的 開賬 功能不可用。 ?重新初始化后 【 期初余額 】 的 結(jié)轉(zhuǎn) 功能可用，點(diǎn) 結(jié)轉(zhuǎn) ，系統(tǒng)將上年度科目余額、輔助余額、往來數(shù)據(jù)、未進(jìn)行對賬的銀行對賬單 /單位日記賬等結(jié)轉(zhuǎn)到本年。 ?執(zhí)行重新初始化后該年度將視為一個(gè)新的啟用年度，本會(huì)計(jì)年度數(shù)據(jù)與之前年度數(shù)據(jù)將會(huì)割裂開，成為兩段獨(dú)立、并列的數(shù)據(jù)，在跨年查詢賬表中將不再支持本年度與之前年度連續(xù)查詢。 、跨年處理 _賬簿清理 ?當(dāng)年初建完賬后，發(fā)現(xiàn)賬建得太亂或錯(cuò)誤太多，此時(shí)您可能希望將該賬沖掉，然后重新建賬，本功能則是滿足您的這種要求。 ? 執(zhí)行本功能后系統(tǒng)將您已建好的賬全部沖掉，然后讓您重新開始建賬。 ?賬簿清理可以將賬套本年度已錄入的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)清空，包括： 憑證及明細(xì)賬、 科目總賬、輔助總賬、多輔助總賬、 銀行對賬單、 支票登記簿、 匯率等內(nèi)容， ?仍然保留的數(shù)據(jù)，包括： 會(huì)計(jì)科目、部門目錄、客戶目錄、供應(yīng)商目錄、項(xiàng)目目錄、個(gè)人目錄、憑證類別、常用摘要、常用憑證等公用目錄的內(nèi)容。 ?執(zhí)行賬簿清理后 , 您可以重新錄入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 、跨年處理 _賬簿清理 【 提醒 】 ?只有財(cái)務(wù)主管才能使用本功能。 ?執(zhí)行本功能將沖掉本年錄入的所有余額和發(fā)生數(shù)，所以執(zhí)行本功能一定要慎重，最好在執(zhí)行前先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份工作。 ?若已使用其他子系統(tǒng)填制了憑證，則最好不要對總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，否則可能會(huì)引起其他子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無法聯(lián)查憑證。若想清空所有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，可執(zhí)行系統(tǒng)管理中的 【 清空年度數(shù)據(jù) 】 功能。 、跨年處理 _賬簿清理 、跨年處理 _跨年查詢賬表 在同一年度賬中存在多年數(shù)據(jù)時(shí)，且多年數(shù)據(jù)中間沒有使用初始化功能，可以使用跨年查詢賬表查詢多年數(shù)據(jù)。 跨年查詢賬表使用新報(bào)表控件。 、跨年處理 _跨年查詢賬表 支持跨年查詢的賬表包括： 科目賬： 總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、序時(shí)賬。 客戶往來輔助賬：客戶科目余額表、客戶余額表、客戶科目明細(xì)賬、客戶明細(xì)賬。 供應(yīng)商往來輔助賬：供應(yīng)商科目余額表、供應(yīng)商余額表、供應(yīng)導(dǎo)航科目明細(xì)賬、供應(yīng)商明細(xì)賬。 個(gè)人往來賬：個(gè)人科目余額表、個(gè)人余額表、個(gè)人科目明細(xì)賬、個(gè)人明細(xì)賬。 部門輔助賬：部門科目總賬、部門總賬、部門科目明細(xì)賬、部門明細(xì)賬。 項(xiàng)目輔助賬：項(xiàng)目科目總賬、項(xiàng)目總賬、項(xiàng)目科目明細(xì)賬、項(xiàng)目明細(xì)賬。 總賬： 查詢條件中增加“月份”范圍查詢條件，根據(jù)用戶選擇的時(shí)間范圍顯示數(shù)據(jù)。默認(rèn)為本年年初到當(dāng)前登錄月份 。 跨年查詢時(shí)，當(dāng)用戶對期初余額進(jìn)行了調(diào)整時(shí)，在總賬的 上年結(jié)轉(zhuǎn) 行 后 加期初調(diào)整行，顯示用戶調(diào)整的金額 及調(diào)整后的余 額。 按照科目、部門、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目的授權(quán)顯示有權(quán)限的數(shù)據(jù)。 查詢月份包含的多個(gè)年度中，同一科目有的年度有權(quán)限，有的年度無權(quán)限的情況下，僅顯示有權(quán)限的年度數(shù)據(jù)。 其他功能參照老報(bào)表的科目總賬。 、跨年處理 _跨年查詢賬表 余額表： 跨年查詢時(shí)，當(dāng)用戶對期初余額進(jìn)行了調(diào)整時(shí)，在余額表的期初余額列前加期初調(diào)整列，顯示用戶調(diào)整的金額，期初余額顯示調(diào)整后的金額。 權(quán)限控制同老報(bào)表中的科目余額表，根據(jù)查詢條件提供數(shù)據(jù)權(quán)限。 查詢月份包含的多個(gè)年度中，同一科目有的年度有權(quán)限，有的年度無權(quán)限的情況下，不顯示該科目數(shù)據(jù)，需要分段進(jìn)行查詢。 其他功能參照老報(bào)表的科目余額表。 、跨年處理 _跨年查詢賬表 明細(xì)賬： 僅提供普通明細(xì)賬、月份綜合明細(xì)賬，不提供按科目排序明細(xì)賬。 跨年查詢時(shí)，當(dāng)用戶對期初余額進(jìn)行了調(diào)整時(shí)，在明細(xì)賬的上年年末和下年期初余額中間增加期初調(diào)整行，顯示調(diào)整的金額。 按照科目、部門、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目的授權(quán)顯示有權(quán)限的數(shù)據(jù)。 查詢月份包含的多個(gè)年度中，同一科目有的年度有權(quán)限，有的年度無權(quán)限的情況下，僅顯示有權(quán)限的年度數(shù)據(jù)。 其他功能參照老報(bào)表的科目明細(xì)賬。 、跨年處理 _跨年查詢賬表 日記賬： 按選擇的查詢期間顯示相應(yīng)的憑證數(shù)據(jù)。 跨年查詢時(shí)，當(dāng)用戶對期初余額進(jìn)行了調(diào)整時(shí)，在日記賬新年度第一個(gè)月的期初余額前加期初調(diào)整行，顯示用戶調(diào)整的金額，第一個(gè)月月初余額顯示調(diào)整后的金額。 按照科目、部門、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目的授權(quán)顯示有權(quán)限的數(shù)據(jù)。 查詢月份包含的多個(gè)年度中，同一科目有的年度有權(quán)限，有的年度無權(quán)限的情況下，僅顯示有權(quán)限的年度數(shù)據(jù)。 其他功能參照老報(bào)表的日記賬。 、跨年處理 _跨年查詢賬表 序時(shí)賬： 按選擇的查詢期間顯示相應(yīng)的憑證數(shù)據(jù)。 查詢月份包含的多個(gè)年度中，同一科目有的年度有權(quán)限，有的年度無權(quán)限的情況下，僅顯示有權(quán)限的年度數(shù)據(jù)。 其他功能參照老報(bào)表的序時(shí)賬。 、跨年處理 _跨年查詢賬表 產(chǎn)品界面及說明 _輔助賬 客戶輔助賬 ： 同科目賬的余額表及明細(xì)賬要求。 供應(yīng)商輔助賬 ： 同科目賬的余額表及明細(xì)賬要求。 部門輔助賬 ： 同科目賬的余額表及明細(xì)賬要求。 項(xiàng)目輔助賬 ： 同科目賬的余額表及明細(xì)賬要求。 個(gè)人輔助賬 ? 查詢條件、賬表查詢結(jié)果中刪除有關(guān)部門的顯示內(nèi)容，在 查詢時(shí)僅考慮個(gè)人，不考慮個(gè)人所屬部門 。 ? 其他功能及要求同科目賬的余額表及明細(xì)賬。 、跨年處理 _跨年查詢賬表 目 錄 一、產(chǎn)品概述 、產(chǎn)品綜述 、產(chǎn)品框架 、術(shù)語說明 、應(yīng)用角色 、接口說明 二、應(yīng)用準(zhǔn)備 、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 、期初數(shù)據(jù) 三、業(yè)務(wù)介紹 、日常業(yè)務(wù) 、專題介紹 、其他介紹 目 錄 三、業(yè)務(wù)介紹 、日常業(yè)務(wù) 、專題介紹 、其他介紹 、數(shù)量核算 、外幣核算 、備查賬 課程提綱 、數(shù)量核算 錄入憑證時(shí) 錄入數(shù)量和單價(jià) 科目設(shè)置數(shù)量核算 數(shù)量憑證打印 數(shù)量賬簿查詢及打印 、外幣核算 錄入憑證時(shí) 錄入外幣和匯率 科目設(shè)置外幣核算 外幣憑證打印 外幣賬簿查詢及打印 備查科目指定 自定義表結(jié)構(gòu) 編制憑證 錄入備查項(xiàng) 科目備查資料查詢 、備查賬 演講完畢，謝謝觀看！