【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 為套打； 、賬簿打印 ? 賬表 賬簿打印，適合正式賬簿打印，即所有科目的賬簿打印出的格式都是一致的，是否打印賬簿邊框受選項(xiàng)中是否套打的控制。 、賬簿打印 恢復(fù)系統(tǒng)默認(rèn)列寬 ? 除了賬簿打印之外的賬表支持所見即所得的打印方式，在查詢界面支持拖曳調(diào)整行寬度 ,并支持格式保存。 、結(jié)賬 ? 上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可填制、復(fù)核憑證。 ? 本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。 ? 已結(jié)賬月份不能再填制憑證。 ? 若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。 結(jié)賬成功 、結(jié)賬 取消結(jié)賬 ? 取消月末結(jié)賬 、關(guān)賬 設(shè)置調(diào)整憑證類別 啟用調(diào)整期 結(jié) 賬 填制調(diào)整憑證 憑證審核、簽字 記 賬 關(guān) 賬 ? 如果希望在結(jié)賬后仍舊可以填制憑證用來(lái)調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)，可以啟用調(diào)整期。 ? 調(diào)整期啟用后，系統(tǒng)自動(dòng)在結(jié)賬功能菜單后增加關(guān)賬功能菜單。 目 錄 一、產(chǎn)品概述 、產(chǎn)品綜述 、產(chǎn)品框架 、術(shù)語(yǔ)說(shuō)明 、應(yīng)用角色 、接口說(shuō)明 二、應(yīng)用準(zhǔn)備 、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 、期初數(shù)據(jù) 三、業(yè)務(wù)介紹 、日常業(yè)務(wù) 、專題介紹 、其他介紹 目 錄 三、業(yè)務(wù)介紹 、日常業(yè)務(wù) 、專題介紹 、輔助核算 、現(xiàn)金流量 、出納管理 、預(yù)算控制 、自定義轉(zhuǎn)賬 、跨年度處理 、其他介紹 、輔助核算 _認(rèn)識(shí)輔助核算 ? 輔助核算 ? 是會(huì)計(jì)科目的一種延伸； 設(shè)置某科目有相應(yīng)的輔助核算后 ,相當(dāng)于設(shè)置了科目按輔助核算進(jìn)行更為明細(xì)的核算。 ? 相對(duì)于一般的明細(xì)科目，具有更加靈活方便的特性。 一個(gè)科目下可以掛接多個(gè)輔助核算，例如應(yīng)收賬款同時(shí)設(shè)置客戶往來(lái)和部門核算。 ? 輔助核算，可以包括： ? 部門、個(gè)人、客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)、項(xiàng)目核算 ? 自定義項(xiàng)（按需使用） 、輔助核算 _手工核算與輔助核算比較 ? 【 舉例 】 如果一個(gè)的單位想對(duì)管理費(fèi)用下的招待費(fèi)進(jìn)行分部門核算，同時(shí)又想考核一些專項(xiàng)的使用狀況。 ? 手工賬科目體系設(shè)置： ? 電算化后科目體系設(shè)置 級(jí)次 編碼 名稱 1 6602 管理費(fèi)用 2 660201 招待費(fèi) 3 66020231 辦公室 4 6602023101 丏項(xiàng) A 4 6602023102 丏項(xiàng) B 3 66020232 銷售部 4 6602023201 丏項(xiàng) A 4 6602023202 丏項(xiàng) B 。 。 部門編碼 部門名稱 01 辦公室 02 財(cái)務(wù)部 03 采購(gòu)部 04 銷售部 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 01 丏項(xiàng) A 02 丏項(xiàng) B 級(jí)次 編碼 名稱 輔助核算 1 6602 管理費(fèi)用 部門 +項(xiàng)目 660201 招待費(fèi) 部門 +項(xiàng)目 設(shè)置簡(jiǎn)便 核算精細(xì) 可擴(kuò)性強(qiáng) 【 舉例 】 對(duì)應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行 部門 核算； 管理費(fèi)用 —招待費(fèi)進(jìn)行 部門 +項(xiàng)目 核算； 級(jí)次 科目編碼 科目名稱 輔助核算 1 2211 應(yīng)付職工薪酬 部門 1 6602 管理費(fèi)用 部門項(xiàng)目 2 660201 招待費(fèi) 部門項(xiàng)目 提醒： 客戶往來(lái)不能和供應(yīng)商組合； 部門核算不能和個(gè)人往來(lái)組合； 、輔助核算 _具體設(shè)置 、輔助核算 _自定義項(xiàng) 如果系統(tǒng)提供的個(gè)人、部門、項(xiàng)目、供應(yīng)商、客戶等輔助核算項(xiàng)不夠時(shí)，可將某些自定義項(xiàng)設(shè)置為輔助核算； 系統(tǒng)中約束部門和人員不能同時(shí)使用，但企業(yè)管理需要將部門和人員同時(shí)核算； 、輔助核算 _自定義項(xiàng) 【 舉例 】 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要按部門核算，方便統(tǒng)計(jì)各部門業(yè)績(jī)的完成情況 。 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要按業(yè)務(wù)員核算，方便計(jì)算業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)提成 。 科目選擇 自定義項(xiàng)核算 自定義項(xiàng)設(shè)置 選擇中選擇 自定義項(xiàng)核算 填制憑證 賬簿查詢 、輔助核算 _多輔助核算查詢 針對(duì)多輔劣核算查詢應(yīng)用較多是 【 多輔劣核算明細(xì)賬 】 和 【 多輔劣核算匯總表 】，以 【 多輔劣核算明細(xì)賬 】 為例，演示制作過(guò)程。 _認(rèn)識(shí)現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流量是指企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間按照現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)制，通過(guò)一定經(jīng)濟(jì)活動(dòng) (包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)和非經(jīng)常性項(xiàng)目 )而產(chǎn)生的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出及其總量情況的總稱。即：企業(yè)一定時(shí)期的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的流入和流出的數(shù)量。 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物，即企業(yè)持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、容易轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資等 、現(xiàn)金流量 _操作流程 現(xiàn)金流量期初錄入 年中啟用需要錄入 現(xiàn)金流量 科目指定 填制憑證 維護(hù)流量 現(xiàn)金流量憑證查詢 支持補(bǔ)錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目 現(xiàn)金流量查詢 現(xiàn)金流量 項(xiàng)目維護(hù) 、現(xiàn)金流量 _相關(guān)選項(xiàng) 控制 存在 流 入流出現(xiàn)金流量憑證是否必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目。 控制現(xiàn)金流量維護(hù)界面可參照的科目是參照現(xiàn)金流量科目還是對(duì)方科目。 、現(xiàn)金流量 _流量科目指定流量 【 舉例 】 收到業(yè)務(wù)員交回現(xiàn)金。 借：現(xiàn)金 1000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 800 貸：贈(zèng)品收入 200 會(huì)計(jì)習(xí)慣針對(duì)收到的現(xiàn)金1000元進(jìn)行分解，例如分解為銷售商品收到 800，收到其他與經(jīng)營(yíng)相關(guān) 200。 優(yōu)點(diǎn)：不易遺漏出錯(cuò)。 缺點(diǎn)：繁瑣。 取數(shù)關(guān)系不定義。 、現(xiàn)金流量 _對(duì)方科目指定流量 【 舉例 】 收到銷售收入貨款。 借：銀行存款 650 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 650 銀行存款科目的對(duì)方科目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入表明現(xiàn)金流量流入方式； 支持針對(duì)對(duì)方科目登記現(xiàn)金流量模式，并存儲(chǔ)為模板。 填制憑證時(shí)根據(jù)取數(shù)模板自動(dòng)登記現(xiàn)金流量。 憑證保存后，自勱帶出現(xiàn)金流量項(xiàng)目 在錄入現(xiàn)金流量的同時(shí)，可以存儲(chǔ)取數(shù)關(guān)系！ 根據(jù)取數(shù)關(guān)系重新生成現(xiàn)金流量 、出納專題 銀行對(duì)賬 在手工記賬時(shí)，銀行出納員通常建立有支票領(lǐng)用登記薄，它用來(lái)登記支票領(lǐng)用情況，詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途、是否報(bào)銷等情況。 ?支票管理； ?票據(jù)領(lǐng)用； ?票據(jù)報(bào)銷； 銀行對(duì)賬是將系統(tǒng)登記的銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。 ?銀行對(duì)賬； ?出具銀行余額調(diào)節(jié)表； ?資金收付； ?登記現(xiàn)金日記賬； ?登記銀行日記賬； 資金收付 票據(jù)管理 、出納專題 _資金收付 資金收付 出納簽字 現(xiàn)金 \銀行 科目指定 現(xiàn)金日記賬 銀行日記賬 、出納專題 銀行對(duì)賬 在手工記賬時(shí)，銀行出納員通常建立有支票領(lǐng)用登記薄，它用來(lái)登記支票領(lǐng)用情況，詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途、是否報(bào)銷等情況。 ?支票管理； ?票據(jù)領(lǐng)用； ?票據(jù)報(bào)銷； 銀行對(duì)賬是將系統(tǒng)登記的銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。 ?銀行對(duì)賬； ?出具銀行余額調(diào)節(jié)表； ?資金收付； ?登記現(xiàn)金日記賬； ?登記銀行日記賬； 資金收付 票據(jù)管理 、出納專題 _票據(jù)管理 ?銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部門出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收 ,建立支票領(lǐng)用登記本。 ?對(duì)填寫錯(cuò)誤的銀行支票，必須加蓋 作廢 戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。 ?涉及范圍 ?只有在“會(huì)計(jì)科目”中設(shè)置銀行賬的 科目 才能使用支票登記簿。 ?只有在 “ 結(jié)算方式 ” 中選擇上票據(jù)管理的 結(jié)算方式 才需要使用支票登記簿。 ?領(lǐng)購(gòu) ?當(dāng)有人領(lǐng)用支票時(shí)，銀行出納員須進(jìn)入 【 支票登記簿 】 功能點(diǎn)擊 〖 增加 〗 按鈕登記支票領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、支票號(hào)、備注等。 ?報(bào)銷 ?當(dāng)支票支出后，經(jīng)辦人持原始單據(jù) (發(fā)票 )到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，會(huì)計(jì)人員據(jù)此填制記賬憑證，當(dāng)在系統(tǒng)中錄入該憑證時(shí)，系統(tǒng)要求錄入該支票的結(jié)算方式和支票號(hào)，在系統(tǒng)填制完成該憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)在支票登記簿中將該號(hào)支票寫上報(bào)銷日期，該號(hào)支票即為已報(bào)銷。 ?套打 ?可以調(diào)用票據(jù)通使用支票套打功能。 支票報(bào)銷 支票領(lǐng)用 支票打印 結(jié)算方式 選擇票據(jù)管理 總賬 _選項(xiàng) 支票控制 、出納專題 _票據(jù)管理 、出納專題 _票據(jù)管理 ?填制報(bào)銷支票憑證時(shí) ,如果支票尚未登記 ,支持補(bǔ)錄登記。 、出納專題 銀行對(duì)賬 在手工記賬時(shí)，銀行出納員通常建立有支票領(lǐng)用登記薄，它用來(lái)登記支票領(lǐng)用情況