【正文】 賬審批流程（建議） 業(yè)務經營部門 鋼鐵事業(yè)部部長 執(zhí)行總裁 總裁 營銷總監(jiān) 開始 提出賒賬申請 按權限審核 按權限審核 按權限審核 審核 賒賬執(zhí)行 結束 Y Y Y Y N N N N 財務總監(jiān) 按權限審核 N Y 超出權限 超出權限 超出權限 超出權限 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 21頁 材料采購流程 材料采購部 產業(yè)總監(jiān) 開始 事業(yè)部總經理 工程部 根據采購要求，編制項目總體的采購計劃 提出采購要求、采購數量和質量要求 對供應商進行考察，并確定主要供應商 組織談判、確定意向，形成采購方案 評審并審批 評審并審批 執(zhí)行采購方案 開始 與供應商談判，確定價格、數量 采購方案 草簽采購合同 審批 審批 執(zhí)行合同，組織采購 材料驗收 結束 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 29頁 研發(fā)項目立項流程 開始 提出研發(fā)立項申請 研發(fā)工作開展 計劃 /財務審核通過 Y N 計劃 /財務審批通過 N Y 執(zhí)行研發(fā)計劃，開展研發(fā)工作 結束 執(zhí)行總裁 IT部總經理 IT研發(fā)部 總裁 財務部 審批 形成詳細研發(fā)計劃 審批 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 37頁 人力資源規(guī)劃 時間 人力資源部 各部門負責人 總裁辦公會 每 23年 開始 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 目前組織架構 進行結構 /資源分析 目前職位設置 目前職位描述 目前職位要求 制定 /調整職務編制計劃 未來組織架構 未來職位設置 未來職位描述 未來職位要求 制定 /調整總部人員配置計劃 (每個崗位人員數量構成 ) 人員配置計劃 審核 A N Y 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 45頁 培訓計劃制定流程 年度培訓需求計劃 時間 人力資源部 各部門 開始 通知編制部門培訓需求計劃 審批 N Y 編制部門培訓需求計劃 總裁辦公會 編制公司年度培訓需求計劃 以文件形式發(fā)放下達 部門培訓需求計劃 年初 結束 開展員工調查，確定員工培訓需求 培訓計劃執(zhí)行 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 53頁 預算編制和審批 時間 各業(yè)務 /職能部門 召集各部門進行計劃 /預算質詢 ,討論、平衡計劃和預算 審核通過？ N 根據指導原則、預算編制前提和公司經營目標，平衡各部門財務預算，制定公司預算草案 根據預算制定指導原則、預算編制前提和經營目標 ,制定本部門財務預算草案 匯總調整后的各部門預算，形成公司整體預算 結合目標和平衡結果，調整 /修改本部門財務預算 財務部 總裁辦公會 Y 最終確定各部門年度預算,并通知各部門 結束 年末或年初 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 61頁 行政管理流程 1. 會議組織流程 2. 發(fā)文管理流程 3. 收文管理流程 4. 公務接待流程 5. 辦公用品管理流程 6. 印章使用流程 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 69頁 信息設備維護流程 提供維護服務 提出信息維護申請 接受維護申請 開始 總裁辦 需求部門 結束 雙方對維護服務簽字確認 對信息維護服務進行匯總分析并相應做出服務調整 N Y 問題解決？ 行政總監(jiān) 提出外部維修申請 審批 安排外部維修 Y N 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 77頁 公 司 管 北 理 大 縱 橫 詢 諮 謝謝！ 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 73頁 審計實施計劃制定流程 審計監(jiān)察部 相關部門 審計總監(jiān) 執(zhí)行總裁 /總裁 開始 年度審計計劃制定審計實施計劃，明確審計時間、目的、范圍、要求等 審批 審批 根據審計實施計劃，下發(fā)審計通知 Y N N 審計執(zhí)行 審計實施計劃 被審計部門 提出審計需求 Y 接到審計通知，進行審計材料準備 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 65頁 公務接待 總裁辦公室 財務部 各部門 開始 提供接 待信息，并提出接待需求申請 按批示規(guī)格和預算籌備接待 是否需要總裁辦公室統(tǒng)一接待 按批示規(guī)格和預算籌備接待 是否需要高層領導出面 安排相關的活動日程 相關高層領導 Y N Y N 是否需要專項活動審批 審批 總裁辦主任批示接待規(guī)格和預算，并備案登記 辦理相應借款，并備案以待報銷核對 Y N 報銷 結束 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 57頁 財務分析流程 開始 經營績效目標 是否能夠獲得所需信息 會計報表、帳冊 研究和評估分析所需的信息 確定分析所用的工具和方法 確定定期分析報告的格式 制定臨時分析報告的申請程序 編制報告 分析結果 提交分析 結果 財務部 Y N 總裁辦公會 財務分析報告 提出財務分析需求 結束 集團經營活動情況 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 49頁 薪酬管理 時間 上年底 人力資源部 各部門 制定 /調整 職位等 級 分級原則 建立 /調整職 位管理辦法 建立 /調整 薪資結構 及指導原則 評估職位 修正薪資資料 薪資調整 方案 建議薪資調整 職位管理 修正員工個人 薪資檔案 發(fā)放薪資 Y 審批 N Y 審核 N 總裁辦公會 員工績效管理 下年初 獲得當前社會同 行業(yè)薪酬水平 開始 結束 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 41頁 外部招聘 人力資源部 各個用人部門 開始 根據招聘計劃，發(fā)布招聘消息，篩選簡歷確定應試人選 簽訂聘用合同 復試 組織進行專業(yè)知識等復試 是否可以復試 N Y Y N 總裁 復試 Y N 結束 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 33頁 年度經營計劃制定與實施 (續(xù)） 企業(yè)發(fā)展部 總裁辦公會 各業(yè)務部門 各職能部門 各業(yè)務部門經營計劃草案 集團目標分解的修正 召開質詢會 審核計劃、預算 A N 職能部門工 作計劃草案 集團總體經 營計劃草案 對各部門及總體計劃、預算進行質詢 修改各部門 計劃、預算 修改部門工 作計劃、預算 修改總體 經營計劃 目標、計劃、預算生效 執(zhí)行 執(zhí)行 Y 財務部 根據計劃的修改 ,修改組織預算 結束 河北鑫科集團項目咨詢報告 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 25頁 出庫流程 業(yè)務員 財務部 吊裝組 開始 客戶 計量組 作價出庫單 開具出庫單 接到出庫單，并向吊裝組 按照出庫單，進行貨物吊裝 實際貨物重量