【正文】 單位：萬元序號項 目123456789101資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額應(yīng)收帳款存貨現(xiàn)金累計盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益流動負(fù)債總額應(yīng)付帳款流動資金借款其它短期借款長期借款負(fù)債小計所有者權(quán)益資本金資本公積金累計盈余公積金累計未分配利潤。以上自然災(zāi)害可以通過選擇氣候適應(yīng)性強(qiáng)的品種、覆膜種植、適時刈割、高留茬、營造防護(hù)林等措施進(jìn)行預(yù)防。該項目是國家鼓勵發(fā)展的項目之一。（四）基本折舊和攤銷費(fèi)固定資產(chǎn)中房屋折舊年限按20年計算，機(jī)器設(shè)備折舊年限按10年計算，殘值率為5％，遞延資產(chǎn)按照5年攤銷。新增固定資產(chǎn)投資使用計劃與資金籌措詳見附表附表8。完成可行性研究報告的編制、項目論證、申請立項、項目審批、土建及安裝工程、設(shè)備購置安裝調(diào)試，第三年項目滿負(fù)荷運(yùn)行。三、勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生本項目的勞動保護(hù)設(shè)計根據(jù)國家勞動部關(guān)于《生產(chǎn)性建設(shè)工程職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，國勞字（1998）48號文規(guī)定。在項目建成后，按照市場機(jī)制進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作，通過利益共享、風(fēng)險共擔(dān)，最大限度地調(diào)動各方面的積極性，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的最大化。二、勞動定員和人員管理（一）勞動定員本項目新增勞動定員35人，其中，管理人員5人、技術(shù)人員2人、其他20人。在建設(shè)期和生產(chǎn)期，將嚴(yán)格按照國際環(huán)保規(guī)劃進(jìn)行。4．其他國家有關(guān)規(guī)定。第七章 環(huán)境保護(hù)及評價影響一、生態(tài)環(huán)境影響評估（一）環(huán)境保護(hù)項目的環(huán)境保護(hù)包括兩個方面，一方面是生產(chǎn)活動不影響種植基地外周圍環(huán)境的正常生活和生產(chǎn)條件，另一方面周圍居民的生活和生產(chǎn)活動也不應(yīng)威脅到園區(qū)的清潔生產(chǎn)環(huán)境和生物安全。（1）房間采用分戶設(shè)計，分室控制熱計量采暖系統(tǒng)，每個單元入口設(shè)帶熱量表的入口裝置，設(shè)公共管井裝熱計量表。2．室內(nèi)消防水、噴淋水管道采用熱浸鍍鋅鋼管；管徑DN≥100mm，采用卡箍式剛性管接頭連接；管徑DN＜100mm，采用螺紋連接。附表 51 用水量表 （四）污水排水系統(tǒng)項目區(qū)內(nèi)排水采用污、廢合流制排放。重力自流管網(wǎng)布置，基本按照項目區(qū)內(nèi)地形的坡向布置管道流向，主要滿足自流排水要求，項目區(qū)總排水原則設(shè)計采用自流方式，局部反坡排水可排水泵加壓提升方式實(shí)施排放。系統(tǒng)出口電平6075dB。綜合布線系統(tǒng)采用開放式星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。在重要機(jī)房內(nèi)做局部等電位聯(lián)結(jié)。（五）照明設(shè)計照明電壓一般為220V，對于高度低于2m的區(qū)域的照明燈具，將采用24V安全電壓供電。采用兩路獨(dú)立10KV專用線一用一備。　　“農(nóng)家樂”餐飲經(jīng)營除了要在以上幾個方面下功夫以外，還應(yīng)該進(jìn)一步提高自己的烹飪技藝，同時在條件允許的情況下，也需要對自己的菜肴進(jìn)行適當(dāng)?shù)奈幕b。因此，“農(nóng)家樂”菜肴就應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的消費(fèi)對象，并針對消費(fèi)者的不同情況，靈活變化、合理安排?！稗r(nóng)家樂”的菜肴要立足農(nóng)村，就地取材，盡量采用農(nóng)家特有的、城里難以見到的烹飪原料?！　⌒l(wèi)生安全化。但是隨著游客數(shù)量和接待次數(shù)的增加，許多開展農(nóng)家樂旅游的家庭住戶的管理人員（一般是戶主）服務(wù)水平不高，服務(wù)意識不足，往往會造成無論是哪位客人的要求、不管是什么要求、能不能夠達(dá)到的要求都滿口答應(yīng)。第五章 項目生產(chǎn)規(guī)模及建設(shè)方案一、項目建設(shè)規(guī)模和期限（一）項目建設(shè)規(guī)模規(guī)劃面積45畝，其中辦公服務(wù)區(qū)1500平方米，生態(tài)餐廳3000平方米，職工餐飲住宿區(qū)2000平方米，園區(qū)道路、硬化、綠化及水電訊等輔助工程。建設(shè)市政道路10公里。境區(qū)通訊已與全國和部分國家聯(lián)網(wǎng)，通訊條件十分優(yōu)越。同時探明地下水資源豐富。年降雨量370毫米，蒸發(fā)量2535毫米。(二)地形地貌 項目區(qū)內(nèi)海拔1350米。二、建設(shè)條件 (一)地理位置伊金霍洛鎮(zhèn)位于伊金霍洛旗中部，地處東經(jīng)109度28分109度51分，北緯39度17分39度29分，東西寬約30公里，海拔高度在1316米至1414米之間。即“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營方式，出臺優(yōu)惠政策，引進(jìn)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力和市場經(jīng)營能力的企業(yè)，改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境，指導(dǎo)、組織農(nóng)民開展地方風(fēng)情、漁耕文化、農(nóng)耕文化等旅游活動。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計：國際旅游業(yè)界公認(rèn)，超過80%的旅游利潤來自“回頭客”。有的經(jīng)營點(diǎn)甚至還出售明令禁止銷售的保護(hù)野生動物，如野豬、野雞等動物。在物質(zhì)生活得到滿足后，人們更多地追求精神生活的充實(shí)。農(nóng)家樂可以為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的自然資源得到合理的開發(fā)利用做出了貢獻(xiàn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村資源的持續(xù)發(fā)展。農(nóng)家樂的進(jìn)入使當(dāng)?shù)孛考肄r(nóng)戶增加了積極生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的積極性，將客戶直接帶到農(nóng)家，讓農(nóng)民實(shí)實(shí)在在的感受到農(nóng)產(chǎn)品的銷售前景，再也不必?fù)?dān)心完好的農(nóng)產(chǎn)品因?yàn)闊o法銷售而只能放在家中腐爛，再也不必?fù)?dān)心客源問題，農(nóng)家樂的客源帶動直接增加了農(nóng)戶的收入。　　三、項目建設(shè)的必要性近年來伊金霍洛旗經(jīng)濟(jì)取得了長足發(fā)展，人口持續(xù)增長，城市化進(jìn)程明顯加快。分行業(yè)看，批發(fā)零售業(yè)總量居首。目前我國各地的鄉(xiāng)村旅游開發(fā)均向觀光、考察、學(xué)習(xí)、參與、康體、休閑、度假、娛樂于一體的綜合型方向發(fā)展，其中國內(nèi)游客參加率和重游率最高的鄉(xiāng)村旅游項目是：以“住農(nóng)家屋、吃農(nóng)家飯、干農(nóng)家活、享農(nóng)家樂”為內(nèi)容的民俗風(fēng)情旅游；以收獲各種農(nóng)產(chǎn)品為主要內(nèi)容的務(wù)農(nóng)采摘旅游；以民間傳統(tǒng)節(jié)慶活動為內(nèi)容的鄉(xiāng)村節(jié)慶旅游?！　∴l(xiāng)村旅游在國外已有30多年的歷史，開展得比較成功的在部分是一些歐美發(fā)達(dá)國家。公司全體員工向社會承諾，干一處工程，出一項精品。二、建設(shè)單位概況伊金霍洛旗綠地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司成立于2009年12月，注冊資本為10萬人民幣。（五）項目負(fù)責(zé)人：蘇懷忠。（四）項目法人：蘇懷忠。（九）投資總額及資金來源本項目根據(jù)設(shè)計要求，估算新增總投資500萬元，其中新增固定資產(chǎn)投資440萬元，其中鋪底流動資金60萬元，資金全部為企業(yè)自籌。公司奉行與員工共榮，與合作者共榮，與競爭者共榮，與社會共榮的理念，全面提升現(xiàn)代企業(yè)制度、企業(yè)文化、科技實(shí)力和精神文明創(chuàng)建水平，樹立品牌形象。同時，它也是人們旅游需求多樣化、閑暇時間不斷增多、生活水平逐漸提高和“文明病”、“城市病”加劇的必然產(chǎn)物，是旅游產(chǎn)品從觀光層次向較高的度假休閑層次轉(zhuǎn)化的典型例子。國內(nèi)，真正意義上的鄉(xiāng)村旅游始于20世紀(jì)80年代，它在特殊的旅游扶貧政策指導(dǎo)下應(yīng)運(yùn)而生，但由于起步較晚，目前尚處于初期階段。%；，%。全旗城鄉(xiāng)居民收入增量分別達(dá)到2687元和397元，總量達(dá)到23098元和7959元。更為伊金霍洛旗的農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)品的特殊性——無公害綠色農(nóng)產(chǎn)品做了擴(kuò)大銷售市場的前景做了準(zhǔn)備。在旅游、餐飲市場潛力巨大的背景下，建設(shè)一座農(nóng)家樂餐飲服務(wù)中心可以說具有非常前瞻的發(fā)展前景。同時人們的生活方式將更加豐富多彩和多元化。因?yàn)檫\(yùn)力城市，“農(nóng)家樂”中的廚房、碗筷也缺乏正規(guī)的消毒措施，沒有衛(wèi)生防疫部門的監(jiān)管，很難達(dá)到與城鎮(zhèn)餐館相提并論的消費(fèi)要求和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?！稗r(nóng)家樂”發(fā)展雖有了不少進(jìn)步，但服務(wù)提升依然是最大難題，服務(wù)“短腿”日漸凸現(xiàn)?！　?。第四章 項目建設(shè)條件及地點(diǎn)選擇一、建設(shè)地點(diǎn)伊金霍洛旗伊金霍洛鎮(zhèn)甘珠廟村。伊金霍洛鎮(zhèn)有著悠久的歷史和燦爛的文化，自古人杰地靈、文物古跡薈萃，旅游資源得天獨(dú)厚，一代天驕成吉思汗陵園座落于此，是全國重點(diǎn)旅游景區(qū)，已被命名為國家級重點(diǎn)文物保護(hù)區(qū)，成吉思汗祭祀文化已經(jīng)被國務(wù)院評為“第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”，成陵旅游區(qū)被文化部命名為“全國文化產(chǎn)業(yè)示范基地”，具有融草原之爽、帝陵之奇、高原風(fēng)貌之神，集民族風(fēng)情于一體的顯著特點(diǎn)，其特殊的地理區(qū)位優(yōu)勢和人文優(yōu)勢，有力地促進(jìn)著地方經(jīng)濟(jì)的健康快速和諧發(fā)展。最高氣溫227度，最低氣溫39度。(六)水資源本項目所在地為伊金霍洛旗伊金霍洛鎮(zhèn)甘珠廟村。網(wǎng)通、移動、聯(lián)通、鐵通幾大信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋全境。，現(xiàn)已完成全部投資。一個充滿濃郁民族特色的小城鎮(zhèn)已經(jīng)矗立在自治區(qū)西部，并成為傳播民族文化的一個亮麗“窗口”。勤勞簡樸、熱情好客是中華民族的傳統(tǒng)美德，特別是遠(yuǎn)離市場競爭的鄉(xiāng)村，村民大多心地善良、淳樸憨厚。因此，農(nóng)家餐需要根據(jù)自己的接待能力配備相應(yīng)數(shù)量的餐具和器皿，如果使用具有地方特色的餐具效果會更好。“農(nóng)家樂”的菜肴應(yīng)以民間菜和農(nóng)家菜為主，一定要突出自己民間、農(nóng)家的特色，并且要在此基礎(chǔ)上有所發(fā)展和創(chuàng)新。來“農(nóng)家樂”消費(fèi)的人各種各樣：有男人、有女人、有年輕人、有中老年人、還有小孩，有工人、有職員、有干部、有企業(yè)家，還有文化人等；消費(fèi)者也有各種各樣的情況：有一兩個兩三個人來的，也有十個八個甚至幾十個人來的；有只點(diǎn)幾個菜的，也有包上一桌甚至幾桌的；有只吃一餐的，也有住上三五天甚至十天半月的，等等。因此，農(nóng)家餐館要多利用本地優(yōu)勢，多用自種的瓜果蔬菜，降低單位菜品的價格，從而讓惠于游客，也給農(nóng)家餐館帶來更多的客源。本項目電源由市政提供，供電電壓10kV，具體引入方式由當(dāng)?shù)毓╇姴块T負(fù)責(zé)，地區(qū)變電站裕量可以滿足本工程用電。所有電纜、電線均采用銅質(zhì)，保護(hù)鋼管均采用焊接鋼管，戶內(nèi)采用JDG管或阻燃PVC管。每棟樓均做總等電位聯(lián)結(jié)，把所有進(jìn)、出建筑物的各種金屬管道、金屬構(gòu)件、電纜金屬外皮、接地干線、用電設(shè)備金屬外殼等均應(yīng)與總等電位聯(lián)結(jié)端子箱可靠連接。（三）系統(tǒng)設(shè)置為建成一座具有需求信息傳遞快捷便利且具有一定的舒適、節(jié)能的項目區(qū)，宜設(shè)置以下弱電系統(tǒng)設(shè)計：1．綜合布線系統(tǒng)（支持通信系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)）；2．有線電視系統(tǒng)；（四）系統(tǒng)說明綜合布線系統(tǒng)支持以下系統(tǒng)：通信系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。（五）有線電視系統(tǒng)：1．系統(tǒng)設(shè)計電視系統(tǒng)采用獨(dú)立前端系統(tǒng)模式，傳輸方式采用750MHZ鄰頻系統(tǒng)，分配網(wǎng)絡(luò)采用分配分支方式。（二）工程概況、設(shè)計范圍有壓管網(wǎng)的敷設(shè)標(biāo)高原則上按照項目區(qū)地勢起伏變化。室外供水管上設(shè)置若干消火栓作為消防用水。（六）管材選型 1．室外生活給水管主管道材料選用鋼襯塑管或球墨鑄鐵給水管，直埋于冰凍線以下，戶內(nèi)冷（熱）水管采用PE給水管。（三）采暖：1．對土建圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工要求：K值（傳熱系數(shù)）外墻：K≤()屋頂：K≤()外窗：K≤()戶門：K≤()與不采暖樓梯間相鄰的隔墻：K≤()3．系統(tǒng)設(shè)計建筑層數(shù)全部為六層及以下均為低供熱區(qū)，由城市熱網(wǎng)直接共給。廚房、衛(wèi)生間的垂直排風(fēng)管道或風(fēng)道，設(shè)防止煙氣回流裝置。3．《建筑施工場界噪聲限制》 GB1252390。本項目的設(shè)計既考慮生產(chǎn)，又要考慮環(huán)境+保護(hù)和節(jié)能，從設(shè)計基地開始就考慮到建立各個環(huán)節(jié)和生活所排放垃圾的處理體系。由項目總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體的施工建設(shè)及日常管理工作。三、項目運(yùn)作模式公司作為本項目的建設(shè)主體承擔(dān)經(jīng)營性項目的投資、建設(shè)和運(yùn)營，并廣開渠道吸引當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧戶參與示范區(qū)建設(shè)。節(jié)約用水，選用節(jié)水閥門，禁止使用螺旋升降式鑄鐵水龍頭，防止跑冒滴漏。第十章 建設(shè)周期和工程進(jìn)度安排一、項目建設(shè)期限本項目建設(shè)期限為2年。三、新增固定資產(chǎn)資金來源與籌措本項目新增固定資產(chǎn)投資440元，全部由企業(yè)自籌資金解決。（三）工資及福利費(fèi)本項目技術(shù)人員和管理人員共計30人。五、經(jīng)濟(jì)效益與社會效益分析從以上財務(wù)數(shù)據(jù)中可以看出，其內(nèi)部收益率超過社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率，說明項目的經(jīng)濟(jì)效益較好，盈利能力較強(qiáng)。但是考慮到項目區(qū)夏季干旱、春秋低溫天氣普遍的氣候特點(diǎn)，可能會發(fā)生旱災(zāi)、低溫和霜凍等自然災(zāi)害。可主要通過不定期地對管理人員、工作人員進(jìn)行相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)來提高員工整體的技術(shù)水平。如果政府不建立完善的市場準(zhǔn)入制度，一些不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)者跟著一哄而上易造成生產(chǎn)波動，會出現(xiàn)蔬菜、花卉等農(nóng)畜產(chǎn)品供過于求的局面。第十三章 風(fēng)險分析一、盈虧平衡分析本項目的盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率)%，處于盈虧平衡狀態(tài)，說明項目的成本較低，盈利情況良好。第2年達(dá)產(chǎn)80%，從第3年起達(dá)產(chǎn)100%，達(dá)產(chǎn)年預(yù)計實(shí)現(xiàn)收入總額270萬元。第十一章 投資估算與資金籌措一、固定資產(chǎn)投資估算本項目根據(jù)項目的設(shè)計要求，估算新增總投資