【正文】 ? 本項(xiàng)目位于國(guó)家重點(diǎn)扶持的西部地區(qū)，符合國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)的政策導(dǎo)向，能夠享受相關(guān)國(guó)家優(yōu)惠政策；? 該礦山品位高于國(guó)內(nèi)一般鐵礦石品位30%的平均水平，屬于優(yōu)質(zhì)鐵礦；? 該項(xiàng)目可露天開(kāi)采，可大量節(jié)約開(kāi)采成本；? 本項(xiàng)目周圍有酒鋼、包鋼等大型鋼鐵企業(yè)，可成為公司的潛在客戶，便于鐵精粉的銷售和運(yùn)輸；? **礦業(yè)公司在當(dāng)?shù)亓己玫恼P(guān)系資源以及豐富的礦業(yè)開(kāi)采實(shí)戰(zhàn)和管理經(jīng)驗(yàn)；? WEAKNESS弱勢(shì)分析? 本項(xiàng)目最大的弱勢(shì)在于投資能力不足；? 相對(duì)于進(jìn)口鐵礦石來(lái)說(shuō)，品位上有一定的差距；OPPORTUNITY機(jī)會(huì)分析? 國(guó)內(nèi)人均年消費(fèi)鋼量仍處于低水平，在國(guó)家工業(yè)化和城市化不斷發(fā)展的前提下，鐵礦石作為鋼鐵企業(yè)的上游重要原材料，需求仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；? %的基礎(chǔ)上，鐵礦石的價(jià)格仍保持繼續(xù)上揚(yáng)的趨勢(shì)；? 從甘肅當(dāng)?shù)氐蔫F礦石供應(yīng)量來(lái)看，都存在尚未被滿足的潛在市場(chǎng)，且市場(chǎng)空間較大；? 與國(guó)外鐵礦石價(jià)格比較，本項(xiàng)目具備一定的資源優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，性價(jià)比高；? 當(dāng)?shù)卣畬?duì)**公司礦業(yè)開(kāi)采和加工項(xiàng)目的大力支持；? THREAT威脅分析? 受國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)宏觀調(diào)控的影響，短期內(nèi)對(duì)鐵礦石價(jià)格有一定的影響；? 國(guó)內(nèi)新建鐵礦石項(xiàng)目不斷上馬，有一定的擴(kuò)容壓力；綜上所述，**礦業(yè)有限公司正在籌建的鐵礦石項(xiàng)目市場(chǎng)前景良好，且具有相當(dāng)?shù)馁Y源優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。國(guó)際上，未來(lái)兩年世界經(jīng)濟(jì)將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)以外的鐵礦石需求有所增長(zhǎng)，這也是未來(lái)鐵礦石供應(yīng)依舊緊張的主要因素，預(yù)計(jì)2006年價(jià)格在海外三大礦業(yè)公司澳大利亞力拓公司、必和必拓公司以及巴西淡水河谷公司（CVRD）%的基礎(chǔ)上繼續(xù)小幅上漲，加上美元匯率繼續(xù)維持低位，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)進(jìn)口到岸價(jià)及國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格將一直堅(jiān)挺到2007年底。由于資源枯竭，2005年現(xiàn)有國(guó)有重點(diǎn)礦山的生產(chǎn)能力將比2002年減少77萬(wàn)噸。綜合考慮。尾礦的排放治理：該項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的尾礦可排在項(xiàng)目設(shè)計(jì)的尾礦壩內(nèi)，尾礦壩的嚴(yán)格按照環(huán)境要求進(jìn)行修筑封存，不會(huì)造成環(huán)境污染。（3）郵電、通訊條件項(xiàng)目區(qū)內(nèi)郵電通訊網(wǎng)絡(luò)健全，程控電話、移動(dòng)、聯(lián)通數(shù)字通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全縣，實(shí)現(xiàn)了全縣無(wú)盲區(qū)及全國(guó)聯(lián)網(wǎng)，完全可滿足項(xiàng)目區(qū)通訊需求。（4）、整套配電設(shè)施，供排水管架設(shè)。2005年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總收入5173萬(wàn)元，人均純收入4258元。見(jiàn)下圖經(jīng)國(guó)家權(quán)威部門檢測(cè)，該礦石含硫、磷均低于國(guó)家規(guī)定水平，屬于優(yōu)質(zhì)鐵礦石。項(xiàng)目公司可選擇合適的下游鋼鐵企業(yè)進(jìn)行合并或是整體出售，屆時(shí)戰(zhàn)略投資者的投資可選擇溢價(jià)退出。融資期限為二年，借款年利率為15%。在中國(guó)，無(wú)論從國(guó)內(nèi)鋼材不斷增長(zhǎng)的需求量、鋼鐵的產(chǎn)量來(lái)推算，還是生鐵的產(chǎn)能來(lái)驗(yàn)證，中國(guó)仍然是全球最大的鐵礦石需求國(guó)，(含鐵量)。鐵礦石項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)第一部分、商業(yè)計(jì)劃書(shū)摘要 公司基本情況及管理團(tuán)隊(duì)介紹 項(xiàng)目介紹和分析 行業(yè)與市場(chǎng)分析 項(xiàng)目SWOT分析和市場(chǎng)策略 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和分析 融資模式和投資退出方式 風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 相關(guān)附件**礦業(yè)有限公司正式注冊(cè)成立于2011年5月，股東為自然人，實(shí)收資本人民幣 萬(wàn)元，有限責(zé)任公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為礦石開(kāi)采和加工。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2005年世界鋼鐵總投資達(dá)到650億美元，比去年2004年增長(zhǎng)110億美元，國(guó)際鐵礦石需求近年來(lái)明顯增加。對(duì)外融資采取兩種方式：一是債權(quán)融資方式，以**礦業(yè)有限公司擁有的土地及礦山的采礦權(quán)作為抵押。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)和鐵礦石產(chǎn)業(yè)目前在走向整合，擁有強(qiáng)力資本和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的一方必定會(huì)通過(guò)并購(gòu)重組的形式整合競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。本項(xiàng)目含鐵礦物主要為磁鐵礦。**城鎮(zhèn)境內(nèi)有榆樹(shù)河，發(fā)源于祁連山水川，境內(nèi)流經(jīng)541平方公里，；還有大量的露頭泉水，經(jīng)修建塘壩攔蓄用于灌溉耕地，地下水源豐富，水質(zhì)較好，宜于人畜飲用及打井灌溉。（3）、辦公及生活區(qū)域建設(shè)。**縣**河水庫(kù)總干渠距場(chǎng)區(qū)僅有2公里，可為選礦廠提供充足廉價(jià)的生產(chǎn)用水，同時(shí)項(xiàng)目區(qū)已形成以嘉酒電網(wǎng)110千伏電源為主，榆林河水庫(kù)小型水利發(fā)電為輔助的供應(yīng)電網(wǎng)絡(luò)，完全可滿足項(xiàng)目用電需求。廢氣的排放治理：該項(xiàng)目在運(yùn)行過(guò)程當(dāng)中不產(chǎn)生任何有害氣體，對(duì)周邊環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生影響。從根據(jù)各鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，及能夠達(dá)產(chǎn)的情況來(lái)看，比去年2003年底增加8900萬(wàn)噸，與上面對(duì)2005年的31584萬(wàn)噸生鐵產(chǎn)量比較接近。多數(shù)重點(diǎn)及地方主要礦山的圈定礦量逐漸減少，開(kāi)始進(jìn)入生產(chǎn)中后期。全球鐵礦石海上貿(mào)易主要由巴西CVRD、澳大利亞BHP和RioTinto三家國(guó)際巨頭供應(yīng)商壟斷控制，印度等其他國(guó)家僅占20%多的份額。**礦業(yè)礦山品位高于國(guó)內(nèi)一般水平，通過(guò)現(xiàn)代化的開(kāi)采手段和嚴(yán)格的管理，將具有良好的成長(zhǎng)空間。逐步建立銷售網(wǎng)絡(luò)，籠絡(luò)周遍大客戶資源。? 國(guó)家計(jì)委建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。具體見(jiàn)《成本費(fèi)用測(cè)算明細(xì)表》（表4）。IRR= （NCFt第t年現(xiàn)金凈流量；C初始投資額；n項(xiàng)目計(jì)算期）%，%，兩個(gè)指標(biāo)均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率12%，表明該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上測(cè)算方面具有充分可行性。項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)測(cè)算具體數(shù)據(jù)見(jiàn)《銷售利潤(rùn)及利潤(rùn)分配預(yù)測(cè)表》（表5）、《現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表》（表6）。項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中不可避免會(huì)出現(xiàn)影響效益的有利、不利因素，從而影響到測(cè)算數(shù)據(jù)的變化。第六章融資模式和退出方式該項(xiàng)目總投資1500萬(wàn)元，計(jì)劃通過(guò)以下渠道籌備：（1）對(duì)外融資1000萬(wàn)元；（2）當(dāng)?shù)劂y行貸款500萬(wàn)元。二是并購(gòu)或出售。項(xiàng)目建成后將作為甘肅省**縣地方骨干企業(yè)之一，市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定。本公司人員均多年從事礦產(chǎn)開(kāi)采及選礦管理工作，在技術(shù)的掌握運(yùn)用以及保障生產(chǎn)安全等方面具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。在工資福利方面，通過(guò)績(jī)效考評(píng)的辦法體現(xiàn)誰(shuí)貢獻(xiàn)誰(shuí)受益的分配辦法，對(duì)做出突出貢獻(xiàn)的員工給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，保證企業(yè)關(guān)鍵員工不流失。經(jīng)詳細(xì)考察分析和數(shù)據(jù)論證，認(rèn)為本項(xiàng)目投資方向明確，具有回報(bào)率高、投資少、風(fēng)險(xiǎn)小等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)前景廣闊。我們將抓住機(jī)遇，發(fā)揮自身的資源優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)，努力提升企業(yè)形象，以持續(xù)保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)密切注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，精髓市場(chǎng)走向，盡力降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在本項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中能夠建立完善有效的激勵(lì)機(jī)制，使現(xiàn)有人才的潛力得到最大發(fā)揮，并保證對(duì)備用人才的選拔和培訓(xùn)也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。第七章風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避辦法風(fēng)險(xiǎn)向來(lái)與機(jī)遇并存，作為一個(gè)創(chuàng)業(yè)企業(yè)，其能做的只是最大限度的規(guī)避經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，讓其減小到可以接受的程度，最大限度的保證投資者的利益。對(duì)于債權(quán)融資：公司承諾按季支付利息，并在二年后歸還全部本金。資源類公司的特點(diǎn)是：處于價(jià)值鏈的最上端；自然稟賦是影響