財(cái)務(wù)部操作流程與崗位職責(zé)月-文庫吧在線文庫
【正文】 上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財(cái)務(wù)帳戶中。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報(bào)告交日審處理。 B、填寫“夜間審計(jì)報(bào)告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時(shí)要認(rèn)真。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由餐廳管理人員簽名證實(shí)，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。及時(shí)準(zhǔn)備將費(fèi)用記錄到每一帳戶中。 負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。 8. 與各部門保持業(yè)務(wù)聯(lián)系，溝通協(xié)調(diào)工作。 4．負(fù)責(zé)跟辦國(guó)內(nèi)外旅行社、公司在酒店掛帳的應(yīng)收賬款項(xiàng)，密切注意超掛帳限額客戶的付款情況，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。 3. 及時(shí)掌握各客戶的欠款情況，對(duì)超信用限額的應(yīng)收賬款，應(yīng)及時(shí)通知信貸員。 日審領(lǐng)班 1．全面負(fù)責(zé)稽核各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入，保障酒店的收益，協(xié)助財(cái)務(wù)操作主管制訂反映酒店?duì)I業(yè)情況的各項(xiàng)報(bào)表， 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)工作紀(jì)律。檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種賬單是否符合手續(xù)。 ，及時(shí)處理查出的問題，并在問題空格注明怎樣的解決問題，對(duì)超出職能范圍外的問題，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。 ，掛帳是否符合規(guī)定，并根據(jù)日明細(xì)賬報(bào)表做好相應(yīng)的分單。 ，收款收據(jù)，雜項(xiàng)支出，信用減免使用是否正確，及所有單據(jù)必須聯(lián)號(hào)試用，不得跳號(hào)跳頁，作廢賬單是否三聯(lián)齊全。 ，考核及統(tǒng)計(jì)出勤情況；特別在節(jié)假日期間，合理安排操作人手，理順結(jié)賬高峰期的繁忙工作，保障收銀的快速、順暢、準(zhǔn)確，為客人提供快捷優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 ，與領(lǐng)班保持良好溝通，建立員工提供合理化建議和意見的渠道。 餐廳收銀領(lǐng)班 餐收領(lǐng)班是餐廳收銀處的業(yè)務(wù)主管，協(xié)助餐廳收銀主管主持餐廳收銀處的整體工作。 。 16 做好每個(gè)月的考勤和排班。不得將營(yíng)業(yè)收入之現(xiàn)金借支給任何人?？腿巳缫蠛瀱稳敕块g數(shù)的，應(yīng)要求其出示酒店歡迎卡，并由住客本人簽名（不得以他人代簽），如有特殊情況應(yīng)即報(bào)告當(dāng)值主管處理。 15. 由于收銀員個(gè)人在工作上疏忽導(dǎo)致酒店經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的賠償 責(zé)任。 13. 根據(jù)員工守則規(guī)定，當(dāng)班時(shí)不得看書，打私人電話以及做與收銀工作不相關(guān)的事情。如現(xiàn)金數(shù)、單據(jù)、香煙出售等，如有疏忽，其后果由接班人負(fù)責(zé)。認(rèn)真工作，下級(jí)尊重上級(jí)，上級(jí)關(guān)心下級(jí)。 1 做好各個(gè)節(jié)假日飲食推廣的銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。 ，檢查單據(jù)與電腦入賬是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)在當(dāng)班時(shí)間內(nèi)解決。 。 ，為收銀員兌換和準(zhǔn)備好各類面值的發(fā)票。 。 夜核審計(jì)文員 核查酒店當(dāng)日前臺(tái)及各收銀點(diǎn)交來的各種賬單、票據(jù)、結(jié)算憑證是否齊全，所有的單據(jù)必須準(zhǔn)確，真實(shí)記載名稱、數(shù)量、金額，并輸入電腦。 。 11. 每日編制各類營(yíng)業(yè)報(bào)表，包括宴會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、收銀員長(zhǎng)短款報(bào)告、房包餐統(tǒng)計(jì)表，月未編制月收入平衡表。 5. 核對(duì)客房、餐廳及其它部門的營(yíng)業(yè)收入，單據(jù)和報(bào)表，統(tǒng)計(jì)匯總后列入酒店收入日?qǐng)?bào)表。 7. 每月 5號(hào)前將各客戶的賬單匯總后，交信貸員與對(duì)方核對(duì)并追收。 8. 審核各部門小費(fèi)提成，每月 5號(hào)前做統(tǒng)計(jì)報(bào)表交總賬。 。 4. 審閱部門接收的各類文件資料和客戶信函，合理分配工作任務(wù)并進(jìn)行必要的指導(dǎo)。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號(hào)、帳項(xiàng)參考號(hào)碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店不受損失。 4）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級(jí)管理人員在酒店免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。如有缺號(hào)，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報(bào)告交日審處理。 夜審審計(jì)資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“ c”盤或“ d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。 其它部門繳款憑證及附件單：游泳池、桌球室、乒乓球廳、桑拿房、康體商品、 SPA、商務(wù)中心。 （九）下班時(shí)現(xiàn)金交接程序 現(xiàn)金交接程序 餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金收入表上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。 收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。 客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)餐廳人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，餐廳人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用，為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。 （二）正常操作工作程序 當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員 當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。 作廢或修
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