【正文】 情況分析 資本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 投資情況分析風(fēng)險分析及退出策略 風(fēng)險分析 退出策略 公司展望 附錄 附錄一：專利照片 附錄二：科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書 附錄三：產(chǎn)品檢驗報告 附錄五：專利使用許可書 附錄四：環(huán)保鑒定報告 附錄六： 獲獎證書附錄七：股東投資協(xié)議書 附錄八：合作意向書 附錄九：市場問卷調(diào)查及分析 附錄十：產(chǎn)品銷售定單 附錄十一：客戶反饋表 附錄十二：廠址投資環(huán)境分析 附錄十三：公司制度 附錄十四：公司章程 附錄十五：財務(wù)報表附錄十六：客戶管理軟件照片附錄十七：公司網(wǎng)站照片一、 執(zhí)行總結(jié)在當(dāng)今全球能源緊張、油價高漲的時代，尋找新能源作為化學(xué)燃料的替代品是當(dāng)務(wù)之急。某科技核心產(chǎn)品采用的新材料將通過復(fù)合材料制備技術(shù)克服傳統(tǒng)石墨/碳材料的脆性及其加工困難的局限，開發(fā)出具有良好的導(dǎo)電、導(dǎo)熱性、化學(xué)穩(wěn)定性好、尤其是具有良好的力學(xué)性能的全新材料。公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本為2200元/m2，僅為同類產(chǎn)品成本的30%左右。某科技發(fā)展初期目標(biāo)客戶主要有兩種：一是國內(nèi)PEMFC生產(chǎn)廠商；二是國內(nèi)PEMFC科研機(jī)構(gòu)。某科技擬建于身處長江三角洲具有良好發(fā)展前景的某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，交通便利，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速。生產(chǎn)初期，保守估計銷售收入達(dá)到286萬元，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，將逐年追加投資資金。 某科技主要財務(wù)指標(biāo)簡表年度第一年第二年第三年第四年第五年平均 凈利潤（萬元） 現(xiàn)金凈流量（萬元） 毛利率（%）凈現(xiàn)值（NPV）(萬元) 靜態(tài)回收期（年） 動態(tài)回收期（年）某科技發(fā)展初期，可能出現(xiàn)的風(fēng)險來源有：技術(shù)風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險、市場風(fēng)險、營銷風(fēng)險、管理風(fēng)險等，公司將會根據(jù)自身情況采取不同的防范措施。因此，世界著名企業(yè)都投巨資研發(fā)燃料電池。如果使接觸電阻最優(yōu)化，則必須使接觸面積盡可能的大，但是這樣氣體就不能從電極表面很好的通過。 目前用于制作PEMFC雙極板的主要材料是碳材料、金屬材料以及復(fù)合材料。在此工藝中，高溫石墨化處理和氣體流道的機(jī)加工過程是造成雙極板價格昂貴的主要原因，其中后一過程的花費幾乎占了整個燃料電池費用的60%。盡管金屬材料具有明顯的優(yōu)點，但是在使用中存在的最大問題是金屬在PEMFC的工作環(huán)境中被腐蝕，包括陰極氧化膜加厚、陽極腐蝕等，結(jié)果導(dǎo)致接觸電阻增大、電極催化劑和膜受到污染，電池性能降低。PEMFC技術(shù)經(jīng)過幾十年的開發(fā)研究，已經(jīng)開發(fā)的相對成熟，但為了進(jìn)一步降低成本，加速商業(yè)化進(jìn)程，在其關(guān)鍵部件雙極板方面還有待改進(jìn)?？萍疾樾聢蟾婧涂茖W(xué)技術(shù)成果鑒定證書詳見附錄二。具體研發(fā)目標(biāo)如下：（1）產(chǎn)品進(jìn)入成長期后，研究新的技術(shù)以降低雙極板的制造成本，同時改良生產(chǎn)裝置使其可操作性更強(qiáng)。Research也將為燃料電池在我國的應(yīng)用及其標(biāo)準(zhǔn)化工作起促進(jìn)作用。但目前存在的主要難題是電源問題。國家重點支持：科技部非常重視和支持燃料電池汽車技術(shù)的研發(fā)，“十五”國家863計劃中，特別設(shè)入電動汽車重大專項，投入近9億元，無疑這將推動PEMFC在電動汽車上作為動力的研發(fā)工作。公司產(chǎn)品在性能和價格上相比較同行業(yè)競爭對手都占有很大優(yōu)勢。某科技的核心產(chǎn)品PEMFC雙極板在國內(nèi)水平上處于領(lǐng)先地位，是國內(nèi)唯一一家可以生產(chǎn)中間相碳微球（MCMB）材料制成的PEMFC雙極板的公司，預(yù)計其他競爭者在五年內(nèi)很難研發(fā)出性能相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品，因此我公司在行業(yè)競爭中掌握主動權(quán)。面對競爭激烈的PEMFC市場，許多企業(yè)急需要一種既能降低生產(chǎn)成本，又能提高產(chǎn)品質(zhì)量的新型雙極板制造技術(shù)，而某科技產(chǎn)品的諸多優(yōu)點正好能滿足大多數(shù)企業(yè)的需要，相信一定會得到許多企業(yè)的青睞。、6072m178。某科技核心產(chǎn)品PEMFC雙極板主要是采用中間相碳微球（MCMB）材料制成，具有力學(xué)性能高，導(dǎo)電性能好，性質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)點，彌補了市場上由碳石墨材料、薄金屬片和復(fù)合材料制作的雙極板的缺點，使得本產(chǎn)品性能上大大優(yōu)越于目前市場上流通的同類產(chǎn)品。： 公司產(chǎn)品與國內(nèi)外競爭對手價格比較單位：元/m2178。公司產(chǎn)品環(huán)保性能良好，容易得到各界人士認(rèn)可，極大的提高了產(chǎn)品的品牌形象，具有廣闊的市場發(fā)展前景。公司經(jīng)營初期，團(tuán)隊合作有待加強(qiáng)。經(jīng)過科技攻關(guān)，目前已研制出幾十個100千瓦級以上的燃料電池，對整車動力系統(tǒng)的改進(jìn)起到積極的推動作用。4Ps營銷組合策略產(chǎn)品策略定價策略渠道策略促銷策略售后服務(wù) 營銷組合策略（1）產(chǎn)品定位某科技核心產(chǎn)品中間相碳微球（MCMB）雙極板具有力學(xué)性能高、重量輕、導(dǎo)電性好、長期運行對PEMFC無毒害與污染等特點，因此我們將產(chǎn)品定位為高科技產(chǎn)品。上門服務(wù)：對于雙極板使用過程中出現(xiàn)問題的顧客，公司將委派專職維修人員上門修理，為顧客朋友提供最方便優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時，公司產(chǎn)品價格將會隨著整個雙極板市場行情尤其是競爭對手價格的變化而進(jìn)行一定的上調(diào)或下調(diào)，在生產(chǎn)運營第四年和第五年，公司產(chǎn)品價格將直降至5400元/m178。一次性訂單量達(dá)到44 m178?！袢藛T推銷人員推銷具體擬定三步走戰(zhàn)略： 第一步：公司組織專業(yè)推銷人員進(jìn)行市場調(diào)查，廣泛搜集國內(nèi)燃料電池廠商及科研機(jī)構(gòu)信息，整理出可能成為公司目標(biāo)顧客的燃料電池廠商及科研機(jī)構(gòu)，通過電話、Email等聯(lián)系方式同這些廠商和科研機(jī)構(gòu)取得聯(lián)系，向他們介紹公司產(chǎn)品的主要特點及優(yōu)勢，同時及時將公司產(chǎn)品的宣傳冊郵寄給這些燃料電池產(chǎn)商和科研機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳效果。（3）聯(lián)合高校和企業(yè)舉行科研成果交流會，借助學(xué)術(shù)交流活動擴(kuò)大公司和產(chǎn)品的影響力。最終達(dá)到不斷深入的分析客戶需求、消費行為、經(jīng)濟(jì)狀況，提供有價值和針對性的業(yè)務(wù)建議、將客戶信息變?yōu)槔麧櫟闹吸c的目的。 某科技客戶管理軟件某科技根據(jù)自身產(chǎn)品特點,結(jié)合當(dāng)前市場狀況,對前五年的市場占有量進(jìn)行了保守預(yù)測，分別為10%、15% 、25% 、30%,、35%,即某科技前五年的預(yù)計銷售量分別達(dá)到440m178。為了達(dá)成這樣一個戰(zhàn)略，公司將實行“兩步走”戰(zhàn)略：第一步：某科技剛剛進(jìn)入燃料電池產(chǎn)業(yè)，結(jié)合產(chǎn)品的特點、優(yōu)勢以及當(dāng)前的市場狀況，公司將主要采取4Ps營銷策略，吸引目標(biāo)顧客，快速打開市場，取得一定的經(jīng)濟(jì)效益。公司的專家委員會是動態(tài)組成的。某科技產(chǎn)址選在某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（見附錄十二），主要基于以下幾點考慮：（1）交通物流：某開發(fā)區(qū)東西溝通，南北兼顧，內(nèi)外交接，具有十分優(yōu)越的交通物流條件。二車間：主要進(jìn)行浸泡、室溫干燥、真空低溫干燥工作。其中①組分漿料為去離子水、中間相碳顆粒、碳纖維、單體、分散劑和催化劑，②組分漿料為去離子水、中間相碳顆粒、交聯(lián)劑和引發(fā)劑。同時該裝置還結(jié)合了凝澆注模工藝和反應(yīng)注射成型工藝的優(yōu)點，從而實現(xiàn)快速、高效、低成本、批量地生產(chǎn)PEMFC雙極板的特點。（9）包裝設(shè)備：將雙極板用泡沫制品隔開，以起到很好的防震作用。并且本公司生產(chǎn)的雙極板其流道為一次成型，省去了機(jī)械加工工序，從而降低了生產(chǎn)工藝的復(fù)雜度，縮短了生產(chǎn)周期，非常適合運用于PEMFC。市場營銷中客戶服務(wù)的實現(xiàn)與物流活動有著密切的聯(lián)系。（一）薪酬福利原則 （1）公司的薪酬原則是提供在同行業(yè)中具有競爭力的薪酬水平，即員工的薪酬將保持在同行業(yè)人力資源市場的平均水平以上。員工如需加班，應(yīng)如實填寫“加班申請表”，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，方可按有關(guān)制度執(zhí)行。企業(yè)價值觀： 永不滿足，爭創(chuàng)一流，完善自我，不斷發(fā)展。企業(yè)信念：走創(chuàng)業(yè)之路，謀發(fā)展大計，譜輝煌篇章?！艄緦⒃O(shè)在國家級某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，前兩年免交所得稅。投資與財務(wù)：公司成立初期注冊資本為200萬元，其資本結(jié)構(gòu)規(guī)模如下： 公司產(chǎn)權(quán)股東投入資本種類價值(RMB萬元)所占股份比例（％）某大學(xué)專利技術(shù)40經(jīng)營團(tuán)隊資金40某進(jìn)豐化工有限公司 資金60合 計140100 公司產(chǎn)權(quán)比例說明：（1）公司組織形式為有限責(zé)任公司，注冊資本140萬元。（5）其他費用。資金運用：第一年資金主要用于以下五個項目：（1）原材料的購買。◆公司成立后第一年不分紅，第二年起視各年經(jīng)營情況按稅后利潤的一定比例分紅。行動口號：以實干求生存，以創(chuàng)新謀發(fā)展。企業(yè)精神：敬業(yè)，奮斗，開拓，創(chuàng)新。 （四）考評和獎勵公司制定了一套考評與獎勵制度（見附錄十二），目的主要在于激發(fā)員工工作積極性，充分發(fā)揮員工自身潛能，為公司更好的服務(wù)。 （5）公司按照按勞取酬、多勞多得的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限等情況綜合考慮其薪酬、福利的調(diào)整。為了增長公司員工與工作相關(guān)的知識，提高工作技能，以便更好的適應(yīng)并勝任所從事的工作，增強(qiáng)公司在社會上的競爭力，公司定期對員工進(jìn)行培訓(xùn)，根據(jù)員工不同的職務(wù)、個人能力、工作經(jīng)驗等對員工進(jìn)行不同程度的培訓(xùn)。在相互了解生產(chǎn)與采購節(jié)拍之后，盡可能的實現(xiàn)JIT采購，與每種原材料的供應(yīng)商建立長期的合作伙伴關(guān)系，將其作為我們的組成部分，參與到相互的業(yè)務(wù)活動中，甚至可以相互投資、參股，共同降低成本，提高供應(yīng)鏈的競爭力，以保證雙方利益的共享與一致性。公司建廠初期預(yù)計生產(chǎn)440平方米，以后，隨著產(chǎn)品銷路的不斷拓寬，業(yè)務(wù)的不斷成熟，再加上資本的積累，生產(chǎn)能力將會成倍的增長，預(yù)計五年后將有望突破3730平方米。（5）真空壓力浸漬設(shè)備：將燒結(jié)后的雙極板制品用煤瀝青或芳香烴熱固性樹脂浸漬，在真空反應(yīng)釜中進(jìn)行抽空處理，抽真空結(jié)束后，向真空反應(yīng)釜中加入160～180℃的瀝青，浸沒雙極板制品，并對浸漬液用氮氣加壓處理2小時，再將剩余的煤瀝青壓回貯槽，最后將冷卻水通入浸漬真空反應(yīng)釜中，使得浸漬品冷卻，去除制品。增強(qiáng)材料可采用長度范圍10～100um的碳纖維。倉庫2：主要存放雙極板成品。（2）安全要求：生產(chǎn)過程中一般不會產(chǎn)生爆炸等安全問題，但需定期對各種裝置設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢測，杜絕安全隱患?？偨?jīng)理: 負(fù)責(zé)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實施運營，確定內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)各部門、科室之間關(guān)系，任命和解雇部門經(jīng)理，并定期向董事會報告公司經(jīng)營情況。:董事會總經(jīng)理生產(chǎn)研發(fā)部財務(wù)部市場銷售部采購部生產(chǎn)部研發(fā)部市場拓展部產(chǎn)品銷售部售后服務(wù)部專家委員會 公司中期組織結(jié)構(gòu)圖公司將在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)置相應(yīng)的職能部門,實行總經(jīng)理統(tǒng)一指揮與職能部門參謀、指導(dǎo)相結(jié)合，做到管理工作專門化。、3730m178。 同時，為了效益最優(yōu)化，某科技客戶管理軟件遵循以下四條原則： （1）客戶管理是一個動態(tài)的過程。（4）某科技同時會通過郵寄的方式，定期將公司最新產(chǎn)品動態(tài)郵寄給全國各個燃料電池生產(chǎn)廠商和科研機(jī)構(gòu)，同他們保持定期的聯(lián)系，以便更好的開發(fā)市場。的雙極板。某科技初期目標(biāo)客戶主要有20多家，介于本產(chǎn)品的特殊性，某科技初期主要通過直銷渠道建立起與目標(biāo)客戶的聯(lián)系。這種方式主要能鼓勵買方盡早付款，降低公司的收帳成本，便于為公司的二期投資積累資本。在節(jié)日期間，用電話、短信或賀卡的形式向已有的或潛在的客戶致以誠摯的祝福?！袷壑蟹?wù)產(chǎn)品服務(wù)方面，對于公司產(chǎn)品的每次訂單，無論其訂單量的多少，公司都將與顧客簽訂標(biāo)準(zhǔn)的訂貨單(見附錄十)，向顧客提供質(zhì)量和時間上的保證?；诠救匀惶幱谏芷诘囊肫?，資金、設(shè)備、技術(shù)、人才等資源有限，密集型成長戰(zhàn)略有利于我們集中優(yōu)勢力量拓展PEMFC雙極板市場，進(jìn)行快速的市場滲透，同時為企業(yè)的壯大儲備資金。同時保守估計，2020年全國燃料電池汽車將達(dá)250萬輛以上。公司進(jìn)入市場初期，目標(biāo)客戶可能局限于少數(shù)燃料電池生產(chǎn)商和科研機(jī)構(gòu)。公司產(chǎn)品PEMFC雙極板采用凝膠反應(yīng)注射成型質(zhì)子交換膜燃料電池雙極板的裝置和質(zhì)子交換膜燃料電池雙極板制造方法兩項最新專利技術(shù)，能夠快速、高效、低成本、批量的生產(chǎn)。因此某科技將國內(nèi)主要競爭對手定為上海弘楓石墨制品有限公司, 上海弘楓石墨制品有限公司加工制造氫燃料電池石墨雙極板,年產(chǎn)能可達(dá)到 10萬套,年營業(yè)額1000萬元～2000萬元。某科技發(fā)展初期目標(biāo)客戶主要有兩種：一是國內(nèi)PEMFC生產(chǎn)商；二是國內(nèi)PEMFC科研機(jī)構(gòu)。因此我們預(yù)計，某科技的核心產(chǎn)品——中間相碳微球（MCMB）雙極板將具備很強(qiáng)的市場競爭力，擁有廣闊的市場前景，會在短期內(nèi)取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。目前國內(nèi)市場上的替代產(chǎn)品主要有以下幾種：碳或石墨，石墨樹脂的復(fù)合物，薄金片，復(fù)合材料等材料制成的PEMFC雙極板，但綜合比較而言，某科技采用中間相碳微球（MCMB）材料制成的PEMFC雙極板，具有力學(xué)性能高，導(dǎo)電性能好，性質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)點，并且市場售價僅為其替代品產(chǎn)品的50％～60％。而天津鐵成電池材料有限公司是我們第二供應(yīng)商，目前提供的價格為150～180元/kg左右，公司在第一供貨商斷貨時將會考慮第二供應(yīng)商。（Technological）產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展：我國質(zhì)子交換膜燃料電池研發(fā)進(jìn)展迅速。消費者對各種產(chǎn)品需求的層次也在不斷上升，環(huán)保節(jié)能的燃料電池市場擴(kuò)大。國家科技部非常重視和支持燃料電池汽車技術(shù)的研發(fā)，投入近9億元推動PEMFC在電動汽車上作為動力的研發(fā)工作。（2）產(chǎn)品進(jìn)入成熟期后將考慮直接生產(chǎn)燃料電池，利用自己的資源和技術(shù)優(yōu)勢打造出自己品牌的燃料