【正文】 初未分配利潤按上一年折算后的年末未分配利潤列示；期末未分配利潤按折算后的利潤分配表中的其他各項目的數(shù)額計算列示；折算后資產(chǎn)類項目與負(fù)債類項目和股東權(quán)益類項目合計數(shù)的差額，作為“外幣報表折算差額”在資產(chǎn)負(fù)債表中單獨列示。2. 重要會計政策和會計估計及合并會計報表的編制方法 (續(xù))外幣業(yè)務(wù)核算發(fā)生外幣(指記賬本位幣以外的貨幣)業(yè)務(wù)時，外幣金額按業(yè)務(wù)發(fā)生期初市場匯價中間價(以下簡稱“市場匯價”)折算為人民幣入賬。截至2004年6月30日止，公司累計發(fā)行股份為618,822,672股，其中境內(nèi)法人股188,288,100股，境外法人股62,762,700股，人民幣普通股（A股）204,305,712股，境內(nèi)上市外資股（B股）163,466,160股。我們按照《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。公司目前為商品房承購人提供的擔(dān)保為階段性連帶擔(dān)保，擔(dān)保期限自按揭銀行放款之日起至按揭銀行為購房者辦妥《房地產(chǎn)證》之日止。（十）其他重要事項2004年3月11日，本公司第四屆董事會采用通訊表決的方式，審議并通過了《協(xié)議轉(zhuǎn)讓北大高科國有法人股的議案》，同意本公司將所持有的深圳市北大高科技股份有限公司6,219,105股國有法人股轉(zhuǎn)讓給北京中農(nóng)大科技企業(yè)孵化器有限公司，轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣13,682,031元。在報告期內(nèi)本公司無委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的情況。（7），期限為2003年09月10日到2006年09月10日。除上述關(guān)聯(lián)交易外，本公司無其他重大關(guān)聯(lián)交易事項。（4）資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易2003年11月25日，本公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了關(guān)于繼續(xù)向招商港務(wù)（深圳）有限公司出租資產(chǎn)的議案。通過本次交易，深圳招商地產(chǎn)將獲得泰格公寓、半山海景花園一、二期、花園城二期以及花園城三期1＃、2＃地塊共六幅地塊的土地使用權(quán)，將進(jìn)一步增加在蛇口區(qū)域的優(yōu)質(zhì)土地儲備，有助于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。2003年度，%，%。截至2004年6月30日止，此案仍在調(diào)解過程中。報告期內(nèi)公司召開了第二屆分析師年會，年會上，公司管理團(tuán)隊與投資人進(jìn)行了面對面的溝通，詳細(xì)解答了各方提問，并與投資人一起探討了有關(guān)政策對行業(yè)乃至公司的影響，此外，公司還將此次年會進(jìn)行了網(wǎng)上路演，同時對外也刊登了年會的精彩回放，最大范圍的保障了投資人的知情權(quán)。作為中國房地產(chǎn)上市公司十強(qiáng)之一，本公司將充分利用自身品牌優(yōu)勢，抓住當(dāng)前機(jī)遇，實現(xiàn)做強(qiáng)做大的發(fā)展目標(biāo)。（3）招商供水：報告期內(nèi)，招商供水采用新技術(shù)，建立了供排水GIS系統(tǒng)；水表檢定站通過省、市質(zhì)量監(jiān)督局的JJF1069認(rèn)證和考核授權(quán)；積極爭取在深圳前海物流園區(qū)的供水業(yè)務(wù)，并已獲得深圳水務(wù)局的批準(zhǔn)。在房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)方面，深圳招商地產(chǎn)先后于4月和6月向市場推出了半山海景 ④股東權(quán)益：報告期內(nèi)增加數(shù)主要為實現(xiàn)凈利潤及出售招商石化形成的收益，報告期內(nèi)減少數(shù)主要為依照股東大會決議分配現(xiàn)金股利。（一） 經(jīng)營成果與財務(wù)狀況分析經(jīng)營成果情況項目2004年1—6月2003年1—6月增減 （177。（二）報告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員的新聘或離任情況。（四）前十大A股流通股東持股情況 （單位：股）序號股東名稱期末數(shù)股份種類1博時價值增長證券投資基金11,050,457A股2全國社?；鹨涣惆私M合5,597,618A股3嘉實服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金4,546,939A股4裕陽證券投資基金3,607,075A股5全國社?；鹨涣闳M合3,200,000A股6華夏回報證券投資基金3,107,728A股7全國社?；鹨涣阋唤M合2,986,747A股8久嘉證券投資基金2,960,000A股9華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金2,832,960A股10博時精選股票證券投資基金2,779,951A股【注】①博時價值增長證券投資基金、全國社?；鹨涣惆私M合、裕陽證券投資基金、博時精選股票證券投資基金同屬博時基金管理有限公司管理。④報告期內(nèi)，公司增加房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)投入，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降。本公司法定代表人孫承銘先生、財務(wù)總監(jiān)黃培坤先生和財務(wù)部經(jīng)理李英欣先生聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。關(guān)黃陳方會計師行 辦公地址：香港中環(huán)干諾道中111號永安中心26F（二）主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)項目增減流動資產(chǎn)4,328,302,0683,046,991,354%流動負(fù)債3,514,552,7662,546,510,364%總資產(chǎn)6,852,529,1325,923,647,954%股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）3,240,625,6233,118,874,132%每股凈資產(chǎn)%調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)%項目增減凈利潤151,894,226145,467,844%扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤150,665,974145,565,405%每股收益%凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)）%%%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(598,952,730)(49,820,592) 【注】①本公司報告期非經(jīng)常性損益項目合計1,228,252元，包括：營業(yè)外收支凈額419,019元；補(bǔ)貼收入1,000,000元；資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回34,777元；應(yīng)扣除所得稅及少數(shù)股東損益的影響225,544元。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團(tuán)有限公司的全資子公司；香港招商局國際有限公司為招商局集團(tuán)有限公司的控股子公司。②未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?003年底，本公司獨立董事黎添才先生因返回新加坡工作，特向公司董事會提出辭呈，2004年3月5日召開的第四屆董事會第十三次會議同意了黎添才先生的辭呈。%）總資產(chǎn)6,852,529,1325,923,647,954%其中：貨幣資金1,050,605,793695,034,863%存貨3,166,863,4371,863,731,756%短期借款1,480,221,216681,113,188%預(yù)收賬款1,110,484,362453,262,880%股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）3,240,625,6233,118,874,132% 【注】變動原因說明：①總資產(chǎn)、存貨、短期借款：報告期內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)項目投入大幅增加。②由于公司上年度對部分出租物業(yè)進(jìn)行維修改造和設(shè)施更新，本期出租房屋日常維護(hù)費(fèi)用下降，毛利率上升。（2）招商供電：報告期內(nèi)，招商供電向深圳前海灣物流園區(qū)拓展供電業(yè)務(wù)并取得進(jìn)展，日前已得到相關(guān)的批準(zhǔn)，進(jìn)一步的手續(xù)正在辦理之中。（五）經(jīng)營中的問題與困難報告期內(nèi)，國家相繼出臺了一系列宏觀調(diào)控措施，對房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，隨著國家對土地和房地產(chǎn)信貸的嚴(yán)格控制，行業(yè)準(zhǔn)入門檻被大幅提高，行業(yè)集中度有望快速增加。報告期內(nèi)，本公司根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司實際情況，對《公司章程》有關(guān)對外擔(dān)保事項等方面進(jìn)行了修訂，并增加了董事會專門委員會的章節(jié)，已獲2003年年度股東大會通過。（四）重大訴訟、仲裁事項2003年11月，深圳市中級人民法院對深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司(“水務(wù)集團(tuán)”)訴公司之子公司招商供水（“招商供水”）原水糾紛案作出一審判決，判令招商供水向水務(wù)集團(tuán)返還人民幣20,250,560元。本公司出讓的招商石化10％和65％的股權(quán)分別作價為人民幣61,568,934元和400,198,070元。2004年4月9日，本公司召開了2003年年度股東大會，審議上述議案。（3）土地使用關(guān)聯(lián)交易本公司供電供水業(yè)務(wù)的設(shè)施、設(shè)備以及辦公場所均設(shè)在蛇口；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)中的租賃物業(yè)大部分建在蛇口；石化油氣儲運(yùn)及經(jīng)營業(yè)務(wù)的主要基地也在蛇口。相關(guān)土地使用費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、人工費(fèi)等由招商港務(wù)（深圳）有限公司承擔(dān)。（4）本公司與工商銀行蛇口支行簽署授信額度為人民幣4億元的協(xié)議，期限為2001年12月14日到2004年12月14日。重大擔(dān)保事項1）根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56號）的要求，報告期內(nèi)，本公司對與關(guān)聯(lián)方資金往來和對外擔(dān)保等情況進(jìn)行了自查：本公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方未有占用本公司資金的情況，本公司也未曾將資金直接或間接提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用。關(guān)黃陳方會計師行為公司境外審計機(jī)構(gòu)。2004年4月9日，本公司召開的2003年度股東大會通過了《關(guān)于提議變更招商局蛇口控股股份有限公司名稱的臨時提案》，同意本公司更名為“招商局地產(chǎn)控股股份有限公司”。第八節(jié) 備查文件（一）載有董事長簽名的半年度報告文本；（二）載有單位負(fù)責(zé)人、主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財務(wù)報告文本；（三）報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報刊上公開披露過的所有文件文本；（四）公司章程文本；（五）其他備查文件（六）。上海 2004年7月18日69 / 68資產(chǎn)負(fù)債表2004年6月30日 附注 合并期末數(shù) 合并期初數(shù) 公司期末數(shù) 公司期初數(shù) 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元資產(chǎn)：流動資產(chǎn)：貨幣資金 6 1,050,605,793 695,034,863 567,403,326 463,024,919應(yīng)收票據(jù) 7 44,608,886 應(yīng)收股利 329,629 329,629 應(yīng)收賬款 8 63,566,375 282,877,392 其他應(yīng)收款 9 42,045,814 127,028,617 1,757,972,809 684,683,423預(yù)付賬款 10 498,789 30,937,444 存貨 11 3,166,863,437 1,863,731,756 待攤費(fèi)用 12 4,392,231 2,442,767 _____________ _____________ _____________ _____________流動資產(chǎn)合計 4,328,302,068 3,046,991,354 2,325,376,135 1,147,708,342 _____________ _____________ _____________ _____________長期投資：長期股權(quán)投資 13 1,072,735,680 1,241,825,368 2,474,184,613 2,896,486,097 _____________ _____________ _____________ _____________長期投資合計 1,072,735,680 1,241,825,368 2,474,184,613 2,896,486,097 _____________ _____________ _____________ _____________固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價 14 874,526,459 1,122,557,025 312,244,634 312,244,634減：累計折舊 14 326,822,701 411,959,418 78,405,326 73,820,086 _____________ _____________ _____________ _____________固定資產(chǎn)凈值 547,703,758 710,597,607 233,839,308 238,424,548 _____________ _____________ _____________ _____________減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 14 5,654,781 12,607,504 _____________ _____________ _____________ _____________固定資產(chǎn)凈額 542,048,977 697,990,103 233,839,308 238,424,548 _____________ _____________ _____________ _____________在建工程 15 35,284,679 19,214,103 _____________ _____________ _____________ _____________固定資產(chǎn)合計 577,333,656 717,204,206 233,839,308 238,424,548 _____________ _____________ _____________ _____________無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn) 16 5,667,848 17,244,562 長期待攤費(fèi)用 17 9,680,010 25,763,069 其他長期資產(chǎn) 18 858,809,