excel財務(wù)函數(shù)應(yīng)用講解-文庫吧在線文庫
【正文】 投資。 其語法形式為IRR(values,guess) 其中values為數(shù)組或單元格的引用，包含用來計算內(nèi)部收益率的數(shù)字，values必須包含至少一個正值和一個負(fù)值，以計算內(nèi)部收益率，函數(shù)IRR根據(jù)數(shù)值的順序來解釋現(xiàn)金流的順序，故應(yīng)確定按需要的順序輸入了支付和收入的數(shù)值，如果數(shù)組或引用包含文本、邏輯值或空白單元格，這些數(shù)值將被忽略；guess為對函數(shù)IRR計算結(jié)果的估計值，excel使用迭代法計算函數(shù)IRR從guess開始，函數(shù)IRR不斷修正收益率，%，如果函數(shù)IRR經(jīng)過20次迭代，仍未找到結(jié)果，則返回錯誤值NUM！，在大多數(shù)情況下，并不需要為函數(shù)IRR的計算提供guess值，如果省略guess，（10%）。 圖4在工作表的B1：B6輸入數(shù)據(jù)所示，計算此項(xiàng)投資四年后的內(nèi)部收益率IRR（B1：B5）%；計算此項(xiàng)投資五年后的內(nèi)部收益率IRR（B1：B6）%。 在經(jīng)濟(jì)生活中，經(jīng)常要評估當(dāng)前某項(xiàng)投資的運(yùn)作情況，或某個新企業(yè)的現(xiàn)狀。 選取存放數(shù)據(jù)的單元格，并按上述相似的方法把此單元格指定為百分?jǐn)?shù)的格式。 與利率收益率有關(guān)的函數(shù)INTRATE、ODDFYIELD、ODDLYIELD、TBILLEQ、TBILLPRICE、TBILLYIELD、YIELD、YIELDDISC、YIELDMAT 在債券及其他金融函數(shù)中，筆者將重點(diǎn)介紹函數(shù)ACCRINT、CUMPRINC、DISC。 其語法形式為ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis) 由上述已知條件可以計算出：r=%/12=，np=30*12=360。 AMORLINC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis)COUPDAYBS返回當(dāng)前付息期內(nèi)截止到成交日的天數(shù)。CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period, end_period,type)DB使用固定余額遞減法，計算一筆資產(chǎn)在給定期間內(nèi)的折舊值。DURATION(settlement,maturity, coupon yld,frequency,basis)EFFECT利用給定的名義年利率和一年中的復(fù)利期次，計算實(shí)際年利率。ISPMT(rate,per,nper,pv)MDURATION返回假設(shè)面值 $100 的有價證券的 Macauley 修正期限。ODDLYIELD(settlement,maturity, last_interest,rate,pr,redemption, frequency,basis)PMT基于固定利率及等額分期付款方式，返回貸款的每期付款額。PV(rate,nper,pmt,fv,type)RATE返回年金的各期利率。TBILLYIELD(settlement,maturity,pr)VDB使用雙倍余額遞減法或其他指定的方法，返回指定的任何期間內(nèi)（包括部分期間）的資產(chǎn)折舊值。YIELDDISC(settlement,maturity, pr,redemption,basis)YIELDMAT返回到期付息的有價證券的年收益率。XIRR(values,dates,guess)XNPV返回一組現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值，這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)生。SLN(cost,salvage,life)SYD返回某項(xiàng)資產(chǎn)按年限總和折舊法計算的指定期間的折舊值。PRICEDISC(settlement,maturity, discount,redemption,basis)PRICEMAT返回到期付息的面值 $100 的有價證券的價格。NPER(rate, pmt, pv, fv, type)NPV通過使用貼現(xiàn)率以及一系列未來支出（負(fù)值）和收入（正值），返回一項(xiàng)投資的凈現(xiàn)值。FVSCHEDULE(principal,schedule)INTRATE返回一次性付息證券的利率。DOLLARDE(fractional_dollar, fraction)DOLLARFR將按小數(shù)表示的價格轉(zhuǎn)換為按分?jǐn)?shù)表示的價格。COUPNCD(settlement,maturity, frequency, basis)COUPNUM返回成交日和到期日之間的利息應(yīng)付次數(shù)，向上取整到最近的整數(shù)。ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis)ACCRINTM返回到期一次性付息有價證券的應(yīng)計利息。 其語法形式為CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type) 其中rate為利率，nper為總付款期數(shù)，pv為現(xiàn)值，start_period為計算中的首期，付款期數(shù)從1開始計數(shù)，end_period為計算中的末期，type為付款時間類型。 與有價證券有關(guān)的函數(shù)DISC、ODDFPRICE、ODDL
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