紡織廠車間規(guī)章制度-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 掌握，并納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行嚴(yán)格考核，控制費(fèi)用開(kāi)支。 第三章 貨幣資金管理 現(xiàn)金，銀行存款是日常收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、貨幣結(jié)算的渠道，為了保證本廠的貨幣資金完整無(wú)缺，合理使用，加速流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)，結(jié)合本廠的實(shí)際情況，特指定本貨幣資金管理制度。 二、銀行支票管理 用款額在 100 元以上的，應(yīng)先由經(jīng)辦人員填寫(xiě)請(qǐng)款單，經(jīng)用款部門主管審核后，呈交主管經(jīng)理（ 500 元以上呈交廠長(zhǎng)）審批，然后由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)核準(zhǔn)簽名后，攜同“請(qǐng)款單”及“轉(zhuǎn)賬支票申請(qǐng)簽領(lǐng)卡”，到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)取支票或辦理匯款的手續(xù)，如需要財(cái)務(wù)部匯款的，則填寫(xiě)“付款通知書(shū)”。 如發(fā)生支票遺失、匯款出現(xiàn)以外等異常情況時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部，采取有效的應(yīng)急措施，防止造成經(jīng)濟(jì)損失，并同時(shí)報(bào)告廠長(zhǎng)。公差人員公干回來(lái)十天內(nèi)，必須辦理報(bào)銷手續(xù)，而逾期不辦理又未經(jīng)主管廠長(zhǎng)或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的，則按挪用公款論處。 不需用固定資產(chǎn) 指不適合本廠使用，已經(jīng)報(bào)告上級(jí)有關(guān)部門處理的固定資產(chǎn)。 ⑤在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行改建、擴(kuò)建的固定資產(chǎn)，按原有固定資產(chǎn)原價(jià)減去改建、擴(kuò)建過(guò)程中發(fā)生的變價(jià)收入，加上由于改建、擴(kuò)建而增加的支出。會(huì)同設(shè)備部辦理固定資產(chǎn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移清理和報(bào)廢手續(xù)。向設(shè)備部申報(bào)、辦理出租、調(diào)撥、清理、報(bào)廢手續(xù)，并填制規(guī)定表格報(bào)送財(cái)務(wù)部。 第五章 在制品盤存 一、總則 為了正確計(jì)算 各車間、部門流通在生產(chǎn)過(guò)程中的用紗量，加強(qiáng)各車間、部門在制品的實(shí)地盤存工作，特制定本制度。 車間、部門的盤存工作，由各車間、部門的主管領(lǐng)導(dǎo)，指定專人具體組織安排盤存工作。 一、總則 產(chǎn)成品的管理分檢驗(yàn)部和成品倉(cāng)。成品倉(cāng)庫(kù)管理員按實(shí)物點(diǎn)收簽名后，退回送貨倉(cāng)庫(kù)坯布倉(cāng)記賬員和產(chǎn)品倉(cāng)記賬員 入賬。 客戶提貨在送貨碼單簽收后，成品倉(cāng)記賬員應(yīng)在交貨欄記賬，憑財(cái)務(wù)部把受款后的交貨清單提貨聯(lián)和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)聯(lián)登記銷售及核銷記錄。 100 碼以上的士多布需單獨(dú)打包，產(chǎn)品倉(cāng)不并賬，如生產(chǎn)部鑒定可作士多布處理的，可在產(chǎn)品收付存報(bào)表中注明，退回成品記賬員，并入士多布處理。 篇三： XX紡織公司檢驗(yàn)車間設(shè)備管理制度龍翔紡織公司檢驗(yàn)車間設(shè)備管理制度 為規(guī)范制造部各類工具的保管、領(lǐng)用、以舊換新、移交、報(bào)廢程序，以避免工具的超標(biāo)領(lǐng)用及調(diào)任無(wú)交接等現(xiàn)象，加強(qiáng)對(duì)工具使用和消耗的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高工具的有效利用率，降低生產(chǎn)成本和不合理?yè)p耗，結(jié)合我部門的實(shí)際情況，特對(duì)生產(chǎn)工具管理制定此制度。 2. 工具設(shè)備按工作要求，每個(gè)職工配備常用、必備的使用工具；各班組配備本專業(yè)常用工具及儀表；機(jī)械設(shè)備、貴重儀器儀表由工作區(qū)域統(tǒng)一管理。使用者應(yīng)掌握工具的基本性能及操作要領(lǐng)，使用前應(yīng)認(rèn)真閱讀使用說(shuō)明書(shū)，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。 2. 維修人員接到報(bào)修后應(yīng)及時(shí)組織維修，對(duì)缺少的部件及時(shí)向車間反映，以免影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 * 開(kāi)機(jī)前例行檢查設(shè)備的潤(rùn)滑和易松動(dòng)部位。檢查各個(gè)配合間隙。 * 檢查電器箱，修整線路，清洗電動(dòng)機(jī)。 * 清洗附件及冷卻裝置。 * 工作中設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間不使用時(shí)，要及時(shí)關(guān)閉設(shè)備電源。加強(qiáng)防銹、 防腐措施。制造部定期組織對(duì)區(qū)域、班組及個(gè)人領(lǐng)用的工具進(jìn)行檢查。 5. 各班組工具不行私自轉(zhuǎn)借他人。 5. 維修班按照《設(shè)備周期檢定計(jì)劃》對(duì)本車間關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行設(shè)備校準(zhǔn)，填寫(xiě)《設(shè)備檢測(cè)記錄》，并由維修班存檔。 入庫(kù)產(chǎn)品送成品 倉(cāng)，檢驗(yàn)部填制“進(jìn)倉(cāng)單”一式四份，一份存根由送貨人簽收，其余各聯(lián)由送貨人連同產(chǎn)品交成品倉(cāng)簽收后，一份檢驗(yàn)部作發(fā)貨憑證入賬，一份由成品倉(cāng)作收貨憑證入賬，一份作門衛(wèi)放行條。 成品倉(cāng)如發(fā)現(xiàn)超過(guò)兩個(gè)月以上，仍未結(jié)算收款的“送貨碼單”，應(yīng)復(fù)印交生產(chǎn)部核對(duì)，生產(chǎn)部應(yīng)配合認(rèn)真核實(shí)，確因各種原因未能收款結(jié)算的，應(yīng)注明未收款并簽名，今后繼續(xù)追收。檢驗(yàn)部填寫(xiě)送整單應(yīng)按格式填寫(xiě)齊全，包括碼折米，成品整理還要填寫(xiě)伸縮率和折算成品長(zhǎng)度，不得遺漏。同時(shí)根據(jù)需要有關(guān)賬簿記錄，填制有關(guān)報(bào)告，做到手續(xù)完整，及時(shí)結(jié)算，核算準(zhǔn)確。在盤存時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)定的方法進(jìn)行，分工責(zé)任要落實(shí)，確保盤存數(shù)字的準(zhǔn)確性。織布車間中班入庫(kù)產(chǎn)量則倒計(jì)日用紗量另附表說(shuō)明。 ③負(fù)責(zé)向設(shè)備部提供固定資產(chǎn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移、出租、停用、調(diào)撥、清理、報(bào)廢的情況，并申報(bào)、辦理有關(guān)手續(xù)。 物業(yè)部對(duì)房屋、建筑物、土地及管理用具， 應(yīng)設(shè)立檔案卡片；檢查各使用部門的使用和保管情況；保管房屋契證及有關(guān)資料；辦理內(nèi)部轉(zhuǎn)移、出租、清理、報(bào)廢等應(yīng)向廠長(zhǎng)申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后填制規(guī)定表格報(bào)送財(cái)務(wù)部辦理手續(xù)，物業(yè)部要備案存檔。 三、固定資產(chǎn)歸口分級(jí)管理 在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，各部室分工負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理工作。 不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在
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