【正文】 產(chǎn)值達(dá) 1．5億元左右，直接利潤0．2 5億元。建議以上部門給于資金支持。產(chǎn)品經(jīng)精深加工，大部分出口，市場前景非常廣闊。 建設(shè)期限：一年 建設(shè)內(nèi)容：新建年產(chǎn)1 0 0萬瓶的制種廠，新建菌種培養(yǎng)房3 0 0 0 m接種室l O O m2，周年化生產(chǎn)示范基地建設(shè)面積1 5 0 0 m2，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建筑面積1 4 5 0 0 m2 (鋼架大棚4 5 0 0 m2，竹木大棚1 0 0 0 0 m2)。．．43 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議……………．。．…．．．．。．．．．．．33 三、總成本及經(jīng)營成本估算．…．．．…．．．……．．．．．．．．．．．一33 四、財務(wù)效益分析．．．．．．．．…．．．…．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31 四、資金使用和管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31 五、運(yùn)行管理及維護(hù)．．．．．．．．．．．．．…。．…．21 三、銷售策略和營銷模式．．．．。．．．．．．．4 第二章 項目背景及必要性．………．一．。．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 三、項目建設(shè)的必要性及目的意義．………．．．。．．……．…．23 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)?！?3 二、項目規(guī)劃和布局…．．．．．………．．．．．。．．．32 第八章財務(wù)評價．．．．．……．．．．…．…．…．。．．…．…………．……．．．．…．…37 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施．．．．．．………………．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．…44 二、問題與建議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。 (2)銷售收入：7 4 0．4萬元 (3)年平均銷售收入：7 4 0．4萬元 (4)年總成本：5 4 2．5萬元 (5)年利潤：1 3 2．5 9萬元 (6)投資利潤率：2 3．6％ (7)內(nèi)部收益率：1 9．1 6％ (8)財務(wù)凈現(xiàn)值：1 2 9 3．3 3萬元 (9)靜態(tài)投資回收期：4．2年 項目輻射范圍及帶動能力 項目建成達(dá)產(chǎn)后，可以充分利用本縣優(yōu)越的自然資源，勞動力資源及食用菌加工技術(shù)、市場營銷、企業(yè)管理等優(yōu)勢，組織農(nóng)民發(fā)展食用菌標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)，進(jìn)一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)。 論證結(jié)論 本項目設(shè)計科學(xué)，工藝先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，科技含量高，各項指標(biāo)均高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目的建設(shè)可充分發(fā)揮該企業(yè)自身優(yōu)勢和當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，推動當(dāng)?shù)啬⒐降确N植業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)民收入，帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并能為當(dāng)?shù)靥峁┮欢ǖ木蜆I(yè)崗位，為社會減輕一定的就業(yè)壓力，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益及生態(tài)效益。 食用菌被公認(rèn)為綠色食品、是一種具有營養(yǎng)和保健功效的食品。僅2 0 05年，全縣就消耗和利用稻草375 00噸、棉籽殼2 0 0噸、畜禽糞3 0 0 0噸、樹椴、鋸木屑1 8 0 0噸、其它植物秸稈、生物垃圾2000噸，僅在稻草一項上就可增收900余萬元，大大促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和縣域循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在云里鎮(zhèn)建立了3 O O O畝無公害水稻生產(chǎn)基地，在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)建立寸1 0 0 0 0畝綠色食品生產(chǎn)基地，雄發(fā)米業(yè)公司在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)林都圩建立了5萬畝生產(chǎn)基地。優(yōu)質(zhì)稻馬壩小占是**獨(dú)有的暢銷品種，每年種植面積1 0萬畝左右，總產(chǎn)4萬噸以上，產(chǎn)品暢銷珠江三角洲及周邊大中城市。2 O 04年，山東九發(fā)集團(tuán)股份有限公司投資1．2億元，在**工業(yè)園區(qū)內(nèi)建立了大型蘑菇加工基地，為某集團(tuán)食用菌良種生產(chǎn)及示范基地建設(shè)項目的實(shí)施創(chuàng)造了更加有利的外部環(huán)境。食用菌屬于園藝蔬菜生產(chǎn)，其產(chǎn)品比我國糧棉油產(chǎn)品參與國際競爭，更具有成本優(yōu)勢和價格優(yōu)勢。 三是延長產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值。項目區(qū)發(fā)展蘑菇產(chǎn)業(yè)是**農(nóng)村農(nóng)民增收的有效途徑。食用菌含有高蛋白質(zhì)，低醋肪和人體必需的氨基酸，礦物質(zhì)，維生素等營養(yǎng)成份，并富含有一般蔬菜缺乏的亮氨酸，賴氨酸，蘇氨酸和蛋氨酸等8種人體必需的氨基酸。被農(nóng)業(yè)部先后確定為“七五”全國優(yōu)質(zhì)米基地、“八五全國商品糧基地縣和全國5 0 0個糧棉大縣之一。耕地面積5 0．1 4萬畝，其中水田4 6．2 3萬畝，旱地3．9 1萬畝。項目區(qū)屬水網(wǎng)圩區(qū)，地勢平坦，基礎(chǔ)設(shè)施比較完善，防洪標(biāo)準(zhǔn)2 0年一遇，水質(zhì)清新，無工業(yè)、重金屬污染，周邊食用菌種植面積7 0萬m2，更便于技術(shù)引進(jìn)推廣。 政策環(huán)境良好一**縣委、縣政府將發(fā)展食用菌作為優(yōu)先扶持的產(chǎn)業(yè)，除比照工業(yè)企業(yè)一系列優(yōu)惠政策夕卜，還在用地、稅收、貸款、人力資源支持等方面提供更加優(yōu)惠條件。隨著國內(nèi)生活水平的提高和食用菌的各種藥理、營養(yǎng)功能研究的深入，國內(nèi)的消費(fèi)市場將與國際市場同步擴(kuò)大，并且將以1 3億人口和潛力較大的特點(diǎn)而發(fā)展成為世界最大的食用菌消費(fèi)國。 用地已經(jīng)解決一占地1 2 0畝的食用菌種植示范園正在建設(shè)之中，在大浦示范區(qū)已流轉(zhuǎn)土地1 0 0 0畝，完全能滿足項目示范基地建設(shè)用地需求。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位簡介 ． 某集團(tuán)是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，注冊資本l 008萬元(正在增資為5000萬元)。 公司有多年的從事農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗(yàn)，注重以人為本、以質(zhì)取信的經(jīng)營理念，在確保商品質(zhì)量的同時價格最低，從而 贏得了客戶的信賴，在周邊及全國各大中城市取得了驕人的經(jīng)營業(yè)績。凈利潤4 1 6萬元。目前各種罐頭產(chǎn)品和鹽水菇基本沒有庫存，需要量急增。雙孢蘑菇除貿(mào)易市場和超市鮮銷以外，還有大批量進(jìn)入加工行列。在上海、南京、杭州等大城市蔬菜批發(fā)設(shè)立辦事處，重點(diǎn)開發(fā)國內(nèi)鮮銷的市場。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、公司設(shè)立銷售分公司，招聘1 0人左右的高素質(zhì)的營銷人員一，建立一支有能力，有闖勁，能吃苦的銷售隊伍。通過發(fā)展菇業(yè)生產(chǎn)，將吸收農(nóng)村富余勞力1萬余人，同時，其收入將使全縣農(nóng)業(yè)人口平均增加收入1 1 O 0元以上。 生產(chǎn)示范區(qū)依托精良的設(shè)備、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、科學(xué)的管理方式，引進(jìn)常規(guī)和珍稀食用菌品種(如姬松茸、蟹味菇、草菇、真姬菇、杏鮑菇、茶樹菇等)，進(jìn)行反季節(jié)栽培和周年化生產(chǎn)的種植示范，在標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)體系下，革新傳統(tǒng)的種植模式，帶動食用菌單產(chǎn)及品質(zhì)的提高，進(jìn)而全面提升食用菌生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。 (1．)菌種生產(chǎn)(1 5 1萬元) 建菌種培養(yǎng)房3 0 0 0 m2，造價2 7 0元／m2，計8 1萬元；菌種擺放架，計1 2萬元；接種室1 0 0 m2，造價5 0 0元／m2，計5萬元；每次裝菌種1 0 0 0瓶的高壓滅菌鍋1 O口，每口單價1。菇農(nóng)培訓(xùn)6 0 0 0人次，每人次1 O元，計6萬元；技術(shù)人員培訓(xùn)10人次，每人次O．4萬元，計4萬元。鍋爐2臺，投資3 5萬元，制冷設(shè)備2 6萬元，高壓滅菌鍋投資1 5萬元，接種箱投資2萬元，菇床架投資2 5萬元，菌種擺放架1 2萬元，菌種瓶投資2 0萬元。某集團(tuán)是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，注冊資本1 0 0 8萬元(正在增資為5 0 0 0萬元)。第八章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價依據(jù) 評價該企業(yè)的主要依據(jù)為： 項目計算期為1 2年。 四、財務(wù)效益分析 盈利能力分析 ①投資利潤率2 6．6％ ②靜態(tài)投資回收期4．2年 ③內(nèi)部收益率1 6％④財務(wù)凈現(xiàn)值1 2 9 3．3 3萬元 以上數(shù)據(jù)來自后附表，從數(shù)據(jù)可以看出，該項目具有很大的盈利能力。經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實(shí)施，處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求(《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5 08 4—9 2)的標(biāo)準(zhǔn)值，能用于農(nóng)田灌溉。 以上環(huán)保措施，縣環(huán)保局同意建設(shè)。兩項合計4200萬元，全縣農(nóng)民人均收近100元。產(chǎn)品質(zhì)量管理 為了更好地開拓國內(nèi)外市場，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量擴(kuò)大市場份額，嚴(yán)格按國際綠色標(biāo)準(zhǔn)(PPM)生產(chǎn)，做到產(chǎn)前定標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)中依標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)后(產(chǎn)品)貼標(biāo)準(zhǔn)．將種植原料，生產(chǎn)過程，加工環(huán)節(jié)及包裝材料全面納入質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理。 五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 預(yù)防為主，防治結(jié)合，交通運(yùn)輸通暢，消防通道符合要求，工人每年體檢1次，持健康上崗，勞動保護(hù)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行。80 93．80 93．80 93．80 93．80 93．80 98．90 2．2電 27．34 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 39．05 2．3水 3．52 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 5．04 3工資及保險 121．94 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 174．20 4修理費(fèi) 7．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 10．00 lO．00 5折舊費(fèi) 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 32．55 19．05 19．05 6攤銷費(fèi) 5．20 5．20 5．20 5．20 5．20 7利息支出 8資金占用費(fèi)支出 5．04 5．04 5．04 2．52 9其他費(fèi)用 12．60 18．00 18。因此，本項目建設(shè)必要的、可行的。在種植生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用高毒、高殘留農(nóng)藥及污染水源，控制無機(jī)氮肥的過量使用；在加工生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的防腐劑，保鮮劑，色素等輔料，加工車間配套完備的衛(wèi)生設(shè)施，健全生產(chǎn)流程的衛(wèi)生制度；三是成品質(zhì)量把關(guān)。二、項目經(jīng)營管理模式 本項目由某集團(tuán)實(shí)施，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的聯(lián)結(jié)方式，組織生產(chǎn)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)實(shí)行股份制，并采取靈活．的用工制度，工資以基本工資+計件工資為主，職工福利依靠社會保障。使我縣食用菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、加銷等環(huán)節(jié)相互依存，相互連接，利益共享，呈現(xiàn)良性循環(huán)。 三、環(huán)保部門意見 本項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、清洗等工序，經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實(shí)施，處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求(《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5 0 8 4—9 2)的標(biāo)準(zhǔn)值，為節(jié)約用水，本項目及原企業(yè)所排廢水經(jīng)處理后部分用于企業(yè)綠化，大部分用于農(nóng)灌。根據(jù)以上財務(wù)指標(biāo)分析，該項目完全可以投資。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 年產(chǎn)雙孢蘑菇1 1 0 0噸，價5 2 0 0元／噸；菌種年產(chǎn)1 0 0萬瓶，價1．7元／瓶；年總銷售收入7 4 0余萬元。招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制，對中央資金和地方配套資金使用情況實(shí)行公 開，接受群眾監(jiān)督。 三、資金來源與籌措 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及項目單位現(xiàn)有條件，項目資金按下列方式籌措： 申請中央財政資金：2 0 O萬元，地方財政1 O O萬元(其中省級配套8 0萬元)。 設(shè)備類按現(xiàn)行市場價調(diào)查取得。 (4)基礎(chǔ)設(shè)施配套(44萬元) 場區(qū)道路1 8萬元；基地電外線設(shè)備費(fèi)1 5萬元；場區(qū)給排水9萬元；綠化2萬元。 工藝流程 (1)周年生產(chǎn)流程菇房修建培養(yǎng)料發(fā)酵高溫菇夏栽菇房整理消毒雙孢菇秋栽冬菇春菇。各小區(qū)進(jìn)行合理布局，實(shí)行路網(wǎng)、水電、綠化、消防、排污等設(shè)施配套的高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。 二、項目規(guī)劃和布局 總體思路 立足本區(qū)域，著眼大市場，以科技為先導(dǎo)，以資源為依托，以“總體規(guī)劃，分步實(shí)施”為建設(shè)實(shí)施原則，以“政府引導(dǎo)、業(yè)主經(jīng)營、市場運(yùn)作、滾動發(fā)展”為運(yùn)作模式，以優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效為目標(biāo)，以產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化為方向，引進(jìn)技術(shù)，提高服務(wù)功能，建立一個生物鏈、經(jīng)濟(jì)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈相互促進(jìn)的，產(chǎn)、加、銷一體化的蘑菇生產(chǎn)示范基地。本地市場業(yè)務(wù)是一個不容忽視的問題，我們周邊的幾個城市如銅陵、黃山、宣州、馬鞍山等，對**的雙孢蘑菇都有一定的認(rèn)識和青睞，積極開展?fàn)I銷，市場潛力很大。安全無公害，具有多種功能。自改革開放以來，我國城鄉(xiāng)居民膳食