【正文】 .........................................................34一、工藝技術(shù)方案 ..................................................................................34第八章 投資估算與資金籌措 ......................................................................38一、投資估算依據(jù) ..................................................................................38二、項(xiàng)目總投資估算 ..............................................................................38三、資金來(lái)源與籌措 ..............................................................................39四、資金管理和使用計(jì)劃 ......................................................................39五、招標(biāo)方案依據(jù) ..................................................................................40第九章 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià) ....................................................................................42一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ..................................................................................42二、銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算 ..................................................43三、總成本經(jīng)營(yíng)成本估算 ......................................................................43四、不確定性分析 ..................................................................................46五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ..................................................................................50第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ..................................................................................51一、環(huán)境影響 ..........................................................................................51IV二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 ......................................................................52三、環(huán)保部門(mén)意見(jiàn) ..................................................................................52第十一章 節(jié)能 ..............................................................................................53一、設(shè)計(jì)依據(jù) ..........................................................................................53二、能耗指標(biāo)及分析 ..............................................................................53三、節(jié)能措施綜述 ..................................................................................53第十二章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) ......................................55一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ..............................................................................55二、農(nóng)民增收 ..........................................................................................56三、其它社會(huì)影響 ..................................................................................56第十三章 項(xiàng)目組織與管理 ..........................................................................58一、組織機(jī)構(gòu) ..........................................................................................58二、各部門(mén)的主要職能 ..........................................................................59三、企業(yè)管理 ..........................................................................................60第十四章 可行性研究結(jié)論與建議 ..............................................................61一、結(jié)論 ..................................................................................................61二、建議 ..................................................................................................62保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告V附表：附表 1： 項(xiàng)目總投資匯總表附表 11：土建工程投資明細(xì)表附表 12：設(shè)備投資明細(xì)表附表 2： 投資使用計(jì)劃及資金籌措表附表 3： 總成本費(fèi)用估算表附表 31 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表 4： 流動(dòng)資金估算表附表 5： 固定資產(chǎn)折舊估算表附表 6： 損益表附表 61：銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表附表 7： 全部投資現(xiàn)金流量表附表 8： 敏感性分析計(jì)算保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告1第 1 章 總 論一、項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱(chēng)AB“保健奶茶粉”產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式項(xiàng)目建設(shè)單位：AB 乳業(yè)有限公司法人代表：xx所有制形式：民營(yíng)股份制項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點(diǎn)：xx 縣城 xx 大道 99 號(hào)建設(shè)規(guī)模：建一座日處理 312 噸、年處理 93600 噸鮮牛奶，年生產(chǎn)12022 噸“xx 保健奶茶粉”的現(xiàn)代化加工廠。 應(yīng)繳所得稅 萬(wàn)元 稅率按 33%計(jì)算。2022 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 85 億元，利稅 億元。胡錦濤、李鵬、朱鎔基、吳邦國(guó)、姜春云、李鐵映、尉建行、布赫等中央領(lǐng)導(dǎo)同志都曾親臨 xx 集團(tuán)視察工作，給予 xx 集團(tuán)很高的評(píng)價(jià)。xx 積極引進(jìn)科技人才，現(xiàn)有含博士、碩士在內(nèi)的各類(lèi)科技人員 2022多人，設(shè)立了國(guó)家級(jí)博士后科研流動(dòng)站，組建了省級(jí)“營(yíng)養(yǎng)與功能食品研究開(kāi)發(fā)中心” 。1998 年起，又連續(xù)三年開(kāi)展“畜牧業(yè)發(fā)展年”活動(dòng)，使畜牧業(yè)得到較快發(fā)展，確立了畜牧業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中支柱產(chǎn)業(yè)的地位。近幾年，被向往回歸自然的廣大城市市民所接受，發(fā)展勢(shì)頭非常旺盛。xx 縣最大限度的接受了臨近市縣乳業(yè)龍頭企業(yè)的輻射，德隆集團(tuán)、保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告9麥趣爾集團(tuán)先后都在 xx 縣境內(nèi)建有奶牛示范養(yǎng)殖基地，并引進(jìn)江蘇 xx集團(tuán)在 xx 縣投資建設(shè)“AB 乳業(yè)有限公司”和一個(gè)千頭奶牛養(yǎng)殖基地，還有“西域春”集團(tuán)等企業(yè)，都在 xx 縣開(kāi)發(fā)發(fā)展乳制品加工，和 xx 縣農(nóng)民共同打造 xx 縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的新局面。該項(xiàng)目建成后將成為立足xx 縣，面向國(guó)內(nèi)外，集農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)、加工、銷(xiāo)售于一體的現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品加工基地，將有力地引導(dǎo)農(nóng)民以市場(chǎng)為導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加速地頭農(nóng)業(yè)向餐桌農(nóng)業(yè)和商品農(nóng)業(yè)、品牌農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的進(jìn)程，有效增加農(nóng)民收入，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)快速全面發(fā)展。20′之間。自然資源狀況xx 縣氣候?qū)倥瘻貛Т箨懶詺夂?，四季分明?米以上為卵礫石層，成分以火成巖為主，變質(zhì)巖和沉積巖次之； 米以下為礫石夾砂粉、細(xì)砂。 （擇自 2022 年**統(tǒng)計(jì)年鑒） 。xx 縣地域遼闊、資源豐富。目前，已建立了包括客、貨運(yùn)輸、大件運(yùn)輸、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸在內(nèi)的門(mén)類(lèi)齊全的綜合人流和物流服務(wù)體系，基本實(shí)現(xiàn)了“人便于行、貨暢其流” 。經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)已建有道路、供電、供水、供暖保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告16等基礎(chǔ)設(shè)施以及管理機(jī)構(gòu)，為投資開(kāi)發(fā)者提供全方位的服務(wù)。全縣平原地區(qū)地下水的補(bǔ)給量為 億立方米，可開(kāi)采量約 ～ 億立方米。另外，市場(chǎng)上一些奶茶粉存在口感差、品牌單一、制作粗糙等問(wèn)題，為向廣大消費(fèi)者提供奶香撲鼻、味美可口的奶茶；AB 乳業(yè)有限公司投入大量科研資金，經(jīng)過(guò)三年多時(shí)間努力，優(yōu)質(zhì)奶茶粉的規(guī)模化生產(chǎn)已試驗(yàn)成功。使 xx 奶茶粉家喻戶(hù)曉，成為飯店餐桌高檔飲品、居民日常生活必飲的飲料、學(xué)生加餐的食品之一。交通優(yōu)勢(shì)明顯，十分便利。（4）市場(chǎng)建設(shè)狀況AB 乳業(yè)有限公司的銷(xiāo)售市場(chǎng)基礎(chǔ)很深，不但依托 xx 集團(tuán)整體銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)走向全國(guó)，同時(shí)以目前已開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個(gè)品種，銷(xiāo)售于烏魯木齊、**、石河子、奎屯、阜康、克拉瑪依等城市的大街小巷，每天銷(xiāo)售量達(dá) 70 多噸，市場(chǎng)占有率達(dá) 40%以上。保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告20（3）建立鞏固的“公司+基地+ 農(nóng)戶(hù)”的利益共同體。2022 年公司銷(xiāo)售收入 4800 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)總額 1099 萬(wàn)元，2022 年完成銷(xiāo)售收入 5903 萬(wàn)元，利潤(rùn) 1169 萬(wàn)元。二、研發(fā)能力“xx”集團(tuán)有專(zhuān)門(mén)的科研機(jī)構(gòu)，對(duì)乳制品研究處在全國(guó)領(lǐng)先地位。奶茶成為牧民每餐必用食品之一，它可以代替蔬菜補(bǔ)養(yǎng)人體的需求，解決了沙漠、戈壁灘沒(méi)有蔬菜的困難。隨著人們生活節(jié)奏加快，越來(lái)越多的人們沒(méi)有充足的時(shí)間煮奶茶。這可能與奶茶發(fā)源地在新疆和內(nèi)蒙古有關(guān)。本項(xiàng)目建設(shè)，在生產(chǎn)設(shè)備配置上，采用國(guó)際一流的先進(jìn)設(shè)備，尤其是引進(jìn)丹麥生產(chǎn)的 APV30 流化床等設(shè)備；從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量和先進(jìn)性，可使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，具有開(kāi)辟?lài)?guó)內(nèi)、外市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。具有價(jià)格低的優(yōu)勢(shì)。按 900 萬(wàn)人飲用，人均每年消費(fèi) 2 公斤計(jì)算，年消費(fèi)量為 1800 萬(wàn)公斤（ 萬(wàn)噸） 。并充分利用新疆特殊的地理位置和條件向中、西亞國(guó)家推銷(xiāo)。2022 年 xx 集團(tuán)公司來(lái) xx 縣投資建廠。因此決定在原有 AB 乳業(yè)公司的基礎(chǔ)上再開(kāi)發(fā)生產(chǎn)一種新型顆粒狀具有民族風(fēng)味的速溶奶茶粉產(chǎn)品，填補(bǔ)目前新疆沒(méi)有一家現(xiàn)代化企業(yè)生產(chǎn)奶茶粉的空白。項(xiàng)目綠化率為 %。（4）投入 3270 萬(wàn)元，購(gòu)置安裝生產(chǎn)和輔助設(shè)施具體內(nèi)容是：① 按照關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)口一般設(shè)備國(guó)內(nèi)配套的原則購(gòu)進(jìn)配置，日生產(chǎn)20 噸奶茶粉的設(shè)備。選用 450kVA 主變一臺(tái)，建配電所和輸配電線網(wǎng)。本項(xiàng)目主要污染源是生產(chǎn)設(shè)備清洗水，其中含有殘奶及其懸浮物雜質(zhì)。經(jīng)生化處理的污水 COD、 BOD 得到有效降解。第二年投產(chǎn)，生產(chǎn)銷(xiāo)售能力達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力12022 噸奶茶粉的 60%，即生產(chǎn) 7200 噸奶茶粉。再經(jīng) 120目紗娟過(guò)濾。奶茶粉顏色達(dá)到要求，無(wú)雜質(zhì)。（12）入庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品入庫(kù)碼放整齊，并標(biāo)識(shí)清晰，等待出廠銷(xiāo)售。（3）整個(gè)包裝車(chē)間環(huán)境達(dá)到 1000 空氣凈化指標(biāo)。 （2）每件 30 包，每包 200 克，內(nèi)有 8 小袋。（3）流動(dòng)資金保 健 奶 茶 粉 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告41根據(jù)企業(yè)目前實(shí)際運(yùn)行情況，預(yù)計(jì)奶茶粉產(chǎn)品從投料到產(chǎn)品銷(xiāo)售資金收回，最多需 1 個(gè)月，則所占用的原材料，在制品、產(chǎn)成品等共計(jì)約2022 噸（即約 50 產(chǎn)量） ，產(chǎn)品的直接生產(chǎn)成本為 萬(wàn)元/噸（含原材料、燃料動(dòng)力和生產(chǎn)工人工資與福利等） 。本資金由 xx 集團(tuán)總公司撥付。五、招標(biāo)方案依據(jù)