【正文】 名稱(chēng) 編號(hào)購(gòu)入登記時(shí)間 價(jià)值使用部門(mén) 使用人變更時(shí)間 變更原因 說(shuō)明 交接人簽字使用人簽字： 部門(mén)、中心、子公司：綜合管理部簽字：43 / 104附件 2：發(fā)送傳真登記表日期 收件人 對(duì)方單位 發(fā)件人 傳真 電話(huà) 文件內(nèi)容 頁(yè)數(shù) 備注44 / 104附 件 3：接收傳真登記表日期發(fā)件人收件人對(duì)方單位 文件內(nèi)容頁(yè)數(shù)簽收 備注45 / 104附件 4：辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表使用部門(mén)： 年 月 日資產(chǎn)名稱(chēng)資產(chǎn)編號(hào)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位及數(shù)量全部耐用年 限開(kāi)始使用日 期資產(chǎn)原值實(shí)際使用年 限折舊年限累計(jì)折舊 資產(chǎn)凈值 原定殘值報(bào)廢原因?qū)I(yè)鑒定意見(jiàn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部意見(jiàn)綜合管理部意見(jiàn) 涉及部門(mén)的分管副總裁 總裁意見(jiàn)46 / 104附件 5：辦公設(shè)備轉(zhuǎn)讓單 年 月 日 編號(hào) 調(diào)出 調(diào)入名稱(chēng)公司名稱(chēng)規(guī)格 發(fā)出收到日期單位 經(jīng)辦人簽字辦公設(shè)備 數(shù)量調(diào)撥地點(diǎn) 股份公司領(lǐng)導(dǎo)審批轉(zhuǎn)移原因及票據(jù)：賬面記錄：辦公設(shè)備原值 元已提折舊 元辦公設(shè)備凈值 元計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人： 綜合管理部負(fù)責(zé)人：47 / 104辦 公 用 品 管 理 制 度一、權(quán)責(zé)（一）辦公用品需求計(jì)劃的申報(bào)由各部門(mén)、中心、子公司負(fù)責(zé)。預(yù)算外辦公用品在新增人員等特殊情況下需臨時(shí)購(gòu)買(mǎi)，逐級(jí)報(bào)股份公司總裁批準(zhǔn)后，由綜合管理部或采購(gòu)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)。48 / 10中心、子公司申報(bào)的辦公用品計(jì)劃及簽字批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》才能發(fā)放。（二）公司財(cái)產(chǎn)、車(chē)輛、貨物運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)管理部門(mén)與計(jì)劃財(cái)務(wù)部共同參與投保工作。（二）各部門(mén)、中心、子公司負(fù)責(zé)本部門(mén)轄權(quán)內(nèi)車(chē)輛的具體使用及本制度相關(guān)條款規(guī)定事項(xiàng)的處理。，經(jīng)所在部門(mén)、中心、子公司同意后報(bào)綜合管理部經(jīng)分管副總裁簽署意見(jiàn)，報(bào)總裁批準(zhǔn)，列入計(jì)劃，納入預(yù)算。、繳納規(guī)費(fèi)工作由各地內(nèi)部車(chē)輛管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。定點(diǎn)廠商每年復(fù)核一次。無(wú)法使用定點(diǎn)燃油的，應(yīng)到正規(guī)加油站加油，加油發(fā)票交內(nèi)部車(chē)輛管理機(jī)構(gòu)登記后予以報(bào)銷(xiāo)。（2）領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)車(chē)其他人不得隨意動(dòng)用，如有特殊情況，由領(lǐng)導(dǎo)自行安排。（3）駕駛員必須憑調(diào)度單方可出車(chē)（領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)車(chē)駕駛員除外）。（二）公司基本建設(shè)工作管理、基本建設(shè)項(xiàng)目中的土木工程由后勤部門(mén)按照公司的要求逐項(xiàng)落實(shí)。，一律不得報(bào)銷(xiāo)和付款。，做到飯熟、菜熱、品種多 樣，不斷改進(jìn)，保 證就餐員工都能吃飽吃好。（二）綜合管理部負(fù)責(zé)政府及社會(huì)各部門(mén)來(lái)賓的接待；（三）各部門(mén)、中心、子公司的接待工作由對(duì)口部門(mén)負(fù)責(zé)接待；（四）其他人員，由公司領(lǐng)導(dǎo)指定相關(guān)部門(mén)和人員接待。（三）接待標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)系接待通則，各接待歸口部門(mén)應(yīng)根據(jù)駐地或有情況，具體確定標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則。：接待歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人和綜合管理部接待員在大門(mén)口迎接。：大廳、庭院的接待區(qū)。租賃 的房屋需同時(shí)符合辦公和居住條件且有來(lái)客接待能力。（3）駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所需變更辦公地點(diǎn)，應(yīng)事先書(shū)面說(shuō)明情況及原辦公場(chǎng)所的租賃情況，逐級(jí)報(bào)所轄分支機(jī)構(gòu)、綜合管理部。（二）北京地區(qū)住宿管理綜合管理部負(fù)責(zé)長(zhǎng)駐北京或在京出差的公司員工在北京期間住宿的管理與服務(wù)工作，公司員工在北京的住宿原則上都應(yīng)通過(guò)綜合管理部來(lái)進(jìn)行管理。未經(jīng)許可公司員工不得擅自在公司宿舍住宿。如住宿員工行為給公司造成損失的，公司視情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。、集體宿舍內(nèi)要注意安全，要節(jié)約用電、用水，特別要注意用 電安全。，員工不得拒絕，并聽(tīng)從有關(guān)指示?！∪?、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。（五）在會(huì)議召開(kāi)一周前,各部門(mén)、中心、子公司將需要解決的問(wèn)題和議題送綜合管理部匯總，報(bào)總裁決定。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。，也是對(duì)管理人員工作的規(guī)范要求，應(yīng)認(rèn)真、及時(shí)完成。（二）部門(mén)間協(xié)辦事項(xiàng)經(jīng)協(xié)商后,雙方對(duì)承擔(dān)工作以及因辦事不力導(dǎo)致的工作后果負(fù)責(zé)。如因特殊原因預(yù)計(jì)不能完成時(shí)，必須提前三分之一的時(shí)限向上級(jí)報(bào)告，以便采取補(bǔ)救措施。、盜竊等事件。匯報(bào)郵件發(fā)送人員內(nèi) 容 時(shí) 間接收郵件對(duì) 象總 裁上周工作完成情況本周工作計(jì)劃重要事項(xiàng)請(qǐng)示每周一下班前 董事長(zhǎng)（ 抄 送 綜 合 管 理 部 ）副總裁書(shū) 記財(cái)務(wù)總監(jiān)上周工作完成情況本周工作計(jì)劃重要事項(xiàng)請(qǐng)示每周一下班前總裁（ 抄 送 董事長(zhǎng)、綜 合管 理 部 ）各部門(mén)、中心、子公司總經(jīng)理上周工作完成情況本周工作計(jì)劃需要協(xié)助解決的問(wèn)題重要事項(xiàng)請(qǐng)示每周一下班前總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)（抄送董事長(zhǎng)、綜合管理部）綜合管理部經(jīng)理上周工作完成情況本周工作計(jì)劃對(duì)各部門(mén)工作的協(xié)調(diào)情況對(duì)各部門(mén)交辦工作的落實(shí)情況重要事項(xiàng)請(qǐng)示每周一下班前總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)（抄送董事長(zhǎng)）72 / 104計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理上周工作完成情況本周工作計(jì)劃需要協(xié)助解決的問(wèn)題重要事項(xiàng)請(qǐng)示每周一下班前總 裁 、財(cái) 務(wù) 總 監(jiān) （抄 送 董事長(zhǎng)、綜 合 管 理 部 ）人力資源部經(jīng)理上周工作完成情況本周工作計(jì)劃需要協(xié)助解決的問(wèn)題重要事項(xiàng)請(qǐng)示每周一下班前總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)（抄送董事長(zhǎng)、綜合管理部）、中心、子公司負(fù)責(zé)人需將本周的工作完成情況、下周工作計(jì)劃以及需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)等上傳 MIS 管理系統(tǒng)。（八）參會(huì)人員對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)和建議。（三）各部門(mén)、中心、子公司可申請(qǐng)?zhí)峤豢偛棉k公會(huì)議題。住宿人員有違反上述 18 條規(guī)定及有下列情況之一者，將 給予住宿員工批評(píng)教育、提出警告；對(duì)多次不改者，公司可予以處罰，乃至解除住宿權(quán)利。，未經(jīng)許可不得隨意入住駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所、集體宿舍內(nèi)，更不允許帶不相干的人員入住。德秩序，在宿舍內(nèi)要相互照顧，中午休息時(shí)間，中、夜班上下班時(shí)間等不要高聲喧嘩，晚上文娛活動(dòng)不能超過(guò) 12 點(diǎn)，以免影響他人休息，妨礙工作。（2）長(zhǎng)期住宿：長(zhǎng)期租用公司宿舍的員工，每月需向公司繳納住宿費(fèi)用，從其每月工資中扣除。（1）臨時(shí)住宿：到北京出差的公司員工，除特殊情況外，應(yīng)提前一天向綜合管理部說(shuō)明行程及需要住宿的期限等，綜合管理部根據(jù)宿舍使用情況酌情安排。（1）公司員工在駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所內(nèi)不得從事公司合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之外的違法活動(dòng)。申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提交《房屋租賃申請(qǐng)表》及租房合同等相關(guān)資料，經(jīng)分管副總裁或子公司總經(jīng)理和綜合管理部審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）相關(guān)分支機(jī)構(gòu)駐外辦事機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)駐外機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所的租賃、申報(bào)及管理。：接待室、會(huì)議室。：套房。（二）接待程序《恒寶公司接待申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件），注明來(lái)客單位、身份、人數(shù)、 時(shí)間 及活動(dòng)內(nèi)容、食宿要求等，經(jīng)接待歸口部門(mén)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)綜合管理部。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。來(lái)客接待、住宿安排，后勤部門(mén)與相關(guān)接待部門(mén)要密切配合。室內(nèi)綠化要加強(qiáng)花木維護(hù)。57 / 104附件 1：江蘇恒寶股份有限公司 用車(chē)申請(qǐng)單年 月 日申請(qǐng)部門(mén) 出差地點(diǎn)用車(chē)人數(shù) 用車(chē)時(shí)間用車(chē)事由申請(qǐng)人部門(mén)、中心、子公司負(fù)責(zé)人綜合管理部調(diào)度負(fù)責(zé)人分管副總裁58 / 104附 件 2：江蘇恒寶股份有限公司 　車(chē)輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)單年 月 日送修車(chē)輛： 接車(chē)時(shí)間汽修廠維修保養(yǎng)內(nèi)容估算費(fèi)用司機(jī) 綜合管理部調(diào)度負(fù) 責(zé)人綜合管理部負(fù)責(zé)人 分管副總裁59 / 104后勤工作管理制度一、權(quán)責(zé)（一）綜合管理部履行公司行政后勤管理職能。（1）未經(jīng)批準(zhǔn)不得將車(chē)輛停放在公司外過(guò)夜；嚴(yán)禁私自動(dòng)用車(chē)輛和轉(zhuǎn)借他人使用；嚴(yán)禁公司員工私自駕駛公司車(chē)輛（專(zhuān)職駕駛員除外），特殊情況必須辦理有關(guān)手續(xù)，并經(jīng)股份公司總裁批準(zhǔn)。（2）用車(chē)部門(mén)將“用車(chē)申 請(qǐng)單” 經(jīng)所在部門(mén)、中心、子公司領(lǐng)導(dǎo)同意，由分管調(diào)度部門(mén)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)度部門(mén)負(fù)責(zé)安排車(chē)輛。，司機(jī)應(yīng)自行檢查排除。 經(jīng)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施購(gòu)置。（四）車(chē)輛駕駛員負(fù)責(zé)車(chē)輛使用的安全、整潔。（四）綜合管理部將簽定的保險(xiǎn)合同、協(xié)議復(fù)印件交計(jì)劃財(cái)務(wù)部，作為支付保險(xiǎn)款的依據(jù)，原件由綜合管理部保管、存檔。、中心、子公司領(lǐng)用辦公用品臺(tái)帳，每年對(duì)所領(lǐng)取的辦公用品數(shù)量、品種、金額進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，作為定額考核的依據(jù)。，并對(duì)庫(kù)存辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳物相符。二、內(nèi)容　　　 辦公用品購(gòu)置、辦公家具之外的辦公耗材及文具。清查完畢應(yīng)出具清查報(bào)告，對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議及時(shí)報(bào)所在部門(mén)、中心、子公司負(fù)責(zé)人及股份公司分管副總裁和總裁。（3）如果電腦或打印機(jī)出現(xiàn)非正?，F(xiàn)象，應(yīng)立即通知綜合管理部維修人員。傳真機(jī)的使用部門(mén)在收到傳真后均要進(jìn)行登記，并送交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、綜合部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)。報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用必須經(jīng)綜合管理部驗(yàn)收簽字。（二）辦公設(shè)備的購(gòu)置及管理。(三) 排版原則排版風(fēng)格統(tǒng)一，文字格式一致，美觀大方。1mm，需要時(shí)，裝訂側(cè)邊頁(yè)距為 28mm177。五、中文排版基本格式（一）文章正文版式，字號(hào)比正文大 1 號(hào)并加粗。28 / 104附件 1： 公文基本格式規(guī)定為進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)外發(fā)文（函），對(duì)內(nèi)發(fā)文的規(guī)范性，結(jié)合文檔標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，特對(duì)公司的對(duì)內(nèi)、對(duì)外發(fā)文格式規(guī)定如下：一、對(duì)政府主管部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)等的請(qǐng)示、申請(qǐng)、報(bào)告等必須以公司紅頭文件的形式（見(jiàn)附件 2），經(jīng)股份公司總裁簽發(fā)并加蓋公司公章后方可發(fā)出。（四）公文辦理時(shí)限，綜合管理部應(yīng)根據(jù)內(nèi)容和性質(zhì)送股份公司總裁、分管 領(lǐng)導(dǎo)或交有關(guān)部門(mén)、中心、子公司辦理，并提出辦理時(shí)限。、中心、子公司呈報(bào)股份公司的請(qǐng)示、報(bào)告或需總裁批閱、決定的公文,由綜合管理部負(fù)責(zé)傳遞。，由綜合管理部負(fù)責(zé)用印，發(fā)送。二、內(nèi)容（一）概述公司公文是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的決定、決議、通告、通知、通報(bào) 、申 請(qǐng)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、函件、會(huì)議紀(jì)要等文件。、中心、子公司如有撤銷(xiāo)、合并情況以及人事變動(dòng)情況時(shí)，應(yīng) 做好移交工作，并在《檔案資料移交清單》（附件 2）上備注。，不得私自拆卷、抽取。儲(chǔ) 存內(nèi)容的更新由更新人員通知信息管理員進(jìn)行版本更新。、照片、磁帶、光盤(pán)等要采取科學(xué)方法存儲(chǔ)，確保其安全完好。2. 公司及各部門(mén)、中心、子公司檔案管理人 員對(duì)接收的文件資料負(fù)責(zé)進(jìn)行密級(jí)劃分、分類(lèi)、立卷和編制目錄等項(xiàng)的整理工作。，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料、財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)帳冊(cè)、憑證、 報(bào)表和重要技術(shù)資 料（技術(shù)配方、源程序等電子文檔）、公司注冊(cè)登記資料、資產(chǎn)證明文件資料為公司Ⅰ級(jí)檔案。，嚴(yán)防印章被盜或盜蓋。計(jì)劃財(cái)務(wù)部以外人員使用財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表名章逐級(jí)由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。二、內(nèi)容（一）印章使用范圍、便函、報(bào)告、證明和以公司名義下發(fā)的文件、通知、通告、決議、決定、會(huì) 議紀(jì)要一律使用公章。（八）其它合同審核人員應(yīng)充分調(diào)查、咨詢(xún)、核實(shí)相關(guān)事項(xiàng)，如因工作失職給公司造成損失，將追究有關(guān)人員的責(zé)任，給予相關(guān)的處罰，并保留追查法律責(zé)任的權(quán)利。，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。(四) 合同的用章，由承辦人填寫(xiě)《用印申請(qǐng)表》，交 綜合管理部監(jiān)印人核對(duì)后蓋章。（三）合同審批權(quán)限，合同審批可采取授權(quán)方式。、合法等進(jìn)行審核修改，并簽署審核意見(jiàn)。，起草合同一般應(yīng)具備以5 / 104下條款：標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、履行地點(diǎn)和方式、保密條款、驗(yàn)收條款、違約責(zé)任、爭(zhēng) 議解決辦法、適用法律等；涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，應(yīng)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款。二、內(nèi)容（一）合同談判和起草、具備獨(dú)立法人的分支機(jī)構(gòu)名義對(duì)外簽署的，由公司承擔(dān)其相應(yīng)權(quán)利義務(wù)的各類(lèi)契約，包括各類(lèi)采購(gòu)合同、產(chǎn)品 銷(xiāo)售合同、合作協(xié)議、保 險(xiǎn)合同、運(yùn) 輸合同、應(yīng)標(biāo)書(shū)、委印單、技術(shù)合同、勞動(dòng)合同、保密 協(xié)議、貸款協(xié)議 、擔(dān)保協(xié)議、租 賃協(xié)議等法律文件。3.《工作指南》在實(shí)際執(zhí)行中，如有必要由部門(mén)制度升級(jí)為公司制度，歸編進(jìn) 《管理手冊(cè)》，各部門(mén)書(shū)面提出申請(qǐng)經(jīng)綜合管理部初審?fù)ㄟ^(guò)后，提交總 裁辦公會(huì)審議批準(zhǔn)。2.《管理手冊(cè)》的審批權(quán)歸總裁辦公會(huì)。（二）各部門(mén)、中心、子公司負(fù)責(zé)起草、修改、審核本部門(mén)《工作指南》。 《工作指南》包含各部門(mén)、中心、子公司的定崗、定編、定職和工作制度等內(nèi)容。2.《工作指南》的審批權(quán)在各部門(mén)、中心、子公司辦公例會(huì)。4 / 104合 同 管 理 制 度 一、權(quán)責(zé)（一）承辦合同的各部門(mén)、中心、子公司負(fù)責(zé)簽約主體資格的初審；負(fù)責(zé)商務(wù)談判及填制、起草合同。已提供合同范本的，承辦部門(mén)簽約時(shí)應(yīng)盡量采用合同范本，不得隨意修改合同范本。、事項(xiàng)的，需提交相關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu) 審核并會(huì)簽的。價(jià)格發(fā)生變化，達(dá)不到公司指導(dǎo)價(jià)或特批價(jià)的，須按合同管理規(guī)定的程序?qū)徟?．公司所有擔(dān)保協(xié)議及 500 萬(wàn)元以上的借、貸款協(xié)議必須經(jīng)股份公司董事長(zhǎng)審批。，如有確鑿證據(jù)證明對(duì)方完全沒(méi)有履行能力或根本不準(zhǔn)備履行合同，承辦部門(mén)應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式通知綜合管理部，協(xié)商處理措施，避免公司損失。（附件 3），對(duì)承辦合同進(jìn)行登記、 編號(hào)、存檔，存檔 資 料除包括合同文本、附件、 《合同審批單》外， 還包括與合