【正文】 貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。 對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。保管好所負責項目的軟件，加密狗，在系統(tǒng)未調試前不準發(fā)放給施工隊。中標后工程方案的深化設計。審核采購部采購數(shù)量。能獨立完成綜合布線系統(tǒng)雙絞線數(shù)據調整，網絡系統(tǒng)配置拓撲圖，樓控點表圖，安防，UPS及管線槽的測量圖。第六條、工程資料部職責權限 管理招投標文件和投標過程的往來函件。并整理成冊，交驗收小組。公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資水平。 員工試用期為三個月，試用期工資為1000元。③對投標文件做最后的清查，對制作，編寫包括清單不出現(xiàn)單價，型號、量的錯誤。備注：因業(yè)務需要，在施工過程中另行調換商務人員，在商務人員和施工隊的共同努力下完成的增量，根據現(xiàn)場情況臨時簽訂銷售提成辦法。每月按100元(含星期六例會)計算。分配方式：由項目組負責人擬訂分配方案，報總經理批準執(zhí)行?？记诜种档挠嬎惴绞剑嚎记谇闆r分值的計算方式為：以年為單位進行計算，全年均無遲到、早退、請假、曠工的總分額為100分，其中,遲到和病假一天扣1分。如查出有未經總經理簽字同意就支付的款項，將由財務人員自行追回。第三條、采購部獎懲辦法：一、獎勵 如達到以下標準的員工可酌情給予相應的獎勵。如公司處理，當事人將處以500元扣款/10000元采購。在未經工程部負責人核定或無申購單，私自做主采購的。制作標書中，技術方案及產品配置不合理，出現(xiàn)漏項的（必須漏項，未提出）。第六條、驗收審計獎懲辦法一、獎勵在項目順利完工后，對公司進行驗收前的項目工程完成情況和工程資料完整性進行檢查。設計合同純利＝設計合同額－〔設計人員獎勵＋業(yè)務費用(含評審費用)＋稅收＋設計前考察費用＋外協(xié)設計費用＋設計人員因該項設計產生的差旅、交通費用、出圖等相關費用〕注：在項目的立項時，由核算單位負責人和銷售人員確認項目類別；在項目的運作過程中，可以根據實際情況由核算單位負責人和銷售人員變更項目類別。整個項目的回款，由該業(yè)務人員負責。第十章、檔案管理制度第一條、檔案的保管工作必須按規(guī)范進行科學管理，歸檔的文件資料，必須根據其性質區(qū)別密級（秘密、機密、絕密）和保管年限（短期、長期、永久）進行分類立卷；第二條、必須建立按分工歸類管理的檔案借閱管理辦法： 一、凡屬公司非工程類檔案，借閱由行政部進行辦理。第1條 、各部門文件打印由各部門打印，不許在專業(yè)用機上打印文件； 第二條、不準打印或復印與工作無關的各種資料，未經同意不準擅自復印，違者每張罰款10元；第3條 、行政部聯(lián)系專業(yè)機構對復印機進行定期維護、保養(yǎng)，保證復印機的正常使用；第四條、各部門員工用打印紙，內部文件盡量正反面兩次使用，減少浪費；第五條、此規(guī)定由行政部監(jiān)督執(zhí)行。 企業(yè)不得承擔屬于個人的下列支出：（1）娛樂、健身、旅游、招待、購物、饋贈等支出。 付款時間與發(fā)票同時取得的，填寫費用報銷單，注明日期、付款用途、金額及付款方式(現(xiàn)金、支票)，交財務審核，總經理簽字同意，方可向財務部支取款項(現(xiàn)金或支票等)； 向供貨商索取的發(fā)票，需注意以下幾點：（1）發(fā)票抬頭單位名稱、開票日期要填寫正確、完整。 購買物品后需先填寫費用報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票，如購買物品較多不能在 發(fā)票上體現(xiàn)的，需附購買清單)，經部門經理確認、財務部門審核、由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。如送貨單無正規(guī)發(fā)票但有相關送貨單據的，需一并提供，否則不予拿票報銷。粘貼單大小應與憑證紙相同，粘貼應規(guī)范有序，不可隨意亂貼，粘貼樣式如下圖。三、產品的選擇采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規(guī)格，質量要求，數(shù)量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出詢價。調試如需要調試的系統(tǒng)，采購部聯(lián)系廠家或者供應商來之前應于工程部負責人確定好施工界面，待施工隊完成施工界面具備調試條件后，采購部方可聯(lián)系廠家或者供應商派人員到現(xiàn)場進行調試。五、貨款及調試費合同簽訂后付貨款一般情況下預付總貨款的30%。粘貼單（可用A4紙堅三分之一作為粘貼單）1發(fā) 票12345第十四章、采購流程一、施工隊根據現(xiàn)場的施工情況提前12周提供所需產品、設備或者材料的采購申請單。如超過時間未歸還，公司將于每月23日進行員工清帳，經財務人員二次催交仍不歸還的，財務將作個人借款處理并在當月工資里扣款，事后不再做正常報銷業(yè)務處理。四、報銷流程基本流程：（1）自行按照財務報銷規(guī)定填寫相關報銷單據；（2）經財務部門審核并簽字蓋章；（3）相關領導簽字。(二)、借款單公司暫支借款，需先填寫借款單（不允許打白條），經部門經理及總經理簽字同意，方可交于出納，向出納支取現(xiàn)金。（5）應由個人承擔的其他支出。注：業(yè)務招待，有關請客送禮需預先報請總經理確認，方能實施。第十一章、車輛使用管理制度第一條、申請用車條件：公務車只限于工作上的需要使用，如采購物資，接送客人、外出辦事務等等，所有用車不能私事使用；第二條、用車申請程序：凡符合用車條件，由各部門使用人在每天上班9點前和下午上班1：30前通知行政部由行政部統(tǒng)一調配。第九章、移交制度員工無論何種原因調離崗位或者與公司解除勞動合同時均應辦理相關工作移交手續(xù)。所有項目提成與銷售人員在公司正式任職掛鉤，凡中途辭職或因其他原因不在公司任職的，所有后續(xù)提成自動消除。如第一次預計審計金額未通過，迅速作調整，完善資料，第二次通過預計審計金額的獎勵1000元。各項工程資料從招標文件到審計文件管理井然有序、目錄清楚、淺顯明了、易于查找的。 通過深化設計使成本降低。在比較產品報價時泄露產品報價的。在投標中能很好的配合各部門完成投標工作的。合同方與收款方不一致支付款項。第八章、獎懲制度第一條 為了加強企業(yè)管理，引導員工遵守國家法規(guī)和政令，遵守社會公德、職業(yè)道德以及公司各項規(guī)章制度，維護正常工作程序，根據國家有關規(guī)定并結合公司實際情況，制訂本制度。 第七章、考核評審量才是求才的工具，得才的手段，知才的尺碼，育才的依據，用才的條件，勵才的基礎。合同金額8001200萬中標，投標小組獎勵3500元。②投標期間加班補貼：項目投標期間，投標小組成員周末加班享有每餐20元/人的補貼（注：投標期間是指投標前的23天）。①如果由銷售人員全部獨立完成增量，按增量部分審計金額的4%提成。ⅱ、銷售提成步驟：銷售工作分三個步驟：招標過程中的工作、項目后期工作、其他工作。員工表現(xiàn)好或貢獻大者，所在部門可將材料報行政部審核，經總經理批準后提級及獎勵。參加有關工程會議并做好會議記錄。負責與總包公司、監(jiān)理方及公司有關部門的資料收發(fā)、借閱，并辦理簽收手續(xù)。組織技術人員完成質量記錄和竣工文件的編制和移交，參加工程竣工驗收交付工作。（無工程部設計和技術人員的職責）二、工程現(xiàn)場管理人員參與工程項目管理，參與制作技術標書。所產生的費用由工程部負責人承擔。第四條、銷售部職責和權限制定年度營銷目標計劃，做出銷售預測，對未來市場的走向進行分析。負責公司所需材料、設備、產品的考察、詢價、比價。 完成領導交辦的其他工作。；不準把車輛借給他人駕駛，違者罰款100元。定期對司機進行交通安全教育，減少事故和違章，降低油耗；負責公司保密工作和法律事務，妥善保管和正確使用公司印章和介紹信。五、員工遲到一天扣發(fā)50元、曠工一天扣發(fā)100元，部門經理及分管領導曠工由總經理視具體情況在此基礎上再予以相應處罰。第四條、考勤制度一、本公司上班時間為：周一至周五：上午8：2012：00 下午1：305：30周六上午：9：00—12：00 周六下午、 周日休息。第四章、人事制度第一條、總則本規(guī)則依據本公