資金支付及費(fèi)用報(bào)銷流程的規(guī)定-aaa-文庫吧在線文庫
【正文】 100%處罰部門 負(fù)責(zé) 人 ，按虛報(bào)金額的 100%處罰費(fèi)用報(bào)銷人。 經(jīng)辦 人索取 發(fā) 票 時(shí)應(yīng)認(rèn)真審 核以下 內(nèi)容 1名 稱 ： XXXXXXX（不得簡寫） 2日期：年、月、日必 須清 晰。如工作特殊需要購買物品無法取得合法發(fā)票時(shí)，須對(duì)方出具有銷貨方印章的銷售清單及收款證明（銷貨方姓名、電話號(hào)碼），并且要由經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后視同合法有效憑證辦理報(bào)銷。 借款銷賬規(guī)定： （ 1） 借款銷 賬 時(shí)應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷 賬 ；（ 2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理銷 賬 手續(xù)。出差人員由接待單位接待且未開支住宿費(fèi)時(shí)，不報(bào)銷住宿費(fèi)。 市內(nèi)交通費(fèi)每天 15 元包干使用，不報(bào)出租車費(fèi)。 （ 1） 業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支應(yīng)堅(jiān)持合理、 勤儉節(jié)約 的原則； （ 2） 限制陪餐人數(shù)，原則上陪同人員不得多于來賓人數(shù)； （ 3） 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的宴請標(biāo)準(zhǔn)； （ 4） 必須事先填寫招待費(fèi)審批單，并經(jīng)批準(zhǔn)；如遇特殊原因未事先辦理審批手續(xù)的，須口頭申請，并于次日補(bǔ)辦手續(xù)。 ③ 公司 辦公室 文員依據(jù) 物品申購報(bào)告、采購發(fā)票，入庫實(shí)物，填寫入庫單，登記辦公物資臺(tái)帳。 ③ 辦公室 文員每月底應(yīng)對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，填制辦公物資盤點(diǎn)表，送財(cái)務(wù)部一份。維修更換（遺留）下的舊配件必須如數(shù)收回公司，公司行政部應(yīng)建立廢舊器件回收臺(tái)帳，與財(cái)務(wù)部共同核實(shí)后變價(jià)處理。 （四） 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程 專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、 咨詢 顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。 2． 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。如果取得正式發(fā)票，可辦理報(bào)銷手續(xù)， 不再借支空白支票； ，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 后 ，按合同要求付款。 （ 3）、 結(jié)賬報(bào)銷： ① 資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）； ② 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款； ④ 若需提前借款，應(yīng)按借款 規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。超過前述規(guī)定的報(bào)銷時(shí)效或因司機(jī)過失發(fā)生的各項(xiàng)罰款，一律不予報(bào)銷。維修申請由駕駛?cè)颂岢?，申請需寫明維修項(xiàng)目、維修預(yù)算、維修地點(diǎn)、維修時(shí)間，根據(jù)車況、以前維修 記錄，審定維修項(xiàng)目和維修預(yù)算。 ⑤ 辦公室 文員每月底應(yīng)對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，填制辦公物資盤點(diǎn)表，送財(cái)務(wù)部一份。 招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為： 6 客 戶 重要來賓 重要客戶 一般客戶 特殊客戶 標(biāo)準(zhǔn)（含酒水） 每位每餐 每位每餐 每位每餐 總 經(jīng)理 審定 金 額 200 元以內(nèi) 100 元以內(nèi) 60 元以內(nèi) 附表一： 業(yè)務(wù)招待費(fèi)事前審批單 （樣式） 接待單位： 申請時(shí)間： 年 月 日 接待事由： 就餐客人數(shù) 人、 陪員人數(shù) 人 用餐限額 元（含煙、酒水 ) 以內(nèi) 用煙標(biāo)準(zhǔn)： 用酒標(biāo)準(zhǔn)： 總 經(jīng)理 ： 分管副總 經(jīng)理 ： 部門經(jīng)理 ： 經(jīng)辦人： 辦公物資采購 公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、設(shè)
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