【正文】 說明第1步 主生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備 主生產(chǎn)計(jì)劃也是MRP展開的驅(qū)動(dòng)源頭之一，系統(tǒng)主生產(chǎn)計(jì)劃由主生產(chǎn)計(jì)劃員以手工方式錄入，也可以通過‘主生產(chǎn)計(jì)劃引入’菜單直接引入EXCEL格式文件。第5步 主生產(chǎn)計(jì)劃關(guān)閉 　　主生產(chǎn)計(jì)劃關(guān)閉狀態(tài)是指主生產(chǎn)計(jì)劃停止執(zhí)行狀態(tài)，引起主生產(chǎn)計(jì)劃關(guān)閉的原因是主生產(chǎn)計(jì)劃完成或取消或暫停執(zhí)行。計(jì)劃控制人員（主生產(chǎn)計(jì)劃員或生產(chǎn)計(jì)劃員或車間主任）根據(jù)系統(tǒng)建議的最終結(jié)果，進(jìn)行生產(chǎn)訂單準(zhǔn)備作業(yè)。生產(chǎn)領(lǐng)料數(shù)量受約束于生產(chǎn)訂單數(shù)量和產(chǎn)品BOM構(gòu)成。引起生產(chǎn)訂單關(guān)閉的原因是生產(chǎn)訂單完成或取消或暫停執(zhí)行。系統(tǒng)采用《車間生產(chǎn)領(lǐng)料單》記錄沒有超過生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料。第3步 成品生產(chǎn)入庫核定 　　成品生產(chǎn)入庫核定由成品倉進(jìn)行，倉庫根據(jù)實(shí)物數(shù)量對(duì)入庫單進(jìn)行核定。　第2步 采購價(jià)格表批準(zhǔn) 　　采購價(jià)格表批準(zhǔn)是對(duì)采購價(jià)格表準(zhǔn)備的審核，必須先有采購價(jià)格表，才能進(jìn)行采購訂單準(zhǔn)備工作。待檢物料檢驗(yàn)合格填寫待檢物料質(zhì)檢結(jié)果報(bào)告。采購控制人員根據(jù)采購建議編制采購價(jià)格表準(zhǔn)備。在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置屏幕設(shè)置提前到貨多少天與滯后到貨多少天禁止收料。第11步 采購訂單結(jié)算 　　采購訂單必須關(guān)閉后，才能進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算后該單的所有數(shù)據(jù)都不可修改。第4步 普通采購入庫 　　根據(jù)采購訂單或待檢物料質(zhì)檢判定結(jié)果進(jìn)行入庫。待檢物料檢驗(yàn)合格 填寫待檢物料質(zhì)檢結(jié)果報(bào)告。第2步 采購付款票據(jù)錄入及系統(tǒng)自動(dòng)核銷發(fā)票?！　〉?步 生產(chǎn)領(lǐng)料制單 　　生產(chǎn)領(lǐng)料請(qǐng)領(lǐng)制單由車間產(chǎn)生。第8步 獨(dú)立生產(chǎn)訂單結(jié)算 　　獨(dú)立生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，可對(duì)訂單進(jìn)行結(jié)算。第4步 獨(dú)立采購訂單下達(dá) 　　即獨(dú)立采購訂單的批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的訂單才是有效且可執(zhí)行的。第9步 獨(dú)立采購訂單結(jié)算 　　獨(dú)立采購訂單關(guān)閉后方可進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算后不可再對(duì)其進(jìn)行操作。第3步 產(chǎn)成品出庫核定 產(chǎn)成品出庫核定時(shí)，按照該物料當(dāng)月的計(jì)劃價(jià)進(jìn)行計(jì)價(jià)。第4步 Mrp展開 　　運(yùn)行MRP展開。第2步 BOM構(gòu)造 在其父項(xiàng)下掛上該物料，且其子項(xiàng)屬性為‘副產(chǎn)品’。第3步 待檢入庫、質(zhì)檢判定、采購入庫、其他入庫等入庫 選擇物料的批次號(hào)。待檢物料檢驗(yàn)合格填寫待檢物料質(zhì)檢結(jié)果報(bào)告。　第2步 采購價(jià)格表批準(zhǔn) 　　采購價(jià)格表批準(zhǔn)是對(duì)采購價(jià)格表準(zhǔn)備的審核，必須先有采購價(jià)格表，才能進(jìn)行采購訂單準(zhǔn)備工作。第6步 生產(chǎn)入庫核定 　　倉管員核定生產(chǎn)入庫單，并檢驗(yàn)貨品入庫。 　財(cái)務(wù)總帳流程第1步 帳套參數(shù)設(shè)置 財(cái)務(wù)部門設(shè)置相關(guān)帳套參數(shù)第2步 設(shè)置會(huì)計(jì)科目 財(cái)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置相關(guān)會(huì)計(jì)科目第3步 設(shè)置外幣匯率 財(cái)務(wù)部門有外幣業(yè)務(wù)時(shí)要設(shè)置相關(guān)外幣匯率第4步 輸入期初余額 財(cái)務(wù)部門錄入科目期初余額，核對(duì)期初余額，并進(jìn)行試算平衡第5步 帳套啟用 試算平衡后，財(cái)務(wù)部門可啟用帳套第6步 輸入相關(guān)做記賬憑證和財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)部門輸入憑證類型和常用摘要數(shù)據(jù)，設(shè)置模塊參數(shù)，設(shè)置財(cái)務(wù)報(bào)表格式第7步 記賬憑證 財(cái)務(wù)部門輸入手工憑證，系統(tǒng)憑證從其他模塊導(dǎo)入第8步 憑證審核 財(cái)務(wù)部門對(duì)記賬憑證做審核或取消審核工作第9步 出納簽字 財(cái)務(wù)部門對(duì)記賬憑證做簽字或取消簽字工作第10步 憑證過賬 財(cái)務(wù)部門登記總賬和明細(xì)賬第11步 月末處理 財(cái)務(wù)部門在期末要做自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益和期末調(diào)匯工作第12步 月末結(jié)帳 財(cái)務(wù)部門把月結(jié)月份的業(yè)務(wù)處理完畢便可做月末結(jié)帳處理第13步 列印報(bào)表 財(cái)務(wù)部門列印相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表 　固定資產(chǎn)流程第1步 輸入與輸入固定資產(chǎn)卡片有關(guān)的數(shù)據(jù) 輸入資產(chǎn)類別、增減方式、使用狀態(tài)、和存放地點(diǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)第2步 輸入固定資產(chǎn)卡片 輸入固定資產(chǎn)相關(guān)資料第3步 輸入工作量 輸入折舊方法為“工作量”的固定資產(chǎn)的工作量第4步 計(jì)提折舊 做相應(yīng)月份的計(jì)提折舊第5步 月末結(jié)帳 計(jì)提折舊后可做相應(yīng)月份的結(jié)帳工作 　成本核算流程第1步 輸入相關(guān)成本資料 在成本主文件中輸入采購件的直接材料、委外件的委外加工費(fèi)及自制件的直接人工、固定制造費(fèi)用和變動(dòng)制造費(fèi)用第2步 成本滾加 輸入完成本資料，便可進(jìn)行成本滾加，以算出委外件和自制件的標(biāo)準(zhǔn)成本第3步 成本替換 把成本主文件中認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格替換到標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格表中第4步 實(shí)際成本還原 把材差還原到最終產(chǎn)品中第5步 人工及制造費(fèi)用分?jǐn)?由人工把直接人工及制造費(fèi)用分?jǐn)偟阶罱K產(chǎn)品上 　自動(dòng)憑證處理流程第1步 存貨月結(jié) 存貨月末處理后及月結(jié)后，把月結(jié)月份的存貨業(yè)務(wù)固化及把系統(tǒng)中月結(jié)月份物料發(fā)生出入庫的標(biāo)準(zhǔn)成本固化第2步 存貨憑證處理 把系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的存貨業(yè)務(wù)憑證導(dǎo)入到財(cái)務(wù)總帳的記賬憑證表中第3步 應(yīng)付月結(jié) 把月結(jié)月份的應(yīng)付業(yè)務(wù)固化第4步 應(yīng)付憑證處理 把系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的應(yīng)付業(yè)務(wù)憑證導(dǎo)入到財(cái)務(wù)總帳的記賬憑證表中第5步 應(yīng)收月結(jié) 把月結(jié)月份的應(yīng)收業(yè)務(wù)固化第6步 應(yīng)收憑證處理 把系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的應(yīng)收業(yè)務(wù)憑證導(dǎo)入到財(cái)務(wù)總帳的記賬憑證表中第7步 固定資產(chǎn)月結(jié) 把月結(jié)月份的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)固化第8步 固定資產(chǎn)憑證處理 把系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)憑證導(dǎo)入到財(cái)務(wù)總帳的記賬憑證表中 　非訂單控制出入庫流程過程名稱 非訂單控制出入庫 說明第1步 其它入庫 　　處理不在計(jì)劃控制范圍內(nèi)的特殊采購入庫。采購訂單關(guān)閉后就不再執(zhí)行。采購訂單批準(zhǔn)屏幕提供采購訂單批準(zhǔn)和取消批準(zhǔn)兩種操作。第2步 （待檢采購入庫） 　　待檢單據(jù)由倉管員錄入，待檢物料進(jìn)入倉庫待檢貨位?！　　〉?步 委外加工定額核定 　　定額核定的目的是為了更準(zhǔn)確核銷供應(yīng)商的材料結(jié)存，當(dāng)委外產(chǎn)品入庫時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)BOM定額來核銷供應(yīng)商的材料結(jié)存，但是BOM中所設(shè)定的定額經(jīng)常不符合實(shí)際情況，故在此對(duì)供應(yīng)商所消耗的材料的定額進(jìn)行核定，以便更準(zhǔn)確地核銷供應(yīng)商的材料結(jié)存。第4步 采購訂單批準(zhǔn) 　 委外加工訂單批準(zhǔn)也就是對(duì)委外加工訂單的審核，批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。若采購訂單在完成前關(guān)閉，則系統(tǒng)在MRP展開時(shí)，會(huì)根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃的毛需求生成新的系統(tǒng)建議。采