【正文】 關(guān)帳套參數(shù)第2步 設(shè)置會計科目 財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置相關(guān)會計科目第3步 設(shè)置外幣匯率 財務(wù)部門有外幣業(yè)務(wù)時要設(shè)置相關(guān)外幣匯率第4步 輸入期初余額 財務(wù)部門錄入科目期初余額，核對期初余額，并進(jìn)行試算平衡第5步 帳套啟用 試算平衡后，財務(wù)部門可啟用帳套第6步 輸入相關(guān)做記賬憑證和財務(wù)報表的數(shù)據(jù) 財務(wù)部門輸入憑證類型和常用摘要數(shù)據(jù)，設(shè)置模塊參數(shù)，設(shè)置財務(wù)報表格式第7步 記賬憑證 財務(wù)部門輸入手工憑證，系統(tǒng)憑證從其他模塊導(dǎo)入第8步 憑證審核 財務(wù)部門對記賬憑證做審核或取消審核工作第9步 出納簽字 財務(wù)部門對記賬憑證做簽字或取消簽字工作第10步 憑證過賬 財務(wù)部門登記總賬和明細(xì)賬第11步 月末處理 財務(wù)部門在期末要做自動轉(zhuǎn)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益和期末調(diào)匯工作第12步 月末結(jié)帳 財務(wù)部門把月結(jié)月份的業(yè)務(wù)處理完畢便可做月末結(jié)帳處理第13步 列印報表 財務(wù)部門列印相關(guān)財務(wù)報表 　固定資產(chǎn)流程第1步 輸入與輸入固定資產(chǎn)卡片有關(guān)的數(shù)據(jù) 輸入資產(chǎn)類別、增減方式、使用狀態(tài)、和存放地點相關(guān)數(shù)據(jù)第2步 輸入固定資產(chǎn)卡片 輸入固定資產(chǎn)相關(guān)資料第3步 輸入工作量 輸入折舊方法為“工作量”的固定資產(chǎn)的工作量第4步 計提折舊 做相應(yīng)月份的計提折舊第5步 月末結(jié)帳 計提折舊后可做相應(yīng)月份的結(jié)帳工作 　成本核算流程第1步 輸入相關(guān)成本資料 在成本主文件中輸入采購件的直接材料、委外件的委外加工費及自制件的直接人工、固定制造費用和變動制造費用第2步 成本滾加 輸入完成本資料，便可進(jìn)行成本滾加，以算出委外件和自制件的標(biāo)準(zhǔn)成本第3步 成本替換 把成本主文件中認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)價格替換到標(biāo)準(zhǔn)價格表中第4步 實際成本還原 把材差還原到最終產(chǎn)品中第5步 人工及制造費用分?jǐn)?由人工把直接人工及制造費用分?jǐn)偟阶罱K產(chǎn)品上 　自動憑證處理流程第1步 存貨月結(jié) 存貨月末處理后及月結(jié)后，把月結(jié)月份的存貨業(yè)務(wù)固化及把系統(tǒng)中月結(jié)月份物料發(fā)生出入庫的標(biāo)準(zhǔn)成本固化第2步 存貨憑證處理 把系統(tǒng)自動產(chǎn)生的存貨業(yè)務(wù)憑證導(dǎo)入到財務(wù)總帳的記賬憑證表中第3步 應(yīng)付月結(jié) 把月結(jié)月份的應(yīng)付業(yè)務(wù)固化第4步 應(yīng)付憑證處理 把系統(tǒng)自動產(chǎn)生的應(yīng)付業(yè)務(wù)憑證導(dǎo)入到財務(wù)總帳的記賬憑證表中第5步 應(yīng)收月結(jié) 把月結(jié)月份的應(yīng)收業(yè)務(wù)固化第6步 應(yīng)收憑證處理 把系統(tǒng)自動產(chǎn)生的應(yīng)收業(yè)務(wù)憑證導(dǎo)入到財務(wù)總帳的記賬憑證表中第7步 固定資產(chǎn)月結(jié) 把月結(jié)月份的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)固化第8步 固定資產(chǎn)憑證處理 把系統(tǒng)自動產(chǎn)生的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)憑證導(dǎo)入到財務(wù)總帳的記賬憑證表中 　非訂單控制出入庫流程過程名稱 非訂單控制出入庫 說明第1步 其它入庫 　　處理不在計劃控制范圍內(nèi)的特殊采購入庫?！〉?步 采購價格表批準(zhǔn) 　　采購價格表批準(zhǔn)是對采購價格表準(zhǔn)備的審核，必須先有采購價格表，才能進(jìn)行采購訂單準(zhǔn)備工作。第3步 待檢入庫、質(zhì)檢判定、采購入庫、其他入庫等入庫 選擇物料的批次號。第4步 Mrp展開 　　運行MRP展開。第9步 獨立采購訂單結(jié)算 　　獨立采購訂單關(guān)閉后方可進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算后不可再對其進(jìn)行操作。第8步 獨立生產(chǎn)訂單結(jié)算 　　獨立生產(chǎn)訂單關(guān)閉后，可對訂單進(jìn)行結(jié)算。第2步 采購付款票據(jù)錄入及系統(tǒng)自動核銷發(fā)票。第4步 普通采購入庫 　　根據(jù)采購訂單或待檢物料質(zhì)檢判定結(jié)果進(jìn)行入庫。在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置屏幕設(shè)置提前到貨多少天與滯后到貨多少天禁止收料。待檢物料檢驗合格填寫待檢物料質(zhì)檢結(jié)果報告。第3步 成品生產(chǎn)入庫核定 　　成品生產(chǎn)入庫核定由成品倉進(jìn)行，倉庫根據(jù)實物數(shù)量對入庫單進(jìn)行核定。引起生產(chǎn)訂單關(guān)閉的原因是生產(chǎn)訂單完成或取消或暫停執(zhí)行。計劃控制人員（主生產(chǎn)計劃員或生產(chǎn)計劃員或車間主任）根據(jù)系統(tǒng)建議的最終結(jié)果，進(jìn)行生產(chǎn)訂單準(zhǔn)備作業(yè)。過程名稱 主計劃流程 說明第1步 主生產(chǎn)計劃準(zhǔn)備 主生產(chǎn)計劃也是MRP展開的驅(qū)動源頭之一，系統(tǒng)主生產(chǎn)計劃由主生產(chǎn)計劃員以手工方式錄入，也可以通過‘主生產(chǎn)計劃引入’菜單直接引入EXCEL格式文件。amp。e) 采購控制人員根據(jù)系統(tǒng)采購建議并在采購合同價格約束下編制并下達(dá)采購訂單。從時間序列角度來看，MRP豎式報表是縱向布置的，而MRP橫式報表是橫向布置的。61656。amp。 物料需求計劃（MRP）展開的依據(jù)MRP展開的驅(qū)動源頭是CO（銷售訂單）。MRP/CRP展開的主要依據(jù)有：① 已經(jīng)下達(dá)的生產(chǎn)訂單② 物料計劃控制參數(shù)③ 產(chǎn)品制造物料清單④ 當(dāng)前可用庫存量（含在檢庫存量）⑤ 未結(jié)訂單量（MO/PO）⑥ 已分配量（指父項訂單對其子項產(chǎn)生的需求量）amp。61656。 系統(tǒng)支持對替代性物料的MRP展開并產(chǎn)生替代件的物料需求計劃。amp。1) 材料倉庫根據(jù)采購訂單控制待檢采購物料及委外加工物料的接收。61478。在主生產(chǎn)計劃準(zhǔn)備階段，系統(tǒng)提供對主生產(chǎn)計劃進(jìn)行調(diào)整的功能，并且所有主生產(chǎn)計劃變更的資料自動在系統(tǒng)之中記錄。系統(tǒng)自動生成約定交貨量、約定開工日、約定交貨日、生產(chǎn)訂單號。生產(chǎn)訂單關(guān)閉有兩種方法：一是通過設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)使生產(chǎn)訂單完成后自動關(guān)閉；二是由計劃控制人員以手工操作方式在系統(tǒng)中進(jìn)行關(guān)閉。 　半成品生產(chǎn)入庫過程過程名稱 半成品生產(chǎn)入庫過程 說明第1步 （生產(chǎn)訂單下達(dá)） 　　半成品生產(chǎn)訂單完工，車間準(zhǔn)備入庫。第7步 采購入庫 　　根據(jù)采購訂單或待檢物料質(zhì)檢判定結(jié)果進(jìn)行入庫。第7步 （待檢物料質(zhì)檢判定） 　　待檢入庫提供正常、拒收、讓步、挑選等四種收貨狀態(tài)。 　進(jìn)口采購入庫流程過程名稱 進(jìn)口采購入庫流程 說明第1步 （采購訂單下達(dá)） 　　采購訂單下達(dá)，其訂單類型為‘進(jìn)口采購’。 　　財務(wù)部門錄入付款票據(jù)，系統(tǒng)以逐票核銷法或余額承前法與采購發(fā)票進(jìn)行匹配核銷。第9步 獨立生產(chǎn)訂單清除 　　獨立生產(chǎn)訂單結(jié)算后，可從系統(tǒng)中清除，由計劃控制人員手工操作完成。第10步 獨立采購訂單清除 　　獨立