【正文】 各部門、房地產(chǎn)集團、業(yè)務公司 項目公司 責任人 備注 集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責人 集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責人 財務部經(jīng)理 總經(jīng)濟師溝通董事長決策 集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責人 總經(jīng)濟師 董事長 集團各部門及子公司、房地產(chǎn)集團負責人 公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團、業(yè)務公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預算 出修改建議，配合集團六月份預算年終平衡調(diào)整 算的公司與財務部門及董事長進行雙向溝通 調(diào)整集團年度計劃預算 評審 調(diào)整部門 /公司年度計劃預算 否決 通過 預算平衡溝通 半年度提出部門、公司、房地產(chǎn)集團計劃預算修改申請與調(diào)整建議 定期總結(jié)預算執(zhí)行情況，調(diào)整工作 匯總預算調(diào)整初稿 執(zhí)行年度計劃預算 備案調(diào)整 3 發(fā)布年度計劃預算 監(jiān)督執(zhí)行 年度總結(jié) 1 2 14 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 績效指標制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團績效指標制定，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 資金管理流程 資金管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務部 總責任人：財務總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團財務部 下屬公司 責任人 備注 各下屬公司負責人 各下屬公司負責人 財務總監(jiān) 董事長 財務總監(jiān) 集團 年度資金使用計劃 提出資金使用申請 審批 權(quán)限內(nèi) /通過 集團范圍內(nèi)資金調(diào)配 按計劃在權(quán)限內(nèi)使用資金 審批 否決 權(quán)限外 /否決 公司年度資金使用計劃 通過 計劃外或計劃內(nèi)權(quán)限外 22 E網(wǎng) 169。整個工作年度適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持資金計劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計劃外資金使用及資金調(diào)配 3 流程概要 ? 資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實物、變動以及帳面信息，作為分析基礎(chǔ)。每月底、季度末、半年末和年末適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是財務總監(jiān) ? 財務部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財務信息匯報、主持財務分析、匯報和編制合并報表 ? 區(qū)域公司財務部負責配合集團財務部，及時提供所需信息、報表 3 流程概要 ? 下屬公司財務部每月 5日前提交相應月度、季度、半年度、年度報表，財務狀況分析報告，以及集團財務部要求的相關(guān)信息到集團財務部。同時下達審計通知到被審計單位，該環(huán)節(jié)責任人是審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 被審計單位根據(jù)審計通知準備相關(guān)材料 ? 審計小組進場，進行盡職調(diào)查，開展審計工作，最終出具審計報告，該環(huán)節(jié)時間按照審計計劃執(zhí)行，責任人是審計小組組長 ? 決策委員會評審審計報告，提出修改建議或定稿，同時提出書面的審計決議要求，決策周期為三天，該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 審計監(jiān)察中心根據(jù)決策委員會要求，制定、下達并監(jiān)督審計決議執(zhí)行，改環(huán)節(jié)責任人時審計監(jiān)察中心總監(jiān) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 審計報告 》 ? 《 審計決議 》 流程說明文件 29 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 合同管理流程 合同管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：合同主持部門 總責任人：合同分管領(lǐng)導 審核 : 簽署： 合同分管領(lǐng)導 總裁辦公室（法律顧問） 合同主持部門 合同相關(guān)部門 責任人 備注 合同主持部門負責人 法律顧問 法律顧問 法律顧問 法律顧問 分管領(lǐng)導 合同主持部門負責人與法律顧問 合同主持部門負責人與法律顧問 合同以及區(qū)域公司 XX元以上的經(jīng)濟合同均需要申請總裁辦公室法律顧問協(xié)助與審核 問參與合同擬訂過程，提供法律建議 集團合同范本 否決 通過 制定并傳達法律風險提示 審核 提出合同制定需求 調(diào)整合同范本 法律顧問參與制定相關(guān)合同 2 簽訂合同 審批 備案合同與風險提示 否決 通過 1 32 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 流程內(nèi)容和任務界定－ 3 材料招投標流程 內(nèi) 容 流程負責部門 區(qū)域公司材料配置部主持材料招投標， 子集團預算決算中心制定統(tǒng)一的招投標標準指導并進行監(jiān)督審核 南京公司材料配置部制定流程圖、說明文件，子集團預算決算中心制定招投標標準與范本 施工圖預算制定流程 區(qū)域公司投資預算部牽頭，子集團預算決算中心指導，相關(guān)中心與區(qū)域公司相關(guān)配合，在概算的基礎(chǔ)上制定項目施工圖預算 南京公司投資預算部 制定流程圖、說明文件 施工招投標流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工招投標，子集團預算決算中心制定統(tǒng)一的招投標標準指導并進行監(jiān)督審核 南京公司工程技術(shù)部 制定流程圖、說明文件，子集團預算決算中心制定招投標標準與范本 監(jiān)理招投標流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持監(jiān)理招投標，子集團預算決算中心制定統(tǒng)一的招投標標準指導并進行監(jiān)督審核 南京公司工程技術(shù)部 制定流程圖、說明文件，子集團預算決算中心制定招投標標準與范本 37 E網(wǎng) 169。同時，研發(fā)技術(shù)中心根據(jù)市場定位，主持制定初步方案，該環(huán)節(jié)負責人是研發(fā)技術(shù)中心總監(jiān) ? 營銷策劃中心主持制定配套方案，研發(fā)技術(shù)中心完成配置方案，該環(huán)節(jié)周期為一周，責任人為營銷策劃中心總監(jiān) ? 營銷策劃中心負責盈虧平衡分析，預算決算中心、營銷策劃中心與研發(fā)技術(shù)中心以及區(qū)域公司配合人員、外部合作單位共同完成成本測算，該環(huán)節(jié)負責人為各相關(guān)中心總監(jiān) ? 集團財務部負責集團財務狀況分析，并最終完成可研報告的投資估算部分，該環(huán)節(jié)時間為一周，責任人為財務總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心三個工作日內(nèi)完成匯總并擬訂可行性研究報告，報決策委員會審批 ? 決策委員會決策投資、否決或修改可研報告，決策周期為三天，責任人是集團董事長 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 可行性研究報告 》 ：較深入的定位、主題、方案、成本、經(jīng)濟，完成項目估算 流程說明文件 42 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 以項目可研流程為例 項目可研流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 總責任人：董事長 審核 : 簽署： 決策委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 合作單位 區(qū)域公司配合人員 研發(fā)技術(shù)中心 預算決算中心 集團財務部 責任人 備注 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 研發(fā)中心總監(jiān) 相關(guān)中心總監(jiān) 相關(guān)中心總監(jiān) 財務總監(jiān) 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務由集團營銷策劃中心牽頭 的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心負責 1 2 市場調(diào)查 區(qū)域經(jīng)濟分析 制定并下達可研總論與可研范本 成立立項調(diào)研小組 初步方案 盈虧平衡分析與成本分析 擬訂可研報告 初步市場定位與地價測算 項目估算 否決 通過 決策 修改可研 獲取土地 配套建議 配置建議 集團財務狀況分析 41 E網(wǎng) 169。改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 總裁辦公室作 為法律顧問參與合同擬訂過程，提供法律建議 ， 改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 總裁辦公室負責審核經(jīng)濟合同，提出法律方面修改建議或通過，審核周期為三個工作日， 改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 負責將通過后的經(jīng)濟合同報決策委員會審批，同時，合同審批通過后下達風險提示書到合同主持部門 ? 合同分管領(lǐng)導決策經(jīng)審核后的合同，決策修改或定稿，決策周期為一天，該環(huán)節(jié)負責人是合同分管領(lǐng)導 ? 合同主持部門簽訂經(jīng)濟合同，總裁辦公室于三個工作日內(nèi)擬訂并下達合同法律風險提示書 ? 合同主持部門與總裁辦公室分別備案合同與法律風險提示書 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 法律風險提示書 》 ：合同中容易引起法律糾紛風險點的分析與風險回避建議 流程說明文件 33 E網(wǎng) 169。該環(huán)節(jié)責任人是營銷策劃中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團總經(jīng)理決策是否立項，決策周期為三個工作日。每個審計時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 財務部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財務信息匯報、主持財務分析、匯報和編制合并報表 ? 被審計單位負責配合審計小組，及時提供所需信息并參與訪談 3 流程概要 ? 半年、年度或臨時審計時點，董事長提出審計需求 ? 審計監(jiān)察中心五個工作日內(nèi)制定審計計劃報決策委員會審批。決策周期為一周，該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 集團資產(chǎn)管理部監(jiān)督和管理資產(chǎn)處置。決策周期不超過三天。每年十二月制定績效輔導計劃時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持輔導計劃制定，以及監(jiān)督輔導工作 ? 各部門、業(yè)務公司、房地產(chǎn)集團參與，輔導人對被輔導人進行輔導 3 流程概要 ? 人力資源部根據(jù)計劃預算和業(yè)績合同，于制定并于簽署績效合同后下達績效輔導計劃，該環(huán)節(jié)責任人是行政人事總監(jiān) ? 各輔導人根據(jù)計劃，月度、季度輔導并監(jiān)督下屬績效完成情況 ? 被輔導人需要輔導時可臨時向輔導人提出輔導申請，接受輔導人輔導 ? 輔導后，根據(jù)輔導結(jié)果，輔導