【正文】 掌握財產(chǎn)物資管理專業(yè)知識和會計核算基礎(chǔ)知識。 （ 4） 支票結(jié)算：應(yīng)檢查支票的收受范圍及有效性，并請客人出示身份證或有效證件，查對后做好記錄，同時開出預(yù)收款收據(jù)，寫明支票種類及號碼。 結(jié)賬 （ 1） 客人結(jié)賬時，應(yīng)主動禮貌問好，當(dāng)問清客人確是離店結(jié)賬后，應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員（或服務(wù)中心）檢查該客人 房間的小酒吧等其他項目消費(fèi)情況，催開消費(fèi)單據(jù)或用電話報賬。 （ 3） 結(jié)賬后在客人入住登記單上蓋上“以結(jié)賬”章，并在電腦里 做“ CHECKOUT”，關(guān)閉國內(nèi)外長途電話，防止漏帳。 接到團(tuán)隊通知后，應(yīng)待前廳部做完該團(tuán)的登記，即打印出到店團(tuán)房價表，與資料卡進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)有疑問或差錯，應(yīng)及時與有關(guān)人員核對無誤后，開出團(tuán)隊結(jié)算單，連同資料卡、到店團(tuán)隊通知一起，根據(jù)離店日期插入團(tuán)隊帳卡中。 夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊自費(fèi)付款金額，并在該團(tuán)離店前一小時與陪同聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個人應(yīng)付款項。 其他零星收款工作流程 （二）外幣兌換工作規(guī)范 現(xiàn)鈔兌換 按規(guī)定時間，每日早上根據(jù)中國銀行公布的外匯行情，調(diào)整好外匯牌價表。 其余工作如上述收款流程。 （三）各營業(yè)點(diǎn)收銀規(guī)范內(nèi)容與要求 餐廳收銀工作規(guī)范 （ 1）上崗后簽到查閱交接本，處理好上班未完成事項，備足賬單發(fā)票、 零錢、整理崗位衛(wèi)生，檢查電腦情況，簽到、制卡機(jī)調(diào)到當(dāng)天日期。 根據(jù)計算出金額付給客人人民幣，將兌換水單第二聯(lián)交給客人作為憑證，第一聯(lián)送中國銀行，第三聯(lián)留存。 根據(jù)計算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中國銀行，第三聯(lián)留存。 （ 4） 每月上旬做一份長包房欠款情況表。如需要長包房簽字的賬單，應(yīng)馬上提供，結(jié)賬收款一般在總服務(wù)臺，也可應(yīng)長包房要求上房間去收取 。 （ 3） 把已離店結(jié)賬或掛帳的帳單以及預(yù)付單據(jù)等按現(xiàn)金支票、信用卡等分類整理，并計算出每一類合計金額。 D、打開電腦核對客人的全部帳單是否已輸入賬戶，特別要檢查那 些未能與總臺結(jié)賬聯(lián)機(jī)的費(fèi)用發(fā)生點(diǎn)。 （ 8） 預(yù)付金收取后應(yīng)在登記單上簽名，并注明種類和金額，一聯(lián)同其他單 據(jù)放入房間帳卡內(nèi)，另一聯(lián)退總臺，總臺接待員看到收款員的簽名，即將房間鑰匙交給客人。 四、財務(wù)部工作規(guī)范 （一）前臺結(jié)賬收款工作規(guī)范 散客結(jié)賬收款工作流程 項 目 規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求 入住 登記 核查總臺傳來的住客登記單是否有接待員及輸單員的簽名后，打開電腦核對客人姓名、房號、抵離日期、房價、折扣簽字、付款方式等資料是否與住客登記單相符。 具有核算 帳務(wù)處 理能力。 成本計劃員 大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，助理會計師以上職稱。 具有組織協(xié)調(diào)、管理的能力。 電腦 系統(tǒng) 維護(hù)員 中專以上計算機(jī)專業(yè)畢業(yè)。 通過酒店外語 B 級考核，取得電腦證書。 總帳員 大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或 熟悉酒店 會計核 算流 三年以上酒 同等學(xué)歷，助理會計師以上職稱。 具有一定的財務(wù)管理基礎(chǔ)理論知識，熟悉有關(guān)財稅政策和制度。 通過酒店外語 B 級考核，取得電腦證書。 掌握市場情況和商品知識和酒店采購管理制度。 通過酒店外語 B 級考核，取得電腦證書。 信用催收員 中專畢業(yè)。 具有業(yè)務(wù)實施和組織、管理能力。 五年以上酒店財會工作經(jīng)歷，擔(dān)任過三年以上財務(wù)部主管以上級別。忠于職守，堅持原則，嚴(yán)于律已，團(tuán)結(jié)互助，努力學(xué)習(xí)。 配合做好倉庫管理，確保倉庫 財產(chǎn)物資的安全。 根據(jù)酒店綜合經(jīng)營計劃，各部門物資申購計劃、消耗定額及實際消耗量、供貨 方生產(chǎn)日期及實際庫存情況，會同采購部及各有關(guān)部門編制物資申購年度計劃和月度計劃。 每日及時按廚房測算菜點(diǎn)毛利率，按餐廳測算酒水毛利率。 深入經(jīng)營部門，分析成本、費(fèi)用計劃執(zhí)行情況和升降原因，預(yù)測成本發(fā)展趨勢，對照同行業(yè)資料，提出降低成本費(fèi)用的途徑和加強(qiáng)成本管理的建立建議。 與供應(yīng)部門及時溝通信息，制訂各種物資存量的最高、最低儲備定額，并及時根據(jù)定額督促申購進(jìn)貨。 掌握庫存物資動態(tài)，控制物資庫存儲備量，按時組織編制年度、季度、月度的物資申購計劃，在保證供應(yīng)、合理儲備的基礎(chǔ)上，加速庫存資金的周轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)呆滯物資的處理考核，落實存貨資金周轉(zhuǎn)天數(shù)的指標(biāo)。 （二十一）成本財產(chǎn)主管 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 直接下級：成本計劃員、保管員等 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報告工作。 安排人員認(rèn)真完成數(shù)據(jù)的備份工作和當(dāng)班資料歸檔工作，協(xié)助有關(guān)部門編制和打印各種報表，并做好數(shù)據(jù)保密工作。負(fù)責(zé)酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總和解交銀行。 編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。 嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。 負(fù)責(zé)及時對營業(yè)收入及應(yīng)收帳戶進(jìn)行登記核對，做到帳帳相符。 做好轉(zhuǎn)帳憑證的電腦輸入，記帳和會計帳簿打印工作。 按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好財務(wù)會計檔案的建冊、立卷、歸檔，妥善保管好會計憑證、帳冊報表。 收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟(jì) 活動分析工作。 在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，對各項預(yù)算開支進(jìn)行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算項目按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。 負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收帳款帳目，及時登帳并反映客戶欠款情 況，確保應(yīng)收帳款帳戶的正確性。 組織編制會計報表，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理報告財務(wù)狀況和經(jīng)營 成果，審查對外提供的會計資料。做好經(jīng)濟(jì)活動分析工作。 1采購中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運(yùn)輸安全和物資安全。 批量大的訂制 物品要簽訂購貨合同，并嚴(yán)格審核合同條款報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施訂貨。 對各部門的申購單和申購計劃做好報價，核價和填制工作，并報有關(guān)人員審批。 （十）食品采購員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：采購部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行采購部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)定，努力降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。 完成各部門收入明細(xì)表，做收入憑證。 完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報表，包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營收等情況，交成本管理部據(jù)以填制成本報表。 采取積極措施加速欠款追收，避免壞帳損失，使應(yīng)收帳款控制在定額范圍內(nèi)。 每天核對備用周轉(zhuǎn)金，不得隨意挪用，借給他人；對每天收入的現(xiàn)金必須做到日結(jié)日清，“長繳短補(bǔ)”，不得“以長補(bǔ)短”，發(fā)現(xiàn)長短款必須及時查明原因，及時向后臺領(lǐng)班匯報。 妥善保管好各種貨幣、憑證，按時復(fù)核，每天做好兌換日報表，并及 時與銀行做好收款的交換。 負(fù)責(zé)超信用限額的信用卡的授權(quán)工作。 負(fù)責(zé)編制客帳分析表，及時反映月末的結(jié)帳、對帳、盤點(diǎn)工作，每月向總經(jīng)理、 財務(wù)部經(jīng)理提供酒店應(yīng)收帳款、客帳余額報告。 負(fù)責(zé)做好本部聯(lián)系業(yè)務(wù)的接待工作，做好與各部門的協(xié)調(diào)溝通工作。 1負(fù)責(zé)本部門員工的服務(wù)宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好對員工的 任用、晉升、調(diào)動、獎勵工作。檢查各項計劃的執(zhí)行情況，督促各部門貫徹實施計劃以保證酒店的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面完成。它的主要任務(wù)是為酒店經(jīng)營管理者加強(qiáng)計劃、財務(wù)、財產(chǎn)和物資管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和整改，并為增加營業(yè)收入、提高 經(jīng)濟(jì)效益、降低成本和費(fèi)用當(dāng)好參謀和助手，不斷提高酒店的經(jīng)濟(jì)效益。參與對重大投資、重大經(jīng)濟(jì)合同與協(xié)議的事前研究，認(rèn)真做好可行性報告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。 參與酒店信用政策和物價政策的制定。 做好財務(wù)部有關(guān)會務(wù)工作，掌握會議決議情況，做好各項財務(wù)工作情況收集、匯總及總結(jié)、編寫紀(jì)要。 做好對客戶信用的評估工作，督導(dǎo)本部門信用政策的執(zhí)行。負(fù)責(zé)住店賓客各項費(fèi)用的結(jié)算工作。 準(zhǔn)確掌握當(dāng)日外幣牌價，嚴(yán)格執(zhí)行外 幣兌換制度和操作規(guī)程。 保管好帳單、發(fā)票，并按規(guī)定使用、登記。 經(jīng)常對客戶的信用程度進(jìn)行調(diào)查咨詢，定期或不定期的編制客戶的資信情況表，送有關(guān)部門以供決策參考。 稽核各種優(yōu)惠折扣、手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計表。 審核昨日夜審員完成的報表是否按收銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整。 1認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進(jìn)意見，杜絕弊端苗子。 加強(qiáng)采購合同的管理，嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟(jì)合同的合法履行。 食品原料進(jìn)貨要嚴(yán)格按酒店業(yè)務(wù)的實際情況出發(fā)，根據(jù)不同品種的不同要求，一次性批量不宜大，防止原料積壓、變質(zhì)，要確保食品原料的新鮮度。負(fù)責(zé)酒店物品采購工作和各種物品月度、季度、年度采購計劃的編制。 對各部門申購單和申購計劃做好價格的估價， 核價和填制工作，堅持貨比三家的規(guī)定，并報有關(guān)人員審批。 配合財務(wù)部經(jīng)理抓好財務(wù)管理、預(yù)算管理、會計核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟(jì)活動的預(yù)測和經(jīng)營決策，提供可靠的會計決策信息，為總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理當(dāng)好參謀助手。按權(quán)限控制計劃外費(fèi)用的支付。 負(fù)責(zé)全酒店的應(yīng)收帳款收款結(jié)算工作。 （十四）總稽核員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。 審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。 負(fù)責(zé)酒店各類發(fā)票、單據(jù)的管理工作。負(fù)責(zé)核算總分類帳戶，處理核算過程中的帳務(wù)溝通。 （ 十七）往來帳核算員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令，并報告工作。 配合部門經(jīng)理不定期對酒店各部門備用金進(jìn)行檢查。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。 1做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。 （二十）電腦系統(tǒng)維護(hù)員 [管理層級關(guān)系 ] 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理 [崗位職責(zé) ] 對電腦系統(tǒng)各部、各機(jī)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)工作，保障電腦中心的電腦主機(jī)、各部門的終端機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，操作正常。 做好電腦設(shè)備維修所需備品、備件計劃和機(jī)房用品計劃，并做好所有資料、文件、數(shù)據(jù)的 歸類存檔的管理工作。 組織本部門各崗位做好成本管理的基礎(chǔ)工作，建立各項原始記錄，嚴(yán)格計量驗 收，負(fù)責(zé)各項消耗定額的修訂、檢查和分析。 入庫物資到貨后，根據(jù)入庫單，發(fā)票或驗收單認(rèn)真進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的復(fù)驗。 負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算成本費(fèi)用，確保報表質(zhì)量。 協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓(xùn)和考核工作，并做好相應(yīng)記錄。發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，做到制單有依據(jù)，收、付賬手續(xù)齊全。 組織各使用部門每年進(jìn)行一次固定資產(chǎn)的全面清點(diǎn)，并及時督促和協(xié)助處理清點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈、盤虧和其他問題。確保在酒水賬、表、物一致的前提下結(jié)算酒水成本，保證成本計算的正確性。 具有較高的政策理論水平。 二年以上酒店財務(wù)工作經(jīng)歷。 具有一定的業(yè)務(wù)實施能力。 日審員、夜審員 中專畢業(yè)。 通過酒店外語 B 級考核，取得電腦 證書。 熟悉有關(guān)財稅法規(guī)、政策。 通過酒店外語 B 級考核，取得電腦證書。 掌握會計檔案管理知識。 往來帳核算員 中專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，助理會計師職稱。 語言文字表達(dá)清晰。 成本財產(chǎn)主管 大專以上財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計師職稱。 倉庫保管員必須按規(guī)定經(jīng)消防部門專業(yè)培訓(xùn)，并持證上崗。 通過酒店外語 B 級考核，取得電腦證書。 具有酒店財產(chǎn)管理實施能力。 （ 5） 持記賬憑證（ VOUCHER）結(jié)算：應(yīng)認(rèn)真查驗 VOUCHER 的有效性，是否簽字有效人的簽字，并核對 VOUCHER 注明的酒店名稱，住店日期、房間類別、數(shù)量等與實際登記的是否一致，超額部分也要收取預(yù)付金。 （ 2） 將客人房間帳卡內(nèi)的入住登記單，帳單等資料全部取出，工作流程如下： A、檢查客人鑰匙上房號與入住登記單，帳單上的房號是否一致。 交款 編卡 （ 1） 清點(diǎn)當(dāng)班取得的現(xiàn)金支票，信用卡等，按款項類別分類填制繳款單，一式二聯(lián)，