【正文】 準(zhǔn)確地的反映了 **歷年資產(chǎn)、債務(wù)等整體狀況，給上級部門一個(gè)真可靠的數(shù)據(jù)以供決策和分析。加強(qiáng)原始票據(jù)管理，對報(bào)銷票據(jù)不符實(shí)際，不符合真實(shí)性要求的，堅(jiān)決予以拒絕。 財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。 10 月份，鋼鐵市場形勢再次下挫，為了確保全年經(jīng)營目標(biāo)，我們按照集團(tuán)公司精神，通過深入調(diào)研，再次測算、制定和下發(fā)了四季度倒逼挖潛方案，確立了四季度努力方向，明確了挖潛重點(diǎn)。對此，財(cái)務(wù)部（處）克服困難，一方面把成本日核算和分線測算模式 調(diào)整為實(shí)時(shí)測算，及時(shí)向公司提供成本效益信息；另一方面，進(jìn)一步完善了上下游市場監(jiān)控機(jī)制，密切聯(lián)系銷售、供應(yīng)、生產(chǎn)等部門，及時(shí)搜集各種信息，主動(dòng)加大數(shù)據(jù)的測算廣度、測算深度和信息供應(yīng)量，為公司調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、削減庫存等一系列重大決策提供了及時(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支撐。比如，我公司的生鐵成本比 鋼高出許多，其中一項(xiàng)主要原因就是我公司高價(jià)位的精礦配比較高，對此，我們對原料結(jié)構(gòu)配比進(jìn)行大量測算，并及時(shí)把測算數(shù)據(jù)反饋給鐵前組，為優(yōu)化配料結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)成本起到了重要的推動(dòng)作用。預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)實(shí)際收款情況，嚴(yán)格控制支出進(jìn)度，動(dòng)態(tài)調(diào)整支出金額。保供給就是通過科學(xué)調(diào)度資金，把有限的資金用好、用活，確保生產(chǎn)經(jīng)營和項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行。 準(zhǔn)確把握時(shí)機(jī)，合理選用理財(cái)方案。 （二 ）做好預(yù)算管理日常工作，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)歸口管理部門的溝通。財(cái)務(wù)部從強(qiáng)化分子公司財(cái)務(wù)管理入手，一方面繼續(xù)加 大對分子公司的財(cái)務(wù)支持，另一方面不斷強(qiáng)化對分子公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，做到既服務(wù)于分子公司生產(chǎn)經(jīng)營，也要嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)監(jiān)管責(zé)任。 （二）繼續(xù)做好 3 億元分離交易可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行工作。切實(shí)深入基層一線，上下一心，努力克服 mgo 含量高、網(wǎng)絡(luò)通信不暢等各種困難，進(jìn)一步加快了石灰石礦山的生產(chǎn)建設(shè)步伐，完善了公司經(jīng)營管理、黨、工、團(tuán)、 青、婦的管理制度及體系，營造了積極向上的公司文化氛圍，促進(jìn)了公司的跨越發(fā)展。 二、石灰石礦山生產(chǎn)建設(shè)情況 （一）生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度 一是東線安全穩(wěn)定運(yùn)行。積極做好項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，嚴(yán)把工程質(zhì)量，認(rèn)真督促落實(shí)質(zhì)量的把關(guān)力度，對設(shè)備的使用及其注意事項(xiàng)，及時(shí)督促落實(shí)。加快與各施工單位及職能單位的聯(lián)系，認(rèn)真做好各項(xiàng)工程的驗(yàn)收，嚴(yán)格按照各相關(guān)單位的要求，全力配合，確保各項(xiàng)工程可以順利通過驗(yàn)收，進(jìn)一步 促進(jìn)石灰石礦山的全面投產(chǎn)。以規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化基礎(chǔ)落實(shí)為重點(diǎn)，嚴(yán)格按照新業(yè)化工公司的相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際，成立安委會(huì)、規(guī)范化管理領(lǐng)導(dǎo)小組、應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組、班組建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、物資供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組、精神文明建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組等 18 個(gè)專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，石灰石礦山初步組建了 2 個(gè)生產(chǎn)班組，制定了實(shí)施方案，強(qiáng)化了公司基礎(chǔ)班組建設(shè)的規(guī)范化管理。結(jié)合公司“大干九十天、實(shí)現(xiàn)開門紅”、“我為誰工作、誰為我發(fā)工資”大討論、“民族團(tuán)結(jié)教育月”、“安全生產(chǎn)月”、“關(guān)于圍繞〈全力服務(wù)保障新項(xiàng)目建設(shè)，如何真抓實(shí)干〉開展大討論活動(dòng)”等系列活動(dòng)，及時(shí)組織成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施 方案，規(guī)范活動(dòng)進(jìn)程，確保各項(xiàng)制度、規(guī)范、活動(dòng)落到實(shí)處，進(jìn)一步推動(dòng)公司制度化、規(guī)范化的進(jìn)程。上半年，公司共簽訂合同 *份，其中工程類 *份，采購類 *份，技術(shù)類 *份；完善合同管理 *次，執(zhí)行完的合同 *份，月度執(zhí)行合同 *份，執(zhí)行合同 *份；共結(jié)算合同 款 *萬元。積極組織參加新業(yè)化工公司、新業(yè)國資公司“安康杯”知識競賽，新業(yè)公司安全月板報(bào)比賽、攝影展等活動(dòng)，并取得了優(yōu)異的成績。加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備及車輛的安全檢測及維護(hù)力度，按照崗位的具體分工，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定責(zé)定期檢測，利用節(jié)假日及檢查活動(dòng)，充分發(fā)揮崗位的職能作用，組織對設(shè)備及車輛檢查 12 次，認(rèn)真填寫設(shè)備及車輛檢修單，進(jìn)行技術(shù)改造，調(diào)整振動(dòng)篩 4 次，及時(shí)維護(hù)設(shè)備 4 次，排 除車輛隱患 8 處，嚴(yán)格做好維護(hù)及保養(yǎng)工作，及時(shí)更換設(shè)備機(jī)油及保護(hù)設(shè)施，對公司范圍內(nèi)的車輛進(jìn)行了 1 次整體的保養(yǎng)，為公司整體安全運(yùn)營打下了基礎(chǔ)。注重全體員工的安全知識普及化、常態(tài)化，公司多次組織全體員工進(jìn)行安全知識大討論，以討論為手段，不斷提升安 全知識的普及化水平，針對消防、防洪、防震、防雷等，公司及時(shí)組織專業(yè)安全知識培訓(xùn)、防護(hù)設(shè)施的使用，并下大力度對預(yù)防方案進(jìn)行演練，公司共組織消防演練 3 次，全體員工使用了便捷式干粉滅火器，防洪、防雷、防震演練 3 次，尤其是石灰石礦山，基本做到了遇有洪水、雷雨、地震等自然災(zāi)害時(shí)的安全保護(hù)，為公司整體安全生產(chǎn)運(yùn)營奠定了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)和平臺。 （四）切實(shí)加強(qiáng)安全的培訓(xùn)教育工作，不斷加強(qiáng)廣大職工的安全知識理論以強(qiáng)化崗位安全為目標(biāo)，加強(qiáng)監(jiān)督管理為責(zé)任，石灰石礦山火工品庫管員、安全員、押運(yùn)員、爆破員的“四大員”、駕駛 員為重點(diǎn)，堅(jiān)持崗位安全操作規(guī)范、安全知識普及為要點(diǎn)，及時(shí)組織開展安全知識培訓(xùn)，礦山“四大員”由礦山調(diào)度室負(fù)責(zé)堅(jiān)持每月培訓(xùn)、考核一次，駕駛員由公司組織每月培訓(xùn)、考核一次，不斷加強(qiáng)理論知識學(xué)習(xí)，增強(qiáng)實(shí)際的操作及駕馭能力。 （二）認(rèn)真組織開展各項(xiàng)安全大檢查，消除安全隱患以石灰石礦山安全生產(chǎn)建設(shè)為重點(diǎn)，以“大干九十天、實(shí)現(xiàn)開門紅 ”、“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)，“元旦”、“春節(jié)”、“清明節(jié)”、“端午節(jié)”等節(jié)假日為鍥機(jī)，堅(jiān)持每日安全員一檢，每周周一組織安全檢查，每月進(jìn)行整體范圍的安全大檢查，同時(shí)，認(rèn)真做好各項(xiàng)活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)視察檢查工作，做好節(jié)假日安全大排查工作。 四、加強(qiáng)安全管控力度，保障公司安全生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行 （一）認(rèn)真組織開展各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)以“大干九十天、實(shí)現(xiàn)開門紅”、“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)為鍥機(jī)，及時(shí)組織召開動(dòng)員會(huì)，圍繞年初公司簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，層層簽訂安全目標(biāo)書，落實(shí)安全責(zé)任，制定實(shí)施方案，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，為各項(xiàng)安全活動(dòng)的開展奠定組織基礎(chǔ)。半年以來，公司共上報(bào)采購計(jì)劃 *份，其中緊急的 *份，完全按照要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)到達(dá)了生產(chǎn)建設(shè)現(xiàn)場，保障了礦山生產(chǎn)建設(shè)的有力有序進(jìn)行。根據(jù)新業(yè)化工公司班組建設(shè)的相關(guān)要求，結(jié)合礦山實(shí)際，制定公司《班組建設(shè)手冊》、《礦山領(lǐng)導(dǎo)帶班管理辦法》，指導(dǎo)、規(guī)范公司班組建設(shè)，強(qiáng)化基層管控力度。 三、理順了管理關(guān)系，完善管理制度體系 （一）以規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化管理 體系為抓手，積極推進(jìn)公司各項(xiàng)管理體系的建立 2021 年 1 月，公司由托管公司整體移交母公司新業(yè)化工公司，開始獨(dú)立辦公經(jīng)營管理，進(jìn)一步理順了管理關(guān)系。四是上半年石灰石礦山正處在礦山首采區(qū)開采、破碎線東線試生產(chǎn)與西線工程項(xiàng)目建設(shè)并行的特殊時(shí)期，作業(yè)環(huán)境復(fù)雜，交叉作業(yè)較多，安 全管理工作頭緒多、難度大。 （二）堅(jiān)決克服 mgo 含量高等各種困難，提升礦山的生產(chǎn)能 力加大與新地地質(zhì)公司、新業(yè)化工公司相關(guān)部室、車間及中心的溝通協(xié)調(diào)力度，嚴(yán)格按照 mgo 含量的從低到高，積極探索新的開采區(qū)，開辟新的區(qū)域，以整體開采為主，加大分點(diǎn)、分片的開采，滿足生產(chǎn)實(shí)際，提升礦山的整體生產(chǎn)能力。建立完善了各項(xiàng)專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 基本完善了公司經(jīng)營管理的各項(xiàng)規(guī)章制度及管理體系。 （七）做好庫存資金占用定額的核定與考核，加快資金周轉(zhuǎn)。 （三）做好產(chǎn)品分規(guī)格成本核算工作，進(jìn)一步細(xì)化成本管理基礎(chǔ)。 （二）組織召開了 2021 年股東大會(huì)、五 屆董事會(huì)第十七次至第二十次會(huì)議和五屆監(jiān)事會(huì)第十五次至第十八次會(huì)議，審議通過《公司 投資計(jì)劃》等議案。二是先后對銀行存款、銀行貸款、應(yīng)付票據(jù)、保證金等進(jìn)行了多次函證，防范了資金、票據(jù)的存放風(fēng)險(xiǎn)。 置換貸款期限，緩解還貸壓力。截至 9 月底，各銀行對我公司貸款和 承兌授信額度達(dá)到為 11 億元。就是確保資金鏈安全，防止資金鏈斷裂。 （四）繼續(xù)加強(qiáng)了對勞務(wù)費(fèi)的管理 我們與勞人部、非鋼產(chǎn)業(yè)部共同對各單位勞務(wù)用工、勞務(wù)費(fèi)用等有關(guān)情況進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)研，制定了改進(jìn)措施。通過努力，倒逼機(jī)制為公司整體實(shí)現(xiàn)扭虧為盈起到了重要作用。 第一部分 年工作總結(jié) 一、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況 年 1— 10 月，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2 億元，實(shí)現(xiàn)利稅 1 億元，實(shí)現(xiàn)利潤 313萬元，整體實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。 切實(shí)做好多元經(jīng)營賬務(wù)處理： 加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員跨專業(yè)知識的學(xué)習(xí)了解，尤其是要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，便于在今后的 **經(jīng)營項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財(cái)務(wù)在管理中的作用。 二、下步工作思路： 進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理： 做好公務(wù)卡管理：中央預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中原使用現(xiàn)金結(jié)算的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)和 5 萬元以下的零星購買支出等，一般應(yīng)當(dāng)使用公務(wù)卡結(jié)算。 ***以長遠(yuǎn)發(fā)展的目光瞄準(zhǔn)了 ***業(yè)這個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，決定并成立了 ****公司，目前，已經(jīng)進(jìn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn)并產(chǎn)生效益，開業(yè) 6 個(gè)月，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入近 ***萬元。經(jīng)過一年多的運(yùn)作，全局從上至下的規(guī)范意識進(jìn)一步增強(qiáng)，大部分單位經(jīng)費(fèi)都能做到規(guī)范準(zhǔn)確，全年局預(yù)算收支做到基本平衡。實(shí) 施和推進(jìn)了年初確立的工作計(jì)劃，基本實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)預(yù)計(jì)任務(wù)，積極保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定，認(rèn)真履行部門管理職責(zé)。其次是按照“三個(gè)辦法”“一個(gè)指引”將縣土地儲(chǔ)備中心收儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)已審批的四個(gè)批次用地和解放南路兩側(cè)、 原化肥廠、粉絲廠等已收儲(chǔ)的 13 宗土地進(jìn)行了規(guī)范管理，從審計(jì)的角度加大了工作力度，并主動(dòng)組織聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行評估和驗(yàn)資后，按評估實(shí)際價(jià)格全部作為縣增強(qiáng)對城投公司的出資，以降低資產(chǎn)負(fù)債率，增加償債能力，目前城投公司的總資本由過去的 3 億元增加到 15 億元。 二、發(fā)揮財(cái)務(wù)籌資職能，保障公司項(xiàng)目建設(shè)資金的需求?，F(xiàn)將財(cái)務(wù)部 2021 工作總結(jié)如下： 一、發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，保持公司財(cái)務(wù)日常工作的有序運(yùn)行。并且，根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的 2021 年任務(wù)指標(biāo)，層層分解落實(shí)，下達(dá)到各部門。 及時(shí)填制酒店的納稅申報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅，遇到問題及時(shí)與集團(tuán)財(cái)資管理處進(jìn)行溝通并解決。 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：（ 1）財(cái)務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。 切實(shí)做好多元經(jīng)營賬務(wù)處理： 加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員跨專業(yè)知識的學(xué)習(xí)了解，尤其是要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，便于在今后的 **經(jīng)營項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財(cái)務(wù)在管理中的作用。 二、下步工作思路： 進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理： 做好公務(wù)卡管理：中央預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中原使用現(xiàn)金結(jié)算的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)和 5 萬元以下的零星購買支出等，一般應(yīng)當(dāng)使用公務(wù)卡結(jié)算。 ***以長遠(yuǎn)發(fā)展的目光瞄準(zhǔn)了 ***業(yè)這個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，決定并成立了 ****公司，目前，已經(jīng)進(jìn)入正常運(yùn)轉(zhuǎn)并產(chǎn)生效益，開業(yè) 6 個(gè)月，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入近 ***萬元。經(jīng)過一年多的運(yùn)作，全局從上至下的規(guī)范意識進(jìn)一步增強(qiáng)，大部分單位經(jīng)費(fèi)都能做到規(guī)范準(zhǔn)確，全年局預(yù)算收支做到基本平衡。實(shí)施和推進(jìn)了年初確立的工作計(jì)劃，基本實(shí)現(xiàn)年度各項(xiàng)預(yù)計(jì)任務(wù)，積極保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定，認(rèn)真履行部門管理職責(zé)。其次是按照“三個(gè)辦法”“一個(gè)指引”將縣土地 儲(chǔ)備中心收儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)已審批的四個(gè)批次用地和解放南路兩側(cè)、原化肥廠、粉絲廠等已收儲(chǔ)的 13 宗土地進(jìn)行了規(guī)范管理，從審計(jì)的角度加大了工作力度，并主動(dòng)組織聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行評估和驗(yàn)資后，按評估實(shí)際價(jià)格全部作為縣增強(qiáng)對城投公司的出資，以降低資產(chǎn)負(fù)債率，增加償債能力，目前城投公司的總資本由過去的 3 億元增加到 15 億元。 二、發(fā)揮財(cái)務(wù)籌資職能，保障公司項(xiàng)目建設(shè)資金的需求。現(xiàn)將財(cái)務(wù)部 2021 年度工作總結(jié)如下： 一、發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，保持公司財(cái)務(wù)日常工作的有序運(yùn)行。并且，根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的 2021 年任務(wù)指標(biāo)，層層分解落實(shí)，下達(dá)到各部門。 及時(shí)填制酒店的納稅申報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅，遇到問題及時(shí)與集團(tuán)財(cái)資管理處進(jìn)行溝通并解決。 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：（ 1）財(cái)務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。 二、會(huì)計(jì)管理方面 資產(chǎn)管理：我們在按會(huì)計(jì)制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅(jiān)持集團(tuán)的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。 三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面 對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費(fèi)用開支， 一、編制費(fèi)用預(yù)算，為各部門確定費(fèi)用使用上限，督促各部門從一點(diǎn)一滴節(jié)省費(fèi)用開支； 二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，及時(shí)準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。 2021 年是“十二五”的第一年，也是酒店發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合三星標(biāo)準(zhǔn)，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務(wù)，保證酒店正常運(yùn)轉(zhuǎn)”的宗旨，齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)一致，為酒店的美好明天共同努力。 組