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財務(wù)工作年終總結(jié)(3500字)-文庫吧在線文庫

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【正文】 準確地的反映了 **歷年資產(chǎn)、債務(wù)等整體狀況,給上級部門一個真可靠的數(shù)據(jù)以供決策和分析。加強原始票據(jù)管理,對報銷票據(jù)不符實際,不符合真實性要求的,堅決予以拒絕。 財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財務(wù)部門應(yīng)盡的職責。 10 月份,鋼鐵市場形勢再次下挫,為了確保全年經(jīng)營目標,我們按照集團公司精神,通過深入調(diào)研,再次測算、制定和下發(fā)了四季度倒逼挖潛方案,確立了四季度努力方向,明確了挖潛重點。對此,財務(wù)部(處)克服困難,一方面把成本日核算和分線測算模式 調(diào)整為實時測算,及時向公司提供成本效益信息;另一方面,進一步完善了上下游市場監(jiān)控機制,密切聯(lián)系銷售、供應(yīng)、生產(chǎn)等部門,及時搜集各種信息,主動加大數(shù)據(jù)的測算廣度、測算深度和信息供應(yīng)量,為公司調(diào)整生產(chǎn)計劃、優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、削減庫存等一系列重大決策提供了及時、準確的數(shù)據(jù)支撐。比如,我公司的生鐵成本比 鋼高出許多,其中一項主要原因就是我公司高價位的精礦配比較高,對此,我們對原料結(jié)構(gòu)配比進行大量測算,并及時把測算數(shù)據(jù)反饋給鐵前組,為優(yōu)化配料結(jié)構(gòu),降低生產(chǎn)成本起到了重要的推動作用。預(yù)算執(zhí)行過程中,根據(jù)實際收款情況,嚴格控制支出進度,動態(tài)調(diào)整支出金額。保供給就是通過科學(xué)調(diào)度資金,把有限的資金用好、用活,確保生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)的正常進行。 準確把握時機,合理選用理財方案。 (二 )做好預(yù)算管理日常工作,加強與業(yè)務(wù)歸口管理部門的溝通。財務(wù)部從強化分子公司財務(wù)管理入手,一方面繼續(xù)加 大對分子公司的財務(wù)支持,另一方面不斷強化對分子公司的財務(wù)監(jiān)管力度,做到既服務(wù)于分子公司生產(chǎn)經(jīng)營,也要嚴格履行財務(wù)監(jiān)管責任。 (二)繼續(xù)做好 3 億元分離交易可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行工作。切實深入基層一線,上下一心,努力克服 mgo 含量高、網(wǎng)絡(luò)通信不暢等各種困難,進一步加快了石灰石礦山的生產(chǎn)建設(shè)步伐,完善了公司經(jīng)營管理、黨、工、團、 青、婦的管理制度及體系,營造了積極向上的公司文化氛圍,促進了公司的跨越發(fā)展。 二、石灰石礦山生產(chǎn)建設(shè)情況 (一)生產(chǎn)建設(shè)進度 一是東線安全穩(wěn)定運行。積極做好項目的驗收工作,嚴把工程質(zhì)量,認真督促落實質(zhì)量的把關(guān)力度,對設(shè)備的使用及其注意事項,及時督促落實。加快與各施工單位及職能單位的聯(lián)系,認真做好各項工程的驗收,嚴格按照各相關(guān)單位的要求,全力配合,確保各項工程可以順利通過驗收,進一步 促進石灰石礦山的全面投產(chǎn)。以規(guī)范基礎(chǔ)管理,強化基礎(chǔ)落實為重點,嚴格按照新業(yè)化工公司的相關(guān)要求,結(jié)合公司實際,成立安委會、規(guī)范化管理領(lǐng)導(dǎo)小組、應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組、班組建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、物資供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組、精神文明建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組等 18 個專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組,石灰石礦山初步組建了 2 個生產(chǎn)班組,制定了實施方案,強化了公司基礎(chǔ)班組建設(shè)的規(guī)范化管理。結(jié)合公司“大干九十天、實現(xiàn)開門紅”、“我為誰工作、誰為我發(fā)工資”大討論、“民族團結(jié)教育月”、“安全生產(chǎn)月”、“關(guān)于圍繞〈全力服務(wù)保障新項目建設(shè),如何真抓實干〉開展大討論活動”等系列活動,及時組織成立領(lǐng)導(dǎo)小組,制定實施 方案,規(guī)范活動進程,確保各項制度、規(guī)范、活動落到實處,進一步推動公司制度化、規(guī)范化的進程。上半年,公司共簽訂合同 *份,其中工程類 *份,采購類 *份,技術(shù)類 *份;完善合同管理 *次,執(zhí)行完的合同 *份,月度執(zhí)行合同 *份,執(zhí)行合同 *份;共結(jié)算合同 款 *萬元。積極組織參加新業(yè)化工公司、新業(yè)國資公司“安康杯”知識競賽,新業(yè)公司安全月板報比賽、攝影展等活動,并取得了優(yōu)異的成績。加強生產(chǎn)設(shè)備及車輛的安全檢測及維護力度,按照崗位的具體分工,對生產(chǎn)設(shè)備進行定責定期檢測,利用節(jié)假日及檢查活動,充分發(fā)揮崗位的職能作用,組織對設(shè)備及車輛檢查 12 次,認真填寫設(shè)備及車輛檢修單,進行技術(shù)改造,調(diào)整振動篩 4 次,及時維護設(shè)備 4 次,排 除車輛隱患 8 處,嚴格做好維護及保養(yǎng)工作,及時更換設(shè)備機油及保護設(shè)施,對公司范圍內(nèi)的車輛進行了 1 次整體的保養(yǎng),為公司整體安全運營打下了基礎(chǔ)。注重全體員工的安全知識普及化、常態(tài)化,公司多次組織全體員工進行安全知識大討論,以討論為手段,不斷提升安 全知識的普及化水平,針對消防、防洪、防震、防雷等,公司及時組織專業(yè)安全知識培訓(xùn)、防護設(shè)施的使用,并下大力度對預(yù)防方案進行演練,公司共組織消防演練 3 次,全體員工使用了便捷式干粉滅火器,防洪、防雷、防震演練 3 次,尤其是石灰石礦山,基本做到了遇有洪水、雷雨、地震等自然災(zāi)害時的安全保護,為公司整體安全生產(chǎn)運營奠定了堅實的理論基礎(chǔ)和平臺。 (四)切實加強安全的培訓(xùn)教育工作,不斷加強廣大職工的安全知識理論以強化崗位安全為目標,加強監(jiān)督管理為責任,石灰石礦山火工品庫管員、安全員、押運員、爆破員的“四大員”、駕駛 員為重點,堅持崗位安全操作規(guī)范、安全知識普及為要點,及時組織開展安全知識培訓(xùn),礦山“四大員”由礦山調(diào)度室負責堅持每月培訓(xùn)、考核一次,駕駛員由公司組織每月培訓(xùn)、考核一次,不斷加強理論知識學(xué)習(xí),增強實際的操作及駕馭能力。 (二)認真組織開展各項安全大檢查,消除安全隱患以石灰石礦山安全生產(chǎn)建設(shè)為重點,以“大干九十天、實現(xiàn)開門紅 ”、“安全生產(chǎn)月”等活動,“元旦”、“春節(jié)”、“清明節(jié)”、“端午節(jié)”等節(jié)假日為鍥機,堅持每日安全員一檢,每周周一組織安全檢查,每月進行整體范圍的安全大檢查,同時,認真做好各項活動的領(lǐng)導(dǎo)視察檢查工作,做好節(jié)假日安全大排查工作。 四、加強安全管控力度,保障公司安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行 (一)認真組織開展各項安全生產(chǎn)活動以“大干九十天、實現(xiàn)開門紅”、“安全生產(chǎn)月”活動為鍥機,及時組織召開動員會,圍繞年初公司簽訂的安全生產(chǎn)目標責任書,層層簽訂安全目標書,落實安全責任,制定實施方案,成立領(lǐng)導(dǎo)小組,為各項安全活動的開展奠定組織基礎(chǔ)。半年以來,公司共上報采購計劃 *份,其中緊急的 *份,完全按照要求的時間節(jié)點到達了生產(chǎn)建設(shè)現(xiàn)場,保障了礦山生產(chǎn)建設(shè)的有力有序進行。根據(jù)新業(yè)化工公司班組建設(shè)的相關(guān)要求,結(jié)合礦山實際,制定公司《班組建設(shè)手冊》、《礦山領(lǐng)導(dǎo)帶班管理辦法》,指導(dǎo)、規(guī)范公司班組建設(shè),強化基層管控力度。 三、理順了管理關(guān)系,完善管理制度體系 (一)以規(guī)范基礎(chǔ)管理,強化管理 體系為抓手,積極推進公司各項管理體系的建立 2021 年 1 月,公司由托管公司整體移交母公司新業(yè)化工公司,開始獨立辦公經(jīng)營管理,進一步理順了管理關(guān)系。四是上半年石灰石礦山正處在礦山首采區(qū)開采、破碎線東線試生產(chǎn)與西線工程項目建設(shè)并行的特殊時期,作業(yè)環(huán)境復(fù)雜,交叉作業(yè)較多,安 全管理工作頭緒多、難度大。 (二)堅決克服 mgo 含量高等各種困難,提升礦山的生產(chǎn)能 力加大與新地地質(zhì)公司、新業(yè)化工公司相關(guān)部室、車間及中心的溝通協(xié)調(diào)力度,嚴格按照 mgo 含量的從低到高,積極探索新的開采區(qū),開辟新的區(qū)域,以整體開采為主,加大分點、分片的開采,滿足生產(chǎn)實際,提升礦山的整體生產(chǎn)能力。建立完善了各項專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組, 基本完善了公司經(jīng)營管理的各項規(guī)章制度及管理體系。 (七)做好庫存資金占用定額的核定與考核,加快資金周轉(zhuǎn)。 (三)做好產(chǎn)品分規(guī)格成本核算工作,進一步細化成本管理基礎(chǔ)。 (二)組織召開了 2021 年股東大會、五 屆董事會第十七次至第二十次會議和五屆監(jiān)事會第十五次至第十八次會議,審議通過《公司 投資計劃》等議案。二是先后對銀行存款、銀行貸款、應(yīng)付票據(jù)、保證金等進行了多次函證,防范了資金、票據(jù)的存放風(fēng)險。 置換貸款期限,緩解還貸壓力。截至 9 月底,各銀行對我公司貸款和 承兌授信額度達到為 11 億元。就是確保資金鏈安全,防止資金鏈斷裂。 (四)繼續(xù)加強了對勞務(wù)費的管理 我們與勞人部、非鋼產(chǎn)業(yè)部共同對各單位勞務(wù)用工、勞務(wù)費用等有關(guān)情況進行了專項調(diào)研,制定了改進措施。通過努力,倒逼機制為公司整體實現(xiàn)扭虧為盈起到了重要作用。 第一部分 年工作總結(jié) 一、主要財務(wù)指標完成情況 年 1— 10 月,集團公司實現(xiàn)營業(yè)收入 2 億元,實現(xiàn)利稅 1 億元,實現(xiàn)利潤 313萬元,整體實現(xiàn)扭虧為盈。 切實做好多元經(jīng)營賬務(wù)處理: 加強專業(yè)知識學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,加強財務(wù)人員跨專業(yè)知識的學(xué)習(xí)了解,尤其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學(xué)習(xí),便于在今后的 **經(jīng)營項目的財務(wù)管理中更好的溝通和配合,有效地發(fā)揮財務(wù)在管理中的作用。 二、下步工作思路: 進一步加強預(yù)算管理: 做好公務(wù)卡管理:中央預(yù)算單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中原使用現(xiàn)金結(jié)算的公用經(jīng)費支出,包括差旅費、會議費、招待費和 5 萬元以下的零星購買支出等,一般應(yīng)當使用公務(wù)卡結(jié)算。 ***以長遠發(fā)展的目光瞄準了 ***業(yè)這個朝陽產(chǎn)業(yè),決定并成立了 ****公司,目前,已經(jīng)進入正常運轉(zhuǎn)并產(chǎn)生效益,開業(yè) 6 個月,實現(xiàn)營業(yè)總收入近 ***萬元。經(jīng)過一年多的運作,全局從上至下的規(guī)范意識進一步增強,大部分單位經(jīng)費都能做到規(guī)范準確,全年局預(yù)算收支做到基本平衡。實 施和推進了年初確立的工作計劃,基本實現(xiàn)各項預(yù)計任務(wù),積極保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定,認真履行部門管理職責。其次是按照“三個辦法”“一個指引”將縣土地儲備中心收儲的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)已審批的四個批次用地和解放南路兩側(cè)、 原化肥廠、粉絲廠等已收儲的 13 宗土地進行了規(guī)范管理,從審計的角度加大了工作力度,并主動組織聯(lián)系相關(guān)人員進行評估和驗資后,按評估實際價格全部作為縣增強對城投公司的出資,以降低資產(chǎn)負債率,增加償債能力,目前城投公司的總資本由過去的 3 億元增加到 15 億元。 二、發(fā)揮財務(wù)籌資職能,保障公司項目建設(shè)資金的需求?,F(xiàn)將財務(wù)部 2021 工作總結(jié)如下: 一、發(fā)揮財務(wù)管理職能,保持公司財務(wù)日常工作的有序運行。并且,根據(jù)集團公司下達的 2021 年任務(wù)指標,層層分解落實,下達到各部門。 及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。 監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度,主要表現(xiàn)在如下幾個方面:( 1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。 切實做好多元經(jīng)營賬務(wù)處理: 加強專業(yè)知識學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,加強財務(wù)人員跨專業(yè)知識的學(xué)習(xí)了解,尤其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學(xué)習(xí),便于在今后的 **經(jīng)營項目的財務(wù)管理中更好的溝通和配合,有效地發(fā)揮財務(wù)在管理中的作用。 二、下步工作思路: 進一步加強預(yù)算管理: 做好公務(wù)卡管理:中央預(yù)算單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)中原使用現(xiàn)金結(jié)算的公用經(jīng)費支出,包括差旅費、會議費、招待費和 5 萬元以下的零星購買支出等,一般應(yīng)當使用公務(wù)卡結(jié)算。 ***以長遠發(fā)展的目光瞄準了 ***業(yè)這個朝陽產(chǎn)業(yè),決定并成立了 ****公司,目前,已經(jīng)進入正常運轉(zhuǎn)并產(chǎn)生效益,開業(yè) 6 個月,實現(xiàn)營業(yè)總收入近 ***萬元。經(jīng)過一年多的運作,全局從上至下的規(guī)范意識進一步增強,大部分單位經(jīng)費都能做到規(guī)范準確,全年局預(yù)算收支做到基本平衡。實施和推進了年初確立的工作計劃,基本實現(xiàn)年度各項預(yù)計任務(wù),積極保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定,認真履行部門管理職責。其次是按照“三個辦法”“一個指引”將縣土地 儲備中心收儲的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)已審批的四個批次用地和解放南路兩側(cè)、原化肥廠、粉絲廠等已收儲的 13 宗土地進行了規(guī)范管理,從審計的角度加大了工作力度,并主動組織聯(lián)系相關(guān)人員進行評估和驗資后,按評估實際價格全部作為縣增強對城投公司的出資,以降低資產(chǎn)負債率,增加償債能力,目前城投公司的總資本由過去的 3 億元增加到 15 億元。 二、發(fā)揮財務(wù)籌資職能,保障公司項目建設(shè)資金的需求?,F(xiàn)將財務(wù)部 2021 年度工作總結(jié)如下: 一、發(fā)揮財務(wù)管理職能,保持公司財務(wù)日常工作的有序運行。并且,根據(jù)集團公司下達的 2021 年任務(wù)指標,層層分解落實,下達到各部門。 及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。 監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度,主要表現(xiàn)在如下幾個方面:( 1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。 二、會計管理方面 資產(chǎn)管理:我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。 三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面 對內(nèi):協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支, 一、編制費用預(yù)算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支; 二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,及時準確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。 2021 年是“十二五”的第一年,也是酒店發(fā)展的關(guān)鍵一年,我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作,在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,結(jié)合三星標準,圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務(wù),保證酒店正常運轉(zhuǎn)”的宗旨,齊心協(xié)力,團結(jié)一致,為酒店的美好明天共同努力。 組
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