【正文】 0 臺），打碼機（ 5 臺） 15 14 成品存放 凍庫（ 2 個 50 噸級） 4 15 貨物外運 冷藏配送車（ 10 輛） 10 工人配置總數(shù) 126 人 三、建設期項目的組織與管理 由于鴻發(fā)食品廠新廠建設期間原鴻發(fā)食品廠將照例運營，因此，新廠的建設管理將另外組建一個團隊進行管理，在廠房和辦公樓建設期間，專門組建一個質量監(jiān)控組進行廠房和辦公樓的質量監(jiān)控和進度控制，同時組建一個設備采購組進行所有設備的咨 詢、考察和采買；在設備安裝期前，將根據(jù)生產(chǎn)需要把相關技術人員招聘到位，并組建成為設備、設施安裝調(diào)試協(xié)作組，幫助設備、設施供應商進行設備的安裝調(diào)試，并同時進行相關設備、設施的技術培訓、學習。 一級管理部門設置部門經(jīng)理 9 人， 負責 營銷、渠道、配送、采購、生產(chǎn)、質檢、行政、財務、后勤（含保安）等方面工作；由總經(jīng)理聘任或解聘。因此在投產(chǎn)以前，就必須留出充足的時間，招聘以上各部門的專業(yè)人才，集中進行培訓，并進行必要的科目考試。 （ 3）其它費用 ①建筑設計費：按國家物價局和建設部聯(lián)合頒發(fā)的 [工程設計收費標準 ]計??； ② 供電貼費：按重慶市有關規(guī)定估計； ③ 建設單位管理費：按工程費的 3%計?。? ④ 城市建設配套費：按國家和重慶市政府的有關規(guī)定計取。 銀行貸款 其余建設資金采取銀行貸款的方式籌集資金。累計新廠投產(chǎn)前 2 年和新廠投產(chǎn)后 6 年總銷售收入為 億，總毛利為 8858 萬元，若能加強管理，完善服務，市場的發(fā)展?jié)摿?。詳細?nèi)容請參看現(xiàn)金流量表。在貸款方面，要積極與銀行合作，及時為銀行傳遞各種信息，保證雙方良好的溝通，為貸款及早到位提供保障。 其次，要做好在項目實施中的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作，同時， 鴻發(fā)食品廠 將與蒲呂工業(yè) 園區(qū)作好配合，爭取蒲呂工業(yè)園區(qū)管委會領導的支持，為項目的順利實施提供堅實的基礎。 （三）利用 鴻發(fā)食品廠 的現(xiàn)有市場優(yōu)勢，加大力度宣傳， 創(chuàng)造優(yōu)勢品牌，制定科學的銷售渠道管理模式，可保障本項目長期有效的可持續(xù)發(fā)展。 結論：鴻發(fā)食品廠規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠項目在資源上、技術及經(jīng)濟上均是可行的。從消費習慣和消費觀念入手， Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 利用“ 宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪） ”既有的、堅實的市場基礎，進行特色性傳播，快速形成更大范圍的市場需求。 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 第七章 項目風險分析與對策分析 項目風險分析 (1)市場銷售風險 按鴻 發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設 項目的設計產(chǎn)能和產(chǎn)值 ,飽和產(chǎn)能在 2020噸 /年 ,飽和的產(chǎn)值為 7200萬元 /年 ,要達到這個目標 ,這對于一個從作坊式生產(chǎn)起步的小食品生產(chǎn)企業(yè)來說 ,是存在很大市場壓力和市場風險的；同時，該項目產(chǎn)品“ 宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪） ”現(xiàn)有的風味是麻辣風味的，對于西南市場外的區(qū)域市場拓展而言，也存在很大的市場風險。從貸款之日起，計劃在 3 年內(nèi)實現(xiàn)全部貸款的還本付息。項目建設期內(nèi)各方面成本支出如下： 建設期成本分析表 序號 費用名稱 金額（萬元） 備注 1 土地費用 90 2 建筑安裝費用 3 設備設施采購安裝費用 4 建設 管理費用 7 5 鋪底流動資金 30 合 計 以鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S 項目 建成投產(chǎn)后第一年為例分析新廠在運作階段的主要成本： 投產(chǎn)后第一年（ 2020 年 3月－ 2020年 3月）經(jīng)營成本分析 項目名稱 金額（元） 備注 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 工資支出 1,117,200 雜項支出 水電費 交通費 通訊費 辦公費 維修維護費 小計 500,000 估 稅費支出 營業(yè)稅 企業(yè)所得稅 小計 貸款利息支出 1,056,336 按年利息８ %計算 合計 2,673,536 收入預測 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S 項目主要收入來源于其主要產(chǎn)品 “宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”的銷售收入 ,新廠建成投產(chǎn)前由于受限于保質期和產(chǎn)能，僅僅銅梁區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)銷量約為 70 多噸，銷售收入約為 260萬元 /年 ,按 30%的利潤率計算 ,年毛利為 78 萬元。 項目投資估算總額 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)模化新廠建設項目 共需總投資額 萬元。 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 第五章 項目投資估算與資金籌措 一、總投資估算 投資估算范圍 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)模化新廠建設項目投資估算范圍包括廠房和微機控制辦公大樓的建筑裝飾工程、設備設施的采購與安裝調(diào)試工程以及相關配套設施工程等。除了具備一流的硬件設備、設施外，還必須具備相應的、一流的生產(chǎn)管理和營銷管理水平，才能獲得廣大消費者的青睞，建立起高規(guī)格的市場品牌。重慶銅梁 鴻發(fā)食品開發(fā) 有限公司組織機構設置詳見下圖： 銅梁 鴻發(fā)食品開發(fā) 有限公司組織機構設置圖 董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 銷售副總 生產(chǎn)副總 （廠長） 行政副總經(jīng)理 營銷部 渠道管理部 行政部 財務部 后勤部 配送部 采購部 質檢部 車間主任 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 董事會是公司的決策機構，對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針及董事長、總經(jīng)理等管理人員的人選做出決策。 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 第三章 項目建設規(guī)劃及實施 一、建設內(nèi)容 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)模化新廠建設項目計劃于 2020 年 6 月中旬開始，到 2020 年 12 月中旬全部建成，歷時半年，達到設計建設規(guī)模 ； 2020年 12 月開始設備安裝和調(diào)試，到 2020 年 3 月正式投產(chǎn)，總投資 萬元 。 “人心”所向 隨著國家 GPD 和百姓生活水平的持續(xù)增長， 隨著 百姓 休閑生活 的逐漸流行， 小食品、 休閑食品的消費量 也 愈來愈大，而且己成為當今社會的一種時尚，深受兒童、青少年及老年人的普遍喜愛，成為電視食品和旅游食品的首選，故此，休 閑食品這個小食品行業(yè)， 正在 發(fā)展成為一個大行業(yè) 。 二、廣闊的前景 大“市”所趨 根據(jù) 食品工業(yè) 協(xié)會預測， 食品工業(yè)在連續(xù)十余年保持上揚勢頭的同時，在今后 5～ 10 年內(nèi)仍將持續(xù)發(fā)展。 社會效益 鴻發(fā)食品廠的規(guī)模化、現(xiàn)代化新廠建設項目的社會效益明顯，在項目全面建設完成并運行后，將提高銅梁地區(qū)的地方特色產(chǎn)品的檔次，切實推動銅梁小食品行業(yè)的發(fā)展，與市委、市政府所提出 的“ 工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，城市支持農(nóng)村 ”的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的精神相一致；建成后的規(guī)模化、現(xiàn)代化食品廠所產(chǎn)生的產(chǎn)值和利稅可帶動項目區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，促進當?shù)囟愂眨煌瑫r，還能幫助本地區(qū)增加就業(yè)機會（鴻發(fā)食品廠將承諾在招收工人時優(yōu)先錄用開發(fā)區(qū)拆遷的農(nóng)民），提高當?shù)厝嗣竦纳钏健Ｊ称沸袠I(yè)為完全競爭行業(yè)，集中度較 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 低，中小企業(yè)比例高，技術水平低，同質化嚴重，價格競爭激烈，利潤空間狹小 ；同時， 隨著社會的發(fā)展，特別是老百姓對食品安全 要求的迅速提高，依然完全按照傳統(tǒng)的模式生產(chǎn)已經(jīng)不能確保食品安全了。 然而，由于鴻發(fā)食品廠目前依然處于作坊式生產(chǎn)階段，僅擁有生產(chǎn)場地 100 多平方米，擁有冰柜 10 余臺，生產(chǎn)設施、設備還顯得比較簡陋，生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)能力的局限性都比較大，特別是殺菌工藝的落后導致的保質期太短，限制了鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、 現(xiàn)代化發(fā)展，并阻礙了鴻發(fā)食品廠的大范圍市場的拓展，制約了鴻發(fā)食品廠將“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”打造成為銅梁的知名地方特產(chǎn)、并為銅梁貢獻豐厚利稅的步伐； 同時， 由于鴻發(fā)食品廠的產(chǎn)品保質期太短、產(chǎn)量低 ，導致銷售渠道的建設也遠遠滯后于市場需求，目前僅擁有一個自有的銷售點，不便于 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 消費者的消費購買；嚴重制約了銷售范圍的擴大和銷售額的增長，已經(jīng)成為鴻發(fā)食品廠發(fā)展道路上的一個瓶頸。 如果項目考慮時間因素，其盈利能力表現(xiàn)為如下方面： 財務凈現(xiàn)值： 因財務凈現(xiàn)值是以項目的壽命期計算的，如將該建設項目的各建筑物和設備、設施的壽命期規(guī)定為 25 年（包括建設期），假設以 8％的貼現(xiàn)率計算，則項目的財務凈現(xiàn)值為 3142． 57 萬元 。 項目主要建設內(nèi)容和技術經(jīng)濟指標如下表 ： 項目主要建設內(nèi)容和技術經(jīng)濟指標一覽表 項目 面積 指標 征地（由 蒲呂工業(yè)園 區(qū)代征 ） 15畝 90萬元 新建廠房 10000㎡（占地 ） 800萬元 新建微機控制和辦公大樓 3600㎡（占地 ） 432萬元 設備購買和安裝 427． 92萬元 其他 136． 4萬元 總投資 1886． 32萬元 投產(chǎn)后年度平均銷售額 3690． 65萬元 投產(chǎn)后年度平均毛利額 1107． 19萬元 財務凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)率 8%