基金資產(chǎn)委托管理協(xié)議(存儲版)
【正文】 委托方利益的最大化并在有效控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上實現(xiàn)收益性、流動性與風(fēng)險性相匹配的目標(biāo)。 （ 2） 增資擴股協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或并購協(xié)議。 保本并有固定收益產(chǎn)品的投資款項的劃撥管理 ： （ 1） 資金閑置期間，只可投資于 保本并有固定收益的低風(fēng)險 產(chǎn)品，以規(guī)避投資風(fēng)險，實現(xiàn)良好的投資效益，為合伙人創(chuàng)造滿意的投資回報。 管理費 的劃撥 : （ 1） 資金 劃撥流程： 管理方 須提前向 委托方投資決策委員會 提交申請材料；委托方投資決策委員會 在 5 個工作日內(nèi)進(jìn)行審查； 審查后， 委托方 作出同意或不同意的書面意見，并反饋至 管理方 。 第五章 違約責(zé)任 、委任的人員執(zhí)行合伙事務(wù)，違反本協(xié)議及《有限合伙協(xié)議》 11 約定的任何義務(wù)，或者將應(yīng)當(dāng)歸委托方的利益據(jù)為己有的，或者采取其他手段侵占委托方財產(chǎn)的，應(yīng)將該利益和財產(chǎn)退還委托方，并應(yīng)以所侵占的利益或財產(chǎn)為基數(shù)，按銀行同期貸款利率的兩倍向委托方支付占用費。 （下稱“違約方”），并且在收到對方（下稱“守約方”）發(fā)出的載明其違約及要求其彌補的通知后三十 (30)個日歷 日內(nèi)拒絕或未能依據(jù)守約方在通知中的要求予以改正時，則守約方有權(quán)立即終止本協(xié)議 ，并由違約方賠償守約方的全部損失。 本協(xié)議的 終止 ，不影響 保密 條款的效力。 第十 二 章 不可抗力 “不可抗力”事件指生效日后出現(xiàn)的、對受影響方而言是其所無法預(yù)料、不能避免和不能克服的所有超越其控制范圍的事件。 。所有正本具有同等法律效力；遇有登記機關(guān)的登記需要，本協(xié)議可在更多份文本上簽署，而 16 如此簽署的所有文本應(yīng)構(gòu)成一份協(xié)議，對本協(xié)議雙方有約束力。 ，本協(xié)議的任何一方不得轉(zhuǎn)讓或出讓其在本協(xié)議項下的全部或部分權(quán)利、義務(wù)及利益。 60 日 時 ，則 雙方均 有權(quán)解除本協(xié)議。雙方同意在法律允許的范圍內(nèi)對裁決放棄一切異議或抗辯。 13 委托方利用基金資產(chǎn)投資 的項目完成后， 所獲得的投資 收益 在 扣除此前項目應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的合理的 委托方 的費用和 上述 基本管理費后的余額為項目收益，項目收益的 ____%屬于 管理方 的效益管理費，在項目收益的具體數(shù)額確定后的 _____日內(nèi)由委托方 支付給 管理方 。 、資不抵債、被解散或進(jìn)入清算程序，自愿進(jìn)行清算或被接管人接管，或發(fā)生其他解散事宜，則本協(xié)議項下的委托管理關(guān)系立即終止；唯在委托方發(fā)生如上情況時，管理方仍應(yīng)履行其在《有限合伙協(xié)議》項下作為委托方之普通合伙人負(fù)有的義務(wù)。 收益分配 管理方 按照《 有限合伙協(xié)議 》的約定制作分配方案，并 提前將分配方案 告知 全體 合伙人 。 10 （如有） 。 （ 2） 被投資企業(yè)的股東會、董事會決議 （如有）。 未在上述時間內(nèi)提交材料的， 管理方 應(yīng) 將原由告知全體合伙人，并且應(yīng)在最長不超過二個月內(nèi)取得前述資料提交給全體合伙人。 管理方應(yīng)遵循委托方的合伙人會議所采行的決議或行為準(zhǔn)則，《有限合伙協(xié)議》中對管理方（普通合伙人）的職責(zé)另有約定的，管理方還應(yīng)履行《有限合伙協(xié)議》項下 的義務(wù)。 管理方應(yīng)建立嚴(yán)密的內(nèi)控制度，完整保存合伙企業(yè)的所有原始憑證、記 7 賬憑證、原始單據(jù)、企業(yè)賬冊、交易記錄、持有人名冊 、股權(quán)憑證 和合同等文件至少十（ 10）年 ； 以合伙企業(yè)名義簽署的一切與合伙企業(yè)投資業(yè)務(wù)有關(guān)的合同、協(xié)議、章程、決議、備忘錄等法律文件及其附件的復(fù)印件（加蓋合伙企業(yè)公章），管理方應(yīng)負(fù)責(zé)保管至少十（ 10）年 ； 合伙企業(yè)清算賬冊及有關(guān)文件由管理方保存至少十 （ 10）年 。 投資組合公司如為管理方的關(guān)聯(lián)方或在委托方投資退出時受讓方為管理方的關(guān)聯(lián)方時，管理方應(yīng)當(dāng)事先將關(guān)聯(lián)關(guān)系向委托方 各有限合伙人 披露，并應(yīng)當(dāng)遵循公平、合理的商業(yè)原則。管理方因管理不同委托人資產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵消。 執(zhí)行投資決策委員會根據(jù)投資程序制定的投資決策。 委托方 應(yīng)保證委托資產(chǎn)的真實、合法。管理方應(yīng)當(dāng)充分協(xié)助委托方的有限合伙人獲得該等信息。 “有限合伙協(xié)議”指由 普通合伙人 和 有限合伙人 于 年 月 日 訂立的有關(guān)設(shè)立委托方之 《 北京 []股權(quán)投資基金有限 合伙協(xié)議 》 。 鑒于 ： 為對在中 國境內(nèi)經(jīng)營的實體進(jìn)行適用法律所允許的股權(quán)及準(zhǔn)股權(quán)投資、實現(xiàn)資本增值而設(shè)立； 由在該等投資所涉交易方面具有豐富經(jīng)驗和專業(yè)知識之人士所 經(jīng)營 ； 年 月 日簽訂的《 北京 []股權(quán)投資基金有限 合伙協(xié)議 》 及其隨后 經(jīng)合伙人會議決議后 不時作出的修訂， 委托方 應(yīng)任命管理 方 向 委托方 提供日常運營及投資管理服務(wù)；且 方 愿意 按照 《 北京 []股權(quán)投資基金有限 合伙協(xié)議 》 及其隨后 經(jīng)合伙人會議決議
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