【正文】 第十六條：檔號(hào)是存取檔案的代號(hào)，排架的依據(jù)，它反映檔案的分類體系和物理位置，必須符合唯 一性、合理性和穩(wěn)定性的要求，并能適應(yīng)計(jì)算機(jī)管理。 第四章 檔案保管與銷毀 第二十四條：公司檔案管理人員要定期檢查，對(duì)破損和褪色的材料進(jìn)行修復(fù)。 歸還檔案時(shí)，必須當(dāng)面清點(diǎn)，驗(yàn)證檔案是否與借出的相符。 各部門招待須填寫《招待用餐申請(qǐng)表》（見附表九），說明招待單位、酒店、人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、招待原因等事項(xiàng)，經(jīng)行政中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 后，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 招待用煙酒節(jié)余部分（整盒、整瓶）須及時(shí)返還行政中心，招待費(fèi)票據(jù)報(bào)銷須在一周內(nèi)辦理，逾期不予報(bào)銷。 電話出故障或線路不暢通，要及時(shí)上報(bào)行政中心，以便盡快聯(lián)系有關(guān)人員檢修，保證工作順利進(jìn)行。 出差借款：凡因公要出差借款的人員，首先應(yīng)填寫出差借款單，寫明出差地點(diǎn)、事由及計(jì)劃用款金額，由部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核 ，總經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）審批。員工出差期間請(qǐng)假辦理個(gè)人事務(wù)時(shí)，所發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)不予報(bào)銷，同時(shí)不享受出差補(bǔ)助。 4. 特別說明 如票據(jù)原件丟失無法返還而導(dǎo)致財(cái)務(wù)不予報(bào)銷的，責(zé)任人需自行承擔(dān)解決。 二、項(xiàng)目部下設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部，主管項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。 五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。 八、記賬方法采用借貸記賬法。 十三、低值易耗品采用一次攤銷法。工程成本類支出實(shí)行預(yù)算審批制，每月28 日前由各項(xiàng)目部的成本 (或預(yù)算 )部匯同財(cái)務(wù)部上報(bào)下月工程開支明細(xì)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)審核，送大區(qū)總經(jīng)理、成本中心復(fù)審后，報(bào)財(cái)務(wù)中心復(fù)審，由總經(jīng)理審批。喜事禮金為 500元（工作滿一年以上），喪事禮金為 300元； 公司全體員工工資、福利、獎(jiǎng)金等均由董事長 (總經(jīng)理 )審批，財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格按照總經(jīng)理審批的工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批 。 收款人（簽字）： 身份證號(hào)碼： 。 由經(jīng)辦人按照要求填寫用款申請(qǐng)或費(fèi)用報(bào)銷單據(jù) 。 凡公司離職人員發(fā)放最后一個(gè)月工資及退還風(fēng)險(xiǎn)抵押金，憑《離（辭）職申請(qǐng)表》經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后報(bào)大區(qū)總經(jīng)理審批，方可辦理。 )； 對(duì)于審核人或?qū)徟瞬辉诂F(xiàn)場(chǎng)而又急需支付的，經(jīng)辦人員和財(cái)務(wù)人員可通過電話聯(lián)系等方式與其溝通，獲得同意后事后補(bǔ)簽。 固定資產(chǎn)以計(jì)留殘值提取折舊，殘值率為 5%，固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。 會(huì)計(jì)核算原則及科目 七、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和賬簿、內(nèi)部 審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。 四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 駕駛或搭乘公司車輛出差時(shí)，不支付交通費(fèi)，可報(bào)銷出差補(bǔ)助。（在駐外學(xué)習(xí)期間，參加行業(yè)會(huì)議中產(chǎn)生的市內(nèi)交通費(fèi)，不予報(bào)銷）出差過程中如需乘坐出租車必須征得行政中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可報(bào)銷 。 差旅費(fèi)：指 出差期間因公可發(fā)生的住宿費(fèi)、外埠市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、城際交通費(fèi)、往返機(jī)場(chǎng)（火車站、汽車站和輪船碼頭 ）交通費(fèi)、其他費(fèi)用 等形成的費(fèi)用總額。必要時(shí)要做出電話記錄。 特殊情況下招待標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)所承辦事情重要程度由行政中心酌情安排。 總公司招待用餐由行政中心負(fù)責(zé)人審批。 第三十條：借閱檔案必須按期歸還，如確因工作需要延長借用時(shí)間，必須辦理續(xù)借手續(xù)。 第二十二條：案卷號(hào)：按所選擇的分類號(hào)中最下位類順序編號(hào)，一般用阿拉伯?dāng)?shù)字 3 等。 第十四條：裝盒檔案應(yīng)存放在專用檔案柜內(nèi)，按照年度、類別依序排列。 第七條：檔案保管期限分為永久、長期（ 5 至 15 年）和短期（ 5年以下）三種。財(cái)產(chǎn)發(fā)生損害時(shí)，應(yīng)查明原因、分清責(zé)任，出具調(diào)查報(bào)告和處理意見。 行政中心（辦公室）安排專人負(fù)責(zé)采購，采購以前要先做市場(chǎng)調(diào)查，在調(diào)查 3 家以上后方可確定。 所有計(jì)算機(jī)不得安裝游戲軟件及與工作無關(guān)的軟件，不得瀏覽非法網(wǎng)站（不準(zhǔn)在公用電腦上打游戲或看與工作無關(guān)的錄象）。 無用車審批單出車（或未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)） ，處罰司機(jī) 100元且承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用； 未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司車輛不得外借，違者予以除名。過路、過橋費(fèi)憑派車單報(bào)銷。 本規(guī)定由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋、修訂。 印章的使用程序： 財(cái)務(wù)中心對(duì)外簽發(fā)各類銀行票據(jù)，出納員憑已經(jīng)批準(zhǔn)的付款憑證開具銀行票據(jù)并加蓋預(yù)留人名章，到財(cái)務(wù)專用章保管人處加蓋財(cái)務(wù)專用章，財(cái)務(wù)專用章保管人應(yīng)嚴(yán)格審核所開具的銀行票據(jù)。用印應(yīng)端正清晰，印章應(yīng)及時(shí)清洗，細(xì)心保護(hù)。銷毀印章需報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 會(huì)議結(jié)束后，與會(huì)人員須在會(huì)議記錄上簽字，確認(rèn)會(huì)議內(nèi)容。 董事會(huì)每月召開一次，由總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況安排相關(guān)人員參加。 公司員工相互稱謂，無職務(wù)的稱呼名字，有職務(wù)的按職務(wù)稱謂，不得稱兄道弟。 考勤員于每月 5 日前將上月《考勤統(tǒng)計(jì)表》匯總，經(jīng)行政中心負(fù)責(zé)人審批，抄送財(cái)務(wù)中心，并存檔。出差人員應(yīng)在出差前將《出差審批單》（見附表六）交行政中心備案，待出差回來后 3 日內(nèi)到行政中心確認(rèn)出差天數(shù)，完善考勤紀(jì)錄。年度獎(jiǎng)根據(jù)《績效考核辦法》進(jìn)行評(píng)定； 對(duì)有下列行為之一者，公司將視情節(jié)嚴(yán)重、后果大小、認(rèn)識(shí)態(tài)度不同等給予經(jīng)濟(jì)處罰： （ 1）、違反員工守則； （ 2）、拒不服從合理的工作分配，影響工作； （ 3）、拖延、沒有及時(shí)完成工作 ； （ 4）、玩忽職守，工作不負(fù)責(zé)任而造成事故或損失； （ 5）、工作中發(fā)生意外而不及時(shí)通知公司； （ 6）、損壞公物，影響公司正常秩序。 （三）、員工培訓(xùn)制度 為不斷提高公司員工工作技能，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)公司長遠(yuǎn)目標(biāo)的發(fā)展，制定員工培訓(xùn)制度。包含節(jié)假日，每月 400 元生活費(fèi)； ②、男性員工在配偶生產(chǎn)時(shí)，可申請(qǐng)陪產(chǎn)假 7 天。 移交工作清冊(cè)應(yīng)與相關(guān)部門辦理會(huì)簽并填寫《業(yè)務(wù)移交會(huì)簽單》； （ 5）、 行政中心和財(cái)務(wù)中心接到已核準(zhǔn)的《離（辭）職申請(qǐng)表》后，應(yīng)清查相關(guān)資料，若有應(yīng)收款及暫借款未還情況，應(yīng)主動(dòng)通知離職者辦理。《轉(zhuǎn)正通知書》一式三份，員工所在部門一份，報(bào)送財(cái)務(wù)中心一份，行政中心存檔一份。部門經(jīng)理以上為 3000 元，員工為 2021 元。 Ⅱ、經(jīng)理崗位職責(zé) 主持營銷部全面工作； 參與項(xiàng)目規(guī)劃及方案設(shè)計(jì)的評(píng)審； 負(fù)責(zé)組織擬訂項(xiàng)目銷（預(yù)）售策劃、施行方案，并按公司營銷中心核準(zhǔn)后的方案組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目房產(chǎn)的物業(yè)移交； 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 （三）、項(xiàng)目工程部 Ⅰ、部門職能 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各項(xiàng)工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、合同、成本、信息等方面的控制與管理； 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定的項(xiàng)目總體開發(fā)實(shí)施計(jì)劃制定項(xiàng)目年度計(jì)劃、月度計(jì)劃，并組織落實(shí)； 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部各項(xiàng)施工、監(jiān)理、設(shè)備、材料、設(shè)計(jì)、招標(biāo)等 事宜； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工程的驗(yàn)收、備案、竣工資料移交、物業(yè)移交及售后維修工作； 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部各項(xiàng)設(shè)計(jì)評(píng)審及會(huì)審工作； 及時(shí)向相關(guān)部門通報(bào)工程進(jìn)展?fàn)顩r并配合相關(guān)部門共同完成項(xiàng)目各項(xiàng)工作； 負(fù)責(zé)每月向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交本月工程進(jìn)展?fàn)顩r報(bào)告及下月工作安排； 配合成本部上報(bào)項(xiàng)目各種有關(guān)數(shù)據(jù)； 完成項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。 五、 成本中心 （一）、成本中心職能 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督公司各個(gè)項(xiàng)目的成本管理工作； 做好項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作，合理安排項(xiàng)目預(yù)算人員； 負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目的預(yù)決算； 負(fù)責(zé)編制（審核）招標(biāo)工程標(biāo)底，審核項(xiàng)目部招標(biāo)文件及合同； 負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目銷售面積的測(cè)算； 監(jiān)督檢查各項(xiàng)目成本工作的完成情況，并及時(shí)反饋給總經(jīng)理； 會(huì)同財(cái)務(wù)做好項(xiàng)目竣工后的匯算工作； 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 （四）、行政中心外勤崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)公司考勤管理與統(tǒng)計(jì)； 配合上級(jí)做好外部關(guān)系的協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)按照公司用人需求，擬訂招聘計(jì)劃，發(fā)布招聘信息，做好應(yīng)聘人員信息登記，建立人才儲(chǔ)備機(jī)制；辦理員工入職、社會(huì)保險(xiǎn)、離職等人事工作； 協(xié)助上級(jí)組織公司的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與各類培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)公司車輛用油、維修登記，協(xié)助司機(jī)辦理車輛年檢、保險(xiǎn)等各類手續(xù)； 負(fù)責(zé)公司用電、用水、取暖、安全、倉庫等項(xiàng)后勤管理工作； 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理及物品的購置、保管、登記、發(fā)放及回收工作； 完成上級(jí) 交辦的其它工作。金德利公司組織機(jī)構(gòu)圖 營銷中心 財(cái)務(wù)中心 總工辦 董事會(huì) 成本中心 行政 中心 項(xiàng)目 A 項(xiàng)目 B 項(xiàng)目 N 工程部 銷售部 辦公室 財(cái)務(wù)部 物 業(yè) 部 成本部 董事長（兼總經(jīng)理） 董事會(huì) 目 錄 第一章、經(jīng)營理念 3 頁 第二章、基本管理制度 3 頁 第三章、部門職能與崗位職責(zé) 3 頁 第四章、系統(tǒng)管理制度 17頁 一、 員工守則 17頁 二、人事管理制度 18 頁 三、考勤管理制度 23 頁 四、工作禮儀及著裝管理規(guī)定 24 頁 五、會(huì)議制度 25 頁 六、印鑒管理辦法 25 頁 七、車輛管理制度 27 頁 八、計(jì)算機(jī)管理規(guī)定 28 頁 九、公司固定資產(chǎn)管理制度 29 頁 十、檔案管理辦法 30 頁 十一、公司招待用餐管理規(guī)定 32 頁 十二、電話管理規(guī) 定 33 頁 十三、差旅費(fèi)報(bào)銷制度 34 頁 十四、財(cái)務(wù)管理制度 37 頁 十五、財(cái)務(wù)支出管理制度 41 頁 十六、薪資制度 46 頁 第一章 經(jīng)營理念 誠實(shí)守信、團(tuán)結(jié)協(xié)作、開拓創(chuàng)新、 追求卓越。 （三）、行政中心內(nèi)勤崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)起草公司的工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)等文件； 負(fù)責(zé)公司公文的收發(fā)、處理、監(jiān)督執(zhí)行； 負(fù)責(zé)公司各類會(huì)議的通知、安排、記錄、會(huì)議紀(jì)要，并檢查會(huì)議決定的落實(shí)情況； 負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)的處理； 負(fù)責(zé)公司一般檔案及人事檔案的接收、新建、保存、借閱、登記等工作； 負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)的衛(wèi)生監(jiān)督與管理； 負(fù)責(zé)公司報(bào)刊的征訂、收發(fā)與保存； 負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)的維護(hù)與管理； 負(fù)責(zé)公司招待用煙酒的保管、發(fā)放、回收； 完成上級(jí) 交辦的其它工作。 （二）、總工辦負(fù)責(zé)人崗位職責(zé) 主持總工辦全面工作； 主持編制公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃及新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、 新材料的推廣應(yīng) 用計(jì)劃； 審批工程管理部或項(xiàng)目公司報(bào)送《設(shè)計(jì)方案》及施工技術(shù)方案等，針對(duì)技術(shù)問題提出主導(dǎo)意見； 對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，并簽署變更意見； 全面負(fù)責(zé)解決設(shè)計(jì)及施工中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題； 負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件對(duì)內(nèi)、對(duì)外的審核簽發(fā)； 主持制訂項(xiàng)目質(zhì)量、安全文明目標(biāo)，組織