達華工程管理有限公司財務(wù)報銷制度(存儲版)
【正文】 施。 （六） 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)購置 因工作需要購置固定資產(chǎn)需事先以簽報形式報總經(jīng)理批準，由辦公室負責(zé)購買。 （ 6） 職工出差費用若因特殊情況超出其差旅費補助包干標準，需經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方 可 予 以 報銷。 （ 4） 差旅費補助金額的計算。如因工作需要乘坐飛機，需事先報公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準，否則一律按火車硬臥票價報銷 ，乘坐飛機出差者，不享受差旅費補助包干，只享受免稅出差補助 。 153 ； 因工資結(jié)構(gòu)中考慮了員工日常交通補 貼，因此原則上，財務(wù)人員不再受理公交車票和地鐵車票的報銷事宜 ，特殊情況報總經(jīng)理批準后可予以受理 。 二 、 具體費用報銷規(guī)定 （一）辦公費 152 日常辦公用品：日常辦公用品的購買，需由使用人提出購買要求，并由辦公室統(tǒng)一專人負責(zé)購買，報銷憑證后附明細清單，由 購買 人和 使用人 簽字確認。 費用報銷日期 財務(wù) 部 受理報銷的時間為：每周二、周五 。 員工持出租車票報銷時必須寫明所辦事項，出發(fā)地及目的地，經(jīng)財務(wù)人員審核后，報總經(jīng)理批準 。如乘坐火車硬座，可按硬 臥車票與硬座車票的差價，享受不買臥鋪補貼。出差時間自離京之日起至返京之日止按自然天數(shù)（日歷天數(shù)）計算。 （ 5） 職工出差期間如需發(fā)生業(yè)務(wù)費，參照《業(yè)務(wù)費報銷制度的規(guī)定執(zhí)行》。 沒有“業(yè)務(wù)招待費申請表”，財務(wù)人員有權(quán)拒絕受理該項費用的報銷事宜 。 公司各部門及職工個人因工作需要需借備用金的，應(yīng)事先填制“三聯(lián)借款單”，報總經(jīng)理審核批準后，辦理備用金領(lǐng)用手續(xù)，但需在當(dāng)月月末予以歸還，如仍需繼續(xù)借用，需重新辦理借款手續(xù)，逾期未辦理者，財務(wù)將
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