p有限公司財(cái)務(wù)管理制度--(存儲(chǔ)版)
【正文】 必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 二十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。 三十一、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過(guò)籌集資金的活動(dòng)，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。 如實(shí)申報(bào)，繳納稅費(fèi)，定期上報(bào)各種報(bào)表。職工手中所保存的公款不得超過(guò)500元。 分公司車輛用油實(shí)行定額限制，相關(guān)支出以月度或臨時(shí)計(jì)劃上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開支。 八、公司下?lián)艿脑露葯C(jī)房經(jīng)費(fèi)(400元/月)主要用于機(jī)房房租、電費(fèi)、通訊等開支，要?？顚Ｓ?，禁止挪作它用。職工摩托車每車每月維修費(fèi)定補(bǔ)30元，油料費(fèi)定補(bǔ)70元，職工摩托車補(bǔ)助費(fèi)用由分公司按月對(duì)職工發(fā)放，節(jié)約歸己，超支自負(fù)。 不準(zhǔn)報(bào)銷電話信息費(fèi)、長(zhǎng)話費(fèi)、伙食費(fèi)等。 二、分公司日常開支，一百元以下可先支后報(bào)，一百元以上必須先以書面報(bào)告形式報(bào)公司批準(zhǔn)后，才可開支報(bào)銷，否則一律不準(zhǔn)報(bào)銷。 合理使用流動(dòng)資金，減少資金占用，保障生產(chǎn)運(yùn)行。 二十九、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。 二十四、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位(人)。 十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。 十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為： 房屋及建筑物35年。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。 五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基...... P有限公司財(cái)務(wù)管理制度 總則
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