【正文】 飛機(jī)票 ? 低值易耗品 ? 其他 采購(gòu)項(xiàng)目描述 名稱(chēng) 規(guī)格 數(shù)量 預(yù)計(jì)單價(jià) 金額 預(yù)算情況 年度預(yù)算 已用預(yù)算 部門(mén)可用預(yù)算 本次采購(gòu)預(yù)計(jì)成本 尚余預(yù)算 25 審核 部門(mén)秘書(shū)（預(yù)算初檢） 申請(qǐng)人 使用部門(mén)總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ( Rmb___，或預(yù)算 Rmb___) 費(fèi)用會(huì)計(jì)（預(yù)算復(fù)核） 直接主管 計(jì)財(cái)部總經(jīng)理（超預(yù)算） 總經(jīng)理 ( Rmb___，或預(yù)算 Rmb___) 26 附件 2 采購(gòu)審批權(quán)限表 單筆金額 內(nèi)容 部門(mén)總經(jīng)理 行政部總經(jīng)理 計(jì)財(cái)部總經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 公司總經(jīng)理 董事會(huì) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（預(yù)算內(nèi)） 所有申請(qǐng) 10,000 以上 20,000 以上 50,000 以上 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（預(yù)算外） 所有申請(qǐng) 所有申請(qǐng) 5,000 以上 10,000 以上 20,000 以上 采購(gòu)申請(qǐng)（預(yù)算內(nèi)） 所有申請(qǐng) 20,000 以上 50,000 以上 200,000 以上 采購(gòu)申請(qǐng)（預(yù)算外） 所有申請(qǐng) 所有申請(qǐng) 5,000 以上 10,000 以上 20,000 以上 采購(gòu)訂單 /合同 所有訂單 100,000 以上 500,000 以上 （以上數(shù)字僅作參考） 27 附件 3 供應(yīng)商信息收集表 供應(yīng)商名稱(chēng) 電話 傳真 地址 聯(lián)系人 聯(lián)系人職務(wù) 聯(lián)系人電話 供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)描述 編號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 單價(jià) 可提供折扣 交貨期 備注 信息收集人 收集日期 28 附件 4 授權(quán)供應(yīng)商清單 編號(hào) 產(chǎn)品 /服務(wù) 規(guī)格 供應(yīng)商 聯(lián)系人 聯(lián)系方法 備注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 29 附件 5 供應(yīng)商選擇比較表 產(chǎn)品 /服務(wù)規(guī)格和內(nèi)容 產(chǎn)品 /服務(wù)內(nèi)容 品牌號(hào)（如適用） 詳細(xì)描述： 供應(yīng)商比較信息 供應(yīng)商名稱(chēng) 原始報(bào)價(jià) 質(zhì)量 付款條件 供貨時(shí)間 可靠性評(píng)估 A B C D 相對(duì)質(zhì)量比較 （如適用） 較高的質(zhì)量 /價(jià)格 較低的質(zhì)量 /價(jià)格 供應(yīng)商 價(jià)格 質(zhì)量說(shuō)明 %差異 價(jià)格協(xié)商 原始報(bào)價(jià) 最終協(xié)商價(jià)格 節(jié)約開(kāi)支 % 關(guān)于折扣協(xié)商的記錄 采購(gòu)員： 其他意見(jiàn) 批準(zhǔn)： 行政部經(jīng)理（未超出 50,000）： ___________ 日期： ___________ 總經(jīng)理 ( 50,000)： ___________ 日期： ___________ （以上數(shù)字僅作參考） 30 附件 6 訂單匯總表 訂單號(hào) 供應(yīng)商 項(xiàng)目 內(nèi)容 數(shù)量 單價(jià) 折扣 金額 31 附件 7 供應(yīng)商評(píng)估記錄 基本信息 供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)物資 數(shù)量 評(píng)估記錄 質(zhì)量 價(jià)格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務(wù) 打分記錄 質(zhì)量 價(jià)格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務(wù) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 平均分： 附注： 1 分 – 很差 2 分 – 較差 3 分 – 中等 4 分 – 較好 5 分 – 很好 32 附件 8 供應(yīng)商考核報(bào)告 供應(yīng)商 質(zhì)量 價(jià)格 付款條件 送貨情況 合格率 售后服務(wù) 平均分 現(xiàn)行采購(gòu)分配比例 下半年采購(gòu)分配比例 A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 % % B C D E F G 附注 ： 下半年采購(gòu)分配比例按照平均分值的大小進(jìn)行分配。 ? 行政部資產(chǎn)管理員審核各部門(mén)上交的領(lǐng)用單，檢查該領(lǐng)用單是否得到適當(dāng)授權(quán)，領(lǐng)用數(shù)量是否在原采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量?jī)?nèi)，然后將貨物發(fā)放給領(lǐng)用部門(mén)秘書(shū)，在實(shí)發(fā)數(shù)欄中填入實(shí)發(fā)數(shù)量，領(lǐng)取人領(lǐng)取貨物后在申請(qǐng)單上簽收。 ? 出納付款后，將采購(gòu)合同交給檔案管理員統(tǒng)出納 確認(rèn)采購(gòu) 2 付款 4 復(fù)核過(guò)帳 3 22 主要步驟 描述 負(fù)責(zé)部門(mén) 一歸檔保管。 ? 如果是由采購(gòu)員直接到供應(yīng)商處直接進(jìn)行的小額現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)，采購(gòu)員應(yīng)將發(fā)票在采購(gòu)?fù)瓿珊?3 天內(nèi)送至計(jì)財(cái)部應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)處，如果是發(fā)出訂單或簽訂合同的大額采購(gòu)，必須要求供應(yīng)商將發(fā)票送至計(jì)財(cái)部應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)處。 ? 按部門(mén)領(lǐng)用的實(shí)際數(shù)記入各部門(mén)的直接費(fèi)用。 ? 采購(gòu)員收到客戶(hù)蓋章確認(rèn)的采購(gòu)訂單后，將訂單交合同章管理員蓋章，將一份傳真 /快遞給供應(yīng)商；將采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商審核表、訂單或合同統(tǒng)一保存，并將一份訂單或合同交由計(jì)財(cái)部應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)。 行政部總經(jīng)理 ? 超出人民幣 ________元的采購(gòu)訂單在行政部總經(jīng)理審核之后，再由管理層相應(yīng)授權(quán)人審核。 ? 采購(gòu)訂單上必須填寫(xiě)完整、準(zhǔn)確。 ? 考核結(jié)果將作為下一個(gè)年度選擇供應(yīng)商的一個(gè)依據(jù)，對(duì)于分?jǐn)?shù)高的供應(yīng)商將提高其采購(gòu)額度，分?jǐn)?shù)低于該類(lèi)供應(yīng)商平均分的供應(yīng)商將取消其授權(quán)供應(yīng)商資格。 ? 未采用最低供應(yīng)價(jià)的采購(gòu)，以及 未采用競(jìng)價(jià)投標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商的例外情況，必須注明合理的原因和解釋?zhuān)谛姓靠偨?jīng)理審批之后，交由管理層總經(jīng)理審核。 行政部采購(gòu)員 ? 行政部總經(jīng)理復(fù)核授權(quán)供應(yīng)商清單和供應(yīng)商資料，并簽字確認(rèn)。 ? 采購(gòu)員在發(fā)現(xiàn)這些供應(yīng)商后，應(yīng)傳真 /電話聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，要求供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)單，產(chǎn)品目錄，公司簡(jiǎn)介、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證書(shū)復(fù)印件等； ? 必要時(shí)，采購(gòu)員可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地訪問(wèn)，進(jìn)一步了解供 應(yīng)商的實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量。 ? 預(yù)算復(fù)核后，根據(jù)公司的 采購(gòu)審批權(quán)限表 將采購(gòu)申請(qǐng)送交相應(yīng)授權(quán)人審批。 使用部門(mén)秘書(shū) ? 部門(mén)秘書(shū)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算控制，填寫(xiě) 采購(gòu)申請(qǐng)單 上的預(yù)算情況信息，并在預(yù)算初檢欄內(nèi)簽字。 ? 公司應(yīng)該設(shè)立審批的權(quán)限級(jí)別并嚴(yán)格遵守。這是買(mǎi)賣(mài)雙方在購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中由于取得物資與支付貨款在時(shí)間上不一致而產(chǎn)生的負(fù)債。 ? 本公司的預(yù)提費(fèi)用主要包括： ? 租賃 費(fèi) ? 水電費(fèi) ? 咨詢(xún)費(fèi) ? 利息 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)交款包括教育費(fèi)附加、其他暫收及應(yīng)付款等應(yīng)交款項(xiàng)。 使用部門(mén)員工 ? 為了保證采購(gòu)申請(qǐng)單的信息完整性和準(zhǔn)確性，采購(gòu)申請(qǐng)單由部門(mén)秘書(shū)統(tǒng)一填寫(xiě)。 ? 對(duì)于低值易耗品等小額采購(gòu)，部門(mén)秘 書(shū)負(fù)責(zé)每月進(jìn)行匯總，并檢查累計(jì)采購(gòu)金額（本月采購(gòu)申請(qǐng)金額 + 以前月份采購(gòu)金額）是否在本年度部門(mén)費(fèi)用預(yù)算內(nèi)。 ? 采購(gòu)員應(yīng)該維護(hù)完整、 實(shí)效的供應(yīng)商資料并定期更新。 供應(yīng)商資料庫(kù)應(yīng)注意保密，任何其他人不得接觸和更改。競(jìng)價(jià)資料做檔案保存。否則，該供應(yīng)商選擇將不被批準(zhǔn)。 行政部總經(jīng)理 主要步驟 ? 行政部采購(gòu)員根據(jù)考核結(jié)果，