收銀點(diǎn)備用金管理制度大全(存儲(chǔ)版)
【正文】 人員根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核，審核無誤后，辦理報(bào)銷手續(xù)。三、管理單位：：； ；。，根據(jù)正常實(shí)際使用情況，由使用部門負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行調(diào)整。4備用金管理、保管，領(lǐng)取人對(duì)備用金的安全負(fù)完全責(zé)任；，應(yīng)由人事部報(bào)財(cái)務(wù)部備案，并在財(cái)務(wù)監(jiān)督下方可辦理備用金交接手續(xù)，若所報(bào)款項(xiàng)及剩余備用金總額不符，則有原部門負(fù)責(zé)人在7個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)足。第五篇：備用金管理制度備用金管理制度一、目的： 為了加強(qiáng)項(xiàng)目部備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。 工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，先到財(cái)務(wù)部索取“借款單”，財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際需要向借款人發(fā)放“借款單”，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項(xiàng)，按《管理審批權(quán)限》進(jìn)行簽字審批流程，方可到財(cái)務(wù)部辦事處辦理借款手續(xù)。票據(jù)管理制度財(cái)務(wù)部及下屬各款應(yīng)使用國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的各類合法票據(jù)（支票、收據(jù)、發(fā)票）。（3）財(cái)務(wù)部門的各種暫付款，必須貫徹專用的原則，不得挪作他用，更不得用于個(gè)人借款。特殊情況的獎(jiǎng)勵(lì)和其他業(yè)務(wù)支出，需經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷。凡經(jīng)常性業(yè)務(wù)在1000元以上的，由部門提出書面申請(qǐng)，以主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取。計(jì)劃財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)各部門備用金的使用情況隨時(shí)進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定使用者，財(cái)務(wù)部有權(quán)停止其備用金的借支。2． 不允許將財(cái)務(wù)換發(fā)的新鈔與私人舊鈔兌換。備用金的補(bǔ)充： 當(dāng)日營(yíng)業(yè)繳交款出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí),總臺(tái)員工根據(jù)繳款單，填寫“付款憑證”，第一聯(lián)隨投款袋投入保險(xiǎn)柜，第二聯(lián)和備用金放在一起證明備用金需補(bǔ)充。備用金的金額配備：根據(jù)酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)范圍的不同，結(jié)合各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)情況，備用金的配備如下：前臺(tái)：備用金金額為不超過5000元。備用金的監(jiān)管：當(dāng)班員工對(duì)本人接管的備用金全權(quán)負(fù)責(zé)。5． 無條件接受相關(guān)負(fù)責(zé)人抽查。500元以上的開支，一般應(yīng)通過銀行結(jié)算。報(bào)銷、領(lǐng)款管理制度每
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