某公司客戶資信控制及收帳管理制度(存儲版)
【正文】 5． 5 客戶資信專員每月查核客戶付款情況，發(fā)現(xiàn)客戶所付款項與賬單不符的應(yīng)當(dāng)及時調(diào)查款項不符的原因。 b. 發(fā)生諸如上述情形，必須執(zhí)行 COD (“交貨付款” ) 方式或預(yù)付賬款方式結(jié)算。 3． 2 信用期限 a. 對新客戶、非長期客戶、拖欠債務(wù)的客戶一律采用預(yù)付款方式結(jié)算。客戶資信專員在評估客戶財力和資金流動性時，以上述賬目清單為基礎(chǔ)。 客戶資信控制及收帳管理制度 ***公司 客戶資信控制及收帳管理制度 1． 目標(biāo) 1． 1 保持公司應(yīng)收賬款維持在合理、可控范圍。 ? 信用申請表應(yīng)附最近一期的賬目清單，作為信用評估的依據(jù)。信用申請表包括下列內(nèi)容： ? 客戶名全稱 ? 推進(jìn)、決定單據(jù)結(jié)算付款的部門及其地址、電話、傳真 ? 主管支付、止付賬款以及負(fù)責(zé)解決賬單爭議的財務(wù)、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的聯(lián)系清冊 ? 所有的母公司或總公司的全稱，地址 ? 銀行帳號及相關(guān)資訊 ? 三項以上或現(xiàn)行主要從事 的業(yè)務(wù) ? 近期已經(jīng)審核的賬目 ? 代表并受公司委派的高層負(fù)責(zé)人簽名 b. 客戶資信專員負(fù)責(zé)受理客戶信用申請，核查客戶填報的內(nèi)容，并參照客戶結(jié)付款的歷史記錄確定授信條款。 3． 4 拒授信用 a. 客戶屬新設(shè)企業(yè)的，不 予授信； 客戶資信控制及收帳管理制度
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